CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2017 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual SETEMBRO/2017 Atributo Movimento do Período 10000000000 Patrimonial 1.482.429,52 D ATIVO D 1.719.183,18 1.690.845,58 1.510.767,12 D 11000000000 Patrimonial 1.297.636,53 D ATIVO CIRCULANTE D 1.719.183,18 1.690.845,58 1.325.974,13 D 11100000000 Patrimonial 1.278.125,17 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA D 1.706.703,61 1.671.334,22 1.313.494,56 D 11110000000 Patrimonial 1.278.125,17 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL D 1.706.703,61 1.671.334,22 1.313.494,56 D 11111000000 Patrimonial 1.278.125,17 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO D 1.706.703,61 1.671.334,22 1.313.494,56 D 11111020000 Patrimonial 1.278.125,17 D BANCOS - CONTA ÚNICA DO TESOURO MUNICIPAL D 1.706.703,61 1.671.334,22 1.313.494,56 D F 11500000000 Patrimonial 19.511,36 D ESTOQUES D 12.479,57 19.511,36 12.479,57 D 11520000000 Patrimonial 19.511,36 D PRODUTOS E SERVICOS ACABADOS D 12.479,57 19.511,36 12.479,57 D 11521000000 Patrimonial 19.511,36 D PRODUTOS E SERVICOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO D 12.479,57 19.511,36 12.479,57 D 11521010000 Patrimonial 19.511,36 D PRODUTOS ACABADOS D 12.479,57 19.511,36 12.479,57 D P 12000000000 Patrimonial 184.792,99 D ATIVO NÃO CIRCULANTE D 0,00 0,00 184.792,99 D 12300000000 Patrimonial 184.792,99 D IMOBILIZADO D 0,00 0,00 184.792,99 D 12310000000 Patrimonial 184.792,99 D BENS MÓVEIS D 0,00 0,00 184.792,99 D 12311000000 Patrimonial 184.792,99 D BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 184.792,99 D 12311340000 Patrimonial 41.388,00 D MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS D 0,00 0,00 41.388,00 D P 12311420000 Patrimonial 143.404,99 D MOBILIÁRIO EM GERAL D 0,00 0,00 143.404,99 D P 20000000000 Patrimonial 197.343,31 C PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO C 1.647.772,91 1.648.438,06 198.008,46 C 21000000000 Patrimonial 41.527,08 C PASSIVO CIRCULANTE C 1.647.772,91 1.648.438,06 42.192,23 C 21100000000 Patrimonial 0,00 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO C 1.072.371,62 1.072.371,62 0,00 C 21110000000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR C 854.258,75 854.258,75 0,00 C 21111000000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO C 854.258,75 854.258,75 0,00 C 21111010000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO C 854.258,75 854.258,75 0,00 C 21111010100 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO C 854.258,75 854.258,75 0,00 C F 21120000000 Patrimonial 0,00 C BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR C 40.837,91 40.837,91 0,00 C 21121000000 Patrimonial 0,00 C BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO C 40.837,91 40.837,91 0,00 C 21121010000 Patrimonial 0,00 C BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO C 40.837,91 40.837,91 0,00 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.10.10.12.22-17 Página 1 de 7 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2017 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual SETEMBRO/2017 Atributo Movimento do Período 21121010100 Patrimonial 0,00 C BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FINANCEIRO C 40.837,91 40.837,91 0,00 C F 21140000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR C 177.274,96 177.274,96 0,00 C 21142000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS C 46.329,46 46.329,46 0,00 C 21142010000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO C 46.329,46 46.329,46 0,00 C 21142010100 Patrimonial 0,00 C RPPS C 46.329,46 46.329,46 0,00 C F 21145000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - MUNICÍPIO C 130.945,50 130.945,50 0,00 C F 21300000000 Patrimonial 2.153,99 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO C 279.846,59 279.128,59 1.435,99 C 21310000000 Patrimonial 2.153,99 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO C 279.846,59 279.128,59 1.435,99 C 21311000000 Patrimonial 2.153,99 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 279.846,59 279.128,59 1.435,99 C 21311010000 Patrimonial 2.153,99 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO C 279.846,59 279.128,59 1.435,99 C 21311010100 Patrimonial 2.153,99 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS C 279.846,59 279.128,59 1.435,99 C F 21800000000 Patrimonial 39.373,09 C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 295.554,70 296.937,85 40.756,24 C 21880000000 Patrimonial 39.373,09 C VALORES RESTITUÍVEIS C 275.055,54 276.438,69 40.756,24 C 21881000000 Patrimonial 39.373,09 C VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO C 275.055,54 276.438,69 40.756,24 C 21881010000 Patrimonial 39.373,09 C CONSIGNAÇÕES C 275.055,54 276.438,69 40.756,24 C 21881010100 Patrimonial 39.373,09 C CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO C 275.055,54 276.438,69 40.756,24 C 21881010110 Patrimonial 37.166,67 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES C 0,00 0,00 37.166,67 C F 21881010199 Patrimonial 2.206,42 C OUTROS CONSIGNATÁRIOS C 275.055,54 276.438,69 3.589,57 C F 21890000000 Patrimonial 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 20.499,16 20.499,16 0,00 C 21891000000 Patrimonial 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 20.499,16 20.499,16 0,00 C 21891010000 Patrimonial 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO C 20.499,16 20.499,16 0,00 C 21891010100 Patrimonial 0,00 C DÁRIAS A PAGAR C 20.499,16 20.499,16 0,00 C F 23000000000 Patrimonial 155.816,23 C PATRIMONIO LIQUIDO C 0,00 0,00 155.816,23 C 23700000000 Patrimonial 155.816,23 C RESULTADOS ACUMULADOS C 0,00 0,00 155.816,23 C 23710000000 Patrimonial 155.816,23 C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS C 0,00 0,00 155.816,23 C 23711000000 Patrimonial 155.816,23 C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO C 0,00 0,00 155.816,23 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.10.10.12.22-17 Página 2 de 7 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2017 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual SETEMBRO/2017 Atributo Movimento do Período 23711020000 Patrimonial 155.816,23 C SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C 0,00 0,00 155.816,23 C 23711020100 Patrimonial 155.816,23 C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C 0,00 0,00 155.816,23 C P 30000000000 Patrimonial 9.949.860,64 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA D 1.379.031,16 0,00 11.328.891,80 D 31000000000 Patrimonial 7.633.202,45 D PESSOAL E ENCARGOS D 1.052.032,87 0,00 8.685.235,32 D 31100000000 Patrimonial 6.371.289,85 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL D 854.258,75 0,00 7.225.548,60 D 31110000000 Patrimonial 6.371.289,85 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS D 854.258,75 0,00 7.225.548,60 D 31111000000 Patrimonial 6.371.289,85 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 854.258,75 0,00 7.225.548,60 D 31111110000 Patrimonial 6.371.289,85 D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS D 854.258,75 0,00 7.225.548,60 D 31111110100 Patrimonial 6.371.289,85 D VENCIMENTOS E SALÁRIOS D 854.258,75 0,00 7.225.548,60 D 31200000000 Patrimonial 1.256.212,60 D ENCARGOS PATRONAIS D 177.274,96 0,00 1.433.487,56 D 31210000000 Patrimonial 322.161,48 D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS D 46.329,46 0,00 368.490,94 D 31212000000 Patrimonial 322.161,48 D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS D 46.329,46 0,00 368.490,94 D 31212130000 Patrimonial 322.161,48 D ENCARGOS PATRONAIS D 46.329,46 0,00 368.490,94 D 31212130300 Patrimonial 322.161,48 D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS D 46.329,46 0,00 368.490,94 D 31220000000 Patrimonial 934.051,12 