DEZEMBRO(31/12/2019) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) c = (b-a) RECEITAS AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT 1 of 3 Exercício de 2019 ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT RECEITAS CORRENTES(I) 0,00 71.253,97 71.253,97 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 2.147,08 2.147,08 0,00 Valores Mobiliários 0,00 2.147,08 2.147,08 0,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 69.106,89 69.106,89 0,00 Transferências do Estado e de suas Entidades 0,00 69.106,89 69.106,89 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 0,00 71.253,97 71.253,97 0,00 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 0,00 71.253,97 71.253,97 0,00 DÉFICIT (VI) 2.172.106,39 TOTAL (VII) = (V+VI) 0,00 2.243.360,36 0,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 233.912,53 0,00 0,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro 233.912,53 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2019) 2 of 3 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTACAO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (d) (e) DESPESAS DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT Exercício de 2019 DESPESAS CORRENTES (VIII) 2.459.025,26 2.167.117,77 2.118.626,24 291.907,49 0,00 2.084.409,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.453.150,12 1.449.972,48 1.449.972,48 3.177,64 0,00 1.424.031,91 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.005.875,14 717.145,29 668.653,76 288.729,85 0,00 660.377,18 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 939.237,43 76.242,59 76.242,59 862.994,84 0,00 65.252,59 INVESTIMENTOS 939.237,43 76.242,59 76.242,59 862.994,84 0,00 65.252,59 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 3.398.262,69 2.243.360,36 2.194.868,83 1.154.902,33 0,00 2.149.661,68 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 3.398.262,69 2.243.360,36 2.194.868,83 1.154.902,33 0,00 2.149.661,68 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 3.398.262,69 2.243.360,36 2.194.868,83 1.154.902,33 0,00 2.149.661,68 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (c) (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (f)=(a+b-d-e) LIQUIDADOS PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (e)=(a+b-c-d) PAGOS (C) (d) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2019) 3 of 3 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT Exercício de 2019 NOTA EXPLICATIVA Anexo 12 - Balanço Orçamentário Execução da Receita Orçamentária A Agência Municipal de Transito e Transporte – Agetrat foi criada com a Lei complementar 237 de 10/06/2019. Observa-se na execução orçamentária de 2019 as receitas correntes no total de R$ 71.253,97 sendo que as receitas arrecadadas com Valores Mobiliários no valor de R$ 2.147,08, somando as outras transferências correntes R$ 69.106,89 repasse de multas do Estado MS. O confronto das receitas realizadas R$ 71.253,97 com as despesas empenhadas R$ 2.243.360,36 reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R$ 2.172.106,39. O Déficit é apresentado junto às receitas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.