GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Maio à Junho de 2017 / 3º Bimestre Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 4 27/07/2017 Nº 1 - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas Até o Bimestre 2017 Até o Bimestre 2016 1 RECEITAS CORRENTES (I) 49.723.675,00 49.723.675,00 27.774.099,17 35.316.715,39 2 Receita de Contribuições dos Segurados 11.479.820,00 11.479.820,00 4.413.289,90 4.845.040,99 3 Civil 11.479.820,00 11.479.820,00 4.413.289,90 4.845.040,99 4 Ativo 11.244.420,00 11.244.420,00 4.256.358,08 4.756.088,33 5 Inativo 235.400,00 235.400,00 156.931,82 88.952,66 6 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Receita de Contribuições Patronais 20.556.800,00 20.556.800,00 11.338.481,98 11.821.365,43 12 Civil 20.066.640,00 20.066.640,00 11.174.908,23 11.821.365,43 13 Ativo 20.066.640,00 20.066.640,00 11.174.908,23 11.821.365,43 14 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 19 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Em Regime de Parcelamento de Débitos 490.160,00 490.160,00 163.573,75 0,00 21 Receita Patrimonial 16.281.145,00 16.281.145,00 11.577.262,90 18.247.176,08 22 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Receitas de Valores Mobiliários 16.281.145,00 16.281.145,00 11.577.262,90 18.247.176,08 24 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Outras Receitas Correntes 1.405.910,00 1.405.910,00 445.064,39 403.132,89 28 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 1.398.980,00 1.398.980,00 428.882,55 382.670,08 29 Demais Receitas Correntes 6.930,00 6.930,00 16.181,84 20.462,81 30 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 34 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) 49.723.675,00 49.723.675,00 27.774.099,17 35.316.715,39 Nº 2 - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Até o Bimestre 2017 Até o Bimestre 2016 Até o Bimestre 2017 Até o Bimestre 2016 35 ADMINISTRAÇÃO (IV) 6.320.630,00 6.320.630,00 462.117,18 456.785,62 415.456,87 380.039,36 36 Despesas Correntes 2.213.830,00 2.213.830,00 461.577,28 456.218,92 414.916,97 379.709,36 37 Despesas de Capital 4.106.800,00 4.106.800,00 539,90 566,70 539,90 330,00 38 PREVIDÊNCIA (V) 24.108.100,00 24.108.100,00 11.609.335,67 9.740.505,58 11.609.273,53 9.740.447,26 39 Benefícios - Civil 23.975.850,00 23.975.850,00 11.609.335,67 9.740.505,58 11.609.273,53 9.740.447,26 40 Aposentadorias 20.334.750,00 20.334.750,00 10.051.238,79 8.422.724,90 10.051.176,65 8.422.666,58 41 Pensões 3.480.000,00 3.480.000,00 1.529.070,28 1.286.315,67 1.529.070,28 1.286.315,67 42 Outros Benefícios Previdenciários 161.100,00 161.100,00 29.026,60 31.465,01 29.026,60 31.465,01 43 Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N&A Informática - Soluções em Gestão Pública Página: 1 GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Maio à Junho de 2017 / 3º Bimestre Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 4 27/07/2017 Nº 2 - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Até o Bimestre 2017 Até o Bimestre 2016 Até o Bimestre 2017 Até o Bimestre 2016 45 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Outras Despesas Previdenciárias 132.250,00 132.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 132.250,00 132.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) 30.428.730,00 30.428.730,00 12.071.452,85 10.197.291,20 12.024.730,40 10.120.486,62 Nº 3 - RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Até o Bimestre 2017 Até o Bimestre 2016 Até o Bimestre 2017 Até o Bimestre 2016 51 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) 19.294.945,00 19.294.945,00 15.702.646,32 25.119.424,19 15.749.368,77 25.196.228,77 Nº 4 - RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Previsão Orçamentária 52 VALOR 0,00 Nº 5 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS Previsão Orçamentária 53 VALOR 19.294.945,00 Nº 6 - APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS Aportes Realizados 54 Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 5.803.966,20 55 Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00 56 Outros Aportes para o RPPS 0,00 57 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 Nº 7 - BENS E DIREITOS DO RPPS Período de Referência 2017 2016 58 Caixa e Equivalentes de Caixa 198.936.530,06 183.089.032,59 59 Investimentos e Aplicações 198.920.020,76 183.083.677,95 60 Outros Bens e Direitos 0,00 0,00 Nº 8 - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas Até o Bimestre 2017 Até o Bimestre 2016 61 RECEITAS CORRENTES (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 64 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 65 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 66 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 69 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 72 Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 73 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 74 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 75 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 76 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 77 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 78 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 79 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 N&A Informática - Soluções em Gestão Pública Página: 2 GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Maio à Junho de 2017 / 3º Bimestre Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 4 27/07/2017 Nº 8 - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas Até o Bimestre 2017 Até o Bimestre 2016 80 Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 81 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 82 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 83 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 84 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 86 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 87 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 88 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 89 RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 91 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 92 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 93 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº 9 - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Até o Bimestre 2017 Até o Bimestre 2016 Até o Bimestre 2017 Até o Bimestre 2016 94 ADMINISTRAÇÃO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 PREVIDÊNCIA (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 Benefícios - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº 10 - RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII) Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Liquidadas Até o Bimestre 2017 Até o Bimestre 2016 Até o Bimestre 2017 Até o Bimestre 2016 110 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nº 11 - APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS Aportes Realizados 111 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 112 Recursos para Formação de Reserva 0,00 Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS, Data de emissão 27/07/2017 e hora de emissão 18 hora(s) e 23 minuto(s). N&A Informática - Soluções em Gestão Pública Página: 3