Dezembro(31/12/2019) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL 1 of 4 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2019 ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL PASSIVO CIRCULANTE 543.308,21 61.679,73 543.308,21 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 61.679,73 543.308,21 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 61.679,73 543.308,21 61.679,73 F FORNECEDORES NACIONAIS 543.308,21 TOTAL PASSIVO 61.679,73 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.541.443,09 1.627.366,11 2.541.443,09 RESULTADOS ACUMULADOS 1.627.366,11 2.541.443,09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.627.366,11 -1.511.990,72 -914.076,98 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 4.053.433,81 2.541.443,09 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.541.443,09 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.627.366,11 3.084.751,30 TOTAL 1.689.045,84 ATIVO CIRCULANTE 1.686.423,49 3.084.751,30 3.084.467,61 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.686.139,80 3.084.467,61 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.686.139,80 3.084.467,61 1.686.139,80 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 283,69 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 283,69 283,69 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 283,69 283,69 283,69 F DEPÓSITOS JUDICIAIS ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.622,35 0,00 0,00 IMOBILIZADO 2.622,35 0,00 BENS MOVEIS 2.930,00 0,00 2.930,00 P BENS DE INFORMÁTICA 0,00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -307,65 0,00 -307,65 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS 3.084.751,30 TOTAL 1.689.045,84 PERÍODO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL 2 of 4 Exercício de 2019 1.686.423,49 3.084.751,30 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 2.622,35 0,00 PASSIVO FINANCEIRO (61.679,73)+ Restos não Processado(1.046.422,22) 1.108.101,95 2.600.484,28 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 580.943,89 484.267,02 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx) Dezembro(31/12/2019) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL 3 of 4 Exercício de 2019 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) COMPENSAÇÕES 0,00 0,00 0,00 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS 0,00 0,00 TOTAL 0,00 COMPENSAÇÕES 420.077,81 1.577.095,94 353.791,00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 321.690,30 66.286,81 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.255.405,64 420.077,81 TOTAL 1.577.095,94 Dezembro(31/12/2019) 4 of 4 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL Exercício de 2019 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 14 – Balanço Patrimonial Ativo: O valor apresentado de R$ 1.686.139,80, corresponde à disponibilidade de Caixa. O valor apresentado de R$ 283,69, corresponde a bloqueio judicial realizado na conta do Fundo Municipal de Investimento Social. Bens Imóveis - O saldo de Bens Imóveis foram transferidos para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, para fins de levantamento de bens imóveis, conforme o decreto 2.037 de 27 de agosto de 2018, decreto 2.086 de 28 de dezembro de 2018 e decreto 2.222 de 11 de dezembro de 2019. Passivo Circulante O valor de R$ 61.679,73, refere-se às despesas liquidadas a pagar de Fornecedores. Patrimônio Líquido: Em 2019 o Fundo Municipal de Investimento Social apresentou um resultado deficitário no valor de R$ 914.076,98 (resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa e diminutiva) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais.