BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2025 BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2025 BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2025 BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2025 Exercício: 2025 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 01 03.561.974/0001-32 Página 1 TOTAL PERIODO TOTAL PERIODO R E C E I T A D E S P E S A Despesa Paga Despesa Paga Despesa Paga Despesa Paga EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 3.099.540,39 3.099.540,39 3.099.540,39 3.099.540,39 3.099.540,39 3.099.540,39 3.099.540,39 3.099.540,39 CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES 448.657,13 448.657,13 448.657,13 448.657,13 448.657,13 448.657,13 448.657,13 448.657,13 11599 91.587,31 91.587,31 CONSIGNADOS DA CEF 11601 33.201,53 33.201,53 CONSIGNAÇÕES FUNPREV 11602 3.070,96 3.070,96 CONSIGNAÇÕES SIMCOR 11603 1.200,76 1.200,76 CONSIGNAÇÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 11604 38.771,32 38.771,32 CONSIGNAÇÕES UNIMED CORUMBA 11605 188.400,54 188.400,54 IRRF CONSIGNAÇÕES 11606 1.672,84 1.672,84 ISS CONSIGNAÇÕES 11607 1.663,60 1.663,60 CONSIGNAÇÕES MONGERAL SEGUROS E PREVI 11608 87.032,02 87.032,02 INSS CONSIGNAÇÕES 11640 2.056,25 2.056,25 IRRF CONSIGNAÇÕES - FORNECEDORES TRANSFERÊNCIAS FINAN TRANSFERÊNCIAS FINAN TRANSFERÊNCIAS FINAN TRANSFERÊNCIAS FINAN 2.650.883,26 2.650.883,26 2.650.883,26 2.650.883,26 2.650.883,26 2.650.883,26 2.650.883,26 2.650.883,26 7018 2.650.883,26 2.650.883,26 REPASSE RECEBIDO DA 00052 - SECRETARIA MUNIC. DE F 3.099.540,39 3.099.540,39 3.099.540,39 3.099.540,39 3.099.540,39 3.099.540,39 3.099.540,39 3.099.540,39 Total -> Total -> Total -> Total -> SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR 357.803,05 357.803,05 357.803,05 357.803,05 357.803,05 357.803,05 357.803,05 357.803,05 => => => => 357.803,05 357.803,05 BANCO CONTA MOVIMENTO 357.803,05 357.803,05 357.803,05 357.803,05 357.803,05 357.803,05 357.803,05 357.803,05 Total SALDO ANTERIOR Total SALDO ANTERIOR Total SALDO ANTERIOR Total SALDO ANTERIOR 3.457.343,44 3.457.343,44 3.457.343,44 3.457.343,44 3.457.343,44 3.457.343,44 3.457.343,44 3.457.343,44 TOTAL DA RECEITA TOTAL DA RECEITA TOTAL DA RECEITA TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA 1.480.627,58 1.480.627,58 1.480.627,58 1.480.627,58 1.480.627,58 1.480.627,58 1.480.627,58 1.480.627,58 01 1.480.627,58 1.480.627,58 LEGISLATIVA 03 ESSENCIAL à JUSTIçA 04 ADMINISTRAçãO 06 SEGURANçA PúBLICA 08 ASSISTêNCIA SOCIAL 09 PREVIDêNCIA SOCIAL 10 SAúDE 12 EDUCAçãO 13 CULTURA 14 DIREITOS DA CIDADANIA 15 URBANISMO 16 HABITAçãO 17 SANEAMENTO 18 GESTãO AMBIENTAL 20 AGRICULTURA 22 INDúSTRIA 23 COMéRCIO E SERVIçOS 25 ENERGIA 26 TRANSPORTE 27 DESPORTO E LAZER 28 ENCARGOS ESPECIAIS 99 RESERVA DE CONTINGêNCIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 715.094,56 715.094,56 715.094,56 715.094,56 715.094,56 715.094,56 715.094,56 715.094,56 RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR 266.437,43 266.437,43 266.437,43 266.437,43 266.437,43 266.437,43 266.437,43 266.437,43 8032 266.437,43 266.437,43 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES 448.657,13 448.657,13 448.657,13 448.657,13 448.657,13 448.657,13 448.657,13 448.657,13 11599 91.587,31 91.587,31 CONSIGNADOS DA CEF 11601 33.201,53 33.201,53 CONSIGNAÇÕES FUNPREV 11602 3.070,96 3.070,96 CONSIGNAÇÕES SIMCOR 11603 1.200,76 1.200,76 CONSIGNAÇÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 11604 38.771,32 38.771,32 CONSIGNAÇÕES UNIMED CORUMBA 11605 188.400,54 188.400,54 IRRF CONSIGNAÇÕES 11606 1.672,84 1.672,84 ISS CONSIGNAÇÕES 11607 1.663,60 1.663,60 CONSIGNAÇÕES MONGERAL SEGUROS E PREVI 11608 87.032,02 87.032,02 INSS CONSIGNAÇÕES 11640 2.056,25 2.056,25 IRRF CONSIGNAÇÕES - FORNECEDORES Total -> Total -> Total -> Total -> 2.195.722,14 2.195.722,14 2.195.722,14 2.195.722,14 2.195.722,14 2.195.722,14 2.195.722,14 2.195.722,14 SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 