CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2020 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual MAIO/2020 Atributo Movimento do Período 10000000000 Patrimonial 2.675.346,28 D ATIVO D 2.390.339,51 2.050.067,01 3.015.618,78 D 11000000000 Patrimonial 2.121.345,33 D ATIVO CIRCULANTE D 2.390.339,51 2.050.067,01 2.461.617,83 D 11100000000 Patrimonial 2.121.345,33 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA D 2.390.339,51 2.050.067,01 2.461.617,83 D 11110000000 Patrimonial 2.121.345,33 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL D 2.390.339,51 2.050.067,01 2.461.617,83 D 11111000000 Patrimonial 2.121.345,33 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO D 2.390.339,51 2.050.067,01 2.461.617,83 D 11111020000 Patrimonial 2.121.345,33 D CONTA ÚNICA(F) D 2.390.339,51 2.050.067,01 2.461.617,83 D F 12000000000 Patrimonial 554.000,95 D ATIVO NÃO CIRCULANTE D 0,00 0,00 554.000,95 D 12300000000 Patrimonial 554.000,95 D IMOBILIZADO D 0,00 0,00 554.000,95 D 12310000000 Patrimonial 416.106,20 D BENS MOVEIS D 0,00 0,00 416.106,20 D 12311000000 Patrimonial 416.106,20 D BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 416.106,20 D 12311010000 Patrimonial 66.282,63 D MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS D 0,00 0,00 66.282,63 D 12311010200 Patrimonial 4.556,58 D APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO(P) D 0,00 0,00 4.556,58 D P 12311010800 Patrimonial 4.327,76 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS(P) D 0,00 0,00 4.327,76 D P 12311012100 Patrimonial 57.398,29 D EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS(P) D 0,00 0,00 57.398,29 D P 12311020000 Patrimonial 68.988,23 D BENS DE INFORMÁTICA D 0,00 0,00 68.988,23 D 12311020100 Patrimonial 68.988,23 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS(P) D 0,00 0,00 68.988,23 D P 12311030000 Patrimonial 193.413,07 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS D 0,00 0,00 193.413,07 D 12311030100 Patrimonial 6.233,36 D APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS(P) D 0,00 0,00 6.233,36 D P 12311030200 Patrimonial 3.401,15 D MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO(P) D 0,00 0,00 3.401,15 D P 12311030300 Patrimonial 183.778,56 D MOBILIÁRIO EM GERAL(P) D 0,00 0,00 183.778,56 D P 12311040000 Patrimonial 15.826,00 D MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO D 0,00 0,00 15.826,00 D 12311040500 Patrimonial 15.826,00 D EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO(P) D 0,00 0,00 15.826,00 D P 12311050000 Patrimonial 89.734,00 D VEÍCULOS D 0,00 0,00 89.734,00 D 12311050100 Patrimonial 78.600,00 D VEÍCULOS EM GERAL(P) D 0,00 0,00 78.600,00 D P 12311050300 Patrimonial 11.134,00 D VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA(P) D 0,00 0,00 11.134,00 D P 12311990000 Patrimonial 18.137,73 C DEMAIS BENS MÓVEIS D 0,00 0,00 18.137,73 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.5.90-388.7 6.9.13.26-20 Página 1 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2020 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual MAIO/2020 Atributo Movimento do Período 12311990800 Patrimonial 18.137,73 C BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR(P) D 0,00 0,00 18.137,73 C P 12320000000 Patrimonial 225.899,15 D BENS IMÓVEIS D 0,00 0,00 225.899,15 D 12321000000 Patrimonial 225.899,15 D BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 225.899,15 D 12321010000 Patrimonial 225.899,15 D BENS DE USO ESPECIAL D 0,00 0,00 225.899,15 D 12321010300 Patrimonial 225.899,15 D EDIFÍCIOS(P) D 0,00 0,00 225.899,15 D P 12380000000 Patrimonial 88.004,40 C (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS C 0,00 0,00 88.004,40 C 12381000000 Patrimonial 88.004,40 C (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO C 0,00 0,00 88.004,40 C 12381010000 Patrimonial 88.004,40 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS C 0,00 0,00 88.004,40 C 12381010100 Patrimonial 11.355,96 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS(P) C 0,00 0,00 11.355,96 C P 12381010200 Patrimonial 33.961,72 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA(P) C 0,00 0,00 33.961,72 C P 12381010300 Patrimonial 37.843,23 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS(P) C 0,00 0,00 37.843,23 C P 12381010400 Patrimonial 2.843,21 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO(P) C 0,00 0,00 2.843,21 C P 12381010500 Patrimonial 2.000,28 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS(P) C 0,00 0,00 2.000,28 C P 20000000000 Patrimonial 902.511,80 C PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO C 1.729.921,68 1.730.931,26 903.521,38 C 21000000000 Patrimonial 36.321,23 C PASSIVO CIRCULANTE C 1.729.921,68 1.730.931,26 37.330,81 C 21100000000 Patrimonial 36.321,23 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO C 895.489,77 882.578,85 23.410,31 C 21110000000 Patrimonial 36.321,23 C PESSOAL A PAGAR C 701.913,14 689.002,22 23.410,31 C 21111000000 Patrimonial 36.321,23 C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO C 701.913,14 689.002,22 23.410,31 C 21111010000 Patrimonial 36.321,23 C PESSOAL A PAGAR C 701.913,14 689.002,22 23.410,31 C 21111010100 Patrimonial 36.321,23 C SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS(P/F) C 701.913,14 689.002,22 23.410,31 C F 21140000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR C 193.576,63 193.576,63 0,00 C 21141000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO C 193.576,63 193.576,63 0,00 C 21141010000 Patrimonial 0,00 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR C 193.576,63 193.576,63 0,00 C 21141010100 Patrimonial 0,00 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(P/F) C 193.576,63 193.576,63 0,00 C F 21300000000 Patrimonial 0,00 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO C 132.530,08 146.450,58 13.920,50 C 21310000000 Patrimonial 0,00 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO C 132.530,08 146.450,58 13.920,50 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.5.90-388.7 6.9.13.26-20 Página 2 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2020 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual MAIO/2020 Atributo Movimento do Período 21311000000 Patrimonial 0,00 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 132.530,08 146.450,58 13.920,50 C 21311010000 Patrimonial 0,00 C FORNECEDORES NACIONAIS C 132.530,08 146.450,58 13.920,50 C 21311010100 Patrimonial 0,00 C FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR(P/F) C 2.467,00 16.387,50 13.920,50 C F 21311019900 Patrimonial 0,00 C DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR(P/F) C 130.063,08 130.063,08 0,00 C F 21800000000 Patrimonial 0,00 C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 701.901,83 701.901,83 0,00 C 21880000000 Patrimonial 0,00 C VALORES RESTITUÍVEIS C 574.856,95 574.856,95 0,00 C 21881000000 Patrimonial 0,00 C VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO C 574.856,95 574.856,95 0,00 C 21881010000 Patrimonial 0,00 C CONSIGNAÇÕES C 574.856,95 574.856,95 0,00 C 21881011000 Patrimonial 0,00 C PENSAO ALIMENTICIA(F) C 7.400,00 7.400,00 0,00 C F 21881011200 Patrimonial 0,00 C ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA(F) C 899,00 899,00 0,00 C F 21881019900 Patrimonial 0,00 C OUTROS CONSIGNATARIOS(F) C 566.557,95 566.557,95 0,00 C F 21890000000 Patrimonial 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 127.044,88 127.044,88 0,00 C 21891000000 Patrimonial 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 127.044,88 127.044,88 0,00 C 21891010000 Patrimonial 0,00 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES C 124.444,88 124.444,88 0,00 C 21891010200 Patrimonial 0,00 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS(P/F) C 124.444,88 124.444,88 0,00 C F 21891020000 Patrimonial 0,00 C DIARIAS A PAGAR(P/F) C 2.600,00 2.600,00 0,00 C F 23000000000 Patrimonial 866.190,57 C PATRIMÔNIO LIQUIDO C 0,00 0,00 866.190,57 C 23700000000 Patrimonial 866.190,57 C RESULTADOS ACUMULADOS C 0,00 0,00 866.190,57 C 23710000000 Patrimonial 866.190,57 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS C 0,00 0,00 866.190,57 C 23711000000 Patrimonial 866.190,57 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO C 0,00 0,00 866.190,57 C 23711020000 Patrimonial 866.190,57 C SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C 0,00 0,00 866.190,57 C 30000000000 Patrimonial 5.150.234,66 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA D 1.442.906,84 0,00 6.593.141,50 D 31000000000 Patrimonial 4.207.646,39 D PESSOAL E ENCARGOS D 1.168.173,83 0,00 5.375.820,22 D 31100000000 Patrimonial 3.659.486,90 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL D 1.024.948,08 0,00 4.684.434,98 D 31110000000 Patrimonial 3.481.242,84 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS D 974.597,20 0,00 4.455.840,04 D 31111000000 Patrimonial 3.481.242,84 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 974.597,20 0,00 4.455.840,04 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.5.90-388.7 6.9.13.26-20 Página 3 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2020 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual MAIO/2020 Atributo Movimento do Período 31111010000 Patrimonial 3.434.370,87 D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS D 942.746,74 0,00 4.377.117,61 D 31111010100 Patrimonial 3.434.370,87 D VENCIMENTOS E SALÁRIOS D 942.746,74 0,00 4.377.117,61 D 31111020000 Patrimonial 46.871,97 D OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS D 31.850,46 0,00 78.722,43 D 31111029900 Patrimonial 46.871,97 D OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS D 31.850,46 0,00 78.722,43 D 31120000000 Patrimonial 178.244,06 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS D 50.350,88 0,00 228.594,94 D 31121000000 Patrimonial 178.244,06 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO D 50.350,88 0,00 228.594,94 D 31121990000 Patrimonial 178.244,06 D OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS D 50.350,88 0,00 228.594,94 D 31200000000 Patrimonial 548.159,49 D ENCARGOS PATRONAIS D 143.225,75 0,00 691.385,24 D 31220000000 Patrimonial 548.159,49 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS D 143.225,75 0,00 691.385,24 D 31221000000 Patrimonial 548.159,49 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO D 143.225,75 0,00 691.385,24 D 31221010000 Patrimonial 548.159,49 D CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS D 143.225,75 0,00 691.385,24 D 32000000000 Patrimonial 80.529,87 D BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS D 0,00 0,00 80.529,87 D 32200000000 Patrimonial 80.529,87 D PENSÕES D 0,00 0,00 80.529,87 D 32210000000 Patrimonial 80.529,87 D PENSÕES - RPPS D 0,00 0,00 80.529,87 D 32211000000 Patrimonial 80.529,87 D PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 80.529,87 D 32211010000 Patrimonial 80.529,87 D PROVENTOS DE PENSÕES D 0,00 0,00 80.529,87 D 33000000000 Patrimonial 482.308,40 D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO D 148.288,13 0,00 630.596,53 D 33100000000 Patrimonial 38.145,25 D USO DE MATERIAL DE CONSUMO D 16.387,50 0,00 54.532,75 D 33110000000 Patrimonial 38.145,25 D CONSUMO DE MATERIAL D 16.387,50 0,00 54.532,75 D 33111000000 Patrimonial 38.145,25 D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO D 16.387,50 0,00 54.532,75 D 33111990000 Patrimonial 38.145,25 D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO D 16.387,50 0,00 54.532,75 D 33200000000 Patrimonial 444.163,15 D SERVIÇOS D 131.900,63 0,00 576.063,78 D 33210000000 Patrimonial 31.000,00 D DIÁRIAS D 2.600,00 0,00 33.600,00 D 33211000000 Patrimonial 31.000,00 D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO D 2.600,00 0,00 33.600,00 D 33211010000 Patrimonial 31.000,00 D DIARIAS PESSOAL CIVIL D 2.600,00 0,00 33.600,00 D 33230000000 Patrimonial 413.163,15 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 129.300,63 0,00 542.463,78 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.5.90-388.7 6.9.13.26-20 Página 4 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2020 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual MAIO/2020 Atributo Movimento do Período 33231000000 Patrimonial 413.163,15 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO D 129.300,63 0,00 542.463,78 D 33231990000 Patrimonial 413.163,15 D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 129.300,63 0,00 542.463,78 D 35000000000 Patrimonial 3.291,82 D TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS D 0,00 0,00 3.291,82 D 35100000000 Patrimonial 3.291,82 D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS D 0,00 0,00 3.291,82 D 35110000000 Patrimonial 3.291,82 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA D 0,00 0,00 3.291,82 D 35112000000 Patrimonial 3.291,82 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS D 0,00 0,00 3.291,82 D 35112020000 Patrimonial 3.291,82 D REPASSE CONCEDIDO D 0,00 0,00 3.291,82 D 37000000000 Patrimonial 8.000,00 D TRIBUTÁRIAS D 2.000,00 0,00 10.000,00 D 37200000000 Patrimonial 8.000,00 D CONTRIBUIÇÕES D 2.000,00 0,00 10.000,00 D 37290000000 Patrimonial 8.000,00 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES D 2.000,00 0,00 10.000,00 D 37291000000 Patrimonial 8.000,00 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO D 2.000,00 0,00 10.000,00 D 37291010000 Patrimonial 8.000,00 D CONTRIBUIÇÃO SINDICAL D 2.000,00 0,00 10.000,00 D 39000000000 Patrimonial 368.458,18 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D 124.444,88 0,00 492.903,06 D 39900000000 Patrimonial 368.458,18 D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D 124.444,88 0,00 492.903,06 D 39960000000 Patrimonial 368.458,18 D INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS D 124.444,88 0,00 492.903,06 D 39961000000 Patrimonial 368.458,18 D INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO D 124.444,88 0,00 492.903,06 D 40000000000 Patrimonial 6.923.069,14 C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA C 0,00 1.782.169,76 8.705.238,90 C 45000000000 Patrimonial 6.923.069,14 C TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS C 0,00 1.782.169,76 8.705.238,90 C 45100000000 Patrimonial 6.923.069,14 C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS C 0,00 1.782.169,76 8.705.238,90 C 45110000000 Patrimonial 6.923.069,14 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C 0,00 1.782.169,76 8.705.238,90 C 45112000000 Patrimonial 6.923.069,14 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS C 0,00 1.782.169,76 8.705.238,90 C 45112010000 Patrimonial 6.923.069,14 C COTA RECEBIDA C 0,00 1.782.169,76 8.705.238,90 C 50000000000 Orçament. 22.942.681,75 D CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO D 0,00 0,00 22.942.681,75 D 51000000000 Orçament. 693.159,73 D PLANEJAMENTO APROVADO D 0,00 0,00 693.159,73 D 51100000000 Orçament. 693.159,73 D PPA - APROVADO D 0,00 0,00 693.159,73 D 51120000000 Orçament. 693.159,73 D REVISAO DO PPA D 0,00 0,00 693.159,73 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.5.90-388.7 6.9.13.26-20 Página 5 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2020 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual MAIO/2020 Atributo Movimento do Período 52000000000 Orçament. 21.003.831,73 D ORÇAMENTO APROVADO D 0,00 0,00 21.003.831,73 D 52200000000 Orçament. 21.003.831,73 D FIXAÇÃO DA DESPESA D 0,00 0,00 21.003.831,73 D 52210000000 Orçament. 21.003.831,73 D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D 0,00 0,00 21.003.831,73 D 52211000000 Orçament. 20.310.672,00 D DOTAÇÃO INICIAL D 0,00 0,00 20.310.672,00 D 52211010000 Orçament. 20.310.672,00 D CREDITO INICIAL D 0,00 0,00 20.310.672,00 D 52212000000 Orçament. 718.159,73 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO D 0,00 0,00 718.159,73 D 52212010000 Orçament. 693.159,73 D CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR D 0,00 0,00 693.159,73 D 52212020000 Orçament. 25.000,00 D CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL D 0,00 0,00 25.000,00 D 52212020100 Orçament. 25.000,00 D CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS D 0,00 0,00 25.000,00 D 52213000000 Orçament. 0,00 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D 0,00 0,00 0,00 D 52213030000 Orçament. 718.159,73 D ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO D 0,00 0,00 718.159,73 D 52213090000 Orçament. 25.000,00 C (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 0,00 0,00 25.000,00 C 52213990000 Orçament. 693.159,73 C VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D 0,00 0,00 693.159,73 C 52219000000 Orçament. 25.000,00 C CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO D 0,00 0,00 25.000,00 C 52219040000 Orçament. 25.000,00 C (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 0,00 0,00 25.000,00 C 53000000000 Orçament. 1.245.690,29 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR D 0,00 0,00 1.245.690,29 D 53100000000 Orçament. 613.396,95 D INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS D 0,00 0,00 613.396,95 D 53110000000 Orçament. 613.396,95 D RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS D 0,00 0,00 613.396,95 D 53170000000 Orçament. 0,00 D RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO D 0,00 0,00 0,00 D 53200000000 Orçament. 632.293,34 D INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS D 0,00 0,00 632.293,34 D 53210000000 Orçament. 632.293,34 D RP PROCESSADOS - INSCRITOS D 0,00 0,00 632.293,34 D 53270000000 Orçament. 0,00 D RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO D 0,00 0,00 0,00 D 60000000000 Orçament. 22.942.681,75 C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO C 6.675.634,64 6.675.634,64 22.942.681,75 C 61000000000 Orçament. 693.159,73 C EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO C 1.895.415,27 1.895.415,27 693.159,73 C 61100000000 Orçament. 693.159,73 C EXECUÇÃO DO PPA C 1.895.415,27 1.895.415,27 693.159,73 C 61110000000 Orçament. 20.335.672,00 D PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS C 0,00 0,00 20.335.672,00 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.5.90-388.7 6.9.13.26-20 Página 6 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2020 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual MAIO/2020 Atributo Movimento do Período 61120000000 Orçament. 15.032.198,23 C PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS C 1.734.100,68 161.314,59 13.459.412,14 C 61130000000 Orçament. 5.996.633,50 C PPA EXECUTADO C 161.314,59 1.734.100,68 7.569.419,59 C 62000000000 Orçament. 21.003.831,73 C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C 4.767.308,45 4.767.308,45 21.003.831,73 C 62200000000 Orçament. 21.003.831,73 C EXECUÇÃO DA DESPESA C 4.767.308,45 4.767.308,45 21.003.831,73 C 62210000000 Orçament. 21.003.831,73 C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C 4.767.308,45 4.767.308,45 21.003.831,73 C 62211000000 Orçament. 15.007.198,23 C CREDITO DISPONÍVEL C 1.734.100,68 161.314,59 13.434.412,14 C 62213000000 Orçament. 5.996.633,50 C CREDITO UTILIZADO C 3.033.207,77 4.605.993,86 7.569.419,59 C 62213010000 Orçament. 905.819,86 C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR C 1.604.221,43 1.734.100,68 1.035.699,11 C 62213030000 Orçament. 0,00 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR C 1.428.986,34 1.442.906,84 13.920,50 C 62213040000 Orçament. 5.090.813,64 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO C 0,00 1.428.986,34 6.519.799,98 C 63000000000 Orçament. 