CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2022 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual FEVEREIRO/2022 Atributo Movimento do Período 10000000000 Patrimonial 1.578.836,41 D ATIVO D 2.447.069,36 1.988.900,82 2.037.004,95 D 11000000000 Patrimonial 701.912,61 D ATIVO CIRCULANTE D 2.447.069,36 1.988.900,82 1.160.081,15 D 11100000000 Patrimonial 701.912,61 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA D 2.447.069,36 1.988.900,82 1.160.081,15 D 11110000000 Patrimonial 701.912,61 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL D 2.447.069,36 1.988.900,82 1.160.081,15 D 11111000000 Patrimonial 701.912,61 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO D 2.447.069,36 1.988.900,82 1.160.081,15 D 11111020000 Patrimonial 701.912,61 D CONTA ÚNICA - (F) D 2.447.069,36 1.988.900,82 1.160.081,15 D F 12000000000 Patrimonial 876.923,80 D ATIVO NÃO CIRCULANTE D 0,00 0,00 876.923,80 D 12300000000 Patrimonial 876.923,80 D IMOBILIZADO D 0,00 0,00 876.923,80 D 12310000000 Patrimonial 524.900,30 D BENS MOVEIS D 0,00 0,00 524.900,30 D 12311000000 Patrimonial 524.900,30 D BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 524.900,30 D 12311010000 Patrimonial 66.282,63 D MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS D 0,00 0,00 66.282,63 D 12311010200 Patrimonial 4.556,58 D APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - (P) D 0,00 0,00 4.556,58 D P 12311010800 Patrimonial 4.327,76 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - (P) D 0,00 0,00 4.327,76 D P 12311012100 Patrimonial 57.398,29 D EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - (P) D 0,00 0,00 57.398,29 D P 12311020000 Patrimonial 79.261,34 D BENS DE INFORMÁTICA D 0,00 0,00 79.261,34 D 12311020100 Patrimonial 79.261,34 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - (P) D 0,00 0,00 79.261,34 D P 12311030000 Patrimonial 214.087,37 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS D 0,00 0,00 214.087,37 D 12311030100 Patrimonial 14.232,36 D APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - (P) D 0,00 0,00 14.232,36 D P 12311030200 Patrimonial 15.096,45 D MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - (P) D 0,00 0,00 15.096,45 D P 12311030300 Patrimonial 184.758,56 D MOBILIÁRIO EM GERAL - (P) D 0,00 0,00 184.758,56 D P 12311040000 Patrimonial 15.826,00 D MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO D 0,00 0,00 15.826,00 D 12311040500 Patrimonial 15.826,00 D EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - (P) D 0,00 0,00 15.826,00 D P 12311050000 Patrimonial 168.334,00 D VEÍCULOS D 0,00 0,00 168.334,00 D 12311050100 Patrimonial 78.600,00 D VEÍCULOS EM GERAL - (P) D 0,00 0,00 78.600,00 D P 12311050300 Patrimonial 89.734,00 D VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - (P) D 0,00 0,00 89.734,00 D P 12311100000 Patrimonial 86.825,69 D SEMOVENTES - (P) D 0,00 0,00 86.825,69 D P Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.19.33-483.8 3.11.16.32-22 Página 1 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2022 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual FEVEREIRO/2022 Atributo Movimento do Período 12311990000 Patrimonial 105.716,73 C DEMAIS BENS MÓVEIS D 0,00 0,00 105.716,73 C 12311990800 Patrimonial 105.716,73 C BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR - (P) D 0,00 0,00 105.716,73 C P 12320000000 Patrimonial 533.760,96 D BENS IMÓVEIS D 0,00 0,00 533.760,96 D 12321000000 Patrimonial 533.760,96 D BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 533.760,96 D 12321010000 Patrimonial 478.667,75 D BENS DE USO ESPECIAL D 0,00 0,00 478.667,75 D 12321010300 Patrimonial 478.667,75 D EDIFÍCIOS - (P) D 0,00 0,00 478.667,75 D P 12321990000 Patrimonial 55.093,21 D DEMAIS BENS IMÓVEIS D 0,00 0,00 55.093,21 D 12321990500 Patrimonial 55.093,21 D BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR - (P) D 0,00 0,00 55.093,21 D P 12380000000 Patrimonial 181.737,46 C (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS C 0,00 0,00 181.737,46 C 12381000000 Patrimonial 181.737,46 C (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO C 0,00 0,00 181.737,46 C 12381010000 Patrimonial 181.737,46 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS C 0,00 0,00 181.737,46 C 12381010100 Patrimonial 24.218,52 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - (P) C 0,00 0,00 24.218,52 C P 12381010200 Patrimonial 57.234,45 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - (P) C 0,00 0,00 57.234,45 C P 12381010300 Patrimonial 76.602,75 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - (P) C 0,00 0,00 76.602,75 C P 12381010400 Patrimonial 5.694,24 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO - (P) C 0,00 0,00 5.694,24 C P 12381010500 Patrimonial 17.987,50 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - (P) C 0,00 0,00 17.987,50 C P 20000000000 Patrimonial 1.107.296,34 C PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO C 1.990.101,67 1.997.847,47 1.115.042,14 C 21000000000 Patrimonial 6,03 C PASSIVO CIRCULANTE C 1.990.101,67 1.997.847,47 7.751,83 C 21100000000 Patrimonial 0,00 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO C 1.045.869,33 1.045.869,33 0,00 C 21110000000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR C 805.058,82 805.058,82 0,00 C 21111000000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO C 805.058,82 805.058,82 0,00 C 21111010000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR C 805.058,82 805.058,82 0,00 C 21111010100 Patrimonial 0,00 C SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - (F/P) C 805.058,82 805.058,82 0,00 C F 21140000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR C 240.810,51 240.810,51 0,00 C 21141000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO C 240.810,51 240.810,51 0,00 C 21141010000 Patrimonial 0,00 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR C 240.810,51 240.810,51 0,00 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.19.33-483.8 3.11.16.32-22 Página 2 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2022 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual FEVEREIRO/2022 Atributo Movimento do Período 21141010100 Patrimonial 0,00 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - (F/P) C 240.810,51 240.810,51 0,00 C F 21300000000 Patrimonial 0,00 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO C 103.098,26 110.471,49 7.373,23 C 21310000000 Patrimonial 0,00 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO C 103.098,26 110.471,49 7.373,23 C 21311000000 Patrimonial 0,00 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 103.098,26 110.471,49 7.373,23 C 21311010000 Patrimonial 0,00 C FORNECEDORES NACIONAIS C 103.098,26 110.471,49 7.373,23 C 21311010100 Patrimonial 0,00 C FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - (F/P) C 902,93 8.056,01 7.153,08 C F 21311019900 Patrimonial 0,00 C DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - (F/P) C 102.195,33 102.415,48 220,15 C F 21800000000 Patrimonial 6,03 C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 841.134,08 841.506,65 378,60 C 21880000000 Patrimonial 6,03 C VALORES RESTITUÍVEIS C 698.943,81 699.316,38 378,60 C 21881000000 Patrimonial 6,03 C VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO C 698.943,81 699.316,38 378,60 C 21881010000 Patrimonial 6,03 C CONSIGNAÇÕES C 698.943,81 699.316,38 378,60 C 21881011000 Patrimonial 0,00 C PENSAO ALIMENTICIA - (F) C 7.400,00 7.400,00 0,00 C F 21881019900 Patrimonial 6,03 C OUTROS CONSIGNATARIOS - (F) C 691.543,81 691.916,38 378,60 C F 21890000000 Patrimonial 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 142.190,27 142.190,27 0,00 C 21891000000 Patrimonial 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 142.190,27 142.190,27 0,00 C 21891010000 Patrimonial 0,00 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES C 121.190,27 121.190,27 0,00 C 21891010200 Patrimonial 0,00 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - (F/P) C 121.190,27 121.190,27 0,00 C F 21891020000 Patrimonial 0,00 C DIARIAS A PAGAR - (F/P) C 21.000,00 21.000,00 0,00 C F 23000000000 Patrimonial 1.107.290,31 C PATRIMÔNIO LIQUIDO C 0,00 0,00 1.107.290,31 C 23700000000 Patrimonial 1.107.290,31 C RESULTADOS ACUMULADOS C 0,00 0,00 1.107.290,31 C 23710000000 Patrimonial 1.107.290,31 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS C 0,00 0,00 1.107.290,31 C 23711000000 Patrimonial 1.107.290,31 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO C 0,00 0,00 1.107.290,31 C 23711020000 Patrimonial 1.107.290,31 C SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C 0,00 0,00 1.107.290,31 C 30000000000 Patrimonial 1.625.871,10 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA D 1.646.988,43 0,00 3.272.859,53 D 31000000000 Patrimonial 1.550.184,92 D PESSOAL E ENCARGOS D 1.387.445,49 0,00 2.937.630,41 D 31100000000 