1.261.621,30 1.261.621,30 1.261.621,30 1.261.621,30 1.261.621,30 1.261.621,30 1.261.621,30 1.261.621,30 1.261.621,30 1.261.621,30 BANCO CONTA MOVIMENTO Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 1.261.621,30 1.261.621,30 1.261.621,30 1.261.621,30 1.261.621,30 1.261.621,30 1.261.621,30 1.261.621,30 3.457.343,44 3.457.343,44 3.457.343,44 3.457.343,44 3.457.343,44 3.457.343,44 3.457.343,44 3.457.343,44 TOTAL DA DESPESA TOTAL DA DESPESA TOTAL DA DESPESA TOTAL DA DESPESA BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2025 BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2025 BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2025 BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2025 Exercício: 2025 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 01 03.561.974/0001-32 Página 1 TOTAL PERIODO TOTAL PERIODO R E C E I T A D E S P E S A Despesa Empenhada Despesa Empenhada Despesa Empenhada Despesa Empenhada EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 20.065.234,40 20.065.234,40 20.065.234,40 20.065.234,40 20.065.234,40 20.065.234,40 20.065.234,40 20.065.234,40 DESPESA DESPESA DESPESA DESPESA 16.965.694,01 16.965.694,01 16.965.694,01 16.965.694,01 16.965.694,01 16.965.694,01 16.965.694,01 16.965.694,01 16.965.694,01 16.965.694,01 DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES 448.657,13 448.657,13 448.657,13 448.657,13 448.657,13 448.657,13 448.657,13 448.657,13 11599 91.587,31 91.587,31 CONSIGNADOS DA CEF 11601 33.201,53 33.201,53 CONSIGNAÇÕES FUNPREV 11602 3.070,96 3.070,96 CONSIGNAÇÕES SIMCOR 11603 1.200,76 1.200,76 CONSIGNAÇÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 11604 38.771,32 38.771,32 CONSIGNAÇÕES UNIMED CORUMBA 11605 188.400,54 188.400,54 IRRF CONSIGNAÇÕES 11606 1.672,84 1.672,84 ISS CONSIGNAÇÕES 11607 1.663,60 1.663,60 CONSIGNAÇÕES MONGERAL SEGUROS E PREVI 11608 87.032,02 87.032,02 INSS CONSIGNAÇÕES 11640 2.056,25 2.056,25 IRRF CONSIGNAÇÕES - FORNECEDORES TRANSFERÊNCIAS FINAN TRANSFERÊNCIAS FINAN TRANSFERÊNCIAS FINAN TRANSFERÊNCIAS FINAN 2.650.883,26 2.650.883,26 2.650.883,26 2.650.883,26 2.650.883,26 2.650.883,26 2.650.883,26 2.650.883,26 7018 2.650.883,26 2.650.883,26 REPASSE RECEBIDO DA 00052 - SECRETARIA MUNIC. DE F 20.065.234,40 20.065.234,40 20.065.234,40 20.065.234,40 20.065.234,40 20.065.234,40 20.065.234,40 20.065.234,40 Total -> Total -> Total -> Total -> SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR 357.803,05 357.803,05 357.803,05 357.803,05 357.803,05 357.803,05 357.803,05 357.803,05 => => => => 357.803,05 357.803,05 BANCO CONTA MOVIMENTO 357.803,05 357.803,05 357.803,05 357.803,05 357.803,05 357.803,05 357.803,05 357.803,05 Total SALDO ANTERIOR Total SALDO ANTERIOR Total SALDO ANTERIOR Total SALDO ANTERIOR 20.423.037,45 20.423.037,45 20.423.037,45 20.423.037,45 20.423.037,45 20.423.037,45 20.423.037,45 20.423.037,45 TOTAL DA RECEITA TOTAL DA RECEITA TOTAL DA RECEITA TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA 18.446.321,59 18.446.321,59 18.446.321,59 18.446.321,59 18.446.321,59 18.446.321,59 18.446.321,59 18.446.321,59 01 18.446.321,59 18.446.321,59 LEGISLATIVA 03 ESSENCIAL à JUSTIçA 04 ADMINISTRAçãO 06 SEGURANçA PúBLICA 08 ASSISTêNCIA SOCIAL 09 PREVIDêNCIA SOCIAL 10 SAúDE 12 EDUCAçãO 13 CULTURA 14 DIREITOS DA CIDADANIA 15 URBANISMO 16 HABITAçãO 17 SANEAMENTO 18 GESTãO AMBIENTAL 20 AGRICULTURA 22 INDúSTRIA 23 COMéRCIO E SERVIçOS 25 ENERGIA 26 TRANSPORTE 27 DESPORTO E LAZER 28 ENCARGOS ESPECIAIS 99 RESERVA DE CONTINGêNCIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 715.094,56 715.094,56 715.094,56 715.094,56 715.094,56 715.094,56 715.094,56 715.094,56 RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR 266.437,43 266.437,43 266.437,43 266.437,43 266.437,43 266.437,43 266.437,43 266.437,43 8032 266.437,43 266.437,43 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES 448.657,13 448.657,13 448.657,13 448.657,13 448.657,13 448.657,13 448.657,13 448.657,13 11599 91.587,31 91.587,31 CONSIGNADOS DA CEF 11601 33.201,53 33.201,53 CONSIGNAÇÕES FUNPREV 11602 3.070,96 3.070,96 CONSIGNAÇÕES SIMCOR 11603 1.200,76 1.200,76 CONSIGNAÇÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 11604 38.771,32 38.771,32 CONSIGNAÇÕES UNIMED CORUMBA 11605 188.400,54 188.400,54 IRRF CONSIGNAÇÕES 11606 1.672,84 1.672,84 ISS CONSIGNAÇÕES 11607 1.663,60 1.663,60 CONSIGNAÇÕES MONGERAL SEGUROS E PREVI 11608 87.032,02 87.032,02 INSS CONSIGNAÇÕES 11640 2.056,25 2.056,25 IRRF CONSIGNAÇÕES - FORNECEDORES Total -> Total -> Total -> Total -> 19.161.416,15 19.161.416,15 19.161.416,15 19.161.416,15 19.161.416,15 19.161.416,15 19.161.416,15 19.161.416,15 SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 1.261.621,30 1.261.621,30 1.261.621,30 1.261.621,30 1.261.621,30 1.261.621,30 1.261.621,30 1.261.621,30 1.261.621,30 1.261.621,30 BANCO CONTA MOVIMENTO Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 1.261.621,30 1.261.621,30 1.261.621,30 1.261.621,30 1.261.621,30 1.261.621,30 1.261.621,30 1.261.621,30 20.423.037,45 20.423.037,45 20.423.037,45 20.423.037,45 20.423.037,45 20.423.037,45 20.423.037,45 20.423.037,45 TOTAL DA DESPESA TOTAL DA DESPESA TOTAL DA DESPESA TOTAL DA DESPESA CODIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO Exercício: 2025 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA Página 1 DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025 DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025 DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025 DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 01 03.561.974/0001-32 ATUAL EMPENHADO ACUMULADO PERIODO LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO PAGO PERIODO ACUMULADO A PAGAR SALDO DOTAÇÃO INICIAL CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ 42.085.450,00 23.314.442,01 23.314.442,01 5.811.821,74 5.811.821,74 5.811.821,74 5.811.821,74 17.502.620,27 18.771.007,99 46 Entidade Entidade Entidade Entidade 42.085.450,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 FICHA 3.1.90.04.00 1.000,00 2 15.468.459,00 15.468.459,00 4.138.278,81 4.138.278,81 4.138.278,81 4.138.278,81 20.311.700,47 11.330.180,19 4.843.241,47 FICHA 3.1.90.11.00 21.337.450,00 3 1.800.000,00 1.800.000,00 254.082,16 254.082,16 254.082,16 254.082,16 3.253.500,00 1.545.917,84 1.453.500,00 FICHA 3.1.90.13.00 3.253.500,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 FICHA 3.1.90.16.00 1.000,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 FICHA 3.1.90.91.00 1.000,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 FICHA 3.1.90.92.00 20.000,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 FICHA 3.1.90.94.00 1.000,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 FICHA 3.1.90.96.00 1.000,00 9 247.185,41 247.185,41 247.185,41 247.185,41 247.185,41 247.185,41 2.392.000,00 0,00 2.144.814,59 FICHA 3.1.91.13.00 2.392.000,00 10 24.000,00 24.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 40.000,00 18.000,00 16.000,00 FICHA 3.3.50.41.00 40.000,00 11 85.500,00 85.500,00 85.500,00 85.500,00 85.500,00 85.500,00 500.000,00 0,00 414.500,00 FICHA 3.3.90.14.00 500.000,00 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 FICHA 3.3.90.18.00 1.000,00 13 491.008,63 491.008,63 30.230,04 30.230,04 30.230,04 30.230,04 500.000,00 460.778,59 8.991,37 FICHA 3.3.90.30.00 500.000,00 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 FICHA 3.3.90.33.00 10.000,00 15 697.474,95 697.474,95 196.408,02 196.408,02 196.408,02 196.408,02 1.050.000,00 501.066,93 352.525,05 FICHA 3.3.90.35.00 400.000,00 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 FICHA 3.3.90.36.00 1.000,00 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 FICHA 3.3.90.37.00 1.000,00 18 2.527.044,72 2.527.044,72 357.346,70 357.346,70 357.346,70 357.346,70 5.007.500,00 2.169.698,02 2.480.455,28 FICHA 3.3.90.39.00 5.007.500,00 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 FICHA 3.3.90.40.00 