Dezembro(31/12/2020) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 of 5 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2020 ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL PASSIVO CIRCULANTE 46.946,10 243.823,51 3.700,33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 110.551,25 0,00 PESSOAL A PAGAR 2.160,00 0,00 2.160,00 F PESSOAL A PAGAR 3.700,33 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 108.391,25 3.700,33 44.056,20 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 0,00 64.335,05 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 13.115,59 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 31.732,13 13.115,59 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 31.732,13 13.115,59 31.732,13 F FORNECEDORES NACIONAIS 30.130,18 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 101.540,13 11.963,29 VALORES RESTITUÍVEIS 101.373,24 9.011,62 66.231,27 F CONSIGNAÇÕES 2.951,67 35.141,97 F CONSIGNAÇÕES 18.166,89 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 166,89 18.000,00 0,00 F TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR 166,89 166,89 F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS 46.946,10 TOTAL PASSIVO 243.823,51 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.764.119,02 5.839.140,97 2.764.119,02 RESULTADOS ACUMULADOS 5.839.140,97 2.764.119,02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 5.839.140,97 506.440,06 3.075.021,95 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.257.678,96 2.764.119,02 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.764.119,02 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.839.140,97 2.811.065,12 TOTAL 6.082.964,48 ATIVO CIRCULANTE 5.815.359,39 2.511.562,70 2.414.986,06 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 5.660.227,88 2.414.986,06 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 5.660.227,88 2.414.986,06 5.645.236,51 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 14.991,37 F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 4.589,72 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 8.968,85 4.589,72 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 4.589,72 4.589,72 4.589,72 F DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 4.379,13 0,00 55,10 F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 3.824,38 F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 499,65 F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 91.986,92 ESTOQUES 146.162,66 91.986,92 ALMOXARIFADO 146.162,66 9.293,66 50.877,74 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 17.427,35 12.150,23 P MATERIAL DE EXPEDIENTE 65.265,91 83.134,69 P MATERIAL DE CONSUMO ATIVO NÃO CIRCULANTE 267.605,09 299.502,42 299.502,42 IMOBILIZADO 267.605,09 348.895,18 BENS MOVEIS 354.948,33 108.645,00 105.945,00 P BENS DE INFORMÁTICA 844,84 9.844,84 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 224.200,00 224.200,00 P VEÍCULOS 13.215,34 12.968,49 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.990,00 1.990,00 P DEMAIS BENS MÓVEIS -49.392,76 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -87.343,24 -49.392,76 -87.343,24 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 2.811.065,12 TOTAL 6.082.964,48 Dezembro(31/12/2020) BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2 of 5 Exercício de 2020 5.669.196,73 2.419.575,78 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 413.767,75 391.489,34 PASSIVO FINANCEIRO (243.823,51)+ Restos não Processado(1.490.578,72) 1.734.402,23 473.570,34 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 4.348.562,25 2.337.494,78 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) Dezembro(31/12/2020) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3 of 5 Exercício de 2020 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota COMPENSAÇÕES 749.467,75 1.269.907,27 18.000,00 18.000,00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 731.467,75 1.251.907,27 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 749.467,75 TOTAL 1.269.907,27 Dezembro(31/12/2020) 4 of 5 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 14 – Balanço Patrimonial ATIVO Ativo Circulante Caixa e Equivalente de Caixa a) Valor apresentado em Caixa equivalente de Caixa, no valor de R$ 5.660.227,88 refere-se aos saldos bancários apresentados em conta corrente / aplicação da Secretaria. b) Em Demais Créditos e Valores a Curto a Prazo no valor de R$ 8.968,85 referem-se a: · Depósitos Judiciais no valor de R$ 4.589,72 que trata-se de Bloqueios Judiciais efetuados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. · Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo na conta Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo no valor de R$ 4.379,13 c) Estoques no valor de R$ 146.162,66; Ativo não Circulante a) Bens Móveis: Compõe o valor de R$ 354.948,33 deduzindo a Depreciação Acumulada de R$ 87.343,24 resultando no valor de R$ 267.605,09, conforme Inventário de Bens Móveis. b) Bens Imóveis: Para fins de levantamento de bens imóveis que se encontra em andamento pelo Setor de Patrimônio, os saldos de bens imóveis das secretarias e fundos foram transferidos para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, conforme o decreto 2.037 de 27 de agosto de 2018, decreto 2.086 de 28 de dezembro de 2018 e decreto 2.222 de 11 de dezembro de 2019. Dezembro(31/12/2020) 5 of 5 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA PASSIVO Passivo Circulante Os valores constantes no Passivo Circulante referem-se a: a) Saldo de Restos a pagar Processados no valor de R$ 142.450,27 conforme o Anexo 17-Dívida Flutuante; b) Valores Restituíveis no valor de R$ 101.373,24 referem a Depósitos e Consignações em consonância com o Anexo 17-Dívida Flutuante. Patrimônio Líquido Resultados Acumulados Superávit ou Déficit Acumulados a) Superávits ou Déficits do Exercício - Apresentou um resultado superavitário no exercício no valor de R$ 3.075.021,95 resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa (receitas) e Variação Patrimonial Diminutiva (despesas) conforme apresentado no anexo 15- Demonstrativo das Variações Patrimoniais. b) Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores – apresenta resultado de exercícios anteriores no valor de R$ 2.764.119,02. QUADRO DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL a) O quadro apresenta o valor de R$ 3.934.794,50 composto pelo Ativo Financeiro no valor de R$ 5.669.196,73, deduzido do Passivo Financeiro R$ 1.734.402,23.