Dezembro(31/12/2020) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 1 of 4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2020 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota 29.208,44 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 1.579,61 29.208,44 1.579,61 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 31.836.851,74 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 25.393.894,12 31.046.751,42 25.093.894,12 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 790.100,32 300.000,00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 25.092,70 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 25.704,99 6.036,56 25.231,00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 19.056,14 473,99 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 13.684,16 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 13.684,16 0,00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 25.421.178,72 31.904.837,04 RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 0,00 3.125.875,63 35.030.712,67 TOTAL 25.421.178,72 26.074.381,34 PESSOAL E ENCARGOS 19.711.689,09 22.774.871,56 16.477.181,65 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 2.899.356,17 2.485.775,39 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 181.181,65 BENEFÍCIOS A PESSOAL 400.153,61 567.550,40 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 5.478.780,43 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 3.341.764,59 516.543,09 438.330,11 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 4.783.034,75 2.768.326,70 SERVIÇOS 179.202,59 135.107,78 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 659.134,60 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 736.997,06 462.211,52 437.955,46 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 191.463,04 299.041,60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 5.460,04 0,00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 13.419,96 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 24.852,55 5.499,96 24.852,55 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 7.920,00 0,00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 2.313,03 TRIBUTÁRIAS 2.240,98 0,00 2.240,98 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.313,03 0,00 CONTRIBUIÇÕES 2.802.683,31 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 337.874,14 61.790,20 0,00 PREMIAÇÕES 0,00 121.174,00 INCENTIVOS 2.740.893,11 216.700,14 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 24.155.418,41 35.030.712,67 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 1.265.760,31 0,00 35.030.712,67 TOTAL 25.421.178,72 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2020) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 2 of 4 Exercício de 2020 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Nota INCORPORAÇÃO DE ATIVO 18.498,00 211.184,18 211.184,18 18.498,00 INVESTIMENTOS Dezembro(31/12/2020) 3 of 4 ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)16 evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. A elaboração da DVP tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas – VPD) e 4 (variações patrimoniais aumentativas – VPA). Caso haja contas intraorçamentárias, estas devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis no âmbito de cada ente. Entretanto, se as demonstrações contábeis se referirem apenas às contas de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, então não há exclusão das contas intraorçamentárias. O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS Transferências Intragovernamentais de R$ 25.393.894,12 – refere-se a repasse de recursos da prefeitura para a Secretaria Municipal de Governo de R$ 24.709.745,63, conforme o anexo 13 – Balanço Financeiro em Transferências Financeiras Recebidas e Transferências Recebidas de Bens Moveis de outras gestões, a título de doações, no valor de R$ 384.148,49 Transferências Inter Governamentais de R$ 300.000,00 – refere-se a repasse de convênio celebrado entre o município e o estado. VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS Ganhos com Incorporação de Ativos de R$ 25.231,00 – refere-se a incorporação de um veículo FIAT Estrada prata, 2012/2012 Placa NRQ 3665. Dezembro(31/12/2020) 4 of 4 ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA Ganhos com Desincorporação de Passivos de R$ 473,99 – refere-se a anulação de Restos a Pagar Processados, dos quais os saldos não serão mais utilizados, atendendo o Decreto nº 2.438 de 06/11/2020. Este saldo esta evidenciado no Anexo 12 – Balanço Orçamentário, em Execução dos Restos a Pagar Processados, Cancelados. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS Transferência Intragovernamentais no valor de R$ 437.955,46 – refere-se a transferências de bens moveis entre órgãos da prefeitura. Transferências a Instituições Privadas no valor de R$ 299.041,60 - refere-se a execução da despesa 335043(subvenções sociais) no valor de R$ 152.182,56, e execução da despesa 335041(contribuições) no valor de R$ 146.859,04. DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS Perdas Involuntárias no valor de R$ 24.852,55 – refere-se a baixa do veículo FIAT Strada prata Placa NRQ 3665, por ter sido patrimoniado como se fosse da prefeitura e na verdade se trata de empréstimo para prefeitura a título de fiel depositário. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Incentivos no valor de R$ 121.174,00 – refere-se a execução com elemento de despesa 339046(Auxílio-Alimentação). Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas no valor de R$ 216.700,14 - refere-se a execução com elemento de despesa 339046(Auxílio-Alimentação) no valor de R$ 18.188,00, mais reconhecimento de precatórias informados pela Procuradoria Geral do Município no valor de R$ 198.512,14.