1 of 6 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril RECEITAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO A REALIZAR BIMESTRE % (a) (b) (b/a) JAN A ABR (c) % (c/a) (a-c) RECEITAS REALIZADAS RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1 MUNICIPIO DE CORUMBÁ 736.641.900,00 528.128.490,21 109.875.023,47 14,92 208.513.409,79 28,31 736.641.900,00 RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 652.018.700,00 443.705.290,21 109.675.023,47 16,82 208.313.409,79 31,95 652.018.700,00 RECEITAS CORRENTES 102.259.000,00 68.757.123,69 17.503.353,40 17,12 33.501.876,31 32,76 102.259.000,00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 96.003.000,00 64.227.400,94 16.165.396,48 16,84 31.775.599,06 33,10 96.003.000,00 Impostos 6.256.000,00 4.529.722,75 1.337.956,92 21,39 1.726.277,25 27,59 6.256.000,00 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Melhoria 30.295.000,00 20.556.920,67 5.163.657,09 17,04 9.738.079,33 32,14 30.295.000,00 CONTRIBUIÇÕES 22.095.000,00 15.486.227,18 3.615.059,68 16,36 6.608.772,82 29,91 22.095.000,00 Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional 8.200.000,00 5.070.693,49 1.548.597,41 18,89 3.129.306,51 38,16 8.200.000,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 11.514.200,00 4.546.188,81 4.512.212,45 39,19 6.968.011,19 60,52 11.514.200,00 RECEITA PATRIMONIAL 438.000,00 308.461,47 66.381,89 15,16 129.538,53 29,58 438.000,00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 11.076.200,00 4.237.727,34 4.445.830,56 40,14 6.838.472,66 61,74 11.076.200,00 Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 80.000,00 65.928,93 11.570,87 14,46 14.071,07 17,59 80.000,00 RECEITA DE SERVIÇOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 76.000,00 61.928,93 11.570,87 15,22 14.071,07 18,51 76.000,00 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços e Atividades Financeiras 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Outros Serviços 505.347.000,00 347.948.891,61 82.026.108,01 16,23 157.398.108,39 31,15 505.347.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 175.808.000,00 124.110.441,95 26.940.397,08 15,32 51.697.558,05 29,41 175.808.000,00 Transferências da União e de suas Entidades 240.387.000,00 167.782.102,51 38.465.080,83 16,00 72.604.897,49 30,20 240.387.000,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 100.000,00 85.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15,00 100.000,00 Transferências de Instituições Privadas 87.900.000,00 54.819.347,15 16.620.630,10 18,91 33.080.652,85 37,63 87.900.000,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 Transferências do Exterior 1.002.000,00 1.002.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.002.000,00 Demais Transferências Correntes 2.523.500,00 1.830.236,50 458.121,65 18,15 693.263,50 27,47 2.523.500,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 754.500,00 584.123,77 84.217,29 11,16 170.376,23 22,58 754.500,00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 69.000,00 -12.875,64 70.844,84 102,67 81.875,64 118,66 69.000,00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 1.700.000,00 1.258.988,37 303.059,52 17,83 441.011,63 25,94 1.700.000,00 Demais Receitas Correntes 84.623.200,00 84.423.200,00 200.000,00 0,24 200.000,00 0,24 84.623.200,00 RECEITAS DE CAPITAL 61.581.500,00 61.581.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.581.500,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 5.001.500,00 5.001.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.001.500,00 Operações de Crédito - Mercado Interno 56.580.000,00 56.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.580.000,00 Operações de Crédito - Mercado Externo 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Alienação de Bens Móveis 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 23.039.700,00 22.839.700,00 200.000,00 0,87 200.000,00 0,87 23.039.700,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 22.954.500,00 22.854.500,00 100.000,00 0,44 100.000,00 0,44 22.954.500,00 Transferências da União e de suas Entidades 85.200,00 -14.800,00 100.000,00 117,37 100.000,00 117,37 85.200,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas de Capital 42.574.000,00 29.621.645,41 6.884.027,47 16,17 12.952.354,59 30,42 42.574.000,00 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 779.215.900,00 557.750.135,62 116.759.050,94 14,98 221.465.764,38 28,42 779.215.900,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 2 of 6 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril RECEITAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO A REALIZAR BIMESTRE % (a) (b) (b/a) JAN A ABR (c) % (c/a) (a-c) RECEITAS REALIZADAS RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1 MUNICIPIO DE CORUMBÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 779.215.900,00 557.750.135,62 116.759.050,94 14,98 221.465.764,38 28,42 779.215.900,00 TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 0,00 DÉFICIT (VI) 779.215.900,00 557.750.135,62 116.759.050,94 14,98 221.465.764,38 28,42 779.215.900,00 TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 29.454.785,42 23.576.785,42 5.878.000,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.878.000,00 5.878.000,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 23.576.785,42 23.576.785,42 Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 3 of 6 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESAS DOTACAO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA PERIODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril BALANÇO ORÇAMENTÁRIO BIMESTRE JAN A ABR DESPESAS EMPENHADAS (d) (e) RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) BIMESTRE JAN A ABR (h) R$ 1 DESPESAS LIQUIDADAS (f) SALDO (i) = (e-h) SALDO (g) = (e-f) PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) MUNICIPIO DE CORUMBÁ DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 751.721.252,91 128.834.463,11 287.728.302,83 101.054.155,77 177.978.072,45 573.743.180,46 171.711.673,14 726.428.700,00 0,00 463.992.950,08 DESPESAS CORRENTES 594.283.467,36 122.400.104,70 256.426.377,92 92.901.890,14 168.854.734,66 425.428.732,70 163.004.676,33 584.608.200,00 0,00 337.857.089,44 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 349.166.863,35 87.122.971,32 140.191.951,19 57.755.593,61 110.585.922,12 238.580.941,23 109.727.628,26 351.355.864,00 0,00 208.974.912,16 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 6.229.600,00 0,00 2.750.302,97 52.895,35 2.533.375,68 3.696.224,32 2.533.375,68 6.379.600,00 0,00 3.479.297,03 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 238.887.004,01 35.277.133,38 113.484.123,76 35.093.401,18 55.735.436,86 183.151.567,15 50.743.672,39 226.872.736,00 0,00 125.402.880,25 Transferências a Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Correntes 238.887.004,01 35.277.133,38 113.484.123,76 35.093.401,18 55.735.436,86 183.151.567,15 50.743.672,39 226.872.736,00 0,00 125.402.880,25 DESPESAS DE CAPITAL 157.076.461,91 6.434.358,41 31.301.924,91 8.152.265,63 9.123.337,79 147.953.124,12 8.706.996,81 140.923.300,00 0,00 125.774.537,00 INVESTIMENTOS 138.409.933,59 5.407.106,56 28.821.652,46 7.203.024,84 7.949.314,24 130.460.619,35 7.578.653,18 120.448.100,00 0,00 109.588.281,13 INVERSÕES FINANCEIRAS 5.833.547,13 1.027.251,85 1.072.931,77 694.127,05 694.127,05 5.139.420,08 648.447,13 3.585.100,00 0,00 4.760.615,36 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 12.832.981,19 0,00 1.407.340,68 255.113,74 479.896,50 12.353.084,69 479.896,50 16.890.100,00 0,00 11.425.640,51 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 361.323,64 0,00 0,00 0,00 0,00 361.323,64 0,00 897.200,00 0,00 361.323,64 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 41.380.006,55 7.981.141,46 14.940.357,93 6.257.176,88 12.880.390,01 28.499.616,54 11.810.662,82 38.758.900,00 0,00 26.439.648,62 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 793.101.259,46 136.815.604,57 302.668.660,76 107.311.332,65 190.858.462,46 602.242.797,00 183.522.335,96 765.187.600,00 0,00 490.432.598,70 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 793.101.259,46 136.815.604,57 302.668.660,76 107.311.332,65 190.858.462,46 602.242.797,00 183.522.335,96 765.187.600,00 0,00 490.432.598,70 SUPERÁVIT (XIII) 0,00 30.607.301,92 37.943.428,42 TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 793.101.259,46 136.815.604,57 302.668.660,76 107.311.332,65 221.465.764,38 221.465.764,38 765.187.600,00 0,00 RESERVA DO RPPS 14.573.500,00 14.573.500,00 14.573.500,00 14.573.500,00 R$ 1 RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) RECEITAS REALIZADAS (a-c) (c/a) % (c) JAN A ABR (b/a) (b) (a) % BIMESTRE A REALIZAR PREVISÃO SALDO ATUALIZADA PREVISÃO INICIAL RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4 of 6 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril BALANÇO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPIO DE CORUMBÁ 42.574.000,00 29.621.645,41 6.884.027,47 16,17 12.952.354,59 30,42 42.574.000,00 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 42.574.000,00 29.621.645,41 6.884.027,47 16,17 12.952.354,59 30,42 42.574.000,00 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Melhoria 22.364.000,00 15.980.119,16 3.489.414,31 15,60 6.383.880,84 28,55 22.364.000,00 CONTRIBUIÇÕES 22.364.000,00 15.980.119,16 3.489.414,31 15,60 6.383.880,84 28,55 22.364.000,00 Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Tranferências Correntes 20.210.000,00 13.641.526,25 3.394.613,16 16,80 6.568.473,75 32,50 20.210.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 20.210.000,00 13.641.526,25 3.394.613,16 16,80 6.568.473,75 32,50 20.210.000,00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas de Capital R$ 1 RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) RECEITAS REALIZADAS (a-c) (c/a) % (c) JAN A ABR (b/a) (b) (a) % BIMESTRE A REALIZAR PREVISÃO SALDO ATUALIZADA PREVISÃO INICIAL RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5 of 6 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril BALANÇO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPIO DE CORUMBÁ (k) PROCESSADOS² PAGAR NÃO RESTOS A INSCRITAS EM DESPESAS (j) O BIMESTRE PAGAS ATÉ (g) = (e-f) SALDO (i) = (e-h) SALDO (f) DESPESAS LIQUIDADAS R$ Milhares (h) JAN A ABR BIMESTRE RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) (e) (d) DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR BIMESTRE ATUALIZADA DOTAÇÃO INICIAL DOTACAO DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6 of 6 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril BALANÇO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPIO DE CORUMBÁ DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 41.380.006,55 7.981.141,46 14.940.357,93 6.257.176,88 12.880.390,01 28.499.616,54 11.810.662,82 38.758.900,00 0,00 26.439.648,62 DESPESAS CORRENTES 41.380.006,55 7.981.141,46 14.940.357,93 6.257.176,88 12.880.390,01 28.499.616,54 11.810.662,82 38.758.900,00 0,00 26.439.648,62 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.380.006,55 4.658.328,30 8.466.721,57 2.934.363,72 6.406.753,65 15.973.252,90 5.337.026,46 19.758.900,00 0,00 13.913.284,98 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000.000,00 3.322.813,16 6.473.636,36 3.322.813,16 6.473.636,36 12.526.363,64 6.473.636,36 19.000.000,00 0,00 12.526.363,64 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00