CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2021 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual FEVEREIRO/2021 Atributo Movimento do Período 10000000000 Patrimonial 2.845.840,06 D ATIVO D 2.086.042,75 1.874.405,73 3.057.477,08 D 11000000000 Patrimonial 1.972.724,19 D ATIVO CIRCULANTE D 2.055.242,75 1.874.405,73 2.153.561,21 D 11100000000 Patrimonial 1.972.724,19 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA D 2.055.242,75 1.874.405,73 2.153.561,21 D 11110000000 Patrimonial 1.972.724,19 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL D 2.055.242,75 1.874.405,73 2.153.561,21 D 11111000000 Patrimonial 1.972.724,19 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO D 2.055.242,75 1.874.405,73 2.153.561,21 D 11111020000 Patrimonial 1.972.724,19 D CONTA ÚNICA (F) D 2.055.242,75 1.874.405,73 2.153.561,21 D F 12000000000 Patrimonial 873.115,87 D ATIVO NÃO CIRCULANTE D 30.800,00 0,00 903.915,87 D 12300000000 Patrimonial 873.115,87 D IMOBILIZADO D 30.800,00 0,00 903.915,87 D 12310000000 Patrimonial 427.359,31 D BENS MOVEIS D 30.800,00 0,00 458.159,31 D 12311000000 Patrimonial 427.359,31 D BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO D 30.800,00 0,00 458.159,31 D 12311010000 Patrimonial 66.282,63 D MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS D 0,00 0,00 66.282,63 D 12311010200 Patrimonial 4.556,58 D APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) D 0,00 0,00 4.556,58 D P 12311010800 Patrimonial 4.327,76 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P) D 0,00 0,00 4.327,76 D P 12311012100 Patrimonial 57.398,29 D EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P) D 0,00 0,00 57.398,29 D P 12311020000 Patrimonial 79.261,34 D BENS DE INFORMÁTICA D 0,00 0,00 79.261,34 D 12311020100 Patrimonial 79.261,34 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) D 0,00 0,00 79.261,34 D P 12311030000 Patrimonial 194.393,07 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS D 0,00 0,00 194.393,07 D 12311030100 Patrimonial 6.233,36 D APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P) D 0,00 0,00 6.233,36 D P 12311030200 Patrimonial 3.401,15 D MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P) D 0,00 0,00 3.401,15 D P 12311030300 Patrimonial 184.758,56 D MOBILIÁRIO EM GERAL (P) D 0,00 0,00 184.758,56 D P 12311040000 Patrimonial 15.826,00 D MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO D 0,00 0,00 15.826,00 D 12311040500 Patrimonial 15.826,00 D EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P) D 0,00 0,00 15.826,00 D P 12311050000 Patrimonial 89.734,00 D VEÍCULOS D 0,00 0,00 89.734,00 D 12311050100 Patrimonial 78.600,00 D VEÍCULOS EM GERAL (P) D 0,00 0,00 78.600,00 D P 12311050300 Patrimonial 11.134,00 D VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P) D 0,00 0,00 11.134,00 D P 12311100000 Patrimonial 0,00 D SEMOVENTES (P) D 30.800,00 0,00 30.800,00 D P Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.10.1-426.2 3.15.11.49-21 Página 1 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2021 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual FEVEREIRO/2021 Atributo Movimento do Período 12311990000 Patrimonial 18.137,73 C DEMAIS BENS MÓVEIS D 0,00 0,00 18.137,73 C 12311990800 Patrimonial 18.137,73 C BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P) D 0,00 0,00 18.137,73 C P 12320000000 Patrimonial 533.760,96 D BENS IMÓVEIS D 0,00 0,00 533.760,96 D 12321000000 Patrimonial 533.760,96 D BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 533.760,96 D 12321010000 Patrimonial 478.667,75 D BENS DE USO ESPECIAL D 0,00 0,00 478.667,75 D 12321010300 Patrimonial 478.667,75 D EDIFÍCIOS (P) D 0,00 0,00 478.667,75 D P 12321990000 Patrimonial 55.093,21 D DEMAIS BENS IMÓVEIS D 0,00 0,00 55.093,21 D 12321990500 Patrimonial 55.093,21 D BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P) D 0,00 0,00 55.093,21 D P 12380000000 Patrimonial 88.004,40 C (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS C 0,00 0,00 88.004,40 C 12381000000 Patrimonial 88.004,40 C (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO C 0,00 0,00 88.004,40 C 12381010000 Patrimonial 88.004,40 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS C 0,00 0,00 88.004,40 C 12381010100 Patrimonial 11.355,96 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) C 0,00 0,00 11.355,96 C P 12381010200 Patrimonial 33.961,72 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P) C 0,00 0,00 33.961,72 C P 12381010300 Patrimonial 37.843,23 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) C 0,00 0,00 37.843,23 C P 12381010400 Patrimonial 2.843,21 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P) C 0,00 0,00 2.843,21 C P 12381010500 Patrimonial 2.000,28 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P) C 0,00 0,00 2.000,28 C P 20000000000 Patrimonial 1.372.505,67 C PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO C 1.867.984,20 1.654.491,02 1.159.012,49 C 21000000000 Patrimonial 217.517,19 C PASSIVO CIRCULANTE C 1.867.984,20 1.654.491,02 4.024,01 C 21100000000 Patrimonial 217.517,19 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO C 1.017.097,60 801.556,28 1.975,87 C 21110000000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR C 799.580,41 801.556,28 1.975,87 C 21111000000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO C 799.580,41 801.556,28 1.975,87 C 21111010000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR C 799.580,41 801.556,28 1.975,87 C 21111010100 Patrimonial 0,00 C SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P/F) C 799.580,41 801.556,28 1.975,87 C F 21140000000 Patrimonial 217.517,19 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR C 217.517,19 0,00 0,00 C 21141000000 Patrimonial 217.517,19 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO C 217.517,19 0,00 0,00 C 21141010000 Patrimonial 217.517,19 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR C 217.517,19 0,00 0,00 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.10.1-426.2 3.15.11.49-21 Página 2 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2021 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual FEVEREIRO/2021 Atributo Movimento do Período 21141010100 Patrimonial 217.517,19 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P/F) C 217.517,19 0,00 0,00 C F 21300000000 Patrimonial 0,00 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO C 101.773,92 102.608,56 834,64 C 21310000000 Patrimonial 0,00 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO C 101.773,92 102.608,56 834,64 C 21311000000 Patrimonial 0,00 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 101.773,92 102.608,56 834,64 C 21311010000 Patrimonial 0,00 C FORNECEDORES NACIONAIS C 101.773,92 102.608,56 834,64 C 21311010100 Patrimonial 52.338,55 D FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P/F) C 31.530,56 32.052,56 51.816,55 D F 21311019900 Patrimonial 52.338,55 C DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P/F) C 70.243,36 70.556,00 52.651,19 C F 21800000000 Patrimonial 0,00 C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 749.112,68 750.326,18 1.213,50 C 21880000000 Patrimonial 0,00 C VALORES RESTITUÍVEIS C 608.633,38 609.846,88 1.213,50 C 21881000000 Patrimonial 0,00 C VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO C 608.633,38 609.846,88 1.213,50 C 21881010000 Patrimonial 0,00 C CONSIGNAÇÕES C 608.633,38 609.846,88 1.213,50 C 21881011000 Patrimonial 0,00 C PENSAO ALIMENTICIA (F) C 7.400,00 7.400,00 0,00 C F 21881019900 Patrimonial 0,00 C OUTROS CONSIGNATARIOS (F) C 601.233,38 602.446,88 1.213,50 C F 21890000000 Patrimonial 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 140.479,30 140.479,30 0,00 C 21891000000 Patrimonial 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 140.479,30 140.479,30 0,00 C 21891010000 Patrimonial 0,00 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES C 111.479,30 111.479,30 0,00 C 21891010200 Patrimonial 0,00 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (P/F) C 111.479,30 111.479,30 0,00 C F 21891020000 Patrimonial 0,00 C DIARIAS A PAGAR (P/F) C 29.000,00 29.000,00 0,00 C F 23000000000 Patrimonial 1.154.988,48 C PATRIMÔNIO LIQUIDO C 0,00 0,00 1.154.988,48 C 23700000000 Patrimonial 1.154.988,48 C RESULTADOS ACUMULADOS C 0,00 0,00 1.154.988,48 C 23710000000 Patrimonial 1.154.988,48 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS C 0,00 0,00 1.154.988,48 C 23711000000 Patrimonial 1.154.988,48 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO C 0,00 0,00 1.154.988,48 C 23711020000 Patrimonial 1.154.988,48 C SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C 0,00 0,00 1.154.988,48 C 30000000000 Patrimonial 308.835,37 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA D 1.325.189,11 0,00 1.634.024,48 D 31000000000 Patrimonial 217.517,19 D PESSOAL E ENCARGOS D 1.087.402,00 0,00 1.304.919,19 D 31100000000 Patrimonial 53.036,09 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL D 1.087.402,00 0,00 1.140.438,09 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.10.1-426.2 3.15.11.49-21 Página 3 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2021 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual FEVEREIRO/2021 Atributo Movimento do Período 31110000000 Patrimonial 0,00 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS D 1.087.402,00 0,00 1.087.402,00 D 31111000000 Patrimonial 0,00 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 1.087.402,00 0,00 1.087.402,00 D 31111010000 Patrimonial 0,00 D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS D 1.071.778,01 0,00 1.071.778,01 D 31111010100 Patrimonial 0,00 D VENCIMENTOS E SALÁRIOS D 1.071.778,01 0,00 1.071.778,01 D 31111020000 Patrimonial 0,00 D OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS D 15.623,99 0,00 15.623,99 D 31111029900 Patrimonial 0,00 D OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS D 15.623,99 0,00 15.623,99 D 31120000000 Patrimonial 53.036,09 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS D 0,00 0,00 53.036,09 D 31121000000 Patrimonial 53.036,09 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 53.036,09 D 31121990000 Patrimonial 53.036,09 D OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS D 0,00 0,00 53.036,09 D 31200000000 Patrimonial 164.481,10 D ENCARGOS PATRONAIS D 0,00 0,00 164.481,10 D 31220000000 Patrimonial 164.481,10 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS D 0,00 0,00 164.481,10 D 31221000000 Patrimonial 164.481,10 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 164.481,10 D 31221010000 Patrimonial 164.481,10 D CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS D 0,00 0,00 164.481,10 D 32000000000 Patrimonial 0,00 D BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS D 16.226,47 0,00 16.226,47 D 32200000000 Patrimonial 0,00 D PENSÕES D 16.226,47 0,00 16.226,47 D 32210000000 Patrimonial 0,00 D PENSÕES - RPPS D 16.226,47 0,00 16.226,47 D 32211000000 Patrimonial 0,00 D PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 16.226,47 0,00 16.226,47 D 32211010000 Patrimonial 0,00 D PROVENTOS DE PENSÕES D 16.226,47 0,00 16.226,47 D 33000000000 Patrimonial 89.318,18 D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO D 100.638,19 0,00 189.956,37 D 33100000000 Patrimonial 5.066,93 D USO DE MATERIAL DE CONSUMO D 1.252,56 0,00 6.319,49 D 33110000000 Patrimonial 5.066,93 D CONSUMO DE MATERIAL D 1.252,56 0,00 6.319,49 D 33111000000 Patrimonial 5.066,93 D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO D 1.252,56 0,00 6.319,49 D 33111990000 Patrimonial 5.066,93 D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO D 1.252,56 0,00 6.319,49 D 33200000000 Patrimonial 84.251,25 D SERVIÇOS D 99.385,63 0,00 183.636,88 D 33210000000 Patrimonial 0,00 D DIÁRIAS D 29.000,00 0,00 29.000,00 D 33211000000 Patrimonial 0,00 D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO D 29.000,00 0,00 29.000,00 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.10.1-426.2 3.15.11.49-21 Página 4 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2021 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual FEVEREIRO/2021 Atributo Movimento do Período 33211010000 Patrimonial 0,00 D DIARIAS PESSOAL CIVIL D 29.000,00 0,00 29.000,00 D 33230000000 Patrimonial 84.251,25 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 70.385,63 0,00 154.636,88 D 33231000000 Patrimonial 84.251,25 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO D 70.385,63 0,00 154.636,88 D 33231990000 Patrimonial 84.251,25 D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 70.385,63 0,00 154.636,88 D 35000000000 Patrimonial 0,00 D TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS D 7.443,15 0,00 7.443,15 D 35100000000 Patrimonial 0,00 D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS D 7.443,15 0,00 7.443,15 D 35110000000 Patrimonial 0,00 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA D 7.443,15 0,00 7.443,15 D 35112000000 Patrimonial 0,00 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS D 7.443,15 0,00 7.443,15 D 35112020000 Patrimonial 0,00 D REPASSE CONCEDIDO D 7.443,15 0,00 7.443,15 D 37000000000 Patrimonial 2.000,00 D TRIBUTÁRIAS D 2.000,00 0,00 4.000,00 D 37200000000 Patrimonial 2.000,00 D CONTRIBUIÇÕES D 2.000,00 0,00 4.000,00 D 37290000000 Patrimonial 2.000,00 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES D 2.000,00 0,00 4.000,00 D 37291000000 Patrimonial 2.000,00 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO D 2.000,00 0,00 4.000,00 D 37291010000 Patrimonial 2.000,00 D CONTRIBUIÇÃO SINDICAL D 2.000,00 0,00 4.000,00 D 39000000000 Patrimonial 0,00 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D 111.479,30 0,00 111.479,30 D 39900000000 Patrimonial 0,00 D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D 111.479,30 0,00 111.479,30 D 39960000000 Patrimonial 0,00 D INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS D 111.479,30 0,00 111.479,30 D 39961000000 Patrimonial 0,00 D INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO D 111.479,30 0,00 111.479,30 D 40000000000 Patrimonial 1.782.169,76 C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA C 0,00 1.750.319,31 3.532.489,07 C 45000000000 Patrimonial 1.782.169,76 C TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS C 0,00 1.750.319,31 3.532.489,07 C 45100000000 Patrimonial 1.782.169,76 C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS C 0,00 1.750.319,31 3.532.489,07 C 45110000000 Patrimonial 1.782.169,76 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C 0,00 1.750.319,31 3.532.489,07 C 45112000000 Patrimonial 1.782.169,76 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS C 0,00 1.750.319,31 3.532.489,07 C 45112010000 Patrimonial 1.782.169,76 C COTA RECEBIDA C 0,00 1.750.319,31 3.532.489,07 C 50000000000 Orçament. 20.586.581,46 D CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO D 0,00 0,00 20.586.581,46 D 51000000000 Orçament. 0,00 D PLANEJAMENTO APROVADO D 0,00 0,00 0,00 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.10.1-426.2 3.15.11.49-21 Página 5 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2021 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual FEVEREIRO/2021 Atributo Movimento do Período 51100000000 Orçament. 0,00 D PPA - APROVADO D 0,00 0,00 0,00 D 51120000000 Orçament. 0,00 D REVISAO DO PPA D 0,00 0,00 0,00 D 52000000000 Orçament. 20.311.172,00 D ORÇAMENTO APROVADO D 0,00 0,00 20.311.172,00 D 52200000000 Orçament. 20.311.172,00 D FIXAÇÃO DA DESPESA D 0,00 0,00 20.311.172,00 D 52210000000 Orçament. 20.311.172,00 D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D 0,00 0,00 20.311.172,00 D 52211000000 Orçament. 20.311.172,00 D DOTAÇÃO INICIAL D 0,00 0,00 20.311.172,00 D 52211010000 Orçament. 20.311.172,00 D CREDITO INICIAL D 0,00 0,00 20.311.172,00 D 52212000000 Orçament. 25.000,00 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO D 0,00 0,00 25.000,00 D 52212010000 Orçament. 25.000,00 D CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR D 0,00 0,00 25.000,00 D 52213000000 Orçament. 0,00 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D 0,00 0,00 0,00 D 52213030000 Orçament. 25.000,00 D ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO D 0,00 0,00 25.000,00 D 52213090000 Orçament. 25.000,00 C (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 0,00 0,00 25.000,00 C 52213990000 Orçament. 0,00 D VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D 0,00 0,00 0,00 D 52219000000 Orçament. 25.000,00 C CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO D 0,00 0,00 25.000,00 C 52219040000 Orçament. 25.000,00 C (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 0,00 0,00 25.000,00 C 53000000000 Orçament. 275.409,46 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR D 0,00 0,00 275.409,46 D 53100000000 Orçament. 275.409,46 D INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS D 0,00 0,00 275.409,46 D 53110000000 Orçament. 275.409,46 D RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS D 0,00 0,00 275.409,46 D 53170000000 Orçament. 0,00 D RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO D 0,00 0,00 0,00 D 60000000000 Orçament. 20.586.581,46 C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO C 6.319.628,48 6.319.628,48 20.586.581,46 C 61000000000 Orçament. 0,00 C EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO C 1.703.914,94 1.703.914,94 0,00 C 61100000000 Orçament. 0,00 C EXECUÇÃO DO PPA C 1.703.914,94 1.703.914,94 0,00 C 61110000000 Orçament. 20.311.172,00 D PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS C 0,00 0,00 20.311.172,00 D 61120000000 Orçament. 18.110.478,23 C PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS C 1.703.914,94 0,00 16.406.563,29 C 61130000000 Orçament. 2.200.693,77 C PPA EXECUTADO C 0,00 1.703.914,94 3.904.608,71 C 62000000000 Orçament. 20.311.172,00 C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C 4.287.476,11 4.287.476,11 20.311.172,00 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.10.1-426.2 3.15.11.49-21 Página 6 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2021 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual FEVEREIRO/2021 Atributo Movimento do Período 62200000000 Orçament. 20.311.172,00 C EXECUÇÃO DA DESPESA C 4.287.476,11 4.287.476,11 20.311.172,00 C 62210000000 Orçament. 20.311.172,00 C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C 4.287.476,11 4.287.476,11 20.311.172,00 C 62211000000 Orçament. 18.110.478,23 C CREDITO DISPONÍVEL C 1.703.914,94 0,00 16.406.563,29 C 62213000000 Orçament. 2.200.693,77 C CREDITO UTILIZADO C 2.583.561,17 4.287.476,11 3.904.608,71 C 62213010000 Orçament. 1.921.168,72 C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR C 1.193.949,47 1.703.914,94 2.431.134,19 C 62213030000 Orçament. 196.496,87 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR C 1.389.611,70 1.193.949,47 834,64 C 62213040000 Orçament. 83.028,18 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO C 0,00 1.389.611,70 1.472.639,88 C 63000000000 Orçament. 275.409,46 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR C 328.237,43 328.237,43 275.409,46 C 63100000000 Orçament. 275.409,46 C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS C 328.237,43 328.237,43 275.409,46 C 63110000000 Orçament. 245.119,14 C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR C 154.596,49 0,00 90.522,65 C 63130000000 Orçament. 21.020,32 C RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR C 173.640,94 154.596,49 1.975,87 C 63140000000 Orçament. 9.270,00 C RP NÃO PROCESSADOS PAGOS C 0,00 173.640,94 182.910,94 C 63170000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 0,00 0,00 0,00 C 63171000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 0,00 0,00 0,00 C 70000000000 Compensado 2.066.838,42 D CONTROLES DEVEDORES D 2.055.242,75 0,00 4.122.081,17 D 72000000000 Compensado 2.066.838,42 D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA D 2.055.242,75 0,00 4.122.081,17 D 72100000000 Compensado 2.066.838,42 D DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO D 2.055.242,75 0,00 4.122.081,17 D 72110000000 Compensado 2.066.838,42 D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS D 2.055.242,75 0,00 4.122.081,17 D 72111000000 Compensado 2.074.938,37 D RECURSOS ORDINÁRIOS D 1.750.319,31 0,00 3.825.257,68 D 72113000000 Compensado 8.099,95 C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS D 304.923,44 0,00 296.823,49 D 80000000000 Compensado 2.066.838,42 C CONTROLES CREDORES C 4.926.866,63 6.982.109,38 4.122.081,17 C 82000000000 Compensado 2.066.838,42 C EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA C 4.926.866,63 6.982.109,38 4.122.081,17 C 82100000000 Compensado 2.066.838,42 C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO C 4.926.866,63 6.982.109,38 4.122.081,17 C 82110000000 Compensado 2.066.838,42 C EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS C 4.926.866,63 6.982.109,38 4.122.081,17 C 82111000000 Compensado 411.080,86 D DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C 1.711.358,09 1.750.319,31 372.119,64 D 82111010000 Compensado 411.080,86 D RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 1.711.358,09 1.750.319,31 372.119,64 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.10.1-426.2 3.15.11.49-21 Página 7 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2021 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual FEVEREIRO/2021 Atributo Movimento do Período 82112000000 Compensado 2.166.287,86 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO C 1.348.545,96 1.703.914,94 2.521.656,84 C 82112010000 Compensado 2.166.287,86 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C 1.348.545,96 1.703.914,94 2.521.656,84 C 82113000000 Compensado 217.517,19 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS C 1.866.962,58 1.653.469,40 4.024,01 C 82113010000 Compensado 217.517,19 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C 1.563.252,64 1.348.545,96 2.810,51 C 82113020000 Compensado 0,00 C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C 303.709,94 304.923,44 1.213,50 C 82114000000 Compensado 94.114,23 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA C 0,00 1.874.405,73 1.968.519,96 C Total 18.580.953,92 18.580.953,92 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.10.1-426.2 3.15.11.49-21 Página 8 de 8