500.000,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 FICHA 3.3.90.91.00 1.000,00 21 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100.000,00 0,00 58.000,00 FICHA 3.3.90.92.00 10.000,00 22 1.594.065,31 1.594.065,31 376.858,91 376.858,91 376.858,91 376.858,91 1.620.000,00 1.217.206,40 25.934,69 FICHA 3.3.90.93.00 1.620.000,00 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.610.000,00 0,00 5.610.000,00 FICHA 4.4.90.51.00 5.610.000,00 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 FICHA 4.4.90.52.00 600.000,00 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.000,00 0,00 204.000,00 FICHA 3.1.90.01.00 204.000,00 26 337.703,99 337.703,99 77.931,69 77.931,69 77.931,69 77.931,69 357.749,53 259.772,30 20.045,54 FICHA 3.1.90.03.00 72.000,00 TOTAL 42.085.450,00 23.314.442,01 23.314.442,01 5.811.821,74 5.811.821,74 5.811.821,74 5.811.821,74 17.502.620,27 18.771.007,99 42.085.450,00 BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2025 BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2025 BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2025 BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2025 Exercício: 2025 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 01 03.561.974/0001-32 Página 1 TOTAL PERIODO TOTAL PERIODO R E C E I T A D E S P E S A Despesa Empenhada Despesa Empenhada Despesa Empenhada Despesa Empenhada EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 26.555.934,91 26.555.934,91 26.555.934,91 26.555.934,91 6.490.700,51 6.490.700,51 6.490.700,51 6.490.700,51 DESPESA DESPESA DESPESA DESPESA 2.537.038,47 2.537.038,47 2.537.038,47 2.537.038,47 19.502.732,48 19.502.732,48 19.502.732,48 19.502.732,48 19.546.342,48 2.580.648,47 DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR -43.610,00 -43.610,00 ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES 446.541,21 446.541,21 446.541,21 446.541,21 895.198,34 895.198,34 895.198,34 895.198,34 11599 187.329,80 95.742,49 CONSIGNADOS DA CEF 11601 66.611,51 33.409,98 CONSIGNAÇÕES FUNPREV 11602 6.486,51 3.415,55 CONSIGNAÇÕES SIMCOR 11603 1.701,52 500,76 CONSIGNAÇÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 11604 77.542,64 38.771,32 CONSIGNAÇÕES UNIMED CORUMBA 11605 365.445,82 177.045,28 IRRF CONSIGNAÇÕES 11606 3.819,79 2.146,95 ISS CONSIGNAÇÕES 11607 3.327,20 1.663,60 CONSIGNAÇÕES MONGERAL SEGUROS E PREVI 11608 177.133,35 90.101,33 INSS CONSIGNAÇÕES 11640 5.800,20 3.743,95 IRRF CONSIGNAÇÕES - FORNECEDORES TRANSFERÊNCIAS FINAN TRANSFERÊNCIAS FINAN TRANSFERÊNCIAS FINAN TRANSFERÊNCIAS FINAN 3.507.120,83 3.507.120,83 3.507.120,83 3.507.120,83 6.158.004,09 6.158.004,09 6.158.004,09 6.158.004,09 7018 6.158.004,09 3.507.120,83 REPASSE RECEBIDO DA 00052 - SECRETARIA MUNIC. DE F 6.490.700,51 6.490.700,51 6.490.700,51 6.490.700,51 26.555.934,91 26.555.934,91 26.555.934,91 26.555.934,91 Total -> Total -> Total -> Total -> SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR 1.261.621,30 1.261.621,30 1.261.621,30 1.261.621,30 357.803,05 357.803,05 357.803,05 357.803,05 => => => => 357.803,05 1.261.621,30 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.261.621,30 1.261.621,30 1.261.621,30 1.261.621,30 357.803,05 357.803,05 357.803,05 357.803,05 Total SALDO ANTERIOR Total SALDO ANTERIOR Total SALDO ANTERIOR Total SALDO ANTERIOR 26.913.737,96 26.913.737,96 26.913.737,96 26.913.737,96 7.752.321,81 7.752.321,81 7.752.321,81 7.752.321,81 TOTAL DA RECEITA TOTAL DA RECEITA TOTAL DA RECEITA TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA 3.187.870,89 3.187.870,89 3.187.870,89 3.187.870,89 21.634.192,48 21.634.192,48 21.634.192,48 21.634.192,48 01 3.187.870,89 21.634.192,48 LEGISLATIVA 03 ESSENCIAL à JUSTIçA 04 ADMINISTRAçãO 06 SEGURANçA PúBLICA 08 ASSISTêNCIA SOCIAL 09 PREVIDêNCIA SOCIAL 10 SAúDE 12 EDUCAçãO 13 CULTURA 14 DIREITOS DA CIDADANIA 15 URBANISMO 16 HABITAçãO 17 SANEAMENTO 18 GESTãO AMBIENTAL 20 AGRICULTURA 22 INDúSTRIA 23 COMéRCIO E SERVIçOS 25 ENERGIA 26 TRANSPORTE 27 DESPORTO E LAZER 28 ENCARGOS ESPECIAIS 99 RESERVA DE CONTINGêNCIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 2.008.332,82 2.008.332,82 2.008.332,82 2.008.332,82 2.723.427,38 2.723.427,38 2.723.427,38 2.723.427,38 DESPESA DESPESA DESPESA DESPESA 1.521.894,26 1.521.894,26 1.521.894,26 1.521.894,26 1.521.894,26 1.521.894,26 1.521.894,26 1.521.894,26 1.521.894,26 1.521.894,26 EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR 39.897,35 39.897,35 39.897,35 39.897,35 306.334,78 306.334,78 306.334,78 306.334,78 8032 39.897,35 306.334,78 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES 446.541,21 446.541,21 446.541,21 446.541,21 895.198,34 895.198,34 895.198,34 895.198,34 11599 95.742,49 187.329,80 CONSIGNADOS DA CEF 11601 33.409,98 66.611,51 CONSIGNAÇÕES FUNPREV 11602 3.415,55 6.486,51 CONSIGNAÇÕES SIMCOR 11603 500,76 1.701,52 CONSIGNAÇÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 11604 38.771,32 77.542,64 CONSIGNAÇÕES UNIMED CORUMBA 11605 177.045,28 365.445,82 IRRF CONSIGNAÇÕES 11606 2.146,95 3.819,79 ISS CONSIGNAÇÕES 11607 1.663,60 3.327,20 CONSIGNAÇÕES MONGERAL SEGUROS E PREVI 11608 90.101,33 177.133,35 INSS CONSIGNAÇÕES 11640 3.743,95 5.800,20 IRRF CONSIGNAÇÕES - FORNECEDORES Total -> Total -> Total -> Total -> 5.196.203,71 5.196.203,71 5.196.203,71 5.196.203,71 24.357.619,86 24.357.619,86 24.357.619,86 24.357.619,86 SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 2.556.118,10 2.556.118,10 2.556.118,10 2.556.118,10 2.556.118,10 2.556.118,10 2.556.118,10 2.556.118,10 2.556.118,10 2.556.118,10 BANCO CONTA MOVIMENTO Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 2.556.118,10 2.556.118,10 2.556.118,10 2.556.118,10 2.556.118,10 2.556.118,10 2.556.118,10 2.556.118,10 26.913.737,96 26.913.737,96 26.913.737,96 26.913.737,96 7.752.321,81 7.752.321,81 7.752.321,81 7.752.321,81 TOTAL DA DESPESA TOTAL DA DESPESA TOTAL DA DESPESA TOTAL DA DESPESA BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2025 BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2025 BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2025 BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2025 Exercício: 2025 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 01 03.561.974/0001-32 Página 1 TOTAL PERIODO TOTAL PERIODO R E C E I T A D E S P E S A Despesa Paga Despesa Paga Despesa Paga Despesa Paga EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 7.053.202,43 7.053.202,43 7.053.202,43 7.053.202,43 3.953.662,04 3.953.662,04 3.953.662,04 3.953.662,04 CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES 446.541,21 446.541,21 446.541,21 446.541,21 895.198,34 895.198,34 895.198,34 895.198,34 11599 187.329,80 95.742,49 CONSIGNADOS DA CEF 11601 66.611,51 33.409,98 CONSIGNAÇÕES FUNPREV 11602 6.486,51 3.415,55 CONSIGNAÇÕES SIMCOR 11603 1.701,52 500,76 CONSIGNAÇÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 11604 77.542,64 38.771,32 CONSIGNAÇÕES UNIMED CORUMBA 11605 365.445,82 177.045,28 IRRF CONSIGNAÇÕES 11606 3.819,79 2.146,95 ISS CONSIGNAÇÕES 11607 3.327,20 1.663,60 CONSIGNAÇÕES MONGERAL SEGUROS E PREVI 11608 177.133,35 90.101,33 INSS CONSIGNAÇÕES 11640 5.800,20 3.743,95 IRRF CONSIGNAÇÕES - FORNECEDORES TRANSFERÊNCIAS FINAN TRANSFERÊNCIAS FINAN TRANSFERÊNCIAS FINAN TRANSFERÊNCIAS FINAN 3.507.120,83 3.507.120,83 3.507.120,83 3.507.120,83 6.158.004,09 6.158.004,09 6.158.004,09 6.158.004,09 7018 6.158.004,09 3.507.120,83 REPASSE RECEBIDO DA 00052 - SECRETARIA MUNIC. DE F 3.953.662,04 3.953.662,04 3.953.662,04 3.953.662,04 7.053.202,43 7.053.202,43 7.053.202,43 7.053.202,43 Total -> Total -> Total -> Total -> SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR 1.261.621,30 1.261.621,30 1.261.621,30 1.261.621,30 357.803,05 357.803,05 357.803,05 357.803,05 => => => => 357.803,05 1.261.621,30 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.261.621,30 1.261.621,30 1.261.621,30 1.261.621,30 357.803,05 357.803,05 357.803,05 357.803,05 Total SALDO ANTERIOR Total SALDO ANTERIOR