CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2021 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual ABRIL/2021 Atributo Movimento do Período 10000000000 Patrimonial 3.311.246,02 D ATIVO D 2.418.962,03 3.666.002,83 2.064.205,22 D 11000000000 Patrimonial 2.351.304,46 D ATIVO CIRCULANTE D 2.418.962,03 3.666.002,83 1.104.263,66 D 11100000000 Patrimonial 2.351.304,46 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA D 2.418.962,03 3.666.002,83 1.104.263,66 D 11110000000 Patrimonial 2.351.304,46 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL D 2.418.962,03 3.666.002,83 1.104.263,66 D 11111000000 Patrimonial 2.351.304,46 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO D 2.418.962,03 3.666.002,83 1.104.263,66 D 11111020000 Patrimonial 2.351.304,46 D CONTA ÚNICA (F) D 2.418.962,03 3.666.002,83 1.104.263,66 D F 12000000000 Patrimonial 959.941,56 D ATIVO NÃO CIRCULANTE D 0,00 0,00 959.941,56 D 12300000000 Patrimonial 959.941,56 D IMOBILIZADO D 0,00 0,00 959.941,56 D 12310000000 Patrimonial 514.185,00 D BENS MOVEIS D 0,00 0,00 514.185,00 D 12311000000 Patrimonial 514.185,00 D BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 514.185,00 D 12311010000 Patrimonial 66.282,63 D MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS D 0,00 0,00 66.282,63 D 12311010200 Patrimonial 4.556,58 D APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) D 0,00 0,00 4.556,58 D P 12311010800 Patrimonial 4.327,76 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P) D 0,00 0,00 4.327,76 D P 12311012100 Patrimonial 57.398,29 D EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P) D 0,00 0,00 57.398,29 D P 12311020000 Patrimonial 79.261,34 D BENS DE INFORMÁTICA D 0,00 0,00 79.261,34 D 12311020100 Patrimonial 79.261,34 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) D 0,00 0,00 79.261,34 D P 12311030000 Patrimonial 194.393,07 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS D 0,00 0,00 194.393,07 D 12311030100 Patrimonial 6.233,36 D APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P) D 0,00 0,00 6.233,36 D P 12311030200 Patrimonial 3.401,15 D MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P) D 0,00 0,00 3.401,15 D P 12311030300 Patrimonial 184.758,56 D MOBILIÁRIO EM GERAL (P) D 0,00 0,00 184.758,56 D P 12311040000 Patrimonial 15.826,00 D MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO D 0,00 0,00 15.826,00 D 12311040500 Patrimonial 15.826,00 D EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P) D 0,00 0,00 15.826,00 D P 12311050000 Patrimonial 89.734,00 D VEÍCULOS D 0,00 0,00 89.734,00 D 12311050100 Patrimonial 78.600,00 D VEÍCULOS EM GERAL (P) D 0,00 0,00 78.600,00 D P 12311050300 Patrimonial 11.134,00 D VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P) D 0,00 0,00 11.134,00 D P 12311100000 Patrimonial 86.825,69 D SEMOVENTES (P) D 0,00 0,00 86.825,69 D P Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.12.5-436.0 5.10.12.19-21 Página 1 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2021 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual ABRIL/2021 Atributo Movimento do Período 12311990000 Patrimonial 18.137,73 C DEMAIS BENS MÓVEIS D 0,00 0,00 18.137,73 C 12311990800 Patrimonial 18.137,73 C BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P) D 0,00 0,00 18.137,73 C P 12320000000 Patrimonial 533.760,96 D BENS IMÓVEIS D 0,00 0,00 533.760,96 D 12321000000 Patrimonial 533.760,96 D BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 533.760,96 D 12321010000 Patrimonial 478.667,75 D BENS DE USO ESPECIAL D 0,00 0,00 478.667,75 D 12321010300 Patrimonial 478.667,75 D EDIFÍCIOS (P) D 0,00 0,00 478.667,75 D P 12321990000 Patrimonial 55.093,21 D DEMAIS BENS IMÓVEIS D 0,00 0,00 55.093,21 D 12321990500 Patrimonial 55.093,21 D BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P) D 0,00 0,00 55.093,21 D P 12380000000 Patrimonial 88.004,40 C (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS C 0,00 0,00 88.004,40 C 12381000000 Patrimonial 88.004,40 C (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO C 0,00 0,00 88.004,40 C 12381010000 Patrimonial 88.004,40 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS C 0,00 0,00 88.004,40 C 12381010100 Patrimonial 11.355,96 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) C 0,00 0,00 11.355,96 C P 12381010200 Patrimonial 33.961,72 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P) C 0,00 0,00 33.961,72 C P 12381010300 Patrimonial 37.843,23 