DEZEMBRO(31/12/2024) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS Exercício de 2024 ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS (c) Pág.: 1 de 5 RECEITAS CORRENTES(I) 1.000,00 -758,86 241,14 1.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 1.000,00 -758,86 241,14 1.000,00 Valores Mobiliários 1.000,00 -758,86 241,14 1.000,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 1.000,00 -758,86 241,14 1.000,00 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 1.000,00 -758,86 241,14 1.000,00 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 1.000,00 -758,86 241,14 1.000,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2024) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTACAO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (e) DESPESAS DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS Exercício de 2024 (i) Pág.: 2 de 5 DESPESAS CORRENTES (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 241,14 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 0,00 241,14 0,00 0,00 15.000,00 0,00 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (c) (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (f)=(a+b-d-e) LIQUIDADOS PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 419,49 0,00 0,00 0,00 419,49 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 419,49 0,00 0,00 0,00 419,49 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 419,49 0,00 0,00 0,00 419,49 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (e)=(a+b-c-d) PAGOS (C) (d) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2024) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 de 5 18 - FUNDO MUNICIPALANTIDROGAS – FUMDROGAS NOTAS EXPLICATIVAS O Fundo Municipal Antidrogas, CNPJ: 31.800,159/0001-14, possui sede na Rua Dom Aquino Correa nr. 1.884 - Bairro Centro - Corumbá-MS, natureza jurídica de Fundo Público da Administração Direta Municipal, criado em 20/12/2002 conforme a Lei nr° 1.735, regulamentado em 28/02/2019 conforme Decreto 2.116 e sob a responsabilidade do Secretário sr. José Carlos Macena de Britto Júnior. Tem como objetivo dar condições financeiras e gerenciar os recursos destinados ao desenvolvimento das ações do Conselho Municipal Anti Drogas — COMAD. Natureza das operações e principais atividades da entidade: 1 - Financiamento total ou parcial de programas e de projetos aprovados pelo COMAD; 2 - Aos programas de formação profissional sobre educação, prevenção, tratamento, recuperação, repressão do uso e tráfico de drogas e reinserção; 3 - Aos programas de esclarecimento público, incluídas campanhas educativas e de ação comunitária; 4 - Aquisição de material permanente e de consumo e outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas e projetos; 5 - Construção, reforma, ampliação ou locação de imóveis necessários ao objetivo do COMAD; 6 - Atendimento de despesas diversas de caráter urgente, necessárias à execução de ações do COMAD. As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Contabilidade Pública Integrado SCPI 8.0. As demonstrações que compõem o Balanço Geral foram elaboradas em consonância: · Dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal; · Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000); DEZEMBRO(31/12/2024) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 de 5 · Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional; · Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto; · Instruções de Procedimentos Contábeis IPCs; · E a Resolução do TCE/MS de Nº88/2018. A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML e PDF estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras. Dessa forma, as demonstrações são compostas por: · Anexo 12 – Balanço Orçamentário; · Anexo 13 – Balanço Financeiro; · Anexo 14 – Balanço Patrimonial; · Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais; · Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante; · Anexo 18 – Demonstrativo dos Fluxos de Caixa. · Notas Explicativas são informações adicionais parte integrante do conjunto de demonstrações contábeis. ANEXO 12 - Balanço Orçamentário O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei Federal 4.320/64 e adaptação das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, apresenta as receitas estimadas e as DEZEMBRO(31/12/2024) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 5 de 5 despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. Receita Orçamentária: A Previsão Inicial da Receita está evidenciada no Balanço Orçamentário pelo saldo da conta contábil 5.2.1.1 (Previsão Inicial da Receita) de R$ 1.000,00 na rubrica de remuneração de depósitos bancários, e não houve alteração na previsão atualizada. O valor das receitas realizadas também evidencia o valor líquido da arrecadação e é obtido no saldos das contas contábeis 6.2.1.2 (Receita Realizada) e totalizaram R$ 241,14 gerando um saldo para menos/ insuficiência de arrecadação de R$ -758,86. Despesa Orçamentária: a dotação inicial das despesas somam o total de R$ 15.000,00, distribuídas em despesas correntes e despesas de capital, no entanto, não houve despesa no exercício de 2024 neste fundo. Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados o valor inscrito em restos de R$ 419,49 foi cancelado no exercício. Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados não possui restos a pagar processados. Dezembro(31/12/2024) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS Nota Nota Pág.: 1 297,11 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 241,14 297,11 241,14 RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.499,10 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 3.011,21 0,00 3.011,21 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 2.738,41 0,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 272,80 0,00 3.796,21 TOTAL 3.252,35 785,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 0,00 785,00 0,00 RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.011,21 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 3.252,35 0,00 3.252,35 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 3.252,35 0,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 0,00 0,00 3.796,21 TOTAL 3.252,35 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R$ 241,14 referente a rendimentos bancário em conformidade com as receitas realizadas anexo 12 Balanço Orçamentário. O saldo em espécie do exercício anterior no valor de R$ 3.011,21 está em conformidade com o anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa, e representam o saldo final das contas de caixa e equivalente de caixa ao final do exercício de 2023. Não houve pagamento de despesas. O saldo para o Exercício Seguinte no valor de R$ 3.252,35 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa do saldo final de 2024 e que comporão inicial de 2025, em conformidade com a apuração do fluxo de caixa e equivalente de caixa final evidenciado no anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa. Dezembro(31/12/2024) B) QUADRO ANEXO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) B) QUADRO ANEXO Deduções da Receita EXERCÍCIO ATUAL Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) Deduções da Receita Pág.: 1 297,11 297,11 500 0,00 241,14 241,14 0,00 RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS 297,11 297,11 TOTAL 0,00 241,14 241,14 0,00 Dezembro(31/12/2024) B) QUADRO ANEXO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Pág.: 2 Dezembro(31/12/2024) B) QUADRO ANEXO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) B) QUADRO ANEXO Deduções da Receita EXERCÍCIO ATUAL Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) Deduções da Receita Pág.: 3 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 3.252,35 3.011,21 3.011,21 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.252,35 3.011,21 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 3.252,35 272,80 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 0,00 2.738,41 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 3.252,35 3.011,21 TOTAL 3.252,35 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 419,49 0,00 419,49 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 0,00 419,49 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0,00 419,49 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0,00 419,49 TOTAL 0,00 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota Pág.: 1 ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.864,12 5.927,49 5.927,49 IMOBILIZADO 4.864,12 14.866,00 BENS MOVEIS 14.866,00 5.400,00 BENS DE INFORMÁTICA 5.400,00 972,00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 972,00 3.670,00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 3.670,00 4.824,00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 4.824,00 -8.938,51 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -10.001,88 -8.938,51 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -10.001,88 5.927,49 TOTAL 4.864,12 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota 8.938,70 PATRIMÔNIO LIQUIDO 8.116,47 8.938,70 8.116,47 RESULTADOS ACUMULADOS 8.938,70 8.116,47 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 11.298,83 8.938,70 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -2.360,13 -822,23 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 8.938,70 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 8.116,47 8.938,70 TOTAL 8.116,47 3.011,21 ATIVO CIRCULANTE 3.252,35 3.011,21 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.252,35 3.011,21 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 3.252,35 2.738,41 3.252,35 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 272,80 0,00 F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 5.927,49 ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.864,12 5.927,49 IMOBILIZADO 4.864,12 14.866,00 BENS MOVEIS 14.866,00 5.400,00 5.400,00 P BENS DE INFORMÁTICA 972,00 972,00 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3.670,00 3.670,00 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 4.824,00 4.824,00 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS -8.938,51 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -10.001,88 -8.938,51 -10.001,88 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 8.938,70 TOTAL 8.116,47 Dezembro(31/12/2024) BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS Exercício de 2024 Pág.: 2 3.252,35 3.011,21 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 4.864,12 5.927,49 PASSIVO FINANCEIRO(0,00) + RP não Proc.(0,00) 0,00 419,49 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 8.116,47 8.519,21 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Nota Nota ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS Exercício de 2024 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota Pág.: 3 ATOS POTENCIAIS PASSIVO 1.294,49 1.294,49 1.294,49 1.294,49 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.294,49 TOTAL 1.294,49 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Fundo em 31 de Dezembro de 2024. Mediante sua observação é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste órgão. Observamos o total do ativo e passivo financeiro, bem como o ativo e passivo permanente e o saldo patrimonial. Para o preenchimento deste Balanço utilizam-se as classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do Plano de Contas. Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos em conta bancária. O valor de R$ 3.252,35 está em consonância com o saldo para o exercício seguinte constante no anexo 13 Balanço Financeiro. Ativo não Circulante Imobilizado Está demonstrado pelo custo de aquisição e/ou construção, deduzido da depreciação acumulada, é composto pelos bens móveis, totalizando R$ 4.864,12 que são utilizados para manutenção das atividades da entidade. Bens móveis em 31/12/2023 totalizavam R$ 14.866,00. Depreciação Acumulada bens móveis foram reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial, ocorreu depreciação acumulada com base na vida útil do bem no valor de R$ - 10.001,88 com bens móveis. Sendo depreciado no período o valor de R$ 1.063,37. Patrimônio Liquido O total apresentado em Resultados Acumulados de R$ 8116,47 está distribuído da seguinte forma: · A conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um Déficit do exercício no valor de R$ -822,23 (diferença entre receitas e despesas executadas no exercício apresentada no anexo 15); · A conta de Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores somam o montante de R$ 8.938,70. Dezembro(31/12/2024) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2024 ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota Pág.: 1 RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE 513,94 -122,38 1 RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS 513,94 -122,38 500 513,94 Sem código de acompanhamento -122,38 0000 RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 2.738,41 2.714,10 2 RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.738,41 2.714,10 500 2.738,41 Sem código de acompanhamento 2.714,10 0000 3.252,35 2.591,72 TOTAL PERÍODO DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL Pág.: 2 D) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro no exercício de 2024 foi possível apurar no geral um Superávit Financeiro de R$ 3.252,35 (Ativo financeiro R$ 3.252,13 - Passivo financeiro R$ 0,00). Dezembro(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota Pág.: 1 297,11 241,14 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 297,11 241,14 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 241,14 297,11 RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 822,23 2.360,13 2.657,24 TOTAL 1.063,37 1.872,24 1.063,37 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.872,24 1.063,37 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 785,00 0,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 785,00 0,00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 1.063,37 2.657,24 2.657,24 TOTAL 1.063,37 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS Exercício de 2024 ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS Nota Pág.: 2 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 Variações Patrimoniais Aumentativas - O valor da remuneração de depósitos bancários somam R$ 241,14. Resultado Patrimonial em 31/12/2024 houve um déficit patrimonial de R$ -822,23 obtido pelo confronto das VPA de R$ 241,14 e VPD de R$ 1.063,37. Nota-se que ocorreu um aumento nas VPD foi superior ao que ocorreu nas VPA, refletindo negativamente o resultado patrimonial, principalmente por não haver arrecadações no período. Observa-se ainda que no resultado patrimonial do período ocorreu um decréscimo quando comparado ao do exercício anterior. Variações Patrimoniais Diminutivas - ocorreu depreciação de bens móveis no valor de R$ 1.063,37. Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO T I T U L O S COR. MONET. M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO RESGATE/AMORTIZ Dezembro(31/12/2024) FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS Exercício de 2024 ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS Pág.: 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sub-total 0,00 T O T A L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO T I T U L O S BAIXA M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2024) FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS Exercício de 2024 ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE Pág.: 1 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 419,49 0,00 419,49 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 419,49 0,00 419,49 0,00 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 419,49 0,00 419,49 0,00 0,00 0,00 * PERÍODO DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 A Dívida Flutuante representa o compromisso exigível cujo pagamento independe de autorização orçamentária. Não aconteceu dívida flutuante para o exercício seguinte.