CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2022 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual OUTUBRO/2022 Atributo Movimento do Período 10000000000 Patrimonial 3.892.746,53 D ATIVO D 2.483.865,95 2.146.299,22 4.230.313,26 D 11000000000 Patrimonial 2.785.169,23 D ATIVO CIRCULANTE D 2.483.865,95 2.146.299,22 3.122.735,96 D 11100000000 Patrimonial 2.785.169,23 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA D 2.483.865,95 2.146.299,22 3.122.735,96 D 11110000000 Patrimonial 2.785.169,23 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL D 2.483.865,95 2.146.299,22 3.122.735,96 D 11111000000 Patrimonial 2.785.169,23 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO D 2.483.865,95 2.146.299,22 3.122.735,96 D 11111020000 Patrimonial 2.785.169,23 D CONTA ÚNICA - (F) D 2.483.865,95 2.146.299,22 3.122.735,96 D F 12000000000 Patrimonial 1.107.577,30 D ATIVO NÃO CIRCULANTE D 0,00 0,00 1.107.577,30 D 12300000000 Patrimonial 1.107.577,30 D IMOBILIZADO D 0,00 0,00 1.107.577,30 D 12310000000 Patrimonial 755.553,80 D BENS MOVEIS D 0,00 0,00 755.553,80 D 12311000000 Patrimonial 755.553,80 D BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 755.553,80 D 12311010000 Patrimonial 66.282,63 D MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS D 0,00 0,00 66.282,63 D 12311010200 Patrimonial 4.556,58 D APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - (P) D 0,00 0,00 4.556,58 D P 12311010800 Patrimonial 4.327,76 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - (P) D 0,00 0,00 4.327,76 D P 12311012100 Patrimonial 57.398,29 D EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - (P) D 0,00 0,00 57.398,29 D P 12311020000 Patrimonial 79.261,34 D BENS DE INFORMÁTICA D 0,00 0,00 79.261,34 D 12311020100 Patrimonial 79.261,34 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - (P) D 0,00 0,00 79.261,34 D P 12311030000 Patrimonial 334.393,37 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS D 0,00 0,00 334.393,37 D 12311030100 Patrimonial 14.232,36 D APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - (P) D 0,00 0,00 14.232,36 D P 12311030200 Patrimonial 28.953,45 D MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - (P) D 0,00 0,00 28.953,45 D P 12311030300 Patrimonial 291.207,56 D MOBILIÁRIO EM GERAL - (P) D 0,00 0,00 291.207,56 D P 12311040000 Patrimonial 15.826,00 D MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO D 0,00 0,00 15.826,00 D 12311040500 Patrimonial 15.826,00 D EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - (P) D 0,00 0,00 15.826,00 D P 12311050000 Patrimonial 278.681,50 D VEÍCULOS D 0,00 0,00 278.681,50 D 12311050100 Patrimonial 188.947,50 D VEÍCULOS EM GERAL - (P) D 0,00 0,00 188.947,50 D P 12311050300 Patrimonial 89.734,00 D VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - (P) D 0,00 0,00 89.734,00 D P 12311100000 Patrimonial 86.825,69 D SEMOVENTES - (P) D 0,00 0,00 86.825,69 D P Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.23.41-508.3 11.10.13.0-22 Página 1 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2022 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual OUTUBRO/2022 Atributo Movimento do Período 12311990000 Patrimonial 105.716,73 C DEMAIS BENS MÓVEIS D 0,00 0,00 105.716,73 C 12311990800 Patrimonial 105.716,73 C BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR - (P) D 0,00 0,00 105.716,73 C P 12320000000 Patrimonial 533.760,96 D BENS IMÓVEIS D 0,00 0,00 533.760,96 D 12321000000 Patrimonial 533.760,96 D BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 533.760,96 D 12321010000 Patrimonial 478.667,75 D BENS DE USO ESPECIAL D 0,00 0,00 478.667,75 D 12321010300 Patrimonial 478.667,75 D EDIFÍCIOS - (P) D 0,00 0,00 478.667,75 D P 12321990000 Patrimonial 55.093,21 D DEMAIS BENS IMÓVEIS D 0,00 0,00 55.093,21 D 12321990500 Patrimonial 55.093,21 D BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR - (P) D 0,00 0,00 55.093,21 D P 12380000000 Patrimonial 181.737,46 C (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS C 0,00 0,00 181.737,46 C 12381000000 Patrimonial 181.737,46 C (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO C 0,00 0,00 181.737,46 C 12381010000 Patrimonial 181.737,46 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS C 0,00 0,00 181.737,46 C 12381010100 Patrimonial 24.218,52 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - (P) C 0,00 0,00 24.218,52 C P 12381010200 Patrimonial 57.234,45 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - (P) C 0,00 0,00 57.234,45 C P 12381010300 Patrimonial 76.602,75 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - (P) C 0,00 0,00 76.602,75 C P 