CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2022 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual AGOSTO/2022 Atributo Movimento do Período 10000000000 Patrimonial 3.286.965,67 D ATIVO D 2.558.408,09 2.168.692,65 3.676.681,11 D 11000000000 Patrimonial 2.179.388,37 D ATIVO CIRCULANTE D 2.558.408,09 2.168.692,65 2.569.103,81 D 11100000000 Patrimonial 2.179.388,37 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA D 2.558.408,09 2.168.692,65 2.569.103,81 D 11110000000 Patrimonial 2.179.388,37 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL D 2.558.408,09 2.168.692,65 2.569.103,81 D 11111000000 Patrimonial 2.179.388,37 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO D 2.558.408,09 2.168.692,65 2.569.103,81 D 11111020000 Patrimonial 2.179.388,37 D CONTA ÚNICA - (F) D 2.558.408,09 2.168.692,65 2.569.103,81 D F 12000000000 Patrimonial 1.107.577,30 D ATIVO NÃO CIRCULANTE D 0,00 0,00 1.107.577,30 D 12300000000 Patrimonial 1.107.577,30 D IMOBILIZADO D 0,00 0,00 1.107.577,30 D 12310000000 Patrimonial 755.553,80 D BENS MOVEIS D 0,00 0,00 755.553,80 D 12311000000 Patrimonial 755.553,80 D BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 755.553,80 D 12311010000 Patrimonial 66.282,63 D MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS D 0,00 0,00 66.282,63 D 12311010200 Patrimonial 4.556,58 D APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - (P) D 0,00 0,00 4.556,58 D P 12311010800 Patrimonial 4.327,76 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - (P) D 0,00 0,00 4.327,76 D P 12311012100 Patrimonial 57.398,29 D EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - (P) D 0,00 0,00 57.398,29 D P 12311020000 Patrimonial 79.261,34 D BENS DE INFORMÁTICA D 0,00 0,00 79.261,34 D 12311020100 Patrimonial 79.261,34 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - (P) D 0,00 0,00 79.261,34 D P 12311030000 Patrimonial 334.393,37 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS D 0,00 0,00 334.393,37 D 12311030100 Patrimonial 14.232,36 D APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - (P) D 0,00 0,00 14.232,36 D P 12311030200 Patrimonial 28.953,45 D MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - (P) D 0,00 0,00 28.953,45 D P 12311030300 Patrimonial 291.207,56 D MOBILIÁRIO EM GERAL - (P) D 0,00 0,00 291.207,56 D P 12311040000 Patrimonial 15.826,00 D MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO D 0,00 0,00 15.826,00 D 12311040500 Patrimonial 15.826,00 D EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - (P) D 0,00 0,00 15.826,00 D P 12311050000 Patrimonial 278.681,50 D VEÍCULOS D 0,00 0,00 278.681,50 D 12311050100 Patrimonial 188.947,50 D VEÍCULOS EM GERAL - (P) D 0,00 0,00 188.947,50 D P 12311050300 Patrimonial 89.734,00 D VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - (P) D 0,00 0,00 89.734,00 D P 12311100000 Patrimonial 86.825,69 D SEMOVENTES - (P) D 0,00 0,00 86.825,69 D P Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.23.16-503.6 9.8.9.59-22 Página 1 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2022 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual AGOSTO/2022 Atributo Movimento do Período 12311990000 Patrimonial 105.716,73 C DEMAIS BENS MÓVEIS D 0,00 0,00 105.716,73 C 12311990800 Patrimonial 105.716,73 C BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR - (P) D 0,00 0,00 105.716,73 C P 12320000000 Patrimonial 533.760,96 D BENS IMÓVEIS D 0,00 0,00 533.760,96 D 12321000000 Patrimonial 533.760,96 D BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 533.760,96 D 12321010000 Patrimonial 478.667,75 D BENS DE USO ESPECIAL D 0,00 0,00 478.667,75 D 12321010300 Patrimonial 478.667,75 D EDIFÍCIOS - (P) D 0,00 0,00 478.667,75 D P 12321990000 Patrimonial 55.093,21 D DEMAIS BENS IMÓVEIS D 0,00 0,00 55.093,21 D 12321990500 Patrimonial 55.093,21 D BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR - (P) D 0,00 0,00 55.093,21 D P 12380000000 Patrimonial 181.737,46 C (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS C 0,00 0,00 181.737,46 C 12381000000 Patrimonial 181.737,46 C (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO C 0,00 0,00 181.737,46 C 12381010000 Patrimonial 181.737,46 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS C 0,00 0,00 181.737,46 C 12381010100 Patrimonial 24.218,52 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - (P) C 0,00 0,00 24.218,52 C P 12381010200 Patrimonial 57.234,45 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - (P) C 0,00 0,00 57.234,45 C P 12381010300 Patrimonial 76.602,75 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - (P) C 