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS D 130.945,50 0,00 1.064.996,62 D 31221000000 Patrimonial 934.051,12 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -CONSOLIDAÇÃO D 130.945,50 0,00 1.064.996,62 D 31221130000 Patrimonial 934.051,12 D ENCARGOS PATRONAIS D 130.945,50 0,00 1.064.996,62 D 31221130100 Patrimonial 934.051,12 D FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS D 130.945,50 0,00 1.064.996,62 D 31900000000 Patrimonial 5.700,00 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS D 20.499,16 0,00 26.199,16 D 31990000000 Patrimonial 5.700,00 D OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS D 20.499,16 0,00 26.199,16 D 31991000000 Patrimonial 5.700,00 D OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO D 20.499,16 0,00 26.199,16 D 31991010000 Patrimonial 5.700,00 D AUXILIO A PARTICIPANTES DE CURSO DE FORMAÇÃO D 20.499,16 0,00 26.199,16 D 32000000000 Patrimonial 286.467,11 D BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS D 40.837,91 0,00 327.305,02 D 32100000000 Patrimonial 138.260,35 D APOSENTADORIAS E REFORMAS D 14.888,49 0,00 153.148,84 D 32110000000 Patrimonial 138.260,35 D APOSENTADORIAS - RPPS D 14.888,49 0,00 153.148,84 D 32111000000 Patrimonial 138.260,35 D APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 14.888,49 0,00 153.148,84 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.10.10.12.22-17 Página 3 de 7 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2017 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual SETEMBRO/2017 Atributo Movimento do Período 32111010000 Patrimonial 138.260,35 D APOSENTADORIAS E REFORMAS D 14.888,49 0,00 153.148,84 D 32111010100 Patrimonial 138.260,35 D PROVENTOS - PESSOAL CIVIL D 14.888,49 0,00 153.148,84 D 32200000000 Patrimonial 148.206,76 D PENSÕES D 25.949,42 0,00 174.156,18 D 32210000000 Patrimonial 148.206,76 D PENSÕES - RPPS D 25.949,42 0,00 174.156,18 D 32211000000 Patrimonial 148.206,76 D PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 25.949,42 0,00 174.156,18 D 32211030000 Patrimonial 148.206,76 D PENSÕES D 25.949,42 0,00 174.156,18 D 32211030100 Patrimonial 148.206,76 D PENSIONISTA CIVIL D 25.949,42 0,00 174.156,18 D 33000000000 Patrimonial 1.098.022,38 D USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO D 151.741,62 0,00 1.249.764,00 D 33100000000 Patrimonial 86.191,04 D USO DE MATERIAL DE CONSUMO D 19.511,36 0,00 105.702,40 D 33110000000 Patrimonial 86.191,04 D CONSUMO DE MATERIAL D 19.511,36 0,00 105.702,40 D 33111000000 Patrimonial 86.191,04 D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO D 19.511,36 0,00 105.702,40 D 33111300000 Patrimonial 86.191,04 D MATERIAL DE CONSUMO D 19.511,36 0,00 105.702,40 D 33111309900 Patrimonial 86.191,04 D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO D 19.511,36 0,00 105.702,40 D 33200000000 Patrimonial 1.011.831,34 D SERVICOS D 132.230,26 0,00 1.144.061,60 D 33210000000 Patrimonial 154.200,00 D DIARIAS D 15.500,00 0,00 169.700,00 D 33211000000 Patrimonial 154.200,00 D DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO D 15.500,00 0,00 169.700,00 D 33211010000 Patrimonial 154.200,00 D DIARIAS D 15.500,00 0,00 169.700,00 D 33211011400 Patrimonial 154.200,00 D DIARIAS - PESSOAL CIVIL D 15.500,00 0,00 169.700,00 D 33211011401 Patrimonial 154.200,00 D DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) D 15.500,00 0,00 169.700,00 D 33220000000 Patrimonial 4.610,00 D SERVICOS TERCEIROS - PF D 0,00 0,00 4.610,00 D 33221000000 Patrimonial 4.610,00 D SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 4.610,00 D 33221350000 Patrimonial 4.610,00 D SERVIÇOS DE CONSULTORIA D 0,00 0,00 4.610,00 D 33221350100 Patrimonial 4.610,00 D CONSULTORIA TÉCNICA - PF D 0,00 0,00 4.610,00 D 33230000000 Patrimonial 853.021,34 D SERVICOS TERCEIROS - PJ D 116.730,26 0,00 969.751,60 D 33231000000 Patrimonial 853.021,34 D SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO D 116.730,26 0,00 969.751,60 D 33231330000 Patrimonial 853.021,34 D DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS D 116.730,26 0,00 969.751,60 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.10.10.12.22-17 Página 4 de 7 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2017 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual SETEMBRO/2017 Atributo Movimento do Período 33231330100 Patrimonial 853.021,34 D PASSAGENS PARA O PAÍS D 116.730,26 0,00 969.751,60 D 35000000000 Patrimonial 6.596,24 D TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS D 0,00 0,00 6.596,24 D 35100000000 Patrimonial 6.596,24 D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS D 0,00 0,00 6.596,24 D 35110000000 Patrimonial 6.596,24 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA D 0,00 0,00 6.596,24 D 35112000000 Patrimonial 6.596,24 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS D 0,00 0,00 6.596,24 D 39000000000 Patrimonial 925.572,46 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D 134.418,76 0,00 1.059.991,22 D 39900000000 Patrimonial 925.572,46 D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D 134.418,76 0,00 1.059.991,22 D 39960000000 Patrimonial 925.572,46 D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES D 134.418,76 0,00 1.059.991,22 D 39961000000 Patrimonial 925.572,46 D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO D 134.418,76 0,00 1.059.991,22 D 40000000000 Patrimonial 11.234.946,85 C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA C 0,00 1.406.703,61 12.641.650,46 C 45000000000 Patrimonial 11.234.946,85 C TRANSFERENCIAS RECEBIDAS C 0,00 1.406.703,61 12.641.650,46 C 45100000000 Patrimonial 11.234.946,85 C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS C 0,00 1.406.703,61 12.641.650,46 C 45120000000 Patrimonial 11.234.946,85 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C 0,00 1.406.703,61 12.641.650,46 C 45122000000 Patrimonial 11.234.946,85 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS C 0,00 1.406.703,61 12.641.650,46 C 50000000000 Orçament. 15.548.865,00 D CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO D 120.000,00 120.000,00 15.548.865,00 D 52000000000 Orçament. 15.548.865,00 D ORCAMENTO APROVADO D 120.000,00 120.000,00 15.548.865,00 D 52200000000 Orçament. 15.548.865,00 D FIXAÇÃO DA DESPESA D 120.000,00 120.000,00 15.548.865,00 D 52210000000 Orçament. 15.548.865,00 D DOTAÇÃO ORCAMENTARIA D 120.000,00 120.000,00 15.548.865,00 D 52211000000 Orçament. 16.170.433,00 D DOTAÇÃO INICIAL D 0,00 0,00 16.170.433,00 D 52211010000 Orçament. 16.170.433,00 D CREDITO INICIAL D 0,00 0,00 16.170.433,00 D 52212000000 Orçament. 1.292.522,68 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO D 120.000,00 0,00 1.412.522,68 D 52212010000 Orçament. 1.292.522,68 D CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR D 120.000,00 0,00 1.412.522,68 D 52212010300 Orçament. 1.292.522,68 D ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL DE DOTAÇÕES D 120.000,00 0,00 1.412.522,68 D 52213000000 Orçament. 0,00 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D 0,00 0,00 0,00 D 52213090000 Orçament. 621.568,00 C (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 0,00 0,00 621.568,00 C 52213990000 Orçament. 621.568,00 D (-)CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR FONTE C 0,00 0,00 621.568,00 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.10.10.12.22-17 Página 5 de 7 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2017 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual SETEMBRO/2017 Atributo Movimento do Período 52219000000 Orçament. 1.914.090,68 C CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO C 0,00 120.000,00 2.034.090,68 C 52219010000 Orçament. 1.292.522,68 C ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA C 0,00 120.000,00 1.412.522,68 C 52219010900 Orçament. 