12381010400 Patrimonial 5.694,24 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO - (P) C 0,00 0,00 5.694,24 C P 12381010500 Patrimonial 17.987,50 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - (P) C 0,00 0,00 17.987,50 C P 20000000000 Patrimonial 1.110.376,03 C PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO C 2.147.477,01 2.146.448,44 1.109.347,46 C 21000000000 Patrimonial 3.085,72 C PASSIVO CIRCULANTE C 2.147.477,01 2.146.448,44 2.057,15 C 21100000000 Patrimonial 0,00 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO C 1.094.947,92 1.094.947,92 0,00 C 21110000000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR C 835.510,52 835.510,52 0,00 C 21111000000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO C 835.510,52 835.510,52 0,00 C 21111010000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR C 835.510,52 835.510,52 0,00 C 21111010100 Patrimonial 0,00 C SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - (F/P) C 835.510,52 835.510,52 0,00 C F 21140000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR C 259.437,40 259.437,40 0,00 C 21141000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO C 259.437,40 259.437,40 0,00 C 21141010000 Patrimonial 0,00 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR C 259.437,40 259.437,40 0,00 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.23.41-508.3 11.10.13.0-22 Página 2 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2022 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual OUTUBRO/2022 Atributo Movimento do Período 21141010100 Patrimonial 0,00 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - (F/P) C 259.437,40 259.437,40 0,00 C F 21300000000 Patrimonial 3.085,72 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO C 147.881,39 146.852,82 2.057,15 C 21310000000 Patrimonial 3.085,72 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO C 147.881,39 146.852,82 2.057,15 C 21311000000 Patrimonial 3.085,72 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 147.881,39 146.852,82 2.057,15 C 21311010000 Patrimonial 3.085,72 C FORNECEDORES NACIONAIS C 147.881,39 146.852,82 2.057,15 C 21311010100 Patrimonial 0,00 C FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - (F/P) C 1.081,08 1.081,08 0,00 C F 21311019900 Patrimonial 3.085,72 C DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - (F/P) C 146.800,31 145.771,74 2.057,15 C F 21800000000 Patrimonial 0,00 C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 904.647,70 904.647,70 0,00 C 21880000000 Patrimonial 0,00 C VALORES RESTITUÍVEIS C 748.862,94 748.862,94 0,00 C 21881000000 Patrimonial 0,00 C VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO C 748.862,94 748.862,94 0,00 C 21881010000 Patrimonial 0,00 C CONSIGNAÇÕES C 748.862,94 748.862,94 0,00 C 21881011000 Patrimonial 0,00 C PENSAO ALIMENTICIA - (F) C 7.400,00 7.400,00 0,00 C F 21881019900 Patrimonial 0,00 C OUTROS CONSIGNATARIOS - (F) C 741.462,94 741.462,94 0,00 C F 21890000000 Patrimonial 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 155.784,76 155.784,76 0,00 C 21891000000 Patrimonial 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 155.784,76 155.784,76 0,00 C 21891010000 Patrimonial 0,00 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES C 122.784,76 122.784,76 0,00 C 21891010200 Patrimonial 0,00 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - (F/P) C 122.784,76 122.784,76 0,00 C F 21891020000 Patrimonial 0,00 C DIARIAS A PAGAR - (F/P) C 33.000,00 33.000,00 0,00 C F 23000000000 Patrimonial 1.107.290,31 C PATRIMÔNIO LIQUIDO C 0,00 0,00 1.107.290,31 C 23700000000 Patrimonial 1.107.290,31 C RESULTADOS ACUMULADOS C 0,00 0,00 1.107.290,31 C 23710000000 Patrimonial 1.107.290,31 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS C 0,00 0,00 1.107.290,31 C 23711000000 Patrimonial 1.107.290,31 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO C 0,00 0,00 1.107.290,31 C 23711020000 Patrimonial 1.107.290,31 C SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C 0,00 0,00 1.107.290,31 C 30000000000 Patrimonial 16.224.711,01 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA D 1.770.839,18 0,00 17.995.550,19 D 31000000000 Patrimonial 13.393.452,67 D PESSOAL E ENCARGOS D 1.460.296,86 0,00 14.853.749,53 D 31100000000 Patrimonial 11.732.791,30 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL D 1.273.512,51 0,00 13.006.303,81 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.23.41-508.3 11.10.13.0-22 Página 3 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2022 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual OUTUBRO/2022 Atributo Movimento do Período 