0,00 0,00 76.602,75 C P 12381010400 Patrimonial 5.694,24 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO - (P) C 0,00 0,00 5.694,24 C P 12381010500 Patrimonial 17.987,50 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - (P) C 0,00 0,00 17.987,50 C P 20000000000 Patrimonial 1.112.433,17 C PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO C 2.170.300,44 2.169.271,87 1.111.404,60 C 21000000000 Patrimonial 5.142,86 C PASSIVO CIRCULANTE C 2.170.300,44 2.169.271,87 4.114,29 C 21100000000 Patrimonial 0,00 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO C 1.109.027,29 1.109.027,29 0,00 C 21110000000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR C 847.744,29 847.744,29 0,00 C 21111000000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO C 847.744,29 847.744,29 0,00 C 21111010000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR C 847.744,29 847.744,29 0,00 C 21111010100 Patrimonial 0,00 C SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - (F/P) C 847.744,29 847.744,29 0,00 C F 21140000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR C 261.283,00 261.283,00 0,00 C 21141000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO C 261.283,00 261.283,00 0,00 C 21141010000 Patrimonial 0,00 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR C 261.283,00 261.283,00 0,00 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.23.16-503.6 9.8.9.59-22 Página 2 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2022 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual AGOSTO/2022 Atributo Movimento do Período 21141010100 Patrimonial 0,00 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - (F/P) C 261.283,00 261.283,00 0,00 C F 21300000000 Patrimonial 5.142,86 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO C 137.695,07 136.666,50 4.114,29 C 21310000000 Patrimonial 5.142,86 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO C 137.695,07 136.666,50 4.114,29 C 21311000000 Patrimonial 5.142,86 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 137.695,07 136.666,50 4.114,29 C 21311010000 Patrimonial 5.142,86 C FORNECEDORES NACIONAIS C 137.695,07 136.666,50 4.114,29 C 21311010100 Patrimonial 0,00 C FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - (F/P) C 3.058,65 3.058,65 0,00 C F 21311019900 Patrimonial 5.142,86 C DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - (F/P) C 134.636,42 133.607,85 4.114,29 C F 21800000000 Patrimonial 0,00 C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 923.578,08 923.578,08 0,00 C 21880000000 Patrimonial 0,00 C VALORES RESTITUÍVEIS C 754.920,14 754.920,14 0,00 C 21881000000 Patrimonial 0,00 C VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO C 754.920,14 754.920,14 0,00 C 21881010000 Patrimonial 0,00 C CONSIGNAÇÕES C 754.920,14 754.920,14 0,00 C 21881011000 Patrimonial 0,00 C PENSAO ALIMENTICIA - (F) C 7.400,00 7.400,00 0,00 C F 21881019900 Patrimonial 0,00 C OUTROS CONSIGNATARIOS - (F) C 747.520,14 747.520,14 0,00 C F 21890000000 Patrimonial 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 168.657,94 168.657,94 0,00 C 21891000000 Patrimonial 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 168.657,94 168.657,94 0,00 C 21891010000 Patrimonial 0,00 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES C 130.457,94 130.457,94 0,00 C 21891010200 Patrimonial 0,00 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - (F/P) C 130.457,94 130.457,94 0,00 C F 21891020000 Patrimonial 0,00 C DIARIAS A PAGAR - (F/P) C 38.200,00 38.200,00 0,00 C F 23000000000 Patrimonial 1.107.290,31 C PATRIMÔNIO LIQUIDO C 0,00 0,00 1.107.290,31 C 23700000000 Patrimonial 1.107.290,31 C RESULTADOS ACUMULADOS C 0,00 0,00 1.107.290,31 C 23710000000 Patrimonial 1.107.290,31 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS C 0,00 0,00 1.107.290,31 C 23711000000 Patrimonial 1.107.290,31 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO C 0,00 0,00 1.107.290,31 C 23711020000 Patrimonial 1.107.290,31 C SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C 0,00 0,00 1.107.290,31 C 30000000000 Patrimonial 12.609.772,69 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA D 1.790.204,01 0,00 14.399.976,70 D 31000000000 Patrimonial 10.451.364,23 D PESSOAL E ENCARGOS D 1.476.370,08 0,00 11.927.734,31 D 31100000000 Patrimonial 9.165.990,38 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL D 1.287.740,03 0,00 10.453.730,41 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.23.16-503.6 9.8.9.59-22 Página 3 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2022 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual AGOSTO/2022 Atributo Movimento do Período 31110000000 Patrimonial 8.688.644,58 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS D 1.215.087,08 0,00 9.903.731,66 D 31111000000 Patrimonial 8.688.644,58 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 1.215.087,08 0,00 9.903.731,66 D 31111010000 Patrimonial 8.557.497,30 D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS D 1.197.697,58 0,00 9.755.194,88 D 31111010100 Patrimonial 8.557.497,30 D VENCIMENTOS E SALÁRIOS D 1.197.697,58 0,00 9.755.194,88 D 31111020000 Patrimonial 131.147,28 D OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS D 17.389,50 0,00 148.536,78 D 31111029900 Patrimonial 131.147,28 D OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS D 17.389,50 0,00 148.536,78 D 31120000000 Patrimonial 477.345,80 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS D 72.652,95 0,00 549.998,75 D 31121000000 Patrimonial 477.345,80 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO D 72.652,95 0,00 549.998,75 D 31121990000 Patrimonial 477.345,80 D OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS D 72.652,95 0,00 549.998,75 D 31200000000 Patrimonial 1.285.373,85 D ENCARGOS PATRONAIS D 188.630,05 0,00 1.474.003,90 D 31220000000 Patrimonial 1.285.373,85 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS D 188.630,05 0,00 1.474.003,90 D 31221000000 Patrimonial 1.285.373,85 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO D 188.630,05 0,00 1.474.003,90 D 31221010000 Patrimonial 1.285.373,85 D CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS D 188.630,05 0,00 1.474.003,90 D 32000000000 Patrimonial 43.366,53 D BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS D 6.088,72 0,00 49.455,25 D 32200000000 Patrimonial 43.366,53 D PENSÕES D 6.088,72 0,00 49.455,25 D 32210000000 Patrimonial 43.366,53 D PENSÕES - RPPS D 6.088,72 0,00 49.455,25 D 32211000000 Patrimonial 43.366,53 D PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 6.088,72 0,00 49.455,25 D 32211010000 Patrimonial 43.366,53 D PROVENTOS DE PENSÕES D 6.088,72 0,00 49.455,25 D 33000000000 Patrimonial 1.297.770,12 D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO D 175.287,27 0,00 1.473.057,39 D 33100000000 Patrimonial 104.279,49 D USO DE MATERIAL DE CONSUMO D 3.058,65 0,00 107.338,14 D 33110000000 Patrimonial 104.279,49 D CONSUMO DE MATERIAL D 3.058,65 0,00 107.338,14 D 33111000000 Patrimonial 104.279,49 D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO D 3.058,65 0,00 107.338,14 D 33111990000 Patrimonial 104.279,49 D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO D 3.058,65 0,00 107.338,14 D 33200000000 Patrimonial 1.193.490,63 D SERVIÇOS D 172.228,62 0,00 1.365.719,25 D 33210000000 Patrimonial 165.900,00 D DIÁRIAS D 38.200,00 0,00 204.100,00 D 33211000000 Patrimonial 165.900,00 D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO D 38.200,00 0,00 204.100,00 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.23.16-503.6 9.8.9.59-22 Página 4 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2022 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual AGOSTO/2022 Atributo Movimento do Período 33211010000 Patrimonial 165.900,00 D DIARIAS PESSOAL CIVIL D 38.200,00 0,00 204.100,00 D 33230000000 Patrimonial 1.027.590,63 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 134.028,62 0,00 1.161.619,25 D 33231000000 Patrimonial 1.027.590,63 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO D 134.028,62 0,00 1.161.619,25 D 33231990000 Patrimonial 1.027.590,63 D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 134.028,62 0,00 1.161.619,25 D 35000000000 Patrimonial 12.303,76 D TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS D 0,00 0,00 12.303,76 D 35100000000 Patrimonial 12.303,76 D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS D 0,00 0,00 12.303,76 D 35110000000 Patrimonial 12.303,76 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA D 0,00 0,00 12.303,76 D 35112000000 Patrimonial 12.303,76 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS D 0,00 0,00 12.303,76 D 35112020000 Patrimonial 12.303,76 D REPASSE CONCEDIDO D 0,00 0,00 12.303,76 D 37000000000 Patrimonial 14.000,00 D TRIBUTÁRIAS D 2.000,00 0,00 16.000,00 D 37200000000 Patrimonial 14.000,00 D CONTRIBUIÇÕES D 2.000,00 0,00 16.000,00 D 37290000000 Patrimonial 14.000,00 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES D 2.000,00 0,00 16.000,00 D 37291000000 Patrimonial 14.000,00 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO D 2.000,00 0,00 16.000,00 D 37291010000 Patrimonial 14.000,00 D CONTRIBUIÇÃO SINDICAL D 2.000,00 0,00 16.000,00 D 