CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2023 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual ABRIL/2023 Atributo Movimento do Período 10000000000 Patrimonial 7.344.760,05 D ATIVO D 2.713.991,45 2.213.367,03 7.845.384,47 D 11000000000 Patrimonial 6.375.220,07 D ATIVO CIRCULANTE D 2.699.325,45 2.213.367,03 6.861.178,49 D 11100000000 Patrimonial 6.375.220,07 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA D 2.699.325,45 2.213.367,03 6.861.178,49 D 11110000000 Patrimonial 6.375.220,07 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL D 2.699.325,45 2.213.367,03 6.861.178,49 D 11111000000 Patrimonial 6.375.220,07 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO D 2.699.325,45 2.213.367,03 6.861.178,49 D 11111020000 Patrimonial 6.375.220,07 D CONTA ÚNICA - (F) D 2.699.325,45 2.213.367,03 6.861.178,49 D F 12000000000 Patrimonial 969.539,98 D ATIVO NÃO CIRCULANTE D 14.666,00 0,00 984.205,98 D 12300000000 Patrimonial 969.539,98 D IMOBILIZADO D 14.666,00 0,00 984.205,98 D 12310000000 Patrimonial 668.728,11 D BENS MOVEIS D 14.666,00 0,00 683.394,11 D 12311000000 Patrimonial 668.728,11 D BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO D 14.666,00 0,00 683.394,11 D 12311010000 Patrimonial 53.823,63 D MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS D 0,00 0,00 53.823,63 D 12311010200 Patrimonial 4.556,58 D APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - (P) D 0,00 0,00 4.556,58 D P 12311010800 Patrimonial 4.327,76 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - (P) D 0,00 0,00 4.327,76 D P 12311012100 Patrimonial 44.939,29 D EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - (P) D 0,00 0,00 44.939,29 D P 12311020000 Patrimonial 90.709,51 D BENS DE INFORMÁTICA D 0,00 0,00 90.709,51 D 12311020100 Patrimonial 90.709,51 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - (P) D 0,00 0,00 90.709,51 D P 12311030000 Patrimonial 308.287,47 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS D 14.666,00 0,00 322.953,47 D 12311030100 Patrimonial 112.612,46 D APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - (P) D 0,00 0,00 112.612,46 D P 12311030200 Patrimonial 11.896,45 D MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - (P) D 14.666,00 0,00 26.562,45 D P 12311030300 Patrimonial 183.778,56 D MOBILIÁRIO EM GERAL - (P) D 0,00 0,00 183.778,56 D P 12311040000 Patrimonial 15.826,00 D MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO D 0,00 0,00 15.826,00 D 12311040500 Patrimonial 15.826,00 D EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - (P) D 0,00 0,00 15.826,00 D P 12311050000 Patrimonial 200.081,50 D VEÍCULOS D 0,00 0,00 200.081,50 D 12311050300 Patrimonial 200.081,50 D VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - (P) D 0,00 0,00 200.081,50 D P 12320000000 Patrimonial 533.760,96 D BENS IMÓVEIS D 0,00 0,00 533.760,96 D 12321000000 Patrimonial 533.760,96 D BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 533.760,96 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.28.1-532.3 5.15.14.53-23 Página 1 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2023 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual ABRIL/2023 Atributo Movimento do Período 12321010000 Patrimonial 478.667,75 D BENS DE USO ESPECIAL D 0,00 0,00 478.667,75 D 12321010300 Patrimonial 478.667,75 D EDIFÍCIOS - (P) D 0,00 0,00 478.667,75 D P 12321990000 Patrimonial 55.093,21 D DEMAIS BENS IMÓVEIS D 0,00 0,00 55.093,21 D 12321990500 Patrimonial 55.093,21 D BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR - (P) D 0,00 0,00 55.093,21 D P 12380000000 Patrimonial 232.949,09 C (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS C 0,00 0,00 232.949,09 C 12381000000 Patrimonial 232.949,09 C (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO C 0,00 0,00 232.949,09 C 12381010000 Patrimonial 232.949,09 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS C 0,00 0,00 232.949,09 C 12381010100 Patrimonial 30.110,97 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - (P) C 0,00 0,00 30.110,97 C P 12381010200 Patrimonial 63.437,02 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - (P) C 0,00 0,00 63.437,02 C P 12381010300 Patrimonial 101.033,45 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - (P) C 0,00 0,00 101.033,45 C P 12381010400 Patrimonial 7.117,79 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO - (P) C 0,00 0,00 7.117,79 C P 12381010500 Patrimonial 31.249,86 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - (P) C 0,00 0,00 31.249,86 C P 20000000000 Patrimonial 