ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PREVIDENCIA SOCIAL Página 1 de 3 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016] Portaria STN nº 700/2014 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Exercício Exercício Atual Anterior VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Impostos Taxas Contribuições de Melhoria Contribuições 39.214.581,67 30.558.764,15 Contribuições Sociais 39.214.581,67 30.558.764,15 Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição de Iluminação Pública Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos Venda de Mercadorias Venda de Produtos Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 30.636.429,37 7.898.586,14 Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Juros e Encargos de Mora 19.379,22 0,00 Variações Monetárias e Cambiais Descontos Financeiros Obtidos Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 30.617.050,15 7.898.586,14 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras Transferências e Delegações Recebidas 0,00 398,610,00 Transferências Intragovernamentais 0,00 398.610,00 Transferências Intergovernamentais Transferências das Instituições Privadas Transferências das Instituições Multigovernamentais Transferências de Consóricios Públicos Transferências ao Exterior Execução Orçamentária Delegada de Entes Transferências de Pessoas Físicas Outras Transferências e Delegações Recebidas Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos 0,00 6.491,23 Reavaliação de Ativos Ganhos de Alienação Ganhos com Incorporação de Ativos 0,00 6.491,23 Ganhos com Desincorporação de Passivos Reversão de Redução ao Valor Recuperável Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 287.798.245,38 2.049.263,75 Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar Resultado Positivo de Participações Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas 286.924.895,85 0,00 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 873.349,53 2.049.263,75 Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) 357.649.256,42 40.911.715,27 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PREVIDENCIA SOCIAL Página 2 de 3 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016] Portaria STN nº 700/2014 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Nota Exercício Atual Exercício Anterior Pessoal e Encargos 5.250,79 398.610,00 Remuneração a Pessoal Encargos Patronais Benefícios a Pessoal 0,00 398.610,00 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 5.250,79 0,00 Benefícios Previdenciários e Assistenciais 22.172.802,31 18.788.709,30 Aposentadorias e Reformas 19.232.772,13 16.333.428,69 Pensões 2.889.032,93 2.415.077,67 Benefícios de Prestação Continuada Benefícios Eventuais Políticas Publicas de Transferência de Renda Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 50.997,25 40.202,94 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 193.407,38 139.083,80 Uso de Material de Consumo 6.086,50 11.139,32 Serviços 161.898,80 121.903,40 Depreciação, Amortização de Exaustão 25.422,08 6.041,08 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos Juros e Encargos de Mora Variações Monetárias e Cambiais Descontos Financeiros Concedidos Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras Transferências e Delegações Concedidas 117,84 495,22 Transferências Intragovernamentais 117,84 495,22 Transferências Intergovernamentais Transferências a Instituições Privadas Transferências a Instituições Multigovernamentais Transferências a Consórcios Públicos Transferências ao Exterior Execução Orçamentária Delegada a Entes Outras Transferências e Delegações Concedidas Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas Perdas com Alienação Perdas Involuntárias Incorporação de Passivos Desincorporação de Ativos Tributárias 620.347,48 485.657,35 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Contribuições 620.347,48 485.657,35 Custos com Tributos Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados Custo das Mercadorias Vendidas Custo dos Produtos Vendidos Custo dos Serviços Prestados Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 0,00 53.027.734,52 Premiações Resultado Negativo de Participações Incentivos Subvenções Econômicas Participações e Contribuições Constituição de Provisões 0,00 53.027.734,52 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) 22.991.925,80 72.840.290,19 Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II) 334.657.330,62 -31.928.574,92 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PREVIDENCIA SOCIAL Página 3 de 3 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016] Portaria STN nº 700/2014