31110000000 Patrimonial 11.110.139,60 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS D 1.200.859,46 0,00 12.310.999,06 D 31111000000 Patrimonial 11.110.139,60 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 1.200.859,46 0,00 12.310.999,06 D 31111010000 Patrimonial 10.944.213,32 D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS D 1.183.469,96 0,00 12.127.683,28 D 31111010100 Patrimonial 10.944.213,32 D VENCIMENTOS E SALÁRIOS D 1.183.469,96 0,00 12.127.683,28 D 31111020000 Patrimonial 165.926,28 D OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS D 17.389,50 0,00 183.315,78 D 31111029900 Patrimonial 165.926,28 D OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS D 17.389,50 0,00 183.315,78 D 31120000000 Patrimonial 622.651,70 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS D 72.653,05 0,00 695.304,75 D 31121000000 Patrimonial 622.651,70 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO D 72.653,05 0,00 695.304,75 D 31121990000 Patrimonial 622.651,70 D OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS D 72.653,05 0,00 695.304,75 D 31200000000 Patrimonial 1.660.661,37 D ENCARGOS PATRONAIS D 186.784,35 0,00 1.847.445,72 D 31220000000 Patrimonial 1.660.661,37 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS D 186.784,35 0,00 1.847.445,72 D 31221000000 Patrimonial 1.660.661,37 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO D 186.784,35 0,00 1.847.445,72 D 31221010000 Patrimonial 1.660.661,37 D CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS D 186.784,35 0,00 1.847.445,72 D 32000000000 Patrimonial 55.543,97 D BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS D 6.088,72 0,00 61.632,69 D 32200000000 Patrimonial 55.543,97 D PENSÕES D 6.088,72 0,00 61.632,69 D 32210000000 Patrimonial 55.543,97 D PENSÕES - RPPS D 6.088,72 0,00 61.632,69 D 32211000000 Patrimonial 55.543,97 D PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 6.088,72 0,00 61.632,69 D 32211010000 Patrimonial 55.543,97 D PROVENTOS DE PENSÕES D 6.088,72 0,00 61.632,69 D 33000000000 Patrimonial 1.696.036,80 D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO D 179.238,84 0,00 1.875.275,64 D 33100000000 Patrimonial 121.368,15 D USO DE MATERIAL DE CONSUMO D 1.081,08 0,00 122.449,23 D 33110000000 Patrimonial 121.368,15 D CONSUMO DE MATERIAL D 1.081,08 0,00 122.449,23 D 33111000000 Patrimonial 121.368,15 D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO D 1.081,08 0,00 122.449,23 D 33111990000 Patrimonial 121.368,15 D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO D 1.081,08 0,00 122.449,23 D 33200000000 Patrimonial 1.574.668,65 D SERVIÇOS D 178.157,76 0,00 1.752.826,41 D 33210000000 Patrimonial 207.100,00 D DIÁRIAS D 33.000,00 0,00 240.100,00 D 33211000000 Patrimonial 207.100,00 D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO D 33.000,00 0,00 240.100,00 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.23.41-508.3 11.10.13.0-22 Página 4 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2022 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual OUTUBRO/2022 Atributo Movimento do Período 33211010000 Patrimonial 207.100,00 D DIARIAS PESSOAL CIVIL D 33.000,00 0,00 240.100,00 D 33230000000 Patrimonial 1.367.568,65 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 145.157,76 0,00 1.512.726,41 D 33231000000 Patrimonial 1.367.568,65 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO D 145.157,76 0,00 1.512.726,41 D 33231990000 Patrimonial 1.367.568,65 D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 145.157,76 0,00 1.512.726,41 D 35000000000 Patrimonial 12.303,76 D TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS D 430,00 0,00 12.733,76 D 35100000000 Patrimonial 12.303,76 D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS D 430,00 0,00 12.733,76 D 35110000000 Patrimonial 12.303,76 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA D 430,00 0,00 12.733,76 D 35112000000 Patrimonial 12.303,76 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS D 430,00 0,00 12.733,76 D 35112020000 Patrimonial 12.303,76 D REPASSE CONCEDIDO D 430,00 0,00 12.733,76 D 37000000000 Patrimonial 18.000,00 D TRIBUTÁRIAS D 2.000,00 0,00 20.000,00 D 37200000000 Patrimonial 18.000,00 D CONTRIBUIÇÕES D 2.000,00 0,00 20.000,00 D 37290000000 Patrimonial 18.000,00 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES D 2.000,00 0,00 20.000,00 D 37291000000 Patrimonial 18.000,00 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO D 2.000,00 0,00 20.000,00 D 37291010000 Patrimonial 18.000,00 D CONTRIBUIÇÃO SINDICAL D 2.000,00 0,00 20.000,00 D 39000000000 Patrimonial 1.049.373,81 