1.292.522,68 C (-)REDUÇÃO C 0,00 120.000,00 1.412.522,68 C 52219040000 Orçament. 621.568,00 C (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 0,00 0,00 621.568,00 C 60000000000 Orçament. 15.548.865,00 C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO C 4.162.705,74 4.162.705,74 15.548.865,00 C 62000000000 Orçament. 15.548.865,00 C EXECUÇÃO DO ORCAMENTO C 4.162.705,74 4.162.705,74 15.548.865,00 C 62200000000 Orçament. 15.548.865,00 C EXECUÇÃO DA DESPESA C 4.162.705,74 4.162.705,74 15.548.865,00 C 62210000000 Orçament. 15.548.865,00 C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C 4.162.705,74 4.162.705,74 15.548.865,00 C 62211000000 Orçament. 5.301.309,75 C CREDITO DISPONIVEL C 1.397.348,64 20.008,78 3.923.969,89 C 62213000000 Orçament. 10.247.555,25 C CREDITO UTILIZADO C 2.765.357,10 4.142.696,96 11.624.895,11 C 62213010000 Orçament. 249.206,49 C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR C 1.392.008,15 1.397.348,64 254.546,98 C 62213030000 Orçament. 2.636,26 D CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR C 1.373.348,95 1.371.999,37 3.985,84 D 62213040000 Orçament. 10.000.985,02 C CREDITO EMPENHADO – PAGO C 0,00 1.373.348,95 11.374.333,97 C 70000000000 Compensado 11.241.543,09 D CONTROLES DEVEDORES D 1.706.703,61 300.000,00 12.648.246,70 D 72000000000 Compensado 11.241.543,09 D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA D 1.706.703,61 300.000,00 12.648.246,70 D 72100000000 Compensado 11.241.543,09 D DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO D 1.706.703,61 300.000,00 12.648.246,70 D 72110000000 Compensado 11.241.543,09 D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS D 1.706.703,61 300.000,00 12.648.246,70 D 72111000000 Compensado 11.241.543,09 D DISPONIBILIDADE DE RECURSOS D 1.706.703,61 300.000,00 12.648.246,70 D 72111010000 Compensado 6.596,24 D DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA D 0,00 0,00 6.596,24 D 72111020000 Compensado 11.234.946,85 D DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS D 1.706.703,61 300.000,00 12.641.650,46 D 80000000000 Compensado 11.241.543,09 C CONTROLES CREDORES C 4.737.129,70 6.143.833,31 12.648.246,70 C 82000000000 Compensado 11.241.543,09 C EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA C 4.737.129,70 6.143.833,31 12.648.246,70 C 82100000000 Compensado 11.241.543,09 C EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO C 4.737.129,70 6.143.833,31 12.648.246,70 C 82110000000 Compensado 11.241.543,09 C EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS C 4.737.129,70 6.143.833,31 12.648.246,70 C 82111000000 Compensado 987.391,60 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (DDR) C 1.697.348,64 1.726.712,39 1.016.755,35 C 82111010000 Compensado 987.391,60 C DDR - RECURSOS DISPONÍVEL C 1.697.348,64 1.726.712,39 1.016.755,35 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.10.10.12.22-17 Página 6 de 7 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2017 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual SETEMBRO/2017 Atributo Movimento do Período 82112000000 Compensado 249.206,49 C DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO C 1.392.008,15 1.397.348,64 254.546,98 C 82113000000 Compensado 41.527,08 C DDR COMPROM. P/LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS C 1.647.772,91 1.648.438,06 42.192,23 C 82113010000 Compensado 2.636,26 D DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C 1.373.348,95 1.371.999,37 3.985,84 D 82113020000 Compensado 44.163,34 C DDR COMPROM. POR LIQUIDAÇÃO - CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C 274.423,96 276.438,69 46.178,07 C 82114000000 Compensado 9.963.417,92 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA C 0,00 1.371.334,22 11.334.752,14 C Total 15.472.526,30 15.472.526,30 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.10.10.12.22-17 Página 7 de 7