2 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ GABINETE DO PREFEITO ANEXO I DO DECRETO Nº 3.106, DE 19 DE JANEIRO DE 2024. METAS MENSAIS DE ARRECADAÇÃO Corumbá - MS, 19 de janeiro de 2023. MARCELO AGUILAR IUNES Prefeito de Corumbá CATEGORIAS / MESES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL RECEITAS CORRENTES 67.229.960,64 R$ 67.221.366,43 R$ 74.493.427,43 R$ 74.172.523,58 R$ 77.567.411,96 R$ 77.682.493,26 R$ 83.237.476,32 R$ 80.772.340,10 R$ 72.143.484,35 R$ 86.805.830,54 R$ 80.408.456,04 R$ 99.351.282,62 R$ 941.086.053,27 R$ Receita Tributária 8.702.458,69 R$ 10.219.900,62 R$ 10.841.626,42 R$ 9.169.738,52 R$ 11.540.175,54 R$ 12.033.127,34 R$ 19.337.146,11 R$ 14.343.769,54 R$ 12.720.524,60 R$ 12.215.628,58 R$ 12.630.112,36 R$ 18.246.644,94 R$ 152.000.853,27 R$ Receita de Contribuição 2.233.611,78 R$ 2.922.709,19 R$ 2.906.123,83 R$ 3.062.963,75 R$ 2.978.001,93 R$ 3.204.418,69 R$ 3.111.767,84 R$ 3.048.262,19 R$ 3.125.030,42 R$ 3.055.186,65 R$ 3.339.482,45 R$ 5.067.441,28 R$ 38.055.000,00 R$ Receitas Patrimoniais 992.600,39 R$ 1.334.085,12 R$ 4.945.340,86 R$ 6.441.144,23 R$ 4.057.329,45 R$ 5.786.896,55 R$ 2.192.536,77 R$ 3.738.114,18 R$ 1.228.066,01 R$ 1.196.895,55 R$ 1.322.502,71 R$ 1.676.388,16 R$ 34.911.900,00 R$ Receitas de Serviços 2.722,20 R$ 4.147,62 R$ 11.971,11 R$ 12.686,79 R$ 12.897,25 R$ 16.178,54 R$ 8.210,47 R$ 10.192,36 R$ 14.806,42 R$ 8.870,59 R$ 7.603,37 R$ 1.713,28 R$ 112.000,00 R$ Transferências Correntes 55.156.300,08 R$ 52.579.447,37 R$ 55.586.975,01 R$ 55.304.012,37 R$ 58.650.416,91 R$ 56.042.153,48 R$ 57.814.943,49 R$ 59.163.757,28 R$ 54.798.810,53 R$ 70.000.436,35 R$ 62.561.257,47 R$ 73.971.789,66 R$ 711.630.300,00 R$ Outras Receitas Correntes 142.267,50 R$ 161.076,51 R$ 201.390,19 R$ 181.977,93 R$ 328.590,89 R$ 599.718,66 R$ 772.871,63 R$ 468.244,55 R$ 256.246,36 R$ 328.812,82 R$ 547.497,66 R$ 387.305,30 R$ 4.376.000,00 R$ INTRA-ORÇAMENTÁRIA 4.468.462,33 R$ 5.800.394,46 R$ 5.842.164,89 R$ 5.852.167,67 R$ 5.826.119,82 R$ 6.043.971,39 R$ 6.143.653,17 R$ 6.238.482,14 R$ 6.232.050,54 R$ 5.716.362,75 R$ 3.712.452,63 R$ 5.275.099,09 R$ 67.151.380,88 R$ Receitas de Contribuições 1.773.096,83 R$ 2.267.938,34 R$ 2.281.004,98 R$ 2.305.224,17 R$ 2.295.175,19 R$ 2.377.831,02 R$ 2.391.084,27 R$ 2.453.479,22 R$ 2.459.147,84 R$ 1.972.188,21 R$ 1.726.238,35 R$ 3.183.591,57 R$ 27.486.000,00 R$ Demais Receitas Correntes 2.695.365,50 R$ 3.532.456,12 R$ 3.561.159,91 R$ 3.546.943,50 R$ 3.530.944,63 R$ 3.666.140,37 R$ 3.752.568,90 R$ 3.785.002,92 R$ 3.772.902,70 R$ 3.744.174,54 R$ 1.986.214,28 R$ 2.091.507,53 R$ 39.665.380,88 R$ RECEITAS DE CAPITAL - R$ - R$ 1.281.893,58 R$ 395.819,25 R$ 565.143,76 R$ 12.275.539,25 R$ 2.647,00 R$ 809.976,81 R$ - R$ 53.435,60 R$ 4.386.152,58 R$ 12102092,17 31.872.700,00 R$ Operações de Credito - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 2.647,00 R$ - R$ - R$ - R$ 2.560,54 R$ 5.792,46 R$ 11.000,00 R$ Outras Receitas de Capital - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ Alinenação de Bens - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ Transferências de Capital - R$ - R$ 