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D 122.784,76 0,00 1.172.158,57 D 39900000000 Patrimonial 1.049.373,81 D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D 122.784,76 0,00 1.172.158,57 D 39960000000 Patrimonial 1.049.373,81 D INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS D 122.784,76 0,00 1.172.158,57 D 39961000000 Patrimonial 1.049.373,81 D INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO D 122.784,76 0,00 1.172.158,57 D 40000000000 Patrimonial 19.007.081,51 C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA C 0,00 2.109.434,48 21.116.515,99 C 45000000000 Patrimonial 19.007.081,51 C TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS C 0,00 2.109.434,48 21.116.515,99 C 45100000000 Patrimonial 19.007.081,51 C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS C 0,00 2.109.434,48 21.116.515,99 C 45110000000 Patrimonial 19.007.081,51 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C 0,00 2.109.434,48 21.116.515,99 C 45112000000 Patrimonial 19.007.081,51 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS C 0,00 2.109.434,48 21.116.515,99 C 45112010000 Patrimonial 19.007.081,51 C COTA RECEBIDA C 0,00 2.109.434,48 21.116.515,99 C 50000000000 Orçament. 28.669.210,13 D CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO D 0,00 0,00 28.669.210,13 D 51000000000 Orçament. 3.111.084,60 D PLANEJAMENTO APROVADO D 0,00 0,00 3.111.084,60 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.23.41-508.3 11.10.13.0-22 Página 5 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2022 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual OUTUBRO/2022 Atributo Movimento do Período 51100000000 Orçament. 3.111.084,60 D PPA - APROVADO D 0,00 0,00 3.111.084,60 D 51120000000 Orçament. 3.111.084,60 D REVISAO DO PPA D 0,00 0,00 3.111.084,60 D 52000000000 Orçament. 25.329.284,60 D ORÇAMENTO APROVADO D 0,00 0,00 25.329.284,60 D 52200000000 Orçament. 25.329.284,60 D FIXAÇÃO DA DESPESA D 0,00 0,00 25.329.284,60 D 52210000000 Orçament. 25.329.284,60 D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D 0,00 0,00 25.329.284,60 D 52211000000 Orçament. 22.218.200,00 D DOTAÇÃO INICIAL D 0,00 0,00 22.218.200,00 D 52211010000 Orçament. 22.218.200,00 D CREDITO INICIAL D 0,00 0,00 22.218.200,00 D 52212000000 Orçament. 4.025.221,91 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO D 0,00 0,00 4.025.221,91 D 52212010000 Orçament. 4.025.221,91 D CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR D 0,00 0,00 4.025.221,91 D 52213000000 Orçament. 0,00 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D 0,00 0,00 0,00 D 52213030000 Orçament. 4.025.221,91 D ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO D 0,00 0,00 4.025.221,91 D 52213090000 Orçament. 914.137,31 C (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 0,00 0,00 914.137,31 C 52213990000 Orçament. 3.111.084,60 C VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D 0,00 0,00 3.111.084,60 C 52219000000 Orçament. 914.137,31 C CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO D 0,00 0,00 914.137,31 C 52219040000 Orçament. 914.137,31 C (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 0,00 0,00 914.137,31 C 53000000000 Orçament. 228.840,93 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR D 0,00 0,00 228.840,93 D 53100000000 Orçament. 228.840,93 D INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS D 0,00 0,00 228.840,93 D 53110000000 Orçament. 218.062,75 D RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS D 0,00 0,00 218.062,75 D 53120000000 Orçament. 10.778,18 D RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES D 0,00 0,00 10.778,18 D 53170000000 Orçament. 0,00 D RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO D 0,00 0,00 0,00 D 60000000000 Orçament. 28.669.210,13 C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO C 7.015.214,15 7.015.214,15 28.669.210,13 C 61000000000 Orçament. 3.111.084,60 C EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO C 1.736.683,61 1.736.683,61 3.111.084,60 C 61100000000 Orçament. 3.111.084,60 C EXECUÇÃO DO PPA C 1.736.683,61 1.736.683,61 3.111.084,60 C 61110000000 Orçament. 22.218.200,00 D PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS C 0,00 0,00 22.218.200,00 D 61120000000 Orçament. 8.586.878,79 C PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS C 1.712.874,13 23.809,48 6.897.814,14 C 61130000000 Orçament. 16.742.405,81 C PPA EXECUTADO C 23.809,48 1.712.874,13 18.431.470,46 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.23.41-508.3 11.10.13.0-22 Página 6 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2022 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual OUTUBRO/2022 Atributo Movimento do Período 62000000000 Orçament. 