39000000000 Patrimonial 790.968,05 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D 130.457,94 0,00 921.425,99 D 39900000000 Patrimonial 790.968,05 D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D 130.457,94 0,00 921.425,99 D 39960000000 Patrimonial 790.968,05 D INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS D 130.457,94 0,00 921.425,99 D 39961000000 Patrimonial 790.968,05 D INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO D 130.457,94 0,00 921.425,99 D 40000000000 Patrimonial 14.784.305,19 C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA C 0,00 2.180.948,02 16.965.253,21 C 45000000000 Patrimonial 14.784.305,19 C TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS C 0,00 2.180.948,02 16.965.253,21 C 45100000000 Patrimonial 14.784.305,19 C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS C 0,00 2.180.948,02 16.965.253,21 C 45110000000 Patrimonial 14.784.305,19 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C 0,00 2.180.948,02 16.965.253,21 C 45112000000 Patrimonial 14.784.305,19 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS C 0,00 2.180.948,02 16.965.253,21 C 45112010000 Patrimonial 14.784.305,19 C COTA RECEBIDA C 0,00 2.180.948,02 16.965.253,21 C 50000000000 Orçament. 28.909.484,75 D CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO D 0,00 0,00 28.909.484,75 D 51000000000 Orçament. 3.231.221,91 D PLANEJAMENTO APROVADO D 0,00 0,00 3.231.221,91 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.23.16-503.6 9.8.9.59-22 Página 5 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2022 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual AGOSTO/2022 Atributo Movimento do Período 51100000000 Orçament. 3.231.221,91 D PPA - APROVADO D 0,00 0,00 3.231.221,91 D 51120000000 Orçament. 3.231.221,91 D REVISAO DO PPA D 0,00 0,00 3.231.221,91 D 52000000000 Orçament. 25.449.421,91 D ORÇAMENTO APROVADO D 0,00 0,00 25.449.421,91 D 52200000000 Orçament. 25.449.421,91 D FIXAÇÃO DA DESPESA D 0,00 0,00 25.449.421,91 D 52210000000 Orçament. 25.449.421,91 D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D 0,00 0,00 25.449.421,91 D 52211000000 Orçament. 22.218.200,00 D DOTAÇÃO INICIAL D 0,00 0,00 22.218.200,00 D 52211010000 Orçament. 22.218.200,00 D CREDITO INICIAL D 0,00 0,00 22.218.200,00 D 52212000000 Orçament. 4.025.221,91 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO D 0,00 0,00 4.025.221,91 D 52212010000 Orçament. 4.025.221,91 D CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR D 0,00 0,00 4.025.221,91 D 52213000000 Orçament. 0,00 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D 0,00 0,00 0,00 D 52213030000 Orçament. 4.025.221,91 D ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO D 0,00 0,00 4.025.221,91 D 52213090000 Orçament. 794.000,00 C (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 0,00 0,00 794.000,00 C 52213990000 Orçament. 3.231.221,91 C VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D 0,00 0,00 3.231.221,91 C 52219000000 Orçament. 794.000,00 C CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO D 0,00 0,00 794.000,00 C 52219040000 Orçament. 794.000,00 C (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 0,00 0,00 794.000,00 C 53000000000 Orçament. 228.840,93 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR D 0,00 0,00 228.840,93 D 53100000000 Orçament. 228.840,93 D INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS D 0,00 0,00 228.840,93 D 53110000000 Orçament. 218.062,75 D RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS D 0,00 0,00 218.062,75 D 53120000000 Orçament. 10.778,18 D RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES D 0,00 0,00 10.778,18 D 53170000000 Orçament. 0,00 D RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO D 0,00 0,00 0,00 D 60000000000 Orçament. 28.909.484,75 C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO C 7.138.837,07 7.138.837,07 28.909.484,75 C 61000000000 Orçament. 3.231.221,91 C EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO C 1.778.700,24 1.778.700,24 3.231.221,91 C 61100000000 Orçament. 3.231.221,91 C EXECUÇÃO DO PPA C 1.778.700,24 1.778.700,24 3.231.221,91 C 61110000000 Orçament. 22.218.200,00 D PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS C 0,00 0,00 22.218.200,00 D 61120000000 Orçament. 12.069.726,52 C PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS C 1.741.411,71 37.288,53 10.365.603,34 C 61130000000 Orçament. 13.379.695,39 C PPA EXECUTADO C 37.288,53 1.741.411,71 15.083.818,57 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.23.16-503.6 9.8.9.59-22 Página 6 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2022 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual AGOSTO/2022 Atributo Movimento do Período 62000000000 Orçament. 