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) C 0,00 0,00 37.843,23 C P 12381010400 Patrimonial 2.843,21 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P) C 0,00 0,00 2.843,21 C P 12381010500 Patrimonial 2.000,28 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P) C 0,00 0,00 2.000,28 C P 20000000000 Patrimonial 1.181.939,92 C PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO C 3.668.046,07 3.641.094,63 1.154.988,48 C 21000000000 Patrimonial 26.951,44 C PASSIVO CIRCULANTE C 3.668.046,07 3.641.094,63 0,00 C 21100000000 Patrimonial 0,00 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO C 2.072.125,54 2.072.125,54 0,00 C 21110000000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR C 1.623.540,85 1.623.540,85 0,00 C 21111000000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO C 1.623.540,85 1.623.540,85 0,00 C 21111010000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR C 1.623.540,85 1.623.540,85 0,00 C 21111010100 Patrimonial 0,00 C SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P/F) C 1.623.540,85 1.623.540,85 0,00 C F 21140000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR C 448.584,69 448.584,69 0,00 C 21141000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO C 448.584,69 448.584,69 0,00 C 21141010000 Patrimonial 0,00 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR C 448.584,69 448.584,69 0,00 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.12.5-436.0 5.10.12.19-21 Página 2 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2021 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual ABRIL/2021 Atributo Movimento do Período 21141010100 Patrimonial 0,00 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P/F) C 448.584,69 448.584,69 0,00 C F 21300000000 Patrimonial 25.726,91 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO C 155.500,54 129.773,63 0,00 C 21310000000 Patrimonial 25.726,91 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO C 155.500,54 129.773,63 0,00 C 21311000000 Patrimonial 25.726,91 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 155.500,54 129.773,63 0,00 C 21311010000 Patrimonial 25.726,91 C FORNECEDORES NACIONAIS C 155.500,54 129.773,63 0,00 C 21311010100 Patrimonial 27.335,61 D FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P/F) C 25.097,94 95,00 52.338,55 D F 21311019900 Patrimonial 53.062,52 C DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P/F) C 130.402,60 129.678,63 52.338,55 C F 21800000000 Patrimonial 1.224,53 C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 1.440.419,99 1.439.195,46 0,00 C 21880000000 Patrimonial 1.224,53 C VALORES RESTITUÍVEIS C 1.274.809,07 1.273.584,54 0,00 C 21881000000 Patrimonial 1.224,53 C VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO C 1.274.809,07 1.273.584,54 0,00 C 21881010000 Patrimonial 1.224,53 C CONSIGNAÇÕES C 1.274.809,07 1.273.584,54 0,00 C 21881011000 Patrimonial 0,00 C PENSAO ALIMENTICIA (F) C 14.800,00 14.800,00 0,00 C F 21881019900 Patrimonial 1.224,53 C OUTROS CONSIGNATARIOS (F) C 1.260.009,07 1.258.784,54 0,00 C F 21890000000 Patrimonial 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 165.610,92 165.610,92 0,00 C 21891000000 Patrimonial 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 165.610,92 165.610,92 0,00 C 21891010000 Patrimonial 0,00 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES C 133.610,92 133.610,92 0,00 C 21891010200 Patrimonial 0,00 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (P/F) C 133.610,92 133.610,92 0,00 C F 21891020000 Patrimonial 0,00 C DIARIAS A PAGAR (P/F) C 32.000,00 32.000,00 0,00 C F 23000000000 Patrimonial 1.154.988,48 C PATRIMÔNIO LIQUIDO C 0,00 0,00 1.154.988,48 C 23700000000 Patrimonial 1.154.988,48 C RESULTADOS ACUMULADOS C 0,00 0,00 1.154.988,48 C 23710000000 Patrimonial 1.154.988,48 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS C 0,00 0,00 1.154.988,48 C 23711000000 Patrimonial 1.154.988,48 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO C 0,00 0,00 1.154.988,48 C 23711020000 Patrimonial 1.154.988,48 C SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C 0,00 0,00 1.154.988,48 C 30000000000 Patrimonial 3.217.203,18 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA D 3.002.259,12 0,00 6.219.462,30 D 31000000000 Patrimonial 2.620.815,10 D PESSOAL E ENCARGOS D 2.684.744,72 0,00 5.305.559,82 D 31100000000 Patrimonial 2.287.017,02 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL D 2.343.511,34 0,00 4.630.528,36 