1 of 6 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro RECEITAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO A REALIZAR BIMESTRE % (a) (b) (b/a) JAN A FEV (c) % (c/a) (a-c) RECEITAS REALIZADAS RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1 MUNICIPIO DE CORUMBÁ 627.113.000,00 545.551.738,94 81.561.261,06 13,01 81.561.261,06 13,01 627.113.000,00 RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 507.305.000,00 426.715.770,87 80.589.229,13 15,89 80.589.229,13 15,89 507.305.000,00 RECEITAS CORRENTES 76.356.000,00 65.559.963,31 10.796.036,69 14,14 10.796.036,69 14,14 76.356.000,00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 70.853.000,00 60.594.144,27 10.258.855,73 14,48 10.258.855,73 14,48 70.853.000,00 Impostos 5.503.000,00 4.965.819,04 537.180,96 9,76 537.180,96 9,76 5.503.000,00 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Melhoria 20.661.000,00 16.886.746,74 3.774.253,26 18,27 3.774.253,26 18,27 20.661.000,00 CONTRIBUIÇÕES 13.666.000,00 11.341.381,52 2.324.618,48 17,01 2.324.618,48 17,01 13.666.000,00 Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional 6.995.000,00 5.545.365,22 1.449.634,78 20,72 1.449.634,78 20,72 6.995.000,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 6.131.500,00 5.788.546,59 342.953,41 5,59 342.953,41 5,59 6.131.500,00 RECEITA PATRIMONIAL 260.000,00 234.751,45 25.248,55 9,71 25.248,55 9,71 260.000,00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 5.869.500,00 5.568.591,17 300.908,83 5,13 300.908,83 5,13 5.869.500,00 Valores Mobiliários 2.000,00 -14.796,03 16.796,03 839,80 16.796,03 839,80 2.000,00 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 129.500,00 124.488,60 5.011,40 3,87 5.011,40 3,87 129.500,00 RECEITA DE SERVIÇOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 128.500,00 123.488,60 5.011,40 3,90 5.011,40 3,90 128.500,00 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Serviços 402.022.000,00 336.816.242,59 65.205.757,41 16,22 65.205.757,41 16,22 402.022.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 123.870.000,00 105.006.499,87 18.863.500,13 15,23 18.863.500,13 15,23 123.870.000,00 Transferências da União e de suas Entidades 215.924.000,00 182.166.707,80 33.757.292,20 15,63 33.757.292,20 15,63 215.924.000,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Transferências de Instituições Privadas 62.000.000,00 49.415.034,92 12.584.965,08 20,30 12.584.965,08 20,30 62.000.000,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências do Exterior 128.000,00 128.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 2.005.000,00 1.539.783,04 465.216,96 23,20 465.216,96 23,20 2.005.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 541.000,00 457.884,36 83.115,64 15,36 83.115,64 15,36 541.000,00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 10.000,00 -182.493,96 192.493,961.924,94 192.493,961.924,94 10.000,00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 1.454.000,00 1.264.392,64 189.607,36 13,04 189.607,36 13,04 1.454.000,00 Demais Receitas Correntes 119.808.000,00 118.835.968,07 972.031,93 0,81 972.031,93 0,81 119.808.000,00 RECEITAS DE CAPITAL 62.313.000,00 62.313.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.313.000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 13.002.000,00 13.002.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.002.000,00 Operações de Crédito - Mercado Interno 49.311.000,00 49.311.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.311.000,00 Operações de Crédito - Mercado Externo 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Alienação de Bens Móveis 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 57.491.000,00 56.518.968,07 972.031,93 1,69 972.031,93 1,69 57.491.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 51.789.500,00 50.941.330,89 848.169,11 1,64 848.169,11 1,64 51.789.500,00 Transferências da União e de suas Entidades 5.701.500,00 5.577.637,18 123.862,82 2,17 123.862,82 2,17 5.701.500,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas de Capital 34.217.000,00 28.788.268,96 5.428.731,04 15,87 5.428.731,04 15,87 34.217.000,00 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 661.330.000,00 574.340.007,90 86.989.992,10 13,15 86.989.992,10 13,15 661.330.000,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito - Mercado Interno FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.400], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020 2 of 6 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro RECEITAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO A REALIZAR BIMESTRE % (a) (b) (b/a) JAN A FEV (c) % (c/a) (a-c) RECEITAS REALIZADAS RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1 MUNICIPIO DE CORUMBÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 661.330.000,00 574.340.007,90 86.989.992,10 13,15 86.989.992,10 13,15 661.330.000,00 TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 0,00 DÉFICIT (VI) 661.330.000,00 574.340.007,90 86.989.992,10 13,15 86.989.992,10 13,15 661.330.000,00 TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 8.583.292,02 2.984.292,02 5.599.000,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.599.000,00 5.599.000,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 2.984.292,02 2.984.292,02 Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.400], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020 3 of 6 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESAS DOTACAO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro BALANÇO ORÇAMENTÁRIO BIMESTRE JAN A FEV DESPESAS EMPENHADAS (d) (e) RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) BIMESTRE JAN A FEV (h) R$ 1 DESPESAS LIQUIDADAS (f) SALDO (i) = (e-h) SALDO (g) = (e-f) PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) MUNICIPIO DE CORUMBÁ DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 620.090.388,93 303.689.729,94 303.689.729,94 72.427.243,16 72.427.243,16 547.663.145,77 70.352.389,94 616.924.228,00 0,00 316.400.658,99 DESPESAS CORRENTES 459.414.307,37 288.640.416,70 288.640.416,70 69.925.313,84 69.925.313,84 389.488.993,53 67.969.224,14 457.778.628,00 0,00 170.773.890,67 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 278.905.131,54 211.859.996,90 211.859.996,90 46.723.706,54 46.723.706,54 232.181.425,00 45.797.344,66 275.518.428,00 0,00 67.045.134,64 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.875.421,93 2.833.421,93 2.833.421,93 2.104.703,89 2.104.703,89 770.718,04 2.104.703,89 2.150.500,00 0,00 42.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 177.633.753,90 73.946.997,87 73.946.997,87 21.096.903,41 21.096.903,41 156.536.850,49 20.067.175,59 180.109.700,00 0,00 103.686.756,03 DESPESAS DE CAPITAL 155.676.081,56 15.049.313,24 15.049.313,24 2.501.929,32 2.501.929,32 153.174.152,24 2.383.165,80 154.145.600,00 0,00 140.626.768,32 INVESTIMENTOS 149.353.543,55 12.326.275,23 12.326.275,23 1.907.927,97 1.907.927,97 147.445.615,58 1.789.164,45 147.935.100,00 0,00 137.027.268,32 INVERSÕES FINANCEIRAS 3.299.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.299.000,00 0,00 3.302.000,00 0,00 3.299.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.023.538,01 2.723.038,01 2.723.038,01 594.001,35 594.001,35 2.429.536,66 594.001,35 2.908.500,00 0,00 300.500,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 33.970.203,09 17.495.927,59 17.495.927,59 3.979.221,94 3.979.221,94 29.990.981,15 2.588.406,07 33.852.072,00 0,00 16.474.275,50 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 654.060.592,02 321.185.657,53 321.185.657,53 76.406.465,10 76.406.465,10 577.654.126,92 72.940.796,01 650.776.300,00 0,00 332.874.934,49 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 654.060.592,02 321.185.657,53 321.185.657,53 76.406.465,10 76.406.465,10 577.654.126,92 72.940.796,01 650.776.300,00 0,00 332.874.934,49 SUPERÁVIT (XIII) 0,00 10.583.527,00 14.049.196,09 TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 654.060.592,02 321.185.657,53 321.185.657,53 76.406.465,10 86.989.992,10 86.989.992,10 650.776.300,00 0,00 RESERVA DO RPPS 16.152.700,00 16.152.700,00 16.152.700,00 16.152.700,00 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.400], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020 R$ 1 RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) RECEITAS REALIZADAS (a-c) (c/a) % (c) JAN A FEV (b/a) (b) (a) % BIMESTRE A REALIZAR PREVISÃO SALDO ATUALIZADA PREVISÃO INICIAL RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4 of 6 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro BALANÇO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPIO DE CORUMBÁ 34.217.000,00 28.788.268,96 5.428.731,04 15,87 5.428.731,04 15,87 34.217.000,00 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 34.217.000,00 28.788.268,96 5.428.731,04 15,87 5.428.731,04 15,87 34.217.000,00 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Melhoria 19.231.000,00 16.023.399,41 3.207.600,59 16,68 3.207.600,59 16,68 19.231.000,00 CONTRIBUIÇÕES 19.231.000,00 16.023.399,41 3.207.600,59 16,68 3.207.600,59 16,68 19.231.000,00 Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 14.986.000,00 12.764.869,55 2.221.130,45 14,82 2.221.130,45 14,82 14.986.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 14.986.000,00 12.764.869,55 2.221.130,45 14,82 2.221.130,45 14,82 14.986.000,00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas de Capital Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.400], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS R$ 1 RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) RECEITAS REALIZADAS (a-c) (c/a) % (c) JAN A FEV (b/a) (b) (a) % BIMESTRE A REALIZAR PREVISÃO SALDO ATUALIZADA PREVISÃO INICIAL RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5 of 6 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro BALANÇO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.400], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS (k) PROCESSADOS² PAGAR NÃO RESTOS A INSCRITAS EM DESPESAS (j) O BIMESTRE PAGAS ATÉ (g) = (e-f) SALDO (i) = (e-h) SALDO (f) DESPESAS LIQUIDADAS R$ Milhares (h) JAN A FEV BIMESTRE RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) (e) (d) DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV BIMESTRE ATUALIZADA DOTAÇÃO INICIAL DOTACAO DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6 of 6 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro BALANÇO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPIO DE CORUMBÁ DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 33.970.203,09 17.495.927,59 17.495.927,59 3.979.221,94 3.979.221,94 29.990.981,15 2.588.406,07 33.852.072,00 0,00 16.474.275,50 DESPESAS CORRENTES 33.970.203,09 17.495.927,59 17.495.927,59 3.979.221,94 3.979.221,94 29.990.981,15 2.588.406,07 33.852.072,00 0,00 16.474.275,50 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.220.203,09 16.393.720,96 16.393.720,96 2.877.015,31 2.877.015,31 16.343.187,78 1.486.199,44 19.102.072,00 0,00 2.826.482,13 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.750.000,00 1.102.206,63 1.102.206,63 1.102.206,63 1.102.206,63 13.647.793,37 1.102.206,63 14.750.000,00 0,00 13.647.793,37 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.400], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS