Dezembro(31/12/2017) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS MUNICIPIO DE CORUMBÁ 1 of 5 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2017 ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 0,00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 177.910,18 0,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 177.910,18 0,00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 74.570.853,61 0,00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 74.556.293,33 0,00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 14.560,28 0,00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 167.531,44 0,00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 0,00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 167.531,44 0,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 43,62 0,00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 43,62 TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 74.916.338,85 0,00 0,00 TOTAL 74.916.338,85 0,00 PESSOAL E ENCARGOS 9.740.553,95 0,00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 8.315.691,90 0,00 ENCARGOS PATRONAIS 1.274.662,03 0,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 150.200,02 0,00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 39.849.021,78 0,00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 564.677,84 0,00 SERVIÇOS 39.168.768,25 0,00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 115.575,69 0,00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 628.281,39 0,00 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 628.281,39 0,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 338.613,88 0,00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 91.227,88 0,00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 247.386,00 0,00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 784,33 0,00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 784,33 0,00 TRIBUTÁRIAS 15.641,85 0,00 CONTRIBUIÇÕES 15.641,85 0,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2.291.577,96 0,00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2.291.577,96 TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 52.864.475,14 0,00 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 22.051.863,71 0,00 0,00 TOTAL 74.916.338,85 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2017) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS MUNICIPIO DE CORUMBÁ 2 of 5 Exercício de 2017 ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS INCORPORAÇÃO DE ATIVO 8.744.833,76 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 8.744.833,76 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO 385.949,84 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 385.949,84 Dezembro(31/12/2017) 3 of 5 ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), de acordo com o MCASP 7ª edição, “evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.” VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS: O valor de R$ 177.910,18 refere-se aos rendimentos bancários obtidos pelas aplicações financeiras no exercício. TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS: O valor de R$ 74.556.293,33 refere-se a repasse financeiro recebido da unidade gestora 1-Município de Corumbá no valor de R$ 74.442.018,70, evidenciado no anexo 13-Balanço Financeiro. E o valor de R$ 114.274,63, referente a transferências de bens móveis entre unidades gestora pertencentes ao mesmo ente. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS: O valor de R$ 14.560,28 corresponde a doações de bens móveis recebidas de terceiros. VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS: Correspondem ao valor de R$ 167.531,44, referente à anulação de liquidação e empenhos conforme justificativas apresentadas nos processos de execução da Gerência Administrativa e Financeira da unidade gestora. OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS O valor de R$ 43,62, apresentado em diversas variações aumentativas refere-se à compensação de INSS apresentado pelo setor de Recursos Humanos. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS- PESSOAL E ENCARGOS: O valor apresentado de R$ 150.200,02 refere-se a indenizações e restituições trabalhistas. Dezembro(31/12/2017) 4 of 5 ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS: O valor apresentado de R$ 628.281,39 refere-se ao pagamento de juros dos empréstimos contraídos evidenciado no Passivo Não Circulante Anexo 14-Balanço Patrimonial. TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS: O valor de R$ 91.227,88 são transferências de bens móveis concedidas a unidades gestoras pertencentes ao mesmo ente. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS: O valor de R$ 247.386,00 refere-se a contrapartida do Munícipio de Corumbá com a União do PMCV- Programa Minha Casa Minha Vida. DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS PERDAS INVOLUNTÁRIAS: Compreende o valor de R$ 784,33 em decorrência de baixa de bens móveis inservíveis, conforme laudos que se encontram no setor de patrimônio. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS O valor apresentado em diversas variações patrimoniais diminutivas corresponde a indenizações e restituições a terceiros no valor de R$ 772.795,09 e devolução de recursos a União por encerramento de convênio no valor de R$ 1.518.782,87. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS O valor de R$ 8.744.833,76 apresentado em Incorporação de Ativo(Investimentos) corresponde a aquisição de Bens Móveis e materiais e serviços aplicados em Obras em Andamento. O valor de R$ 385.949,84 corresponde à amortização no exercício de 2017 da dívida. O saldo da dívida está evidenciado no anexo 16-Dívida Fundada e no Anexo 14- Balanço Patrimonial no ativo não circulante. Dezembro(31/12/2017) 5 of 5 ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA Não há preenchimento na coluna de saldo de Exercício Anterior. A unidade gestora Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos foi transformada em Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos através da Lei Complementar nº 201 de 16 de dezembro de 2016, art. 7°, inciso I letra “D”. A unidade gestora Agência Municipal de Trânsito e Transporte foi extinta conforme art. 7º, inciso IV letra “C”. A unidade gestora Fundação de Desenvolvimento Urbano e Patrimônio Histórico foi extinta conforme art. 7º, inciso IV letra “D” e conforme o art. 8º incisos III,IV, e V ficam transferidos o pessoal, os bens, os recursos orçamentários, os direitos e as obrigações, das unidades gestoras extintas mencionadas acima para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.