CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2020 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual JUNHO/2020 Atributo Movimento do Período 10000000000 Patrimonial 3.015.618,78 D ATIVO D 2.079.147,39 2.084.042,77 3.010.723,40 D 11000000000 Patrimonial 2.461.617,83 D ATIVO CIRCULANTE D 2.079.147,39 2.084.042,77 2.456.722,45 D 11100000000 Patrimonial 2.461.617,83 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA D 2.079.147,39 2.084.042,77 2.456.722,45 D 11110000000 Patrimonial 2.461.617,83 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL D 2.079.147,39 2.084.042,77 2.456.722,45 D 11111000000 Patrimonial 2.461.617,83 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO D 2.079.147,39 2.084.042,77 2.456.722,45 D 11111020000 Patrimonial 2.461.617,83 D CONTA ÚNICA(F) D 2.079.147,39 2.084.042,77 2.456.722,45 D F 12000000000 Patrimonial 554.000,95 D ATIVO NÃO CIRCULANTE D 0,00 0,00 554.000,95 D 12300000000 Patrimonial 554.000,95 D IMOBILIZADO D 0,00 0,00 554.000,95 D 12310000000 Patrimonial 416.106,20 D BENS MOVEIS D 0,00 0,00 416.106,20 D 12311000000 Patrimonial 416.106,20 D BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 416.106,20 D 12311010000 Patrimonial 66.282,63 D MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS D 0,00 0,00 66.282,63 D 12311010200 Patrimonial 4.556,58 D APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO(P) D 0,00 0,00 4.556,58 D P 12311010800 Patrimonial 4.327,76 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS(P) D 0,00 0,00 4.327,76 D P 12311012100 Patrimonial 57.398,29 D EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS(P) D 0,00 0,00 57.398,29 D P 12311020000 Patrimonial 68.988,23 D BENS DE INFORMÁTICA D 0,00 0,00 68.988,23 D 12311020100 Patrimonial 68.988,23 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS(P) D 0,00 0,00 68.988,23 D P 12311030000 Patrimonial 193.413,07 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS D 0,00 0,00 193.413,07 D 12311030100 Patrimonial 6.233,36 D APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS(P) D 0,00 0,00 6.233,36 D P 12311030200 Patrimonial 3.401,15 D MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO(P) D 0,00 0,00 3.401,15 D P 12311030300 Patrimonial 183.778,56 D MOBILIÁRIO EM GERAL(P) D 0,00 0,00 183.778,56 D P 12311040000 Patrimonial 15.826,00 D MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO D 0,00 0,00 15.826,00 D 12311040500 Patrimonial 15.826,00 D EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO(P) D 0,00 0,00 15.826,00 D P 12311050000 Patrimonial 89.734,00 D VEÍCULOS D 0,00 0,00 89.734,00 D 12311050100 Patrimonial 78.600,00 D VEÍCULOS EM GERAL(P) D 0,00 0,00 78.600,00 D P 12311050300 Patrimonial 11.134,00 D VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA(P) D 0,00 0,00 11.134,00 D P 12311990000 Patrimonial 18.137,73 C DEMAIS BENS MÓVEIS D 0,00 0,00 18.137,73 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.0.5-394.1 7.7.15.48-20 Página 1 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2020 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual JUNHO/2020 Atributo Movimento do Período 12311990800 Patrimonial 18.137,73 C BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR(P) D 0,00 0,00 18.137,73 C P 12320000000 Patrimonial 225.899,15 D BENS IMÓVEIS D 0,00 0,00 225.899,15 D 12321000000 Patrimonial 225.899,15 D BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 225.899,15 D 12321010000 Patrimonial 225.899,15 D BENS DE USO ESPECIAL D 0,00 0,00 225.899,15 D 12321010300 Patrimonial 225.899,15 D EDIFÍCIOS(P) D 0,00 0,00 225.899,15 D P 12380000000 Patrimonial 88.004,40 C (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS C 0,00 0,00 88.004,40 C 12381000000 Patrimonial 88.004,40 C (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO C 0,00 0,00 88.004,40 C 12381010000 Patrimonial 88.004,40 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS C 0,00 0,00 88.004,40 C 12381010100 Patrimonial 11.355,96 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS(P) C 0,00 0,00 11.355,96 C P 12381010200 Patrimonial 33.961,72 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA(P) C 0,00 0,00 33.961,72 C P 12381010300 Patrimonial 37.843,23 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS(P) C 0,00 0,00 37.843,23 C P 12381010400 Patrimonial 2.843,21 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO(P) C 0,00 0,00 2.843,21 C P 12381010500 Patrimonial 2.000,28 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS(P) C 0,00 0,00 2.000,28 C P 20000000000 Patrimonial 903.521,38 C PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO C 2.085.234,66 2.086.145,62 904.432,34 C 21000000000 Patrimonial 37.330,81 C PASSIVO CIRCULANTE C 2.085.234,66 2.086.145,62 38.241,77 C 21100000000 Patrimonial 23.410,31 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO C 1.218.279,26 1.218.279,26 23.410,31 C 21110000000 Patrimonial 23.410,31 C PESSOAL A PAGAR C 1.025.025,72 1.025.025,72 23.410,31 C 21111000000 Patrimonial 23.410,31 C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO C 1.025.025,72 1.025.025,72 23.410,31 C 21111010000 Patrimonial 23.410,31 C PESSOAL A PAGAR C 1.025.025,72 1.025.025,72 23.410,31 C 21111010100 Patrimonial 23.410,31 C SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS(P/F) C 1.025.025,72 1.025.025,72 23.410,31 C F 21140000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR C 193.253,54 193.253,54 0,00 C 21141000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO C 193.253,54 193.253,54 0,00 C 21141010000 Patrimonial 0,00 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR C 193.253,54 193.253,54 0,00 C 21141010100 Patrimonial 0,00 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(P/F) C 193.253,54 193.253,54 0,00 C F 21300000000 Patrimonial 13.920,50 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO C 172.531,30 173.442,26 14.831,46 C 21310000000 Patrimonial 13.920,50 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO C 172.531,30 173.442,26 14.831,46 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.0.5-394.1 7.7.15.48-20 Página 2 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2020 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual JUNHO/2020 Atributo Movimento do Período 21311000000 Patrimonial 13.920,50 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 172.531,30 173.442,26 14.831,46 C 21311010000 Patrimonial 13.920,50 C FORNECEDORES NACIONAIS C 172.531,30 173.442,26 14.831,46 C 21311010100 Patrimonial 13.920,50 C FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR(P/F) C 14.015,50 9.783,60 9.688,60 C F 21311019900 Patrimonial 0,00 C DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR(P/F) C 158.515,80 163.658,66 5.142,86 C F 21800000000 Patrimonial 0,00 C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 694.424,10 694.424,10 0,00 C 21880000000 Patrimonial 0,00 C VALORES RESTITUÍVEIS C 567.547,15 567.547,15 0,00 C 21881000000 Patrimonial 0,00 C VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO C 567.547,15 567.547,15 0,00 C 21881010000 Patrimonial 0,00 C CONSIGNAÇÕES C 567.547,15 567.547,15 0,00 C 21881011000 Patrimonial 0,00 C PENSAO ALIMENTICIA(F) C 7.400,00 7.400,00 0,00 C F 21881011200 Patrimonial 0,00 C ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA(F) C 899,00 899,00 0,00 C F 21881019900 Patrimonial 0,00 C OUTROS CONSIGNATARIOS(F) C 559.248,15 559.248,15 0,00 C F 21890000000 Patrimonial 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 126.876,95 126.876,95 0,00 C 21891000000 Patrimonial 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 126.876,95 126.876,95 0,00 C 21891010000 Patrimonial 0,00 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES C 126.876,95 126.876,95 0,00 C 21891010200 Patrimonial 0,00 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS(P/F) C 126.876,95 126.876,95 0,00 C F 21891020000 Patrimonial 0,00 C DIARIAS A PAGAR(P/F) C 0,00 0,00 0,00 C F 23000000000 Patrimonial 866.190,57 C PATRIMÔNIO LIQUIDO C 0,00 0,00 866.190,57 C 23700000000 Patrimonial 866.190,57 C RESULTADOS ACUMULADOS C 0,00 0,00 866.190,57 C 23710000000 Patrimonial 866.190,57 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS C 0,00 0,00 866.190,57 C 23711000000 Patrimonial 866.190,57 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO C 0,00 0,00 866.190,57 C 23711020000 Patrimonial 866.190,57 C SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C 0,00 0,00 866.190,57 C 30000000000 Patrimonial 6.593.141,50 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA D 1.801.776,10 0,00 8.394.917,60 D 31000000000 Patrimonial 5.375.820,22 D PESSOAL E ENCARGOS D 1.477.116,92 0,00 6.852.937,14 D 31100000000 Patrimonial 4.684.434,98 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL D 1.334.755,03 0,00 6.019.190,01 D 31110000000 Patrimonial 4.455.840,04 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS D 1.283.863,38 0,00 5.739.703,42 D 31111000000 Patrimonial 4.455.840,04 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 1.283.863,38 0,00 5.739.703,42 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.0.5-394.1 7.7.15.48-20 Página 3 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2020 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual JUNHO/2020 Atributo Movimento do Período 31111010000 Patrimonial 4.377.117,61 D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS D 1.261.339,39 0,00 5.638.457,00 D 31111010100 Patrimonial 4.377.117,61 D VENCIMENTOS E SALÁRIOS D 1.261.339,39 0,00 5.638.457,00 D 31111020000 Patrimonial 78.722,43 D OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS D 22.523,99 0,00 101.246,42 D 31111029900 Patrimonial 78.722,43 D OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS D 22.523,99 0,00 101.246,42 D 31120000000 Patrimonial 228.594,94 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS D 50.891,65 0,00 279.486,59 D 31121000000 Patrimonial 228.594,94 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO D 50.891,65 0,00 279.486,59 D 31121990000 Patrimonial 228.594,94 D OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS D 50.891,65 0,00 279.486,59 D 31200000000 Patrimonial 691.385,24 D ENCARGOS PATRONAIS D 142.361,89 0,00 833.747,13 D 31220000000 Patrimonial 691.385,24 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS D 142.361,89 0,00 833.747,13 D 31221000000 Patrimonial 691.385,24 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO D 142.361,89 0,00 833.747,13 D 31221010000 Patrimonial 691.385,24 D CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS D 142.361,89 0,00 833.747,13 D 32000000000 Patrimonial 80.529,87 D BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS D 23.126,47 0,00 103.656,34 D 32200000000 Patrimonial 80.529,87 D PENSÕES D 23.126,47 0,00 103.656,34 D 32210000000 Patrimonial 80.529,87 D PENSÕES - RPPS D 23.126,47 0,00 103.656,34 D 32211000000 Patrimonial 80.529,87 D PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 23.126,47 0,00 103.656,34 D 32211010000 Patrimonial 80.529,87 D PROVENTOS DE PENSÕES D 23.126,47 0,00 103.656,34 D 33000000000 Patrimonial 630.596,53 D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO D 172.655,76 0,00 803.252,29 D 33100000000 Patrimonial 54.532,75 D USO DE MATERIAL DE CONSUMO D 9.783,60 0,00 64.316,35 D 33110000000 Patrimonial 54.532,75 D CONSUMO DE MATERIAL D 9.783,60 0,00 64.316,35 D 33111000000 Patrimonial 54.532,75 D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO D 9.783,60 0,00 64.316,35 D 33111990000 Patrimonial 54.532,75 D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO D 9.783,60 0,00 64.316,35 D 33200000000 Patrimonial 576.063,78 D SERVIÇOS D 162.872,16 0,00 738.935,94 D 33210000000 Patrimonial 33.600,00 D DIÁRIAS D 0,00 0,00 33.600,00 D 33211000000 Patrimonial 33.600,00 D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 33.600,00 D 33211010000 Patrimonial 33.600,00 D DIARIAS PESSOAL CIVIL D 0,00 0,00 33.600,00 D 33230000000 Patrimonial 542.463,78 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 162.872,16 0,00 705.335,94 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.0.5-394.1 7.7.15.48-20 Página 4 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2020 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual JUNHO/2020 Atributo Movimento do Período 33231000000 Patrimonial 542.463,78 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO D 162.872,16 0,00 705.335,94 D 33231990000 Patrimonial 542.463,78 D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 162.872,16 0,00 705.335,94 D 35000000000 Patrimonial 3.291,82 D TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS D 0,00 0,00 3.291,82 D 35100000000 Patrimonial 3.291,82 D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS D 0,00 0,00 3.291,82 D 35110000000 Patrimonial 3.291,82 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA D 0,00 0,00 3.291,82 D 35112000000 Patrimonial 3.291,82 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS D 0,00 0,00 3.291,82 D 35112020000 Patrimonial 3.291,82 D REPASSE CONCEDIDO D 0,00 0,00 3.291,82 D 37000000000 Patrimonial 10.000,00 D TRIBUTÁRIAS D 2.000,00 0,00 12.000,00 D 37200000000 Patrimonial 10.000,00 D CONTRIBUIÇÕES D 2.000,00 0,00 12.000,00 D 37290000000 Patrimonial 10.000,00 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES D 2.000,00 0,00 12.000,00 D 37291000000 Patrimonial 10.000,00 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO D 2.000,00 0,00 12.000,00 D 37291010000 Patrimonial 10.000,00 D CONTRIBUIÇÃO SINDICAL D 2.000,00 0,00 12.000,00 D 39000000000 Patrimonial 492.903,06 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D 126.876,95 0,00 619.780,01 D 39900000000 Patrimonial 492.903,06 D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D 126.876,95 0,00 619.780,01 D 39960000000 Patrimonial 492.903,06 D INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS D 126.876,95 0,00 619.780,01 D 39961000000 Patrimonial 492.903,06 D INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO D 126.876,95 0,00 619.780,01 D 40000000000 Patrimonial 8.705.238,90 C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA C 0,00 1.795.969,76 10.501.208,66 C 45000000000 Patrimonial 8.705.238,90 C TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS C 0,00 1.795.969,76 10.501.208,66 C 45100000000 Patrimonial 8.705.238,90 C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS C 0,00 1.795.969,76 10.501.208,66 C 45110000000 Patrimonial 8.705.238,90 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C 0,00 1.795.969,76 10.501.208,66 C 45112000000 Patrimonial 8.705.238,90 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS C 0,00 1.795.969,76 10.501.208,66 C 45112010000 Patrimonial 8.705.238,90 C COTA RECEBIDA C 0,00 1.795.969,76 10.501.208,66 C 50000000000 Orçament. 22.942.681,75 D CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO D 0,00 0,00 22.942.681,75 D 51000000000 Orçament. 693.159,73 D PLANEJAMENTO APROVADO D 0,00 0,00 693.159,73 D 51100000000 Orçament. 693.159,73 D PPA - APROVADO D 0,00 0,00 693.159,73 D 51120000000 Orçament. 693.159,73 D REVISAO DO PPA D 0,00 0,00 693.159,73 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.0.5-394.1 7.7.15.48-20 Página 5 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2020 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual JUNHO/2020 Atributo Movimento do Período 52000000000 Orçament. 21.003.831,73 D ORÇAMENTO APROVADO D 0,00 0,00 21.003.831,73 D 52200000000 Orçament. 21.003.831,73 D FIXAÇÃO DA DESPESA D 0,00 0,00 21.003.831,73 D 52210000000 Orçament. 21.003.831,73 D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D 0,00 0,00 21.003.831,73 D 52211000000 Orçament. 20.310.672,00 D DOTAÇÃO INICIAL D 0,00 0,00 20.310.672,00 D 52211010000 Orçament. 20.310.672,00 D CREDITO INICIAL D 0,00 0,00 20.310.672,00 D 52212000000 Orçament. 718.159,73 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO D 0,00 0,00 718.159,73 D 52212010000 Orçament. 693.159,73 D CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR D 0,00 0,00 693.159,73 D 52212020000 Orçament. 25.000,00 D CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL D 0,00 0,00 25.000,00 D 52212020100 Orçament. 25.000,00 D CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS D 0,00 0,00 25.000,00 D 52213000000 Orçament. 0,00 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D 0,00 0,00 0,00 D 52213030000 Orçament. 718.159,73 D ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO D 0,00 0,00 718.159,73 D 52213090000 Orçament. 25.000,00 C (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 0,00 0,00 25.000,00 C 52213990000 Orçament. 693.159,73 C VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D 0,00 0,00 693.159,73 C 52219000000 Orçament. 25.000,00 C CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO D 0,00 0,00 25.000,00 C 52219040000 Orçament. 25.000,00 C (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 0,00 0,00 25.000,00 C 53000000000 Orçament. 1.245.690,29 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR D 0,00 0,00 1.245.690,29 D 53100000000 Orçament. 613.396,95 D INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS D 0,00 0,00 613.396,95 D 53110000000 Orçament. 613.396,95 D RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS D 0,00 0,00 613.396,95 D 53170000000 Orçament. 0,00 D RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO D 0,00 0,00 0,00 D 53200000000 Orçament. 632.293,34 D INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS D 0,00 0,00 632.293,34 D 53210000000 Orçament. 632.293,34 D RP PROCESSADOS - INSCRITOS D 0,00 0,00 632.293,34 D 53270000000 Orçament. 0,00 D RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO D 0,00 0,00 0,00 D 60000000000 Orçament. 22.942.681,75 C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO C 7.370.159,64 7.370.159,64 22.942.681,75 C 61000000000 Orçament. 693.159,73 C EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO C 1.883.759,20 1.883.759,20 693.159,73 C 61100000000 Orçament. 693.159,73 C EXECUÇÃO DO PPA C 1.883.759,20 1.883.759,20 693.159,73 C 61110000000 Orçament. 20.335.672,00 D PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS C 0,00 0,00 20.335.672,00 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.0.5-394.1 7.7.15.48-20 Página 6 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2020 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual JUNHO/2020 Atributo Movimento do Período 61120000000 Orçament. 13.459.412,14 C PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS C 1.645.073,79 238.685,41 12.053.023,76 C 61130000000 Orçament. 7.569.419,59 C PPA EXECUTADO C 238.685,41 1.645.073,79 8.975.807,97 C 62000000000 Orçament. 21.003.831,73 C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C 5.486.400,44 5.486.400,44 21.003.831,73 C 62200000000 Orçament. 21.003.831,73 C EXECUÇÃO DA DESPESA C 5.486.400,44 5.486.400,44 21.003.831,73 C 62210000000 Orçament. 21.003.831,73 C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C 5.486.400,44 5.486.400,44 21.003.831,73 C 62211000000 Orçament. 13.434.412,14 C CREDITO DISPONÍVEL C 1.645.073,79 238.685,41 12.028.023,76 C 62213000000 Orçament. 7.569.419,59 C CREDITO UTILIZADO C 3.841.326,65 5.247.715,03 8.975.807,97 C 62213010000 Orçament. 1.035.699,11 C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR C 2.040.461,51 1.645.073,79 640.311,39 C 62213030000 Orçament. 13.920,50 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR C 1.800.865,14 1.801.776,10 14.831,46 C 62213040000 Orçament. 6.519.799,98 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO C 0,00 1.800.865,14 8.320.665,12 C 63000000000 Orçament. 1.245.690,29 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR C 0,00 0,00 1.245.690,29 C 63100000000 Orçament. 613.396,95 C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS C 0,00 0,00 613.396,95 C 63110000000 Orçament. 252.768,60 C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR C 0,00 0,00 252.768,60 C 63130000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR C 0,00 0,00 0,00 C 63140000000 Orçament. 360.628,35 C RP NÃO PROCESSADOS PAGOS C 0,00 0,00 360.628,35 C 63170000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 0,00 0,00 0,00 C 63171000000 Orçament. 0,00 C RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 0,00 0,00 0,00 C 63200000000 Orçament. 632.293,34 C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS C 0,00 0,00 632.293,34 C 63210000000 Orçament. 23.410,31 C RP PROCESSADOS A PAGAR C 0,00 0,00 23.410,31 C 63220000000 Orçament. 608.883,03 C RP PROCESSADOS PAGOS C 0,00 0,00 608.883,03 C 63270000000 Orçament. 0,00 C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 0,00 0,00 0,00 C 70000000000 Compensado 11.398.022,10 D CONTROLES DEVEDORES D 2.080.339,28 0,00 13.478.361,38 D 72000000000 Compensado 11.398.022,10 D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA D 2.080.339,28 0,00 13.478.361,38 D 72100000000 Compensado 11.398.022,10 D DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO D 2.080.339,28 0,00 13.478.361,38 D 72110000000 Compensado 11.398.022,10 D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS D 2.080.339,28 0,00 13.478.361,38 D 72111000000 Compensado 9.952.538,27 D RECURSOS ORDINÁRIOS D 1.795.969,76 0,00 11.748.508,03 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.0.5-394.1 7.7.15.48-20 Página 7 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2020 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual JUNHO/2020 Atributo Movimento do Período 72112000000 Compensado 0,00 D RECURSOS VINCULADOS D 0,00 0,00 0,00 D 72113000000 Compensado 1.445.483,83 D RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS D 284.369,52 0,00 1.729.853,35 D 80000000000 Compensado 11.398.022,10 C CONTROLES CREDORES C 5.770.769,96 7.851.109,24 13.478.361,38 C 82000000000 Compensado 11.398.022,10 C EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA C 5.770.769,96 7.851.109,24 13.478.361,38 C 82100000000 Compensado 11.398.022,10 C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO C 5.770.769,96 7.851.109,24 13.478.361,38 C 82110000000 Compensado 11.398.022,10 C EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS C 5.770.769,96 7.851.109,24 13.478.361,38 C 82111000000 Compensado 1.135.819,31 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C 1.645.073,79 2.034.655,17 1.525.400,69 C 82111010000 Compensado 1.135.819,31 C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 1.645.073,79 2.034.655,17 1.525.400,69 C 82112000000 Compensado 1.288.467,71 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO C 2.040.461,51 1.645.073,79 893.079,99 C 82112010000 Compensado 1.288.467,71 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C 2.040.461,51 1.645.073,79 893.079,99 C 82113000000 Compensado 37.330,81 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS C 2.085.234,66 2.086.145,62 38.241,77 C 82113010000 Compensado 37.330,81 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C 1.800.865,14 1.801.776,10 38.241,77 C 82113020000 Compensado 0,00 C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C 284.369,52 284.369,52 0,00 C 82113030000 Compensado 0,00 C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS C 0,00 0,00 0,00 C 82114000000 Compensado 8.936.404,27 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA C 0,00 2.085.234,66 11.021.638,93 C Total 21.187.427,03 21.187.427,03 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.0.5-394.1 7.7.15.48-20 Página 8 de 8