Total SALDO ANTERIOR Total SALDO ANTERIOR 7.411.005,48 7.411.005,48 7.411.005,48 7.411.005,48 5.215.283,34 5.215.283,34 5.215.283,34 5.215.283,34 TOTAL DA RECEITA TOTAL DA RECEITA TOTAL DA RECEITA TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA 2.172.726,68 2.172.726,68 2.172.726,68 2.172.726,68 3.653.354,26 3.653.354,26 3.653.354,26 3.653.354,26 01 2.172.726,68 3.653.354,26 LEGISLATIVA 03 ESSENCIAL à JUSTIçA 04 ADMINISTRAçãO 06 SEGURANçA PúBLICA 08 ASSISTêNCIA SOCIAL 09 PREVIDêNCIA SOCIAL 10 SAúDE 12 EDUCAçãO 13 CULTURA 14 DIREITOS DA CIDADANIA 15 URBANISMO 16 HABITAçãO 17 SANEAMENTO 18 GESTãO AMBIENTAL 20 AGRICULTURA 22 INDúSTRIA 23 COMéRCIO E SERVIçOS 25 ENERGIA 26 TRANSPORTE 27 DESPORTO E LAZER 28 ENCARGOS ESPECIAIS 99 RESERVA DE CONTINGêNCIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 486.438,56 486.438,56 486.438,56 486.438,56 1.201.533,12 1.201.533,12 1.201.533,12 1.201.533,12 RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR 39.897,35 39.897,35 39.897,35 39.897,35 306.334,78 306.334,78 306.334,78 306.334,78 8032 39.897,35 306.334,78 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES 446.541,21 446.541,21 446.541,21 446.541,21 895.198,34 895.198,34 895.198,34 895.198,34 11599 95.742,49 187.329,80 CONSIGNADOS DA CEF 11601 33.409,98 66.611,51 CONSIGNAÇÕES FUNPREV 11602 3.415,55 6.486,51 CONSIGNAÇÕES SIMCOR 11603 500,76 1.701,52 CONSIGNAÇÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 11604 38.771,32 77.542,64 CONSIGNAÇÕES UNIMED CORUMBA 11605 177.045,28 365.445,82 IRRF CONSIGNAÇÕES 11606 2.146,95 3.819,79 ISS CONSIGNAÇÕES 11607 1.663,60 3.327,20 CONSIGNAÇÕES MONGERAL SEGUROS E PREVI 11608 90.101,33 177.133,35 INSS CONSIGNAÇÕES 11640 3.743,95 5.800,20 IRRF CONSIGNAÇÕES - FORNECEDORES Total -> Total -> Total -> Total -> 2.659.165,24 2.659.165,24 2.659.165,24 2.659.165,24 4.854.887,38 4.854.887,38 4.854.887,38 4.854.887,38 SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 2.556.118,10 2.556.118,10 2.556.118,10 2.556.118,10 2.556.118,10 2.556.118,10 2.556.118,10 2.556.118,10 2.556.118,10 2.556.118,10 BANCO CONTA MOVIMENTO Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 2.556.118,10 2.556.118,10 2.556.118,10 2.556.118,10 2.556.118,10 2.556.118,10 2.556.118,10 2.556.118,10 7.411.005,48 7.411.005,48 7.411.005,48 7.411.005,48 5.215.283,34 5.215.283,34 5.215.283,34 5.215.283,34 TOTAL DA DESPESA TOTAL DA DESPESA TOTAL DA DESPESA TOTAL DA DESPESA BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2025 BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2025 BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2025 BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2025 Exercício: 2025 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 01 03.561.974/0001-32 Página 1 TOTAL PERIODO TOTAL PERIODO R E C E I T A D E S P E S A Despesa Empenhada Despesa Empenhada Despesa Empenhada Despesa Empenhada EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 32.899.014,68 32.899.014,68 32.899.014,68 32.899.014,68 6.343.079,77 6.343.079,77 6.343.079,77 6.343.079,77 DESPESA DESPESA DESPESA DESPESA 1.476.978,70 1.476.978,70 1.476.978,70 1.476.978,70 20.979.711,18 20.979.711,18 20.979.711,18 20.979.711,18 21.023.321,18 1.476.978,70 DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR -43.610,00 ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES 502.742,67 502.742,67 502.742,67 502.742,67 1.397.941,01 1.397.941,01 1.397.941,01 1.397.941,01 11599 290.273,62 102.943,82 CONSIGNADOS DA CEF 11601 99.829,94 33.218,43 CONSIGNAÇÕES FUNPREV 11602 9.773,16 3.286,65 CONSIGNAÇÕES SIMCOR 11603 2.202,28 500,76 CONSIGNAÇÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 11604 117.202,91 39.660,27 CONSIGNAÇÕES UNIMED CORUMBA 11605 569.896,58 204.450,76 IRRF CONSIGNAÇÕES 11606 9.205,21 5.385,42 ISS CONSIGNAÇÕES 11607 4.990,80 1.663,60 CONSIGNAÇÕES MONGERAL SEGUROS E PREVI 11608 283.522,50 106.389,15 INSS CONSIGNAÇÕES 11640 11.044,01 5.243,81 IRRF CONSIGNAÇÕES - FORNECEDORES TRANSFERÊNCIAS FINAN TRANSFERÊNCIAS FINAN TRANSFERÊNCIAS FINAN TRANSFERÊNCIAS FINAN 4.363.358,40 4.363.358,40 4.363.358,40 4.363.358,40 10.521.362,49 10.521.362,49 10.521.362,49 10.521.362,49 7018 10.521.362,49 4.363.358,40 REPASSE RECEBIDO DA 00052 - SECRETARIA MUNIC. DE F 6.343.079,77 6.343.079,77 6.343.079,77 6.343.079,77 32.899.014,68 32.899.014,68 32.899.014,68 32.899.014,68 Total -> Total -> Total -> Total -> SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR 2.556.118,10 2.556.118,10 2.556.118,10 2.556.118,10 357.803,05 357.803,05 357.803,05 357.803,05 => => => => 357.803,05 2.556.118,10 BANCO CONTA MOVIMENTO 2.556.118,10 2.556.118,10 2.556.118,10 2.556.118,10 357.803,05 357.803,05 357.803,05 357.803,05 Total SALDO ANTERIOR Total SALDO ANTERIOR Total SALDO ANTERIOR Total SALDO ANTERIOR 33.256.817,73 33.256.817,73 33.256.817,73 33.256.817,73 8.899.197,87 8.899.197,87 8.899.197,87 8.899.197,87 TOTAL DA RECEITA TOTAL DA RECEITA TOTAL DA RECEITA TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA 1.680.249,53 1.680.249,53 1.680.249,53 1.680.249,53 23.314.442,01 23.314.442,01 23.314.442,01 23.314.442,01 01 1.680.249,53 23.314.442,01 LEGISLATIVA 03 ESSENCIAL à JUSTIçA 04 ADMINISTRAçãO 06 SEGURANçA PúBLICA 08 ASSISTêNCIA SOCIAL 09 PREVIDêNCIA SOCIAL 10 SAúDE 12 EDUCAçãO 13 CULTURA 14 DIREITOS DA CIDADANIA 15 URBANISMO 16 HABITAçãO 17 SANEAMENTO 18 GESTãO AMBIENTAL 20 AGRICULTURA 22 INDúSTRIA 23 COMéRCIO E SERVIçOS 25 ENERGIA 26 TRANSPORTE 27 DESPORTO E LAZER 28 ENCARGOS ESPECIAIS 99 RESERVA DE CONTINGêNCIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 2.509.407,59 2.509.407,59 2.509.407,59 2.509.407,59 5.232.834,97 5.232.834,97 5.232.834,97 5.232.834,97 DESPESA DESPESA DESPESA DESPESA 1.955.196,65 1.955.196,65 1.955.196,65 1.955.196,65 3.477.090,91 3.477.090,91 3.477.090,91 3.477.090,91 1.955.196,65 3.477.090,91 EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR 51.468,27 51.468,27 51.468,27 51.468,27 357.803,05 357.803,05 357.803,05 357.803,05 8032 51.468,27 357.803,05 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES 502.742,67 502.742,67 502.742,67 502.742,67 1.397.941,01 1.397.941,01 1.397.941,01 1.397.941,01 11599 102.943,82 290.273,62 CONSIGNADOS DA CEF 11601 33.218,43 99.829,94 CONSIGNAÇÕES FUNPREV 11602 3.286,65 9.773,16 CONSIGNAÇÕES SIMCOR 11603 500,76 2.202,28 CONSIGNAÇÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 11604 39.660,27 117.202,91 CONSIGNAÇÕES UNIMED CORUMBA 11605 204.450,76 569.896,58 IRRF CONSIGNAÇÕES 11606 5.385,42 9.205,21 ISS CONSIGNAÇÕES 11607 1.663,60 4.990,80 CONSIGNAÇÕES MONGERAL SEGUROS E PREVI 11608 106.389,15 283.522,50 INSS CONSIGNAÇÕES 11640 5.243,81 11.044,01 IRRF CONSIGNAÇÕES - FORNECEDORES Total -> Total -> Total -> Total -> 4.189.657,12 4.189.657,12 4.189.657,12 4.189.657,12 28.547.276,98 28.547.276,98 28.547.276,98 28.547.276,98 SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 4.709.540,75 4.709.540,75 4.709.540,75 4.709.540,75 4.709.540,75 4.709.540,75 4.709.540,75 4.709.540,75 4.709.540,75 4.709.540,75 BANCO CONTA MOVIMENTO Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 4.709.540,75 4.709.540,75 4.709.540,75 4.709.540,75 4.709.540,75 4.709.540,75 4.709.540,75 4.709.540,75 33.256.817,73 33.256.817,73 33.256.817,73 33.256.817,73 8.899.197,87 8.899.197,87 8.899.197,87 8.899.197,87 TOTAL DA DESPESA TOTAL DA DESPESA TOTAL DA DESPESA TOTAL DA DESPESA BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2025 BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2025 BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2025 BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2025 Exercício: 2025 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 01 03.561.974/0001-32 Página 1 TOTAL PERIODO TOTAL PERIODO R E C E I T A D E S P E S A Despesa Paga Despesa Paga Despesa Paga Despesa Paga EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 11.919.303,50 11.919.303,50 11.919.303,50 11.919.303,50 4.866.101,07 4.866.101,07 4.866.101,07 4.866.101,07 CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES 502.742,67 502.742,67 502.742,67 502.742,67 1.397.941,01 1.397.941,01 1.397.941,01 1.397.941,01 11599 290.273,62 102.943,82 CONSIGNADOS DA CEF 11601 99.829,94 33.218,43 CONSIGNAÇÕES FUNPREV 11602 9.773,16 3.286,65 CONSIGNAÇÕES SIMCOR 11603 2.202,28 500,76 CONSIGNAÇÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 11604 117.202,91 39.660,27 CONSIGNAÇÕES UNIMED CORUMBA 11605 569.896,58 204.450,76 IRRF CONSIGNAÇÕES 11606 9.205,21 5.385,42 ISS CONSIGNAÇÕES 11607 4.990,80 1.663,60 CONSIGNAÇÕES MONGERAL SEGUROS E PREVI 11608 283.522,50 106.389,15 INSS CONSIGNAÇÕES 11640 11.044,01 5.243,81 IRRF CONSIGNAÇÕES - FORNECEDORES TRANSFERÊNCIAS FINAN TRANSFERÊNCIAS FINAN TRANSFERÊNCIAS FINAN TRANSFERÊNCIAS FINAN 4.363.358,40 4.363.358,40 4.363.358,40 4.363.358,40 10.521.362,49 10.521.362,49 10.521.362,49 10.521.362,49 7018 10.521.362,49 4.363.358,40 REPASSE RECEBIDO DA 00052 - SECRETARIA MUNIC. DE F 4.866.101,07 4.866.101,07 4.866.101,07 4.866.101,07 11.919.303,50 11.919.303,50 11.919.303,50 11.919.303,50 Total -> Total -> Total -> Total -> SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR 2.556.118,10 2.556.118,10 2.556.118,10 2.556.118,10 357.803,05 357.803,05 357.803,05 357.803,05 => => => => 357.803,05 2.556.118,10 BANCO CONTA MOVIMENTO 2.556.118,10 2.556.118,10 2.556.118,10 2.556.118,10 357.803,05 357.803,05 357.803,05 357.803,05 Total SALDO ANTERIOR Total SALDO ANTERIOR Total SALDO ANTERIOR Total SALDO ANTERIOR 12.277.106,55 12.277.106,55 12.277.106,55 12.277.106,55 7.422.219,17 7.422.219,17 7.422.219,17 7.422.219,17 TOTAL DA RECEITA TOTAL DA RECEITA TOTAL DA RECEITA TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA 2.158.467,48 2.158.467,48 2.158.467,48 2.158.467,48 5.811.821,74 5.811.821,74 5.811.821,74 5.811.821,74 01 2.158.467,48 5.811.821,74 LEGISLATIVA 03 ESSENCIAL à JUSTIçA 04 ADMINISTRAçãO 06 SEGURANçA PúBLICA 08 ASSISTêNCIA SOCIAL 09 PREVIDêNCIA SOCIAL 10 SAúDE 12 EDUCAçãO 13 CULTURA 14 DIREITOS DA CIDADANIA 15 URBANISMO 16 HABITAçãO 17 SANEAMENTO 18 GESTãO AMBIENTAL 20 AGRICULTURA 22 INDúSTRIA 23 COMéRCIO E SERVIçOS 25 ENERGIA 26 TRANSPORTE 27 DESPORTO E LAZER 28 ENCARGOS ESPECIAIS 99 RESERVA DE CONTINGêNCIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 554.210,94 554.210,94 554.210,94 554.210,94 1.755.744,06 1.755.744,06 1.755.744,06 1.755.744,06 RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR 51.468,27 51.468,27 51.468,27 51.468,27 357.803,05 357.803,05 357.803,05 357.803,05 8032 51.468,27 357.803,05 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES 502.742,67 502.742,67 502.742,67 502.742,67 1.397.941,01 1.397.941,01 1.397.941,01 1.397.941,01 11599 102.943,82 290.273,62 CONSIGNADOS DA CEF 11601 33.218,43 99.829,94 CONSIGNAÇÕES FUNPREV 11602 3.286,65 9.773,16 CONSIGNAÇÕES SIMCOR 11603 500,76 2.202,28 CONSIGNAÇÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 11604 39.660,27 117.202,91 CONSIGNAÇÕES UNIMED CORUMBA 11605 204.450,76 569.896,58 IRRF CONSIGNAÇÕES 11606 5.385,42 9.205,21 ISS CONSIGNAÇÕES 11607 1.663,60 4.990,80 CONSIGNAÇÕES MONGERAL SEGUROS E PREVI 11608 106.389,15 283.522,50 INSS CONSIGNAÇÕES 11640 5.243,81 11.044,01 IRRF CONSIGNAÇÕES - FORNECEDORES Total -> Total -> Total -> Total -> 2.712.678,42 2.712.678,42 2.712.678,42 2.712.678,42 7.567.565,80 7.567.565,80 7.567.565,80 7.567.565,80 SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 4.709.540,75 4.709.540,75 4.709.540,75 4.709.540,75 4.709.540,75 4.709.540,75 4.709.540,75 4.709.540,75 4.709.540,75 4.709.540,75 BANCO CONTA MOVIMENTO Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 4.709.540,75 4.709.540,75 4.709.540,75 4.709.540,75 4.709.540,75 4.709.540,75 4.709.540,75 4.709.540,75 12.277.106,55 12.277.106,55 12.277.106,55 12.277.106,55 7.422.219,17 7.422.219,17 7.422.219,17 7.422.219,17 TOTAL DA DESPESA TOTAL DA DESPESA TOTAL DA DESPESA TOTAL DA DESPESA