CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2019 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual SETEMBRO/2019 Atributo Movimento do Período 10000000000 Patrimonial 2.146.844,99 D ATIVO D 1.951.033,86 1.529.090,98 2.568.787,87 D 11000000000 Patrimonial 1.853.181,74 D ATIVO CIRCULANTE D 1.951.033,86 1.529.090,98 2.275.124,62 D 11100000000 Patrimonial 1.853.181,74 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA D 1.951.033,86 1.529.090,98 2.275.124,62 D 11110000000 Patrimonial 1.853.181,74 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL D 1.951.033,86 1.529.090,98 2.275.124,62 D 11111000000 Patrimonial 1.853.181,74 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO D 1.951.033,86 1.529.090,98 2.275.124,62 D 11111020000 Patrimonial 1.853.181,74 D CONTA ÚNICA (F) D 1.951.033,86 1.529.090,98 2.275.124,62 D F 11300000000 Patrimonial 0,00 D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO D 0,00 0,00 0,00 D 11380000000 Patrimonial 0,00 D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO D 0,00 0,00 0,00 D 11381000000 Patrimonial 0,00 D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 0,00 D 11381990000 Patrimonial 0,00 D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P) D 0,00 0,00 0,00 D P 12000000000 Patrimonial 293.663,25 D ATIVO NÃO CIRCULANTE D 0,00 0,00 293.663,25 D 12300000000 Patrimonial 293.663,25 D IMOBILIZADO D 0,00 0,00 293.663,25 D 12310000000 Patrimonial 337.506,20 D BENS MOVEIS D 0,00 0,00 337.506,20 D 12311000000 Patrimonial 337.506,20 D BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 337.506,20 D 12311010000 Patrimonial 53.823,63 D MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS D 0,00 0,00 53.823,63 D 12311010200 Patrimonial 4.556,58 D APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) D 0,00 0,00 4.556,58 D P 12311010800 Patrimonial 4.327,76 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P) D 0,00 0,00 4.327,76 D P 12311012100 Patrimonial 44.939,29 D EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P) D 0,00 0,00 44.939,29 D P 12311020000 Patrimonial 66.579,40 D BENS DE INFORMÁTICA D 0,00 0,00 66.579,40 D 12311020100 Patrimonial 66.579,40 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) D 0,00 0,00 66.579,40 D P 12311030000 Patrimonial 190.143,17 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS D 0,00 0,00 190.143,17 D 12311030100 Patrimonial 6.163,46 D APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P) D 0,00 0,00 6.163,46 D P 12311030200 Patrimonial 201,15 D MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P) D 0,00 0,00 201,15 D P 12311030300 Patrimonial 183.778,56 D MOBILIÁRIO EM GERAL (P) D 0,00 0,00 183.778,56 D P 12311040000 Patrimonial 15.826,00 D MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO D 0,00 0,00 15.826,00 D 12311040500 Patrimonial 15.826,00 D EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P) D 0,00 0,00 15.826,00 D P Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.4.11-357.0 10.15.12.32-19 Página 1 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2019 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual SETEMBRO/2019 Atributo Movimento do Período 12311050000 Patrimonial 11.134,00 D VEÍCULOS D 0,00 0,00 11.134,00 D 12311050300 Patrimonial 11.134,00 D VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P) D 0,00 0,00 11.134,00 D P 12380000000 Patrimonial 43.842,95 C (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS C 0,00 0,00 43.842,95 C 12381000000 Patrimonial 43.842,95 C (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO C 0,00 0,00 43.842,95 C 12381010000 Patrimonial 43.842,95 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS C 0,00 0,00 43.842,95 C 12381010100 Patrimonial 5.281,66 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) C 0,00 0,00 5.281,66 C P 12381010200 Patrimonial 17.420,65 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P) C 0,00 0,00 17.420,65 C P 12381010300 Patrimonial 18.722,20 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) C 0,00 0,00 18.722,20 C P 12381010400 Patrimonial 1.419,67 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P) C 0,00 0,00 1.419,67 C P 12381010500 Patrimonial 998,77 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P) C 0,00 0,00 998,77 C P 20000000000 Patrimonial 288.983,94 C PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO C 1.530.145,94 1.529.409,04 288.247,04 C 21000000000 Patrimonial 3.319,24 C PASSIVO CIRCULANTE C 1.530.145,94 1.529.409,04 2.582,34 C 21100000000 Patrimonial 0,00 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO C 870.915,86 870.915,86 0,00 C 21110000000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR C 679.436,00 679.436,00 0,00 C 21111000000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO C 679.436,00 679.436,00 0,00 C 21111010000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR C 679.436,00 679.436,00 0,00 C 21111010100 Patrimonial 0,00 C SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) C 679.436,00 679.436,00 0,00 C F 21140000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR C 191.479,86 191.479,86 0,00 C 21141000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO C 140.981,56 140.981,56 0,00 C 21141010000 Patrimonial 0,00 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR C 140.981,56 140.981,56 0,00 C 21141010100 Patrimonial 0,00 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) C 140.981,56 140.981,56 0,00 C F 21142000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS C 50.498,30 50.498,30 0,00 C 21142990000 Patrimonial 0,00 C OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) C 50.498,30 50.498,30 0,00 C F 21300000000 Patrimonial 2.160,00 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO C 102.820,12 102.100,12 1.440,00 C 21310000000 Patrimonial 2.160,00 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO C 102.820,12 102.100,12 1.440,00 C 21311000000 Patrimonial 2.160,00 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 102.820,12 102.100,12 1.440,00 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.4.11-357.0 10.15.12.32-19 Página 2 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2019 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual SETEMBRO/2019 Atributo Movimento do Período 21311010000 Patrimonial 2.160,00 C FORNECEDORES NACIONAIS C 102.820,12 102.100,12 1.440,00 C 21311010100 Patrimonial 0,00 C FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) C 930,00 930,00 0,00 C F 21311019900 Patrimonial 2.160,00 C DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) C 101.890,12 101.170,12 1.440,00 C F 21800000000 Patrimonial 1.159,24 C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 556.409,96 556.393,06 1.142,34 C 21880000000 Patrimonial 1.159,24 C VALORES RESTITUÍVEIS C 544.409,96 544.393,06 1.142,34 C 21881000000 Patrimonial 1.159,24 C VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO C 544.409,96 544.393,06 1.142,34 C 21881010000 Patrimonial 1.159,24 C CONSIGNAÇÕES C 544.409,96 544.393,06 1.142,34 C 21881011000 Patrimonial 0,00 C PENSAO ALIMENTICIA (F) C 7.400,00 7.400,00 0,00 C F 21881019900 Patrimonial 1.159,24 C OUTROS CONSIGNATARIOS (F) C 537.009,96 536.993,06 1.142,34 C F 21890000000 Patrimonial 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 12.000,00 12.000,00 0,00 C 21891000000 Patrimonial 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 12.000,00 12.000,00 0,00 C 21891010000 Patrimonial 0,00 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES C 0,00 0,00 0,00 C 21891010200 Patrimonial 0,00 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F) C 0,00 0,00 0,00 C F 21891020000 Patrimonial 0,00 C DIARIAS A PAGAR (F) C 12.000,00 12.000,00 0,00 C F 23000000000 Patrimonial 285.664,70 C PATRIMÔNIO LIQUIDO C 0,00 0,00 285.664,70 C 23700000000 Patrimonial 285.664,70 C RESULTADOS ACUMULADOS C 0,00 0,00 285.664,70 C 23710000000 Patrimonial 285.664,70 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS C 0,00 0,00 285.664,70 C 23711000000 Patrimonial 285.664,70 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO C 0,00 0,00 285.664,70 C 23711020000 Patrimonial 285.664,70 C SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C 0,00 0,00 285.664,70 C 30000000000 Patrimonial 11.180.484,25 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA D 1.256.685,03 0,00 12.437.169,28 D 31000000000 Patrimonial 8.993.781,57 D PESSOAL E ENCARGOS D 1.125.216,10 0,00 10.118.997,67 D 31100000000 Patrimonial 7.925.605,62 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL D 984.234,54 0,00 8.909.840,16 D 31110000000 Patrimonial 7.547.122,65 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS D 933.736,24 0,00 8.480.858,89 D 31111000000 Patrimonial 7.547.122,65 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 933.736,24 0,00 8.480.858,89 D 31111010000 Patrimonial 7.433.861,25 D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS D 918.112,25 0,00 8.351.973,50 D 31111010100 Patrimonial 7.433.861,25 D VENCIMENTOS E SALÁRIOS D 918.112,25 0,00 8.351.973,50 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.4.11-357.0 10.15.12.32-19 Página 3 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2019 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual SETEMBRO/2019 Atributo Movimento do Período 31111020000 Patrimonial 113.261,40 D OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS D 15.623,99 0,00 128.885,39 D 31111029900 Patrimonial 113.261,40 D OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS D 15.623,99 0,00 128.885,39 D 31120000000 Patrimonial 378.482,97 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS D 50.498,30 0,00 428.981,27 D 31121000000 Patrimonial 378.482,97 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO D 50.498,30 0,00 428.981,27 D 31121040000 Patrimonial 378.482,97 D CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO D 50.498,30 0,00 428.981,27 D 31121042400 Patrimonial 378.482,97 D SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE AGENTES PRISIONAIS D 50.498,30 0,00 428.981,27 D 31200000000 Patrimonial 1.068.175,95 D ENCARGOS PATRONAIS D 140.981,56 0,00 1.209.157,51 D 31220000000 Patrimonial 1.068.175,95 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS D 140.981,56 0,00 1.209.157,51 D 31221000000 Patrimonial 1.068.175,95 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO D 140.981,56 0,00 1.209.157,51 D 31221010000 Patrimonial 1.068.175,95 D CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS D 140.981,56 0,00 1.209.157,51 D 32000000000 Patrimonial 149.144,81 D BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS D 16.226,47 0,00 165.371,28 D 32200000000 Patrimonial 149.144,81 D PENSÕES D 16.226,47 0,00 165.371,28 D 32210000000 Patrimonial 149.144,81 D PENSÕES - RPPS D 16.226,47 0,00 165.371,28 D 32211000000 Patrimonial 149.144,81 D PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 16.226,47 0,00 165.371,28 D 32211010000 Patrimonial 149.144,81 D PROVENTOS DE PENSÕES D 16.226,47 0,00 165.371,28 D 33000000000 Patrimonial 977.279,52 D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO D 115.242,46 0,00 1.092.521,98 D 33100000000 Patrimonial 45.790,50 D USO DE MATERIAL DE CONSUMO D 930,00 0,00 46.720,50 D 33110000000 Patrimonial 45.790,50 D CONSUMO DE MATERIAL D 930,00 0,00 46.720,50 D 33111000000 Patrimonial 45.790,50 D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO D 930,00 0,00 46.720,50 D 33111990000 Patrimonial 45.790,50 D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO D 930,00 0,00 46.720,50 D 33200000000 Patrimonial 931.489,02 D SERVIÇOS D 114.312,46 0,00 1.045.801,48 D 33210000000 Patrimonial 99.700,00 D DIÁRIAS D 12.000,00 0,00 111.700,00 D 33211000000 Patrimonial 99.700,00 D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO D 12.000,00 0,00 111.700,00 D 33211010000 Patrimonial 99.700,00 D DIARIAS PESSOAL CIVIL D 12.000,00 0,00 111.700,00 D 33230000000 Patrimonial 831.789,02 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 102.312,46 0,00 934.101,48 D 33231000000 Patrimonial 831.789,02 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO D 102.312,46 0,00 934.101,48 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.4.11-357.0 10.15.12.32-19 Página 4 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2019 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual SETEMBRO/2019 Atributo Movimento do Período 33231990000 Patrimonial 831.789,02 D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 102.312,46 0,00 934.101,48 D 35000000000 Patrimonial 528,44 D TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS D 0,00 0,00 528,44 D 35100000000 Patrimonial 528,44 D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS D 0,00 0,00 528,44 D 35110000000 Patrimonial 528,44 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA D 0,00 0,00 528,44 D 35112000000 Patrimonial 528,44 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS D 0,00 0,00 528,44 D 35112020000 Patrimonial 528,44 D REPASSE CONCEDIDO D 0,00 0,00 528,44 D 39000000000 Patrimonial 1.059.749,91 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D 0,00 0,00 1.059.749,91 D 39900000000 Patrimonial 1.059.749,91 D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D 0,00 0,00 1.059.749,91 D 39960000000 Patrimonial 1.059.749,91 D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES D 0,00 0,00 1.059.749,91 D 39961000000 Patrimonial 1.059.749,91 D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 1.059.749,91 D 40000000000 Patrimonial 13.038.345,30 C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA C 0,00 1.679.364,81 14.717.710,11 C 45000000000 Patrimonial 13.038.345,30 C TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS C 0,00 1.679.364,81 14.717.710,11 C 45100000000 Patrimonial 13.038.345,30 C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS C 0,00 1.679.364,81 14.717.710,11 C 45110000000 Patrimonial 13.038.345,30 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C 0,00 1.679.364,81 14.717.710,11 C 45112000000 Patrimonial 13.038.345,30 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS C 0,00 1.679.364,81 14.717.710,11 C 45112020000 Patrimonial 13.038.345,30 C REPASSE RECEBIDO C 0,00 1.679.364,81 14.717.710,11 C 50000000000 Orçament. 19.165.674,43 D CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO D 0,00 0,00 19.165.674,43 D 51000000000 Orçament. 282.877,95 D PLANEJAMENTO APROVADO D 0,00 0,00 282.877,95 D 51100000000 Orçament. 282.877,95 D PPA - APROVADO D 0,00 0,00 282.877,95 D 51120000000 Orçament. 282.877,95 D REVISAO DO PPA D 0,00 0,00 282.877,95 D 52000000000 Orçament. 18.872.877,95 D ORÇAMENTO APROVADO D 0,00 0,00 18.872.877,95 D 52200000000 Orçament. 18.872.877,95 D FIXAÇÃO DA DESPESA D 0,00 0,00 18.872.877,95 D 52210000000 Orçament. 18.872.877,95 D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D 0,00 0,00 18.872.877,95 D 52211000000 Orçament. 17.540.000,00 D DOTAÇÃO INICIAL D 0,00 0,00 17.540.000,00 D 52211010000 Orçament. 17.540.000,00 D CREDITO INICIAL D 0,00 0,00 17.540.000,00 D 52212000000 Orçament. 1.332.877,95 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO D 0,00 0,00 1.332.877,95 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.4.11-357.0 10.15.12.32-19 Página 5 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2019 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual SETEMBRO/2019 Atributo Movimento do Período 52212010000 Orçament. 1.332.877,95 D CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR D 0,00 0,00 1.332.877,95 D 52213000000 Orçament. 0,00 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D 0,00 0,00 0,00 D 52213030000 Orçament. 1.332.877,95 D ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO D 0,00 0,00 1.332.877,95 D 52213990000 Orçament. 1.332.877,95 C VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D 0,00 0,00 1.332.877,95 C 53000000000 Orçament. 9.918,53 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR D 0,00 0,00 9.918,53 D 53100000000 Orçament. 9.918,53 D INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS D 0,00 0,00 9.918,53 D 53110000000 Orçament. 9.918,53 D RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS D 0,00 0,00 9.918,53 D 53170000000 Orçament. 0,00 D RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO D 0,00 0,00 0,00 D 60000000000 Orçament. 19.165.674,43 C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO C 5.227.747,84 5.227.747,84 19.165.674,43 C 61000000000 Orçament. 282.877,95 C EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO C 1.356.828,89 1.356.828,89 282.877,95 C 61100000000 Orçament. 282.877,95 C EXECUÇÃO DO PPA C 1.356.828,89 1.356.828,89 282.877,95 C 61110000000 Orçament. 17.540.000,00 D PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS C 0,00 0,00 17.540.000,00 D 61120000000 Orçament. 6.422.285,98 C PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS C 1.306.076,40 50.752,49 5.166.962,07 C 61130000000 Orçament. 11.400.591,97 C PPA EXECUTADO C 50.752,49 1.306.076,40 12.655.915,88 C 62000000000 Orçament. 18.872.877,95 C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C 3.870.918,95 3.870.918,95 18.872.877,95 C 62200000000 Orçament. 18.872.877,95 C EXECUÇÃO DA DESPESA C 3.870.918,95 3.870.918,95 18.872.877,95 C 62210000000 Orçament. 18.872.877,95 C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C 3.870.918,95 3.870.918,95 18.872.877,95 C 62211000000 Orçament. 7.472.285,98 C CREDITO DISPONÍVEL C 1.306.076,40 50.752,49 6.216.962,07 C 62213000000 Orçament. 11.400.591,97 C CREDITO UTILIZADO C 2.564.842,55 3.820.166,46 12.655.915,88 C 62213010000 Orçament. 210.816,96 C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR C 1.307.437,52 1.306.076,40 209.455,84 C 62213030000 Orçament. 2.160,00 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR C 1.257.405,03 1.256.685,03 1.440,00 C 62213040000 Orçament. 11.187.615,01 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO C 0,00 1.257.405,03 12.445.020,04 C 63000000000 Orçament. 9.918,53 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR C 0,00 0,00 9.918,53 C 63100000000 Orçament. 9.918,53 C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS C 0,00 0,00 9.918,53 C 63110000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR C 0,00 0,00 0,00 C 63130000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR C 0,00 0,00 0,00 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.4.11-357.0 10.15.12.32-19 Página 6 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2019 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual SETEMBRO/2019 Atributo Movimento do Período 63140000000 Orçament. 8.318,53 C RP NÃO PROCESSADOS PAGOS C 0,00 0,00 8.318,53 C 63170000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 0,00 0,00 0,00 C 63171000000 Orçament. 0,00 C RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 0,00 0,00 0,00 C 63190000000 Orçament. 1.600,00 C RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS C 0,00 0,00 1.600,00 C 63199000000 Orçament. 1.600,00 C OUTROS CANCELAMENTOS DE RP C 0,00 0,00 1.600,00 C 70000000000 Compensado 15.297.106,58 D CONTROLES DEVEDORES D 1.952.088,82 0,00 17.249.195,40 D 72000000000 Compensado 15.297.106,58 D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA D 1.952.088,82 0,00 17.249.195,40 D 72100000000 Compensado 15.297.106,58 D DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO D 1.952.088,82 0,00 17.249.195,40 D 72110000000 Compensado 15.297.106,58 D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS D 1.952.088,82 0,00 17.249.195,40 D 72111000000 Compensado 10.139,18 D RECURSOS ORDINÁRIOS D 0,00 0,00 10.139,18 D 72112000000 Compensado 13.038.345,30 D RECURSOS VINCULADOS D 1.679.364,81 0,00 14.717.710,11 D 72113000000 Compensado 2.248.622,10 D RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS D 272.724,01 0,00 2.521.346,11 D 80000000000 Compensado 15.297.106,58 C CONTROLES CREDORES C 4.143.659,86 6.095.748,68 17.249.195,40 C 82000000000 Compensado 15.297.106,58 C EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA C 4.143.659,86 6.095.748,68 17.249.195,40 C 82100000000 Compensado 15.297.106,58 C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO C 4.143.659,86 6.095.748,68 17.249.195,40 C 82110000000 Compensado 15.297.106,58 C EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS C 4.143.659,86 6.095.748,68 17.249.195,40 C 82111000000 Compensado 1.639.045,54 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C 1.306.076,40 1.730.117,30 2.063.086,44 C 82111010000 Compensado 1.639.045,54 C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 1.306.076,40 1.730.117,30 2.063.086,44 C 82112000000 Compensado 210.816,96 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO C 1.307.437,52 1.306.076,40 209.455,84 C 82112010000 Compensado 210.816,96 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C 1.307.437,52 1.306.076,40 209.455,84 C 82113000000 Compensado 3.319,24 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS C 1.530.145,94 1.529.409,04 2.582,34 C 82113010000 Compensado 2.160,00 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C 1.257.405,03 1.256.685,03 1.440,00 C 82113020000 Compensado 1.159,24 C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C 272.740,91 272.724,01 1.142,34 C 82113030000 Compensado 0,00 C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS C 0,00 0,00 0,00 C 82114000000 Compensado 13.443.924,84 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA C 0,00 1.530.145,94 14.974.070,78 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.4.11-357.0 10.15.12.32-19 Página 7 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2019 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual SETEMBRO/2019 Atributo Movimento do Período Total 16.061.361,35 16.061.361,35 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.4.11-357.0 10.15.12.32-19 Página 8 de 8