1.245.690,29 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR C 12.910,92 12.910,92 1.245.690,29 C 63100000000 Orçament. 613.396,95 C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS C 0,00 0,00 613.396,95 C 63110000000 Orçament. 252.768,60 C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR C 0,00 0,00 252.768,60 C 63130000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR C 0,00 0,00 0,00 C 63140000000 Orçament. 360.628,35 C RP NÃO PROCESSADOS PAGOS C 0,00 0,00 360.628,35 C 63170000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 0,00 0,00 0,00 C 63171000000 Orçament. 0,00 C RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 0,00 0,00 0,00 C 63200000000 Orçament. 632.293,34 C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS C 12.910,92 12.910,92 632.293,34 C 63210000000 Orçament. 36.321,23 C RP PROCESSADOS A PAGAR C 12.910,92 0,00 23.410,31 C 63220000000 Orçament. 595.972,11 C RP PROCESSADOS PAGOS C 0,00 12.910,92 608.883,03 C 63270000000 Orçament. 0,00 C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 0,00 0,00 0,00 C 70000000000 Compensado 9.327.827,92 D CONTROLES DEVEDORES D 2.391.531,40 321.337,22 11.398.022,10 D 72000000000 Compensado 9.327.827,92 D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA D 2.391.531,40 321.337,22 11.398.022,10 D 72100000000 Compensado 9.327.827,92 D DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO D 2.391.531,40 321.337,22 11.398.022,10 D 72110000000 Compensado 9.327.827,92 D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS D 2.391.531,40 321.337,22 11.398.022,10 D 72111000000 Compensado 8.168.518,51 D RECURSOS ORDINÁRIOS D 2.103.506,98 319.487,22 9.952.538,27 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.5.90-388.7 6.9.13.26-20 Página 7 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2020 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual MAIO/2020 Atributo Movimento do Período 72112000000 Compensado 0,00 D RECURSOS VINCULADOS D 0,00 0,00 0,00 D 72113000000 Compensado 1.159.309,41 D RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS D 288.024,42 1.850,00 1.445.483,83 D 80000000000 Compensado 9.327.827,92 C CONTROLES CREDORES C 5.389.581,01 7.459.775,19 11.398.022,10 C 82000000000 Compensado 9.327.827,92 C EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA C 5.389.581,01 7.459.775,19 11.398.022,10 C 82100000000 Compensado 9.327.827,92 C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO C 5.389.581,01 7.459.775,19 11.398.022,10 C 82110000000 Compensado 9.327.827,92 C EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS C 5.389.581,01 7.459.775,19 11.398.022,10 C 82111000000 Compensado 926.435,64 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C 2.055.437,90 2.264.821,57 1.135.819,31 C 82111010000 Compensado 926.435,64 C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 2.055.437,90 2.264.821,57 1.135.819,31 C 82112000000 Compensado 1.158.588,46 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO C 1.604.221,43 1.734.100,68 1.288.467,71 C 82112010000 Compensado 1.158.588,46 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C 1.604.221,43 1.734.100,68 1.288.467,71 C 82113000000 Compensado 36.321,23 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS C 1.729.921,68 1.730.931,26 37.330,81 C 82113010000 Compensado 36.321,23 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C 1.441.897,26 1.442.906,84 37.330,81 C 82113020000 Compensado 0,00 C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C 288.024,42 288.024,42 0,00 C 82113030000 Compensado 0,00 C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS C 0,00 0,00 0,00 C 82114000000 Compensado 7.206.482,59 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA C 0,00 1.729.921,68 8.936.404,27 C Total 20.019.915,08 20.019.915,08 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.5.90-388.7 6.9.13.26-20 Página 8 de 8