Patrimonial 1.343.944,60 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL D 1.211.330,17 0,00 2.555.274,77 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.19.33-483.8 3.11.16.32-22 Página 3 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2022 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual FEVEREIRO/2022 Atributo Movimento do Período 31110000000 Patrimonial 1.281.175,49 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS D 1.146.634,98 0,00 2.427.810,47 D 31111000000 Patrimonial 1.281.175,49 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 1.146.634,98 0,00 2.427.810,47 D 31111010000 Patrimonial 1.265.551,50 D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS D 1.131.010,99 0,00 2.396.562,49 D 31111010100 Patrimonial 1.265.551,50 D VENCIMENTOS E SALÁRIOS D 1.131.010,99 0,00 2.396.562,49 D 31111020000 Patrimonial 15.623,99 D OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS D 15.623,99 0,00 31.247,98 D 31111029900 Patrimonial 15.623,99 D OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS D 15.623,99 0,00 31.247,98 D 31120000000 Patrimonial 62.769,11 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS D 64.695,19 0,00 127.464,30 D 31121000000 Patrimonial 62.769,11 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO D 64.695,19 0,00 127.464,30 D 31121990000 Patrimonial 62.769,11 D OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS D 64.695,19 0,00 127.464,30 D 31200000000 Patrimonial 206.240,32 D ENCARGOS PATRONAIS D 176.115,32 0,00 382.355,64 D 31220000000 Patrimonial 206.240,32 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS D 176.115,32 0,00 382.355,64 D 31221000000 Patrimonial 206.240,32 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO D 176.115,32 0,00 382.355,64 D 31221010000 Patrimonial 206.240,32 D CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS D 176.115,32 0,00 382.355,64 D 32000000000 Patrimonial 5.470,55 D BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS D 5.470,55 0,00 10.941,10 D 32200000000 Patrimonial 5.470,55 D PENSÕES D 5.470,55 0,00 10.941,10 D 32210000000 Patrimonial 5.470,55 D PENSÕES - RPPS D 5.470,55 0,00 10.941,10 D 32211000000 Patrimonial 5.470,55 D PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 5.470,55 0,00 10.941,10 D 32211010000 Patrimonial 5.470,55 D PROVENTOS DE PENSÕES D 5.470,55 0,00 10.941,10 D 33000000000 Patrimonial 68.215,63 D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO D 130.882,12 0,00 199.097,75 D 33100000000 Patrimonial 0,00 D USO DE MATERIAL DE CONSUMO D 8.056,01 0,00 8.056,01 D 33110000000 Patrimonial 0,00 D CONSUMO DE MATERIAL D 8.056,01 0,00 8.056,01 D 33111000000 Patrimonial 0,00 D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO D 8.056,01 0,00 8.056,01 D 33111990000 Patrimonial 0,00 D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO D 8.056,01 0,00 8.056,01 D 33200000000 Patrimonial 68.215,63 D SERVIÇOS D 122.826,11 0,00 191.041,74 D 33210000000 Patrimonial 0,00 D DIÁRIAS D 21.000,00 0,00 21.000,00 D 33211000000 Patrimonial 0,00 D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO D 21.000,00 0,00 21.000,00 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.19.33-483.8 3.11.16.32-22 Página 4 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2022 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual FEVEREIRO/2022 Atributo Movimento do Período 33211010000 Patrimonial 0,00 D DIARIAS PESSOAL CIVIL D 21.000,00 0,00 21.000,00 D 33230000000 Patrimonial 68.215,63 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 101.826,11 0,00 170.041,74 D 33231000000 Patrimonial 68.215,63 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO D 101.826,11 0,00 170.041,74 D 33231990000 Patrimonial 68.215,63 D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 101.826,11 0,00 170.041,74 D 37000000000 Patrimonial 2.000,00 D TRIBUTÁRIAS D 2.000,00 0,00 4.000,00 D 37200000000 Patrimonial 2.000,00 D CONTRIBUIÇÕES D 2.000,00 0,00 4.000,00 D 37290000000 Patrimonial 2.000,00 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES D 2.000,00 0,00 4.000,00 D 37291000000 Patrimonial 2.000,00 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO D 2.000,00 0,00 4.000,00 D 37291010000 Patrimonial 2.000,00 D CONTRIBUIÇÃO SINDICAL D 2.000,00 0,00 4.000,00 D 39000000000 Patrimonial 0,00 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D 121.190,27 0,00 121.190,27 D 39900000000 Patrimonial 0,00 