25.329.284,60 C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C 5.278.530,54 5.278.530,54 25.329.284,60 C 62200000000 Orçament. 25.329.284,60 C EXECUÇÃO DA DESPESA C 5.278.530,54 5.278.530,54 25.329.284,60 C 62210000000 Orçament. 25.329.284,60 C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C 5.278.530,54 5.278.530,54 25.329.284,60 C 62211000000 Orçament. 8.586.878,79 C CREDITO DISPONÍVEL C 1.712.874,13 23.809,48 6.897.814,14 C 62213000000 Orçament. 16.742.405,81 C CREDITO UTILIZADO C 3.565.656,41 5.254.721,06 18.431.470,46 C 62213010000 Orçament. 517.407,81 C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR C 1.794.218,66 1.712.874,13 436.063,28 C 62213030000 Orçament. 3.085,72 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR C 1.771.437,75 1.770.409,18 2.057,15 C 62213040000 Orçament. 16.221.912,28 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO C 0,00 1.771.437,75 17.993.350,03 C 63000000000 Orçament. 228.840,93 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR C 0,00 0,00 228.840,93 C 63100000000 Orçament. 228.840,93 C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS C 0,00 0,00 228.840,93 C 63110000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR C 0,00 0,00 0,00 C 63130000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR C 0,00 0,00 0,00 C 63140000000 Orçament. 218.062,75 C RP NÃO PROCESSADOS PAGOS C 0,00 0,00 218.062,75 C 63170000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 0,00 0,00 0,00 C 63171000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 0,00 0,00 0,00 C 63190000000 Orçament. 10.778,18 C RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS C 0,00 0,00 10.778,18 C 63199000000 Orçament. 10.778,18 C OUTROS CANCELAMENTOS DE RP C 0,00 0,00 10.778,18 C 70000000000 Compensado 22.527.591,73 D CONTROLES DEVEDORES D 2.483.865,95 0,00 25.011.457,68 D 72000000000 Compensado 22.527.591,73 D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA D 2.483.865,95 0,00 25.011.457,68 D 72100000000 Compensado 22.527.591,73 D DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO D 2.483.865,95 0,00 25.011.457,68 D 72110000000 Compensado 22.527.591,73 D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS D 2.483.865,95 0,00 25.011.457,68 D 72111000000 Compensado 19.247.364,02 D RECURSOS ORDINÁRIOS D 2.109.004,48 0,00 21.356.368,50 D 72112000000 Compensado 0,00 D RECURSOS VINCULADOS D 430,00 0,00 430,00 D 72113000000 Compensado 3.280.227,71 D RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS D 374.431,47 0,00 3.654.659,18 D 80000000000 Compensado 22.527.591,73 C CONTROLES CREDORES C 5.653.392,01 8.137.257,96 25.011.457,68 C 82000000000 Compensado 22.527.591,73 C EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA C 5.653.392,01 8.137.257,96 25.011.457,68 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.23.41-508.3 11.10.13.0-22 Página 7 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2022 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual OUTUBRO/2022 Atributo Movimento do Período 82100000000 Compensado 22.527.591,73 C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO C 5.653.392,01 8.137.257,96 25.011.457,68 C 82110000000 Compensado 22.527.591,73 C EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS C 5.653.392,01 8.137.257,96 25.011.457,68 C 82111000000 Compensado 2.264.675,70 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C 1.713.304,13 2.133.243,96 2.684.615,53 C 82111010000 Compensado 2.264.675,70 C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 1.713.304,13 2.133.243,96 2.684.615,53 C 82112000000 Compensado 517.407,81 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO C 1.794.218,66 1.712.874,13 436.063,28 C 82112010000 Compensado 517.407,81 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C 1.794.218,66 1.712.874,13 436.063,28 C 82113000000 Compensado 3.085,72 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS C 2.145.869,22 2.144.840,65 2.057,15 C 82113010000 Compensado 3.085,72 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C 1.771.437,75 1.770.409,18 2.057,15 C 82113020000 Compensado 0,00 C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C 374.431,47 374.431,47 0,00 C 82114000000 Compensado 19.742.422,50 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA C 0,00 2.146.299,22 21.888.721,72 C 82114990000 Compensado 19.742.422,50 C DEMAIS UTILIZAÇÕES C 0,00 2.146.299,22 21.888.721,72 C Total 21.554.654,25 21.554.654,25 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.23.41-508.3 11.10.13.0-22 Página 8 de 8