6.600.017,29 C PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO C 2.215.349,50 2.200.790,30 6.585.458,09 C 21000000000 Patrimonial 0,00 C PASSIVO CIRCULANTE C 2.215.349,50 2.200.790,30 14.559,20 D 21100000000 Patrimonial 0,00 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO C 966.976,19 966.976,19 0,00 C 21110000000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR C 871.157,71 871.157,71 0,00 C 21111000000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO C 871.157,71 871.157,71 0,00 C 21111010000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR C 871.157,71 871.157,71 0,00 C 21111010100 Patrimonial 0,00 C SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - (F/P) C 871.157,71 871.157,71 0,00 C F 21140000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR C 95.818,48 95.818,48 0,00 C 21141000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO C 95.818,48 95.818,48 0,00 C 21141010000 Patrimonial 0,00 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR C 95.818,48 95.818,48 0,00 C 21141010100 Patrimonial 0,00 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - (F/P) C 95.818,48 95.818,48 0,00 C F 21300000000 Patrimonial 0,00 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO C 242.644,20 227.978,20 14.666,00 D 21310000000 Patrimonial 0,00 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO C 242.644,20 227.978,20 14.666,00 D 21311000000 Patrimonial 0,00 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 242.644,20 227.978,20 14.666,00 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.28.1-532.3 5.15.14.53-23 Página 2 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2023 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual ABRIL/2023 Atributo Movimento do Período 21311010000 Patrimonial 0,00 C FORNECEDORES NACIONAIS C 242.644,20 227.978,20 14.666,00 D 21311010100 Patrimonial 0,00 C FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - (F/P) C 29.332,00 14.666,00 14.666,00 D F 21311019900 Patrimonial 0,00 C DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - (F/P) C 213.312,20 213.312,20 0,00 C F 21800000000 Patrimonial 0,00 C ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 1.005.729,11 1.005.835,91 106,80 C 21880000000 Patrimonial 0,00 C VALORES RESTITUÍVEIS C 839.874,76 839.981,56 106,80 C 21881000000 Patrimonial 0,00 C VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO C 839.874,76 839.981,56 106,80 C 21881010000 Patrimonial 0,00 C CONSIGNAÇÕES C 839.874,76 839.981,56 106,80 C 21881011000 Patrimonial 0,00 C PENSAO ALIMENTICIA - (F) C 3.700,00 3.700,00 0,00 C F 21881019900 Patrimonial 0,00 C OUTROS CONSIGNATARIOS - (F) C 836.174,76 836.281,56 106,80 C F 21890000000 Patrimonial 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 165.854,35 165.854,35 0,00 C 21891000000 Patrimonial 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 165.854,35 165.854,35 0,00 C 21891010000 Patrimonial 0,00 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES C 131.254,35 131.254,35 0,00 C 21891010200 Patrimonial 0,00 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - (F/P) C 131.254,35 131.254,35 0,00 C F 21891020000 Patrimonial 0,00 C DIARIAS A PAGAR - (F/P) C 34.600,00 34.600,00 0,00 C F 23000000000 Patrimonial 6.600.017,29 C PATRIMÔNIO LIQUIDO C 0,00 0,00 6.600.017,29 C 23700000000 Patrimonial 6.600.017,29 C RESULTADOS ACUMULADOS C 0,00 0,00 6.600.017,29 C 23710000000 Patrimonial 6.600.017,29 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS C 0,00 0,00 6.600.017,29 C 23711000000 Patrimonial 6.600.017,29 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO C 0,00 0,00 6.600.017,29 C 23711020000 Patrimonial 6.600.017,29 C SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C 0,00 0,00 6.600.017,29 C 30000000000 Patrimonial 5.752.600,79 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA D 1.764.151,05 0,00 7.516.751,84 D 31000000000 Patrimonial 4.872.015,95 D PESSOAL E ENCARGOS D 1.376.342,99 0,00 6.248.358,94 D 31100000000 Patrimonial 4.456.763,94 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL D 1.376.342,99 0,00 5.833.106,93 D 31110000000 Patrimonial 3.998.948,92 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS D 1.280.524,51 0,00 5.279.473,43 D 31111000000 Patrimonial 3.998.948,92 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 1.280.524,51 0,00 5.279.473,43 D 31111010000 Patrimonial 3.915.475,32 D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS D 1.263.135,01 0,00 5.178.610,33 D 31111010100 Patrimonial 3.915.475,32 D VENCIMENTOS E SALÁRIOS D 1.263.135,01 