DEZEMBRO/2015 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ 1 de 2 Exercício de 2015 ISOLADO:24 - FUNDEB FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO INGRESSOS 63.961.408,38 61.246.458,82 RECEITAS DERIVADAS 0,00 0,00 Receita Tributária 0,00 0,00 Receita de Contribuições 0,00 0,00 Outras Receitas Derivadas 0,00 0,00 RECEITAS ORIGINÁRIAS 121.400,93 137.021,88 Receita Patrimonial 0,00 0,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Outras Receitas Originárias 5.811,03 1.456,58 Remuneração das Disponibilidades 115.589,90 135.565,30 TRANSFERÊNCIAS 51.944.237,03 50.286.485,97 Intergovernamentais 0,00 0,00 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências 51.944.237,03 50.286.485,97 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 11.895.770,42 10.822.950,97 Ingressos Extra-orçamentários 11.895.770,42 10.822.950,97 Transferencias Financeiras Recebidas 0,00 0,00 DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) 64.032.348,54 61.896.448,67 PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO 46.926.591,74 47.795.553,24 EDUCAÇÃO 46.926.591,74 47.795.553,24 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00 Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS 5.204.725,85 2.539.139,02 Intergovernamentais 0,00 0,00 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Municípios 0,00 0,00 FUNDEB (Retenções) 0,00 0,00 Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) 0,00 0,00 Intragovernamentais 5.204.725,85 2.539.139,02 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 11.901.030,95 11.561.756,41 Desembolsos Extra-Orçamentários 11.901.030,95 11.561.756,41 Transferencias Financeiras Concedidas 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -70.940,16 -649.989,85 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO INGRESSOS 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 0,00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO