OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 1 of 1 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR R$ 1 Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2018 DESTINAÇÃO DE RECURSOS DE CAIXA BRUTA DISPONIBILIDADE (a) De Exercícios Do Exercício Restos a Pagar DISPONIBILIDADE Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Anteriores (b) (c) Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) (e) Financeiras Obrigações Demais DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e)-f) RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO (f) PÚBLICO 304.396.659,28 7.092.606,16 291.808.491,14 RECURSOS VINCULADOS (I) 34.042.458,95 2.314.920,72 2.949.000,01 231.641,25 0,00 0,00 2.027.068,22 0,00 1.465.267,35 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 264.199,94 81.141,87 480.090,00 569,00 0,00 0,00 566.862,64 0,00 301.628,49 Transferências do FUNDEB 60% 10.446,36 0,00 265.234,15 0,00 0,00 0,00 946.677,96 0,00 946.677,96 Transferências do FUNDEB 40% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.441.578,76 0,00 2.024.904,98 Outros Recursos Destinados à Educação 933.475,24 59.698,81 356.974,97 0,00 0,00 0,00 2.372.031,17 0,00 1.697.574,40 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 520.721,15 64.945,77 608.218,75 1.292,25 0,00 0,00 22.811.406,58 0,00 20.937.564,24 Outros Recursos Destinados à Saúde 9.452.442,57 613.188,95 1.036.832,82 223.820,57 0,00 0,00 1.792.273,94 0,00 1.625.423,78 Recursos Destinados à Assistência Social 320.373,15 86.277,00 80.513,16 60,00 0,00 0,00 249.537.234,22 0,00 249.519.517,01 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário 180.953,06 7.480,56 4.337,22 5.899,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.182.649,65 0,00 10.182.649,65 Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) 19.179.084,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos de Alienação de Bens/Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.718.876,14 7.092.606,16 3.107.283,28 Outras Destinações Vinculadas de Recursos 3.180.762,96 1.402.187,76 116.798,94 0,00 0,00 0,00 8.626.085,96 0,00 7.329.421,17 TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 2.296.576,72 116.244,10 1.179.460,99 959,70 0,00 0,00 8.626.085,96 0,00 7.329.421,17 Recurdos Ordinários 2.296.576,72 116.244,10 1.179.460,99 959,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Recursos não Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.022.745,24 7.092.606,16 299.137.912,31 TOTAL (III) = (I + II) 36.339.035,67 2.431.164,82 4.128.461,00 232.600,95 0,00 0,00 FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.434], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS Portaria Nº 495 de 2017