D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D 121.190,27 0,00 121.190,27 D 39960000000 Patrimonial 0,00 D INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS D 121.190,27 0,00 121.190,27 D 39961000000 Patrimonial 0,00 D INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO D 121.190,27 0,00 121.190,27 D 40000000000 Patrimonial 2.097.411,17 C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA C 0,00 2.097.411,17 4.194.822,34 C 45000000000 Patrimonial 2.097.411,17 C TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS C 0,00 2.097.411,17 4.194.822,34 C 45100000000 Patrimonial 2.097.411,17 C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS C 0,00 2.097.411,17 4.194.822,34 C 45110000000 Patrimonial 2.097.411,17 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C 0,00 2.097.411,17 4.194.822,34 C 45112000000 Patrimonial 2.097.411,17 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS C 0,00 2.097.411,17 4.194.822,34 C 45112010000 Patrimonial 2.097.411,17 C COTA RECEBIDA C 0,00 2.097.411,17 4.194.822,34 C 50000000000 Orçament. 28.390.970,65 D CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO D 0,00 0,00 28.390.970,65 D 51000000000 Orçament. 2.971.964,86 D PLANEJAMENTO APROVADO D 0,00 0,00 2.971.964,86 D 51100000000 Orçament. 2.971.964,86 D PPA - APROVADO D 0,00 0,00 2.971.964,86 D 51120000000 Orçament. 2.971.964,86 D REVISAO DO PPA D 0,00 0,00 2.971.964,86 D 52000000000 Orçament. 25.190.164,86 D ORÇAMENTO APROVADO D 0,00 0,00 25.190.164,86 D 52200000000 Orçament. 25.190.164,86 D FIXAÇÃO DA DESPESA D 0,00 0,00 25.190.164,86 D 52210000000 Orçament. 25.190.164,86 D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D 0,00 0,00 25.190.164,86 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.19.33-483.8 3.11.16.32-22 Página 5 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2022 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual FEVEREIRO/2022 Atributo Movimento do Período 52211000000 Orçament. 22.218.200,00 D DOTAÇÃO INICIAL D 0,00 0,00 22.218.200,00 D 52211010000 Orçament. 22.218.200,00 D CREDITO INICIAL D 0,00 0,00 22.218.200,00 D 52212000000 Orçament. 3.045.964,86 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO D 0,00 0,00 3.045.964,86 D 52212010000 Orçament. 3.045.964,86 D CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR D 0,00 0,00 3.045.964,86 D 52213000000 Orçament. 0,00 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D 0,00 0,00 0,00 D 52213030000 Orçament. 3.045.964,86 D ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO D 0,00 0,00 3.045.964,86 D 52213090000 Orçament. 74.000,00 C (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 0,00 0,00 74.000,00 C 52213990000 Orçament. 2.971.964,86 C VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D 0,00 0,00 2.971.964,86 C 52219000000 Orçament. 74.000,00 C CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO D 0,00 0,00 74.000,00 C 52219040000 Orçament. 74.000,00 C (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 0,00 0,00 74.000,00 C 53000000000 Orçament. 228.840,93 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR D 0,00 0,00 228.840,93 D 53100000000 Orçament. 228.840,93 D INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS D 0,00 0,00 228.840,93 D 53110000000 Orçament. 218.062,75 D RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS D 0,00 0,00 218.062,75 D 53120000000 Orçament. 10.778,18 D RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES D 0,00 0,00 10.778,18 D 53170000000 Orçament. 0,00 D RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO D 0,00 0,00 0,00 D 60000000000 Orçament. 28.390.970,65 C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO C 6.443.302,19 6.443.302,19 28.390.970,65 C 61000000000 Orçament. 2.971.964,86 C EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO C 1.578.349,28 1.578.349,28 2.971.964,86 C 61100000000 Orçament. 2.971.964,86 C EXECUÇÃO DO PPA C 1.578.349,28 1.578.349,28 2.971.964,86 C 61110000000 Orçament. 22.218.200,00 D PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS C 0,00 0,00 22.218.200,00 D 61120000000 Orçament. 22.467.774,13 C PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS C 1.578.349,28 0,00 20.889.424,85 C 61130000000 Orçament. 2.722.390,73 C PPA EXECUTADO C 0,00 1.578.349,28 4.300.740,01 C 62000000000 Orçament. 25.190.164,86 C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C 4.796.742,91 4.796.742,91 25.190.164,86 C 62200000000 Orçament. 25.190.164,86 C EXECUÇÃO DA DESPESA C 4.796.742,91 4.796.742,91 25.190.164,86 C 62210000000 Orçament. 25.190.164,86 C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C 4.796.742,91 4.796.742,91 25.190.164,86 C 62211000000 Orçament. 22.467.774,13 C CREDITO DISPONÍVEL C 1.578.349,28 0,00 20.889.424,85 C 62213000000 Orçament. 2.722.390,73 C CREDITO UTILIZADO C 3.218.393,63 4.796.742,91 4.300.740,01 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.19.33-483.8 3.11.16.32-22 Página 6 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2022 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual FEVEREIRO/2022 Atributo Movimento do Período 62213010000 Orçament. 1.230.473,38 C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR C 1.612.883,43 1.578.349,28 1.195.939,23 C 62213030000 Orçament. 0,00 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR C 1.605.510,20 1.612.883,43 7.373,23 C 62213040000 Orçament. 1.491.917,35 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO C 0,00 1.605.510,20 3.097.427,55 C 63000000000 Orçament. 228.840,93 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR C 68.210,00 68.210,00 228.840,93 C 63100000000 Orçament. 228.840,93 C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS C 68.210,00 68.210,00 228.840,93 C 63110000000 Orçament. 94.887,18 C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR C 34.105,00 0,00 60.782,18 C 63130000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR C 34.105,00 34.105,00 0,00 C 63140000000 Orçament. 133.953,75 C RP NÃO PROCESSADOS PAGOS C 0,00 34.105,00 168.058,75 C 63170000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 0,00 0,00 0,00 C 63171000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 0,00 0,00 0,00 C 70000000000 Compensado 2.712.548,02 D CONTROLES DEVEDORES D 2.447.069,36 0,00 5.159.617,38 D 72000000000 Compensado 2.712.548,02 D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA D 2.447.069,36 0,00 5.159.617,38 D 72100000000 Compensado 2.712.548,02 D DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO D 2.447.069,36 0,00 5.159.617,38 D 72110000000 Compensado 2.712.548,02 D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS D 2.447.069,36 0,00 5.159.617,38 D 72111000000 Compensado 2.337.693,68 D RECURSOS ORDINÁRIOS D 2.097.411,17 0,00 4.435.104,85 D 72113000000 Compensado 374.854,34 D RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS D 349.658,19 0,00 724.512,53 D 80000000000 Compensado 2.712.548,02 C CONTROLES CREDORES C 5.214.238,53 7.661.307,89 5.159.617,38 C 82000000000 Compensado 2.712.548,02 C EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA C 5.214.238,53 7.661.307,89 5.159.617,38 C 82100000000 Compensado 2.712.548,02 C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO C 5.214.238,53 7.661.307,89 5.159.617,38 C 82110000000 Compensado 2.712.548,02 C EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS C 5.214.238,53 7.661.307,89 5.159.617,38 C 82111000000 Compensado 623.453,98 D DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C 1.578.349,28 2.097.411,17 104.392,09 D 82111010000 Compensado 623.453,98 D RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 1.578.349,28 2.097.411,17 104.392,09 D 82112000000 Compensado 1.325.360,56 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO C 1.646.988,43 1.578.349,28 1.256.721,41 C 82112010000 Compensado 1.325.360,56 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C 1.646.988,43 1.578.349,28 1.256.721,41 C 82113000000 Compensado 6,03 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS C 1.988.900,82 1.996.646,62 7.751,83 C 82113010000 Compensado 0,00 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C 1.639.615,20 1.646.988,43 7.373,23 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.19.33-483.8 3.11.16.32-22 Página 7 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2022 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual FEVEREIRO/2022 Atributo Movimento do Período 82113020000 Compensado 6,03 C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C 349.285,62 349.658,19 378,60 C 82114000000 Compensado 2.010.635,41 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA C 0,00 1.988.900,82 3.999.536,23 C 82114990000 Compensado 2.010.635,41 C DEMAIS UTILIZAÇÕES C 0,00 1.988.900,82 3.999.536,23 C Total 20.188.769,54 20.188.769,54 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.19.33-483.8 3.11.16.32-22 Página 8 de 8