CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2019 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual JULHO/2019 Atributo Movimento do Período 10000000000 Patrimonial 1.716.993,20 D ATIVO D 1.990.158,43 1.659.357,89 2.047.793,74 D 11000000000 Patrimonial 1.423.329,95 D ATIVO CIRCULANTE D 1.990.158,43 1.659.357,89 1.754.130,49 D 11100000000 Patrimonial 1.423.329,95 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA D 1.990.158,43 1.659.357,89 1.754.130,49 D 11110000000 Patrimonial 1.423.329,95 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL D 1.990.158,43 1.659.357,89 1.754.130,49 D 11111000000 Patrimonial 1.423.329,95 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO D 1.990.158,43 1.659.357,89 1.754.130,49 D 11111020000 Patrimonial 1.423.329,95 D CONTA ÚNICA (F) D 1.990.158,43 1.659.357,89 1.754.130,49 D F 11300000000 Patrimonial 0,00 D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO D 0,00 0,00 0,00 D 11380000000 Patrimonial 0,00 D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO D 0,00 0,00 0,00 D 11381000000 Patrimonial 0,00 D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 0,00 D 11381990000 Patrimonial 0,00 D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P) D 0,00 0,00 0,00 D P 12000000000 Patrimonial 293.663,25 D ATIVO NÃO CIRCULANTE D 0,00 0,00 293.663,25 D 12300000000 Patrimonial 293.663,25 D IMOBILIZADO D 0,00 0,00 293.663,25 D 12310000000 Patrimonial 337.506,20 D BENS MOVEIS D 0,00 0,00 337.506,20 D 12311000000 Patrimonial 337.506,20 D BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 337.506,20 D 12311010000 Patrimonial 53.823,63 D MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS D 0,00 0,00 53.823,63 D 12311010200 Patrimonial 4.556,58 D APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) D 0,00 0,00 4.556,58 D P 12311010800 Patrimonial 4.327,76 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P) D 0,00 0,00 4.327,76 D P 12311012100 Patrimonial 44.939,29 D EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P) D 0,00 0,00 44.939,29 D P 12311020000 Patrimonial 66.579,40 D BENS DE INFORMÁTICA D 0,00 0,00 66.579,40 D 12311020100 Patrimonial 66.579,40 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) D 0,00 0,00 66.579,40 D P 12311030000 Patrimonial 190.143,17 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS D 0,00 0,00 190.143,17 D 12311030100 Patrimonial 6.163,46 D APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P) D 0,00 0,00 6.163,46 D P 12311030200 Patrimonial 201,15 D MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P) D 0,00 0,00 201,15 D P 12311030300 Patrimonial 183.778,56 D MOBILIÁRIO EM GERAL (P) D 0,00 0,00 183.778,56 D P 12311040000 Patrimonial 15.826,00 D MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO D 0,00 0,00 15.826,00 D 12311040500 Patrimonial 15.826,00 D EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P) D 0,00 0,00 15.826,00 D P Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.3.2-342.5 8.13.15.0-19 Página 1 de 7 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2019 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual JULHO/2019 Atributo Movimento do Período 12311050000 Patrimonial 11.134,00 D VEÍCULOS D 0,00 0,00 11.134,00 D 12311050300 Patrimonial 11.134,00 D VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P) D 0,00 0,00 11.134,00 D P 12380000000 Patrimonial 43.842,95 C (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS C 0,00 0,00 43.842,95 C 12381000000 Patrimonial 43.842,95 C (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO C 0,00 0,00 43.842,95 C 12381010000 Patrimonial 43.842,95 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS C 0,00 0,00 43.842,95 C 12381010100 Patrimonial 5.281,66 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) C 0,00 0,00 5.281,66 C P 12381010200 Patrimonial 17.420,65 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P) C 0,00 0,00 17.420,65 C P 12381010300 Patrimonial 18.722,20 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) C 0,00 0,00 18.722,20 C P 12381010400 Patrimonial 1.419,67 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P) C 0,00 0,00 1.419,67 C P 12381010500 Patrimonial 998,77 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P) C 0,00 0,00 998,77 C P 20000000000 Patrimonial 290.422,06 C PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO C 1.660.412,85 1.659.677,83 289.687,04 C 21000000000 Patrimonial 4.757,36 C PASSIVO CIRCULANTE C 1.660.412,85 1.659.677,83 4.022,34 C 21100000000 Patrimonial 0,00 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO C 838.750,17 838.750,17 0,00 C 21110000000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR C 651.397,33 651.397,33 0,00 C 21111000000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO C 651.397,33 651.397,33 0,00 C 21111010000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR C 651.397,33 651.397,33 0,00 C 21111010100 Patrimonial 0,00 C SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) C 651.397,33 651.397,33 0,00 C F 21140000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR C 187.352,84 187.352,84 0,00 C 21141000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO C 135.777,25 135.777,25 0,00 C 21141010000 Patrimonial 0,00 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR C 135.777,25 135.777,25 0,00 C 21141010100 Patrimonial 0,00 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) C 135.777,25 135.777,25 0,00 C F 21142000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS C 51.575,59 51.575,59 0,00 C 21142990000 Patrimonial 0,00 C OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) C 51.575,59 51.575,59 0,00 C F 21300000000 Patrimonial 3.600,00 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO C 107.211,19 106.491,19 2.880,00 C 21310000000 Patrimonial 3.600,00 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO C 107.211,19 106.491,19 2.880,00 C 21311000000 Patrimonial 3.600,00 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 107.211,19 106.491,19 2.880,00 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.3.2-342.5 8.13.15.0-19 Página 2 de 7 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2019 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual JULHO/2019 Atributo Movimento do Período 21311010000 Patrimonial 3.600,00 C FORNECEDORES NACIONAIS C 107.211,19 106.491,19 2.880,00 C 21311010100 Patrimonial 0,00 C FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) C 12.391,40 12.391,40 0,00 C F 21311019900 Patrimonial 3.600,00 C DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) C 94.819,79 94.099,79 2.880,00 C F 21800000000 Patrimonial 1.157,36 C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 714.451,49 714.436,47 1.142,34 C 21880000000 Patrimonial 1.157,36 C VALORES RESTITUÍVEIS C 572.708,72 572.693,70 1.142,34 C 21881000000 Patrimonial 1.157,36 C VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO C 572.708,72 572.693,70 1.142,34 C 21881010000 Patrimonial 1.157,36 C CONSIGNAÇÕES C 572.708,72 572.693,70 1.142,34 C 21881011000 Patrimonial 0,00 C PENSAO ALIMENTICIA (F) C 1.996,00 1.996,00 0,00 C F 21881019900 Patrimonial 1.157,36 C OUTROS CONSIGNATARIOS (F) C 570.712,72 570.697,70 1.142,34 C F 21890000000 Patrimonial 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 141.742,77 141.742,77 0,00 C 21891000000 Patrimonial 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 141.742,77 141.742,77 0,00 C 21891010000 Patrimonial 0,00 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES C 141.142,77 141.142,77 0,00 C 21891010200 Patrimonial 0,00 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F) C 141.142,77 141.142,77 0,00 C F 21891020000 Patrimonial 0,00 C DIARIAS A PAGAR (F) C 600,00 600,00 0,00 C F 23000000000 Patrimonial 285.664,70 C PATRIMÔNIO LIQUIDO C 0,00 0,00 285.664,70 C 23700000000 Patrimonial 285.664,70 C RESULTADOS ACUMULADOS C 0,00 0,00 285.664,70 C 23710000000 Patrimonial 285.664,70 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS C 0,00 0,00 285.664,70 C 23711000000 Patrimonial 285.664,70 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO C 0,00 0,00 285.664,70 C 23711020000 Patrimonial 285.664,70 C SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C 0,00 0,00 285.664,70 C 30000000000 Patrimonial 8.228.070,29 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA D 1.372.803,50 0,00 9.600.873,79 D 31000000000 Patrimonial 6.794.606,56 D PESSOAL E ENCARGOS D 1.105.673,01 0,00 7.900.279,57 D 31100000000 Patrimonial 5.999.979,76 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL D 969.895,76 0,00 6.969.875,52 D 31110000000 Patrimonial 5.725.147,97 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS D 918.320,17 0,00 6.643.468,14 D 31111000000 Patrimonial 5.725.147,97 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 918.320,17 0,00 6.643.468,14 D 31111010000 Patrimonial 5.644.605,52 D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS D 901.225,21 0,00 6.545.830,73 D 31111010100 Patrimonial 5.644.605,52 D VENCIMENTOS E SALÁRIOS D 901.225,21 0,00 6.545.830,73 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.3.2-342.5 8.13.15.0-19 Página 3 de 7 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2019 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual JULHO/2019 Atributo Movimento do Período 31111020000 Patrimonial 80.542,45 D OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS D 17.094,96 0,00 97.637,41 D 31111029900 Patrimonial 80.542,45 D OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS D 17.094,96 0,00 97.637,41 D 31120000000 Patrimonial 274.831,79 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS D 51.575,59 0,00 326.407,38 D 31121000000 Patrimonial 274.831,79 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO D 51.575,59 0,00 326.407,38 D 31121040000 Patrimonial 274.831,79 D CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO D 51.575,59 0,00 326.407,38 D 31121042400 Patrimonial 274.831,79 D SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE AGENTES PRISIONAIS D 51.575,59 0,00 326.407,38 D 31200000000 Patrimonial 794.626,80 D ENCARGOS PATRONAIS D 135.777,25 0,00 930.404,05 D 31220000000 Patrimonial 794.626,80 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS D 135.777,25 0,00 930.404,05 D 31221000000 Patrimonial 794.626,80 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO D 135.777,25 0,00 930.404,05 D 31221010000 Patrimonial 794.626,80 D CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS D 135.777,25 0,00 930.404,05 D 32000000000 Patrimonial 115.164,15 D BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS D 17.754,19 0,00 132.918,34 D 32200000000 Patrimonial 115.164,15 D PENSÕES D 17.754,19 0,00 132.918,34 D 32210000000 Patrimonial 115.164,15 D PENSÕES - RPPS D 17.754,19 0,00 132.918,34 D 32211000000 Patrimonial 115.164,15 D PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 17.754,19 0,00 132.918,34 D 32211010000 Patrimonial 115.164,15 D PROVENTOS DE PENSÕES D 17.754,19 0,00 132.918,34 D 33000000000 Patrimonial 656.909,01 D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO D 108.233,53 0,00 765.142,54 D 33100000000 Patrimonial 28.526,11 D USO DE MATERIAL DE CONSUMO D 12.391,40 0,00 40.917,51 D 33110000000 Patrimonial 28.526,11 D CONSUMO DE MATERIAL D 12.391,40 0,00 40.917,51 D 33111000000 Patrimonial 28.526,11 D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO D 12.391,40 0,00 40.917,51 D 33111990000 Patrimonial 28.526,11 D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO D 12.391,40 0,00 40.917,51 D 33200000000 Patrimonial 628.382,90 D SERVIÇOS D 95.842,13 0,00 724.225,03 D 33210000000 Patrimonial 60.500,00 D DIÁRIAS D 600,00 0,00 61.100,00 D 33211000000 Patrimonial 60.500,00 D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO D 600,00 0,00 61.100,00 D 33211010000 Patrimonial 60.500,00 D DIARIAS PESSOAL CIVIL D 600,00 0,00 61.100,00 D 33230000000 Patrimonial 567.882,90 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 95.242,13 0,00 663.125,03 D 33231000000 Patrimonial 567.882,90 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO D 95.242,13 0,00 663.125,03 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.3.2-342.5 8.13.15.0-19 Página 4 de 7 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2019 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual JULHO/2019 Atributo Movimento do Período 33231990000 Patrimonial 567.882,90 D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 95.242,13 0,00 663.125,03 D 35000000000 Patrimonial 528,44 D TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS D 0,00 0,00 528,44 D 35100000000 Patrimonial 528,44 D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS D 0,00 0,00 528,44 D 35110000000 Patrimonial 528,44 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA D 0,00 0,00 528,44 D 35112000000 Patrimonial 528,44 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS D 0,00 0,00 528,44 D 35112020000 Patrimonial 528,44 D REPASSE CONCEDIDO D 0,00 0,00 528,44 D 39000000000 Patrimonial 660.862,13 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D 141.142,77 0,00 802.004,90 D 39900000000 Patrimonial 660.862,13 D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D 141.142,77 0,00 802.004,90 D 39960000000 Patrimonial 660.862,13 D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES D 141.142,77 0,00 802.004,90 D 39961000000 Patrimonial 660.862,13 D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO D 141.142,77 0,00 802.004,90 D 40000000000 Patrimonial 9.654.641,43 C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA C 0,00 1.704.339,06 11.358.980,49 C 45000000000 Patrimonial 9.654.641,43 C TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS C 0,00 1.704.339,06 11.358.980,49 C 45100000000 Patrimonial 9.654.641,43 C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS C 0,00 1.704.339,06 11.358.980,49 C 45110000000 Patrimonial 9.654.641,43 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C 0,00 1.704.339,06 11.358.980,49 C 45112000000 Patrimonial 9.654.641,43 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS C 0,00 1.704.339,06 11.358.980,49 C 45112020000 Patrimonial 9.654.641,43 C REPASSE RECEBIDO C 0,00 1.704.339,06 11.358.980,49 C 50000000000 Orçament. 18.599.918,53 D CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO D 0,00 0,00 18.599.918,53 D 52000000000 Orçament. 18.590.000,00 D ORÇAMENTO APROVADO D 0,00 0,00 18.590.000,00 D 52200000000 Orçament. 18.590.000,00 D FIXAÇÃO DA DESPESA D 0,00 0,00 18.590.000,00 D 52210000000 Orçament. 18.590.000,00 D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D 0,00 0,00 18.590.000,00 D 52211000000 Orçament. 17.540.000,00 D DOTAÇÃO INICIAL D 0,00 0,00 17.540.000,00 D 52211010000 Orçament. 17.540.000,00 D CREDITO INICIAL D 0,00 0,00 17.540.000,00 D 52212000000 Orçament. 1.050.000,00 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO D 0,00 0,00 1.050.000,00 D 52212010000 Orçament. 1.050.000,00 D CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR D 0,00 0,00 1.050.000,00 D 52213000000 Orçament. 0,00 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D 0,00 0,00 0,00 D 52213030000 Orçament. 1.050.000,00 D ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO D 0,00 0,00 1.050.000,00 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.3.2-342.5 8.13.15.0-19 Página 5 de 7 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2019 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual JULHO/2019 Atributo Movimento do Período 52213990000 Orçament. 1.050.000,00 C VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D 0,00 0,00 1.050.000,00 C 53000000000 Orçament. 9.918,53 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR D 0,00 0,00 9.918,53 D 53100000000 Orçament. 9.918,53 D INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS D 0,00 0,00 9.918,53 D 53110000000 Orçament. 9.918,53 D RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS D 0,00 0,00 9.918,53 D 53170000000 Orçament. 0,00 D RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO D 0,00 0,00 0,00 D 60000000000 Orçament. 18.599.918,53 C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO C 5.315.565,00 5.315.565,00 18.599.918,53 C 61000000000 Orçament. 0,00 C EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO C 1.284.619,00 1.284.619,00 0,00 C 61100000000 Orçament. 0,00 C EXECUÇÃO DO PPA C 1.284.619,00 1.284.619,00 0,00 C 61110000000 Orçament. 17.540.000,00 D PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS C 0,00 0,00 17.540.000,00 D 61120000000 Orçament. 8.712.784,89 C PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS C 1.284.619,00 0,00 7.428.165,89 C 61130000000 Orçament. 8.827.215,11 C PPA EXECUTADO C 0,00 1.284.619,00 10.111.834,11 C 62000000000 Orçament. 18.590.000,00 C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C 4.030.946,00 4.030.946,00 18.590.000,00 C 62200000000 Orçament. 18.590.000,00 C EXECUÇÃO DA DESPESA C 4.030.946,00 4.030.946,00 18.590.000,00 C 62210000000 Orçament. 18.590.000,00 C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C 4.030.946,00 4.030.946,00 18.590.000,00 C 62211000000 Orçament. 9.762.784,89 C CREDITO DISPONÍVEL C 1.284.619,00 0,00 8.478.165,89 C 62213000000 Orçament. 8.827.215,11 C CREDITO UTILIZADO C 2.746.327,00 4.030.946,00 10.111.834,11 C 62213010000 Orçament. 589.854,06 C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR C 1.372.803,50 1.284.619,00 501.669,56 C 62213030000 Orçament. 3.600,00 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR C 1.373.523,50 1.372.803,50 2.880,00 C 62213040000 Orçament. 8.233.761,05 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO C 0,00 1.373.523,50 9.607.284,55 C 63000000000 Orçament. 9.918,53 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR C 0,00 0,00 9.918,53 C 63100000000 Orçament. 9.918,53 C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS C 0,00 0,00 9.918,53 C 63110000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR C 0,00 0,00 0,00 C 63130000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR C 0,00 0,00 0,00 C 63140000000 Orçament. 8.318,53 C RP NÃO PROCESSADOS PAGOS C 0,00 0,00 8.318,53 C 63170000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 0,00 0,00 0,00 C 63171000000 Orçament. 0,00 C RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 0,00 0,00 0,00 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.3.2-342.5 8.13.15.0-19 Página 6 de 7 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2019 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual JULHO/2019 Atributo Movimento do Período 63190000000 Orçament. 1.600,00 C RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS C 0,00 0,00 1.600,00 C 63199000000 Orçament. 1.600,00 C OUTROS CANCELAMENTOS DE RP C 0,00 0,00 1.600,00 C 70000000000 Compensado 11.352.258,27 D CONTROLES DEVEDORES D 1.991.213,39 0,00 13.343.471,66 D 72000000000 Compensado 11.352.258,27 D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA D 1.991.213,39 0,00 13.343.471,66 D 72100000000 Compensado 11.352.258,27 D DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO D 1.991.213,39 0,00 13.343.471,66 D 72110000000 Compensado 11.352.258,27 D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS D 1.991.213,39 0,00 13.343.471,66 D 72111000000 Compensado 10.139,18 D RECURSOS ORDINÁRIOS D 0,00 0,00 10.139,18 D 72112000000 Compensado 9.654.641,43 D RECURSOS VINCULADOS D 1.704.339,06 0,00 11.358.980,49 D 72113000000 Compensado 1.687.477,66 D RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS D 286.874,33 0,00 1.974.351,99 D 80000000000 Compensado 11.352.258,27 C CONTROLES CREDORES C 4.317.835,35 6.309.048,74 13.343.471,66 C 82000000000 Compensado 11.352.258,27 C EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA C 4.317.835,35 6.309.048,74 13.343.471,66 C 82100000000 Compensado 11.352.258,27 C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO C 4.317.835,35 6.309.048,74 13.343.471,66 C 82110000000 Compensado 11.352.258,27 C EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS C 4.317.835,35 6.309.048,74 13.343.471,66 C 82111000000 Compensado 828.718,53 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C 1.284.619,00 1.704.339,06 1.248.438,59 C 82111010000 Compensado 828.718,53 C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 1.284.619,00 1.704.339,06 1.248.438,59 C 82112000000 Compensado 589.854,06 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO C 1.372.803,50 1.284.619,00 501.669,56 C 82112010000 Compensado 589.854,06 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C 1.372.803,50 1.284.619,00 501.669,56 C 82113000000 Compensado 4.757,36 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS C 1.660.412,85 1.659.677,83 4.022,34 C 82113010000 Compensado 3.600,00 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C 1.373.523,50 1.372.803,50 2.880,00 C 82113020000 Compensado 1.157,36 C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C 286.889,35 286.874,33 1.142,34 C 82113030000 Compensado 0,00 C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS C 0,00 0,00 0,00 C 82114000000 Compensado 9.928.928,32 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA C 0,00 1.660.412,85 11.589.341,17 C Total 16.647.988,52 16.647.988,52 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.3.2-342.5 8.13.15.0-19 Página 7 de 7