0,00 5.178.610,33 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.28.1-532.3 5.15.14.53-23 Página 3 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2023 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual ABRIL/2023 Atributo Movimento do Período 31111020000 Patrimonial 83.473,60 D OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS D 17.389,50 0,00 100.863,10 D 31111029900 Patrimonial 83.473,60 D OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS D 17.389,50 0,00 100.863,10 D 31120000000 Patrimonial 457.815,02 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS D 95.818,48 0,00 553.633,50 D 31121000000 Patrimonial 457.815,02 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO D 95.818,48 0,00 553.633,50 D 31121990000 Patrimonial 457.815,02 D OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS D 95.818,48 0,00 553.633,50 D 31200000000 Patrimonial 415.252,01 D ENCARGOS PATRONAIS D 0,00 0,00 415.252,01 D 31220000000 Patrimonial 415.252,01 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS D 0,00 0,00 415.252,01 D 31221000000 Patrimonial 415.252,01 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 415.252,01 D 31221010000 Patrimonial 415.252,01 D CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS D 0,00 0,00 415.252,01 D 32000000000 Patrimonial 18.266,16 D BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS D 6.088,72 0,00 24.354,88 D 32200000000 Patrimonial 18.266,16 D PENSÕES D 6.088,72 0,00 24.354,88 D 32210000000 Patrimonial 18.266,16 D PENSÕES - RPPS D 6.088,72 0,00 24.354,88 D 32211000000 Patrimonial 18.266,16 D PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 6.088,72 0,00 24.354,88 D 32211010000 Patrimonial 18.266,16 D PROVENTOS DE PENSÕES D 6.088,72 0,00 24.354,88 D 33000000000 Patrimonial 592.184,81 D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO D 248.464,99 0,00 840.649,80 D 33100000000 Patrimonial 7.065,32 D USO DE MATERIAL DE CONSUMO D 0,00 0,00 7.065,32 D 33110000000 Patrimonial 7.065,32 D CONSUMO DE MATERIAL D 0,00 0,00 7.065,32 D 33111000000 Patrimonial 7.065,32 D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 7.065,32 D 33111990000 Patrimonial 7.065,32 D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO D 0,00 0,00 7.065,32 D 33200000000 Patrimonial 585.119,49 D SERVIÇOS D 248.464,99 0,00 833.584,48 D 33210000000 Patrimonial 108.100,00 D DIÁRIAS D 34.600,00 0,00 142.700,00 D 33211000000 Patrimonial 108.100,00 D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO D 34.600,00 0,00 142.700,00 D 33211010000 Patrimonial 108.100,00 D DIARIAS PESSOAL CIVIL D 34.600,00 0,00 142.700,00 D 33230000000 Patrimonial 477.019,49 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 213.864,99 0,00 690.884,48 D 33231000000 Patrimonial 477.019,49 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO D 213.864,99 0,00 690.884,48 D 33231010000 Patrimonial 76.265,42 D CONSULTORIA E ASSESSORIA D 28.000,00 0,00 104.265,42 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.28.1-532.3 5.15.14.53-23 Página 4 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2023 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual ABRIL/2023 Atributo Movimento do Período 33231990000 Patrimonial 400.754,07 D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 185.864,99 0,00 586.619,06 D 35000000000 Patrimonial 9.050,16 D TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS D 0,00 0,00 9.050,16 D 35100000000 Patrimonial 9.050,16 D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS D 0,00 0,00 9.050,16 D 35120000000 Patrimonial 9.050,16 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA D 0,00 0,00 9.050,16 D 35122000000 Patrimonial 9.050,16 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS D 0,00 0,00 9.050,16 D 35122010000 Patrimonial 9.050,16 D TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA D 0,00 0,00 9.050,16 D 35122010100 Patrimonial 9.050,16 D ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS D 0,00 0,00 9.050,16 D 37000000000 Patrimonial 6.000,00 D TRIBUTÁRIAS D 2.000,00 0,00 8.000,00 D 37200000000 Patrimonial 6.000,00 D CONTRIBUIÇÕES D 2.000,00 0,00 8.000,00 D 37290000000 Patrimonial 6.000,00 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES D 2.000,00 0,00 8.000,00 D 37291000000 Patrimonial 6.000,00 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO D 2.000,00 0,00 8.000,00 D 37291010000 Patrimonial 6.000,00 D CONTRIBUIÇÃO SINDICAL D 2.000,00 0,00 8.000,00 D 39000000000 Patrimonial 255.083,71 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D 131.254,35 0,00 386.338,06 D 39900000000 Patrimonial 255.083,71 D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D 131.254,35 0,00 386.338,06 D 39960000000 Patrimonial 255.083,71 D INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS D 131.254,35 0,00 386.338,06 D 39961000000 Patrimonial 255.083,71 D INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO D 131.254,35 0,00 386.338,06 D 40000000000 Patrimonial 6.497.343,55 C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA C 0,00 2.279.334,67 8.776.678,22 C 45000000000 Patrimonial 6.497.343,55 C TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS C 0,00 2.279.334,67 8.776.678,22 C 45100000000 Patrimonial 6.497.343,55 C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS C 0,00 2.279.334,67 8.776.678,22 C 45110000000 Patrimonial 6.497.343,55 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C 0,00 2.279.334,67 8.776.678,22 C 45112000000 Patrimonial 6.497.343,55 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS C 0,00 2.279.334,67 8.776.678,22 C 45112010000 Patrimonial 6.497.343,55 C COTA RECEBIDA C 0,00 2.279.334,67 8.776.678,22 C 50000000000 Orçament. 28.608.566,86 D CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO D 0,00 0,00 28.608.566,86 D 51000000000 Orçament. 0,00 D PLANEJAMENTO APROVADO D 0,00 0,00 0,00 D 51100000000 Orçament. 0,00 D PPA - APROVADO D 0,00 0,00 0,00 D 51120000000 Orçament. 0,00 C REVISAO DO PPA C 0,00 0,00 0,00 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.28.1-532.3 5.15.14.53-23 Página 5 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2023 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual ABRIL/2023 Atributo Movimento do Período 52000000000 Orçament. 27.375.450,00 D ORÇAMENTO APROVADO D 0,00 0,00 27.375.450,00 D 52200000000 Orçament. 27.375.450,00 D FIXAÇÃO DA DESPESA D 0,00 0,00 27.375.450,00 D 52210000000 Orçament. 27.375.450,00 D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D 0,00 0,00 27.375.450,00 D 52211000000 Orçament. 27.375.450,00 D DOTAÇÃO INICIAL D 0,00 0,00 27.375.450,00 D 52211010000 Orçament. 27.375.450,00 D CREDITO INICIAL D 0,00 0,00 27.375.450,00 D 52212000000 Orçament. 300.000,00 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO D 0,00 0,00 300.000,00 D 52212010000 Orçament. 300.000,00 D CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR D 0,00 0,00 300.000,00 D 52213000000 Orçament. 0,00 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D 0,00 0,00 0,00 D 52213030000 Orçament. 300.000,00 D ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO D 0,00 0,00 300.000,00 D 52213090000 Orçament. 300.000,00 C (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 0,00 0,00 300.000,00 C 52213990000 Orçament. 0,00 C VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE C 0,00 0,00 0,00 C 52219000000 Orçament. 300.000,00 C CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO C 0,00 0,00 300.000,00 C 52219040000 Orçament. 300.000,00 C (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 0,00 0,00 300.000,00 C 53000000000 Orçament. 1.233.116,86 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR D 0,00 0,00 1.233.116,86 D 53100000000 Orçament. 1.233.116,86 D INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS D 0,00 0,00 1.233.116,86 D 53110000000 Orçament. 1.233.116,86 D RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS D 0,00 0,00 1.233.116,86 D 53170000000 Orçament. 0,00 D RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO D 0,00 0,00 0,00 D 60000000000 Orçament. 28.608.566,86 C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO C 6.602.643,08 6.602.643,08 28.608.566,86 C 61000000000 Orçament. 0,00 C EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO C 1.515.171,49 1.515.171,49 0,00 C 61100000000 Orçament. 0,00 C EXECUÇÃO DO PPA C 1.515.171,49 1.515.171,49 0,00 C 61110000000 Orçament. 27.375.450,00 D PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS C 0,00 0,00 27.375.450,00 D 61120000000 Orçament. 20.915.349,34 C PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS C 1.515.171,49 0,00 19.400.177,85 C 61130000000 Orçament. 6.460.100,66 C PPA EXECUTADO C 0,00 1.515.171,49 7.975.272,15 C 62000000000 Orçament. 27.375.450,00 C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C 4.962.411,39 4.962.411,39 27.375.450,00 C 62200000000 Orçament. 27.375.450,00 C EXECUÇÃO DA DESPESA C 4.962.411,39 4.962.411,39 27.375.450,00 C 62210000000 Orçament. 27.375.450,00 C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C 4.962.411,39 4.962.411,39 27.375.450,00 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.28.1-532.3 5.15.14.53-23 Página 6 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2023 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual ABRIL/2023 Atributo Movimento do Período 62211000000 Orçament. 20.915.349,34 C CREDITO DISPONÍVEL C 1.515.171,49 0,00 19.400.177,85 C 62213000000 Orçament. 6.460.100,66 C CREDITO UTILIZADO C 3.447.239,90 4.962.411,39 7.975.272,15 C 62213010000 Orçament. 1.267.538,61 C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR C 1.716.286,95 1.515.171,49 1.066.423,15 C 62213030000 Orçament. 0,00 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR C 1.730.952,95 1.716.286,95 14.666,00 D 62213040000 Orçament. 5.192.562,05 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO C 0,00 1.730.952,95 6.923.515,00 C 63000000000 Orçament. 1.233.116,86 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR C 125.060,20 125.060,20 1.233.116,86 C 63100000000 Orçament. 1.233.116,86 C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS C 125.060,20 125.060,20 1.233.116,86 C 63110000000 Orçament. 682.128,28 C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR C 62.530,10 0,00 619.598,18 C 63130000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR C 62.530,10 62.530,10 0,00 C 63140000000 Orçament. 550.988,58 C RP NÃO PROCESSADOS PAGOS C 0,00 62.530,10 613.518,68 C 63170000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 0,00 0,00 0,00 C 63171000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 0,00 0,00 0,00 C 70000000000 Compensado 13.396.678,81 D CONTROLES DEVEDORES D 2.699.325,45 0,00 16.096.004,26 D 72000000000 Compensado 13.396.678,81 D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA D 2.699.325,45 0,00 16.096.004,26 D 72100000000 Compensado 13.396.678,81 D DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO D 2.699.325,45 0,00 16.096.004,26 D 72110000000 Compensado 13.396.678,81 D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS D 2.699.325,45 0,00 16.096.004,26 D 72111000000 Compensado 11.579.267,45 D RECURSOS ORDINÁRIOS D 2.279.334,67 0,00 13.858.602,12 D 72112000000 Compensado 556.478,88 D RECURSOS VINCULADOS D 0,00 0,00 556.478,88 D 72113000000 Compensado 1.260.932,48 D RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS D 419.990,78 0,00 1.680.923,26 D 80000000000 Compensado 13.396.678,81 C CONTROLES CREDORES C 5.507.355,57 8.206.681,02 16.096.004,26 C 82000000000 Compensado 13.396.678,81 C EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA C 5.507.355,57 8.206.681,02 16.096.004,26 C 82100000000 Compensado 13.396.678,81 C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO C 5.507.355,57 8.206.681,02 16.096.004,26 C 82110000000 Compensado 13.396.678,81 C EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS C 5.507.355,57 8.206.681,02 16.096.004,26 C 82111000000 Compensado 4.425.553,18 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C 1.515.171,49 2.279.334,67 5.189.716,36 C 82111010000 Compensado 4.425.553,18 C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 1.515.171,49 2.279.334,67 5.189.716,36 C 82112000000 Compensado 1.949.666,89 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO C 1.778.817,05 1.515.171,49 1.686.021,33 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.28.1-532.3 5.15.14.53-23 Página 7 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2023 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual ABRIL/2023 Atributo Movimento do Período 82112010000 Compensado 1.949.666,89 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C 1.778.817,05 1.515.171,49 1.686.021,33 C 82113000000 Compensado 0,00 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS C 2.213.367,03 2.198.807,83 14.559,20 D 82113010000 Compensado 0,00 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C 1.793.483,05 1.778.817,05 14.666,00 D 82113020000 Compensado 0,00 C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C 419.883,98 419.990,78 106,80 C 82113030000 Compensado 0,00 C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C 0,00 0,00 0,00 C 82114000000 Compensado 7.021.458,74 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA C 0,00 2.213.367,03 9.234.825,77 C 82114990000 Compensado 7.021.458,74 C DEMAIS UTILIZAÇÕES C 0,00 2.213.367,03 9.234.825,77 C Total 21.502.816,10 21.502.816,10 __________________________________ ROBERTO GOMES FAÇANHA 1º SECRETÁRIO __________________________________ UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO PRESIDENTE Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.28.1-532.3 5.15.14.53-23 Página 8 de 8