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.12.5-436.0 5.10.12.19-21 Página 3 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2021 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual ABRIL/2021 Atributo Movimento do Período 31110000000 Patrimonial 2.180.627,28 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS D 2.236.160,03 0,00 4.416.787,31 D 31111000000 Patrimonial 2.180.627,28 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 2.236.160,03 0,00 4.416.787,31 D 31111010000 Patrimonial 2.149.379,30 D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS D 2.204.912,05 0,00 4.354.291,35 D 31111010100 Patrimonial 2.149.379,30 D VENCIMENTOS E SALÁRIOS D 2.204.912,05 0,00 4.354.291,35 D 31111020000 Patrimonial 31.247,98 D OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS D 31.247,98 0,00 62.495,96 D 31111029900 Patrimonial 31.247,98 D OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS D 31.247,98 0,00 62.495,96 D 31120000000 Patrimonial 106.389,74 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS D 107.351,31 0,00 213.741,05 D 31121000000 Patrimonial 106.389,74 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO D 107.351,31 0,00 213.741,05 D 31121990000 Patrimonial 106.389,74 D OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS D 107.351,31 0,00 213.741,05 D 31200000000 Patrimonial 333.798,08 D ENCARGOS PATRONAIS D 341.233,38 0,00 675.031,46 D 31220000000 Patrimonial 333.798,08 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS D 341.233,38 0,00 675.031,46 D 31221000000 Patrimonial 333.798,08 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO D 341.233,38 0,00 675.031,46 D 31221010000 Patrimonial 333.798,08 D CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS D 341.233,38 0,00 675.031,46 D 32000000000 Patrimonial 32.452,94 D BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS D 20.916,35 0,00 53.369,29 D 32200000000 Patrimonial 32.452,94 D PENSÕES D 20.916,35 0,00 53.369,29 D 32210000000 Patrimonial 32.452,94 D PENSÕES - RPPS D 20.916,35 0,00 53.369,29 D 32211000000 Patrimonial 32.452,94 D PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 20.916,35 0,00 53.369,29 D 32211010000 Patrimonial 32.452,94 D PROVENTOS DE PENSÕES D 20.916,35 0,00 53.369,29 D 33000000000 Patrimonial 313.039,19 D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO D 160.987,13 0,00 474.026,32 D 33100000000 Patrimonial 8.176,57 D USO DE MATERIAL DE CONSUMO D 95,00 0,00 8.271,57 D 33110000000 Patrimonial 8.176,57 D CONSUMO DE MATERIAL D 95,00 0,00 8.271,57 D 33111000000 Patrimonial 8.176,57 D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO D 95,00 0,00 8.271,57 D 33111990000 Patrimonial 8.176,57 D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO D 95,00 0,00 8.271,57 D 33200000000 Patrimonial 304.862,62 D SERVIÇOS D 160.892,13 0,00 465.754,75 D 33210000000 Patrimonial 36.000,00 D DIÁRIAS D 32.000,00 0,00 68.000,00 D 33211000000 Patrimonial 36.000,00 D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO D 32.000,00 0,00 68.000,00 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.12.5-436.0 5.10.12.19-21 Página 4 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2021 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual ABRIL/2021 Atributo Movimento do Período 33211010000 Patrimonial 36.000,00 D DIARIAS PESSOAL CIVIL D 32.000,00 0,00 68.000,00 D 33230000000 Patrimonial 268.862,62 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 128.892,13 0,00 397.754,75 D 33231000000 Patrimonial 268.862,62 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO D 128.892,13 0,00 397.754,75 D 33231990000 Patrimonial 268.862,62 D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 128.892,13 0,00 397.754,75 D 35000000000 Patrimonial 7.443,15 D TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS D 0,00 0,00 7.443,15 D 35100000000 Patrimonial 7.443,15 D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS D 0,00 0,00 7.443,15 D 35110000000 Patrimonial 7.443,15 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA D 0,00 0,00 7.443,15 D 35112000000 Patrimonial 7.443,15 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS D 0,00 0,00 7.443,15 D 35112020000 Patrimonial 7.443,15 D REPASSE CONCEDIDO D 0,00 0,00 7.443,15 D 37000000000 Patrimonial 4.000,00 D TRIBUTÁRIAS D 2.000,00 0,00 6.000,00 D 37200000000 Patrimonial 4.000,00 D CONTRIBUIÇÕES D 2.000,00 0,00 6.000,00 D 37290000000 Patrimonial 4.000,00 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES D 2.000,00 0,00 6.000,00 D 37291000000 Patrimonial 4.000,00 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO D 2.000,00 0,00 6.000,00 D 37291010000 Patrimonial 4.000,00 D CONTRIBUIÇÃO SINDICAL D 2.000,00 0,00 6.000,00 D 39000000000 Patrimonial 239.452,80 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D 133.610,92 0,00 373.063,72 D 39900000000 Patrimonial 239.452,80 D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D 133.610,92 0,00 373.063,72 D 39960000000 Patrimonial 239.452,80 D INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS D 133.610,92 0,00 373.063,72 D 39961000000 Patrimonial 239.452,80 D INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO D 133.610,92 0,00 373.063,72 D 40000000000 Patrimonial 5.346.509,28 C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA C 0,00 1.782.169,76 7.128.679,04 C 45000000000 Patrimonial 5.346.509,28 C TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS C 0,00 1.782.169,76 7.128.679,04 C 45100000000 Patrimonial 5.346.509,28 C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS C 0,00 1.782.169,76 7.128.679,04 C 45110000000 Patrimonial 5.346.509,28 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C 0,00 1.782.169,76 7.128.679,04 C 45112000000 Patrimonial 5.346.509,28 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS C 0,00 1.782.169,76 7.128.679,04 C 45112010000 Patrimonial 5.346.509,28 C COTA RECEBIDA C 0,00 1.782.169,76 7.128.679,04 C 50000000000 Orçament. 20.586.581,46 D CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO D 0,00 0,00 20.586.581,46 D 51000000000 Orçament. 0,00 D PLANEJAMENTO APROVADO D 0,00 0,00 0,00 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.12.5-436.0 5.10.12.19-21 Página 5 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2021 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual ABRIL/2021 Atributo Movimento do Período 51100000000 Orçament. 0,00 D PPA - APROVADO D 0,00 0,00 0,00 D 51120000000 Orçament. 0,00 D REVISAO DO PPA D 0,00 0,00 0,00 D 52000000000 Orçament. 20.311.172,00 D ORÇAMENTO APROVADO D 0,00 0,00 20.311.172,00 D 52200000000 Orçament. 20.311.172,00 D FIXAÇÃO DA DESPESA D 0,00 0,00 20.311.172,00 D 52210000000 Orçament. 20.311.172,00 D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D 0,00 0,00 20.311.172,00 D 52211000000 Orçament. 20.311.172,00 D DOTAÇÃO INICIAL D 0,00 0,00 20.311.172,00 D 52211010000 Orçament. 20.311.172,00 D CREDITO INICIAL D 0,00 0,00 20.311.172,00 D 52212000000 Orçament. 25.000,00 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO D 0,00 0,00 25.000,00 D 52212010000 Orçament. 25.000,00 D CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR D 0,00 0,00 25.000,00 D 52213000000 Orçament. 0,00 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D 0,00 0,00 0,00 D 52213030000 Orçament. 25.000,00 D ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO D 0,00 0,00 25.000,00 D 52213090000 Orçament. 25.000,00 C (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 0,00 0,00 25.000,00 C 52213990000 Orçament. 0,00 D VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D 0,00 0,00 0,00 D 52219000000 Orçament. 25.000,00 C CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO D 0,00 0,00 25.000,00 C 52219040000 Orçament. 25.000,00 C (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 0,00 0,00 25.000,00 C 53000000000 Orçament. 275.409,46 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR D 0,00 0,00 275.409,46 D 53100000000 Orçament. 275.409,46 D INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS D 0,00 0,00 275.409,46 D 53110000000 Orçament. 275.409,46 D RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS D 0,00 0,00 275.409,46 D 53170000000 Orçament. 0,00 D RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO D 0,00 0,00 0,00 D 60000000000 Orçament. 20.586.581,46 C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO C 9.240.452,99 9.240.452,99 20.586.581,46 C 61000000000 Orçament. 0,00 C EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO C 1.605.103,92 1.605.103,92 0,00 C 61100000000 Orçament. 0,00 C EXECUÇÃO DO PPA C 1.605.103,92 1.605.103,92 0,00 C 61110000000 Orçament. 20.311.172,00 D PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS C 0,00 0,00 20.311.172,00 D 61120000000 Orçament. 14.929.733,06 C PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS C 1.605.103,92 0,00 13.324.629,14 C 61130000000 Orçament. 5.381.438,94 C PPA EXECUTADO C 0,00 1.605.103,92 6.986.542,86 C 62000000000 Orçament. 20.311.172,00 C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C 7.610.346,13 7.610.346,13 20.311.172,00 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.12.5-436.0 5.10.12.19-21 Página 6 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2021 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual ABRIL/2021 Atributo Movimento do Período 62200000000 Orçament. 20.311.172,00 C EXECUÇÃO DA DESPESA C 7.610.346,13 7.610.346,13 20.311.172,00 C 62210000000 Orçament. 20.311.172,00 C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C 7.610.346,13 7.610.346,13 20.311.172,00 C 62211000000 Orçament. 14.929.733,06 C CREDITO DISPONÍVEL C 1.605.103,92 0,00 13.324.629,14 C 62213000000 Orçament. 5.381.438,94 C CREDITO UTILIZADO C 6.005.242,21 7.610.346,13 6.986.542,86 C 62213010000 Orçament. 2.324.785,72 C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR C 3.002.259,12 1.605.103,92 927.630,52 C 62213030000 Orçament. 723,97 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR C 3.002.983,09 3.002.259,12 0,00 C 62213040000 Orçament. 3.055.929,25 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO C 0,00 3.002.983,09 6.058.912,34 C 63000000000 Orçament. 275.409,46 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR C 25.002,94 25.002,94 275.409,46 C 63100000000 Orçament. 275.409,46 C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS C 25.002,94 25.002,94 275.409,46 C 63110000000 Orçament. 34.496,96 C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR C 0,00 0,00 34.496,96 C 63130000000 Orçament. 25.002,94 C RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR C 25.002,94 0,00 0,00 C 63140000000 Orçament. 215.909,56 C RP NÃO PROCESSADOS PAGOS C 0,00 25.002,94 240.912,50 C 63170000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 0,00 0,00 0,00 C 63171000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 0,00 0,00 0,00 C 70000000000 Compensado 6.246.642,56 D CONTROLES DEVEDORES D 2.418.962,03 0,00 8.665.604,59 D 72000000000 Compensado 6.246.642,56 D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA D 2.418.962,03 0,00 8.665.604,59 D 72100000000 Compensado 6.246.642,56 D DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO D 2.418.962,03 0,00 8.665.604,59 D 72110000000 Compensado 6.246.642,56 D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS D 2.418.962,03 0,00 8.665.604,59 D 72111000000 Compensado 5.639.277,89 D RECURSOS ORDINÁRIOS D 1.782.169,76 0,00 7.421.447,65 D 72113000000 Compensado 607.364,67 D RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS D 636.792,27 0,00 1.244.156,94 D 80000000000 Compensado 6.246.642,56 C CONTROLES CREDORES C 8.273.365,87 10.692.327,90 8.665.604,59 C 82000000000 Compensado 6.246.642,56 C EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA C 8.273.365,87 10.692.327,90 8.665.604,59 C 82100000000 Compensado 6.246.642,56 C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO C 8.273.365,87 10.692.327,90 8.665.604,59 C 82110000000 Compensado 6.246.642,56 C EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS C 8.273.365,87 10.692.327,90 8.665.604,59 C 82111000000 Compensado 34.929,66 D DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C 1.605.103,92 1.782.169,76 142.136,18 C 82111010000 Compensado 34.929,66 D RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 1.605.103,92 1.782.169,76 142.136,18 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.12.5-436.0 5.10.12.19-21 Página 7 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2021 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual ABRIL/2021 Atributo Movimento do Período 82112000000 Compensado 2.359.282,68 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO C 3.002.259,12 1.605.103,92 962.127,48 C 82112010000 Compensado 2.359.282,68 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C 3.002.259,12 1.605.103,92 962.127,48 C 82113000000 Compensado 26.951,44 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS C 3.666.002,83 3.639.051,39 0,00 C 82113010000 Compensado 25.726,91 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C 3.027.986,03 3.002.259,12 0,00 C 82113020000 Compensado 1.224,53 C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C 638.016,80 636.792,27 0,00 C 82114000000 Compensado 3.895.338,10 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA C 0,00 3.666.002,83 7.561.340,93 C Total 29.022.048,11 29.022.048,11 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.12.5-436.0 5.10.12.19-21 Página 8 de 8