1.281.893,58 R$ 395.819,25 R$ 565.143,76 R$ 12.275.539,25 R$ - R$ 809.976,81 R$ - R$ 53.435,60 R$ 4.383.592,04 R$ 12.093.299,72 R$ 31.858.700,00 R$ (-) DEDUÇÃO DA RECEITA 7.296.172,88 R$ 7.113.793,61 R$ 7.321.072,14 R$ 7.921.008,21 R$ 7.915.083,59 R$ 6.658.995,98 R$ 6.585.779,38 R$ 7.322.317,23 R$ 6.562.254,47 R$ 9.136.651,49 R$ 7.952.379,03 R$ 8.516.345,25 R$ 90.301.853,27 R$ TOTAL 64.402.250,09 65.907.967,28 74.296.413,76 72.499.502,29 76.043.591,95 89.343.007,92 82.797.997,10 80.498.481,82 71.813.280,41 83.438.977,40 80.554.682,21 108.212.128,64 949.808.280,88 2024 3 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ GABINETE DO PREFEITO ANEXO II DO DECRETO Nº 3.106, DE 19 DE JANEIRO DE 2024. METAS MENSAIS DE EXECUÇÃO DA DESPESA Corumbá - MS, 19 de janeiro de 2023. MARCELO AGUILAR IUNES Prefeito de Corumbá JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL DESPESAS CORRENTES 47.385.816,31 R$ 58.380.860,67 R$ 62.587.980,37 R$ 59.262.384,34 R$ 69.156.550,89 R$ 65.176.877,75 R$ 64.605.962,64 R$ 65.920.747,15 R$ 64.356.791,80 R$ 65.593.527,81 R$ 65.790.882,88 R$ 106.463.291,41 R$ 794.681.674,01 R$ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.661.065,58 R$ 34.245.117,80 R$ 36.339.091,25 R$ 36.191.536,34 R$ 36.995.402,82 R$ 37.813.199,25 R$ 37.025.184,61 R$ 37.226.067,78 R$ 38.307.641,43 R$ 37.661.682,30 R$ 36.821.983,78 R$ 71.488.937,06 R$ 474.776.910,01 R$ JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 35.277,48 R$ 1.782.567,31 R$ 35.443,87 R$ 35.920,16 R$ 3.170.785,04 R$ 36.332,37 R$ 36.546,30 R$ 888.242,47 R$ 37.207,94 R$ 37.266,23 R$ 1.647.251,17 R$ 291.709,66 R$ 8.034.550,00 R$ OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.689.473,24 R$ 22.353.175,56 R$ 26.213.445,24 R$ 23.034.927,83 R$ 28.990.363,02 R$ 27.327.346,13 R$ 27.544.231,72 R$ 27.806.436,91 R$ 26.011.942,43 R$ 27.894.579,28 R$ 27.321.647,93 R$ 34.682.644,70 R$ 311.870.214,00 R$ DESPESAS DE CAPITAL 1.170.322,34 R$ 2.755.996,88 R$ 5.626.326,85 R$ 5.588.463,56 R$ 12.585.711,21 R$ 7.707.339,64 R$ 8.868.567,09 R$ 15.894.720,65 R$ 10.581.999,86 R$ 8.664.480,73 R$ 12.717.148,10 R$ 12.353.023,08 R$ 104.514.100,00 R$ INVESTIMENTOS 600.877,29 R$ 2.467.162,37 R$ 5.194.401,13 R$ 5.399.931,75 R$ 7.755.426,02 R$ 7.364.656,74 R$ 8.446.085,95 R$ 15.627.567,43 R$ 10.390.759,44 R$ 8.430.580,06 R$ 9.713.441,34 R$ 11.634.610,49 R$ 93.025.500,00 R$ INVERSÕES FINANCEIRAS 395.089,87 R$ 112.775,52 R$ 246.526,82 R$ 10.993,13 R$ 60.774,34 R$ 168.458,99 R$ 243.326,53 R$ 87.390,29 R$ 13.104,12 R$ 26.691,30 R$ 517.134,26 R$ 266.284,82 R$ 2.148.550,00 R$ AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 174.355,18 R$ 176.058,99 R$ 185.398,90 R$ 177.538,68 R$ 4.769.510,85 R$ 174.223,91 R$ 179.154,62 R$ 179.762,92 R$ 178.136,30 R$ 207.209,37 R$ 2.486.572,50 R$ 452.127,78 R$ 9.340.050,00 R$ RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.612.506,87 R$ TOTAL MÊS 48.556.138,64 R$ 61.136.857,55 R$ 68.214.307,22 R$ 64.850.847,90 R$ 81.742.262,10 R$ 72.884.217,39 R$ 73.474.529,73 R$ 81.815.467,80 R$ 74.938.791,66 R$ 74.258.008,54 R$ 78.508.030,98 R$ 118.816.314,50 R$ 949.808.280,88 R$ 2024