25.449.421,91 C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C 5.360.136,83 5.360.136,83 25.449.421,91 C 62200000000 Orçament. 25.449.421,91 C EXECUÇÃO DA DESPESA C 5.360.136,83 5.360.136,83 25.449.421,91 C 62210000000 Orçament. 25.449.421,91 C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C 5.360.136,83 5.360.136,83 25.449.421,91 C 62211000000 Orçament. 12.069.726,52 C CREDITO DISPONÍVEL C 1.741.411,71 37.288,53 10.365.603,34 C 62213000000 Orçament. 13.379.695,39 C CREDITO UTILIZADO C 3.618.725,12 5.322.848,30 15.083.818,57 C 62213010000 Orçament. 769.635,71 C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR C 1.827.492,54 1.741.411,71 683.554,88 C 62213030000 Orçament. 5.142,86 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR C 1.791.232,58 1.790.204,01 4.114,29 C 62213040000 Orçament. 12.604.916,82 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO C 0,00 1.791.232,58 14.396.149,40 C 63000000000 Orçament. 228.840,93 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR C 0,00 0,00 228.840,93 C 63100000000 Orçament. 228.840,93 C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS C 0,00 0,00 228.840,93 C 63110000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR C 0,00 0,00 0,00 C 63130000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR C 0,00 0,00 0,00 C 63140000000 Orçament. 218.062,75 C RP NÃO PROCESSADOS PAGOS C 0,00 0,00 218.062,75 C 63170000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 0,00 0,00 0,00 C 63171000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 0,00 0,00 0,00 C 63190000000 Orçament. 10.778,18 C RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS C 0,00 0,00 10.778,18 C 63199000000 Orçament. 10.778,18 C OUTROS CANCELAMENTOS DE RP C 0,00 0,00 10.778,18 C 70000000000 Compensado 17.549.422,69 D CONTROLES DEVEDORES D 2.558.408,09 0,00 20.107.830,78 D 72000000000 Compensado 17.549.422,69 D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA D 2.558.408,09 0,00 20.107.830,78 D 72100000000 Compensado 17.549.422,69 D DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO D 2.558.408,09 0,00 20.107.830,78 D 72110000000 Compensado 17.549.422,69 D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS D 2.558.408,09 0,00 20.107.830,78 D 72111000000 Compensado 15.024.587,70 D RECURSOS ORDINÁRIOS D 2.180.948,02 0,00 17.205.535,72 D 72113000000 Compensado 2.524.834,99 D RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS D 377.460,07 0,00 2.902.295,06 D 80000000000 Compensado 17.549.422,69 C CONTROLES CREDORES C 5.737.596,90 8.296.004,99 20.107.830,78 C 82000000000 Compensado 17.549.422,69 C EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA C 5.737.596,90 8.296.004,99 20.107.830,78 C 82100000000 Compensado 17.549.422,69 C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO C 5.737.596,90 8.296.004,99 20.107.830,78 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.23.16-503.6 9.8.9.59-22 Página 7 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2022 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual AGOSTO/2022 Atributo Movimento do Período 82110000000 Compensado 17.549.422,69 C EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS C 5.737.596,90 8.296.004,99 20.107.830,78 C 82111000000 Compensado 1.404.609,80 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C 1.741.411,71 2.218.236,55 1.881.434,64 C 82111010000 Compensado 1.404.609,80 C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 1.741.411,71 2.218.236,55 1.881.434,64 C 82112000000 Compensado 769.635,71 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO C 1.827.492,54 1.741.411,71 683.554,88 C 82112010000 Compensado 769.635,71 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C 1.827.492,54 1.741.411,71 683.554,88 C 82113000000 Compensado 5.142,86 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS C 2.168.692,65 2.167.664,08 4.114,29 C 82113010000 Compensado 5.142,86 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C 1.791.232,58 1.790.204,01 4.114,29 C 82113020000 Compensado 0,00 C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C 377.460,07 377.460,07 0,00 C 82114000000 Compensado 15.370.034,32 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA C 0,00 2.168.692,65 17.538.726,97 C 82114990000 Compensado 15.370.034,32 C DEMAIS UTILIZAÇÕES C 0,00 2.168.692,65 17.538.726,97 C Total 21.953.754,60 21.953.754,60 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.23.16-503.6 9.8.9.59-22 Página 8 de 8