DEZEMBRO(31/12/2024) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (b) REALIZADAS (c) d = (c-b) RECEITAS CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ Orçamento Programa - Exercício de 2024 ISOLADO: 46 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ (a) Pág.: 1 RECEITAS CORRENTES(I) 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 0,00 0,00 0,00 0,00 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 27.117.123,51 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 0,00 0,00 27.117.123,51 0,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2024) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTACAO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (g) DESPESAS (e) (f) DESPESAS DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (h) (i) PAGAS DESPESAS CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ Orçamento Programa - Exercício de 2024 Pág.: 2 DESPESAS CORRENTES (VIII) 26.126.912,89 26.100.015,98 25.742.212,93 26.896,91 26.375.450,00 25.742.212,93 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.738.867,51 20.738.867,51 20.491.780,21 0,00 21.283.950,00 20.491.780,21 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.388.045,38 5.361.148,47 5.250.432,72 26.896,91 5.091.500,00 5.250.432,72 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 1.017.107,53 1.017.107,53 1.017.107,53 0,00 1.000.000,00 1.017.107,53 INVESTIMENTOS 1.017.107,53 1.017.107,53 1.017.107,53 0,00 1.000.000,00 1.017.107,53 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 27.144.020,42 27.117.123,51 26.759.320,46 26.896,91 27.375.450,00 26.759.320,46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 27.144.020,42 27.117.123,51 26.759.320,46 26.896,91 27.375.450,00 26.759.320,46 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 27.144.020,42 27.117.123,51 26.759.320,46 26.896,91 27.375.450,00 26.759.320,46 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (c) (a) EXERCÍCIO SALDO (f)=(a+b-d-e) LIQUIDADOS PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 637.291,59 357.803,05 634.113,72 634.113,72 3.177,87 357.803,05 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 528.585,22 247.087,30 528.585,22 528.585,22 0,00 247.087,30 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 108.706,37 110.715,75 105.528,50 105.528,50 3.177,87 110.715,75 DESPESAS DE CAPITAL 156.224,26 0,00 156.224,26 156.224,26 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 156.224,26 0,00 156.224,26 156.224,26 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 793.515,85 357.803,05 790.337,98 790.337,98 3.177,87 357.803,05 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO SALDO JAN A DEZ 2024 PAGOS (C) (d) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2024) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Orçamento Programa - Exercício de 2024 ISOLADO: 46 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ Nota Nota Pág.: 1 0,00 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 RECURSOS NÃO VINCULADOS 0,00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 31.823.587,74 0,00 31.823.587,74 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REPASSE RECEBIDO 31.823.587,74 0,00 0,00 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 6.481.527,97 0,00 357.803,05 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 357.803,05 0,00 0,00 6.123.724,92 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 457.510,95 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 25.031,44 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.327.750,26 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 40.212,12 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 408.192,25 0,00 ISS 105.518,58 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.311.521,76 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.375.033,39 0,00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 72.954,17 0,00 0,00 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 893.833,26 0,00 893.833,26 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 893.833,26 0,00 0,00 TOTAL 39.198.948,97 0,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 27.117.123,51 0,00 27.117.123,51 RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 4.809.959,51 0,00 4.809.959,51 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL 4.809.959,51 0,00 0,00 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 6.914.062,90 0,00 790.337,98 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 790.337,98 0,00 0,00 6.123.724,92 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 457.510,95 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 25.031,44 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.327.750,26 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 40.212,12 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 408.192,25 0,00 ISS 105.518,58 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.311.521,76 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.375.033,39 0,00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 72.954,17 0,00 0,00 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 357.803,05 0,00 357.803,05 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 357.803,05 0,00 0,00 TOTAL 39.198.948,97 DEZEMBRO(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Orçamento Programa - Exercício de 2024 ISOLADO: 46 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota 2.281.149,55 PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.832.998,37 2.281.149,55 2.832.998,37 RESULTADOS ACUMULADOS 2.281.149,55 2.832.998,37 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 686.000,98 551.848,82 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 1.595.148,57 2.281.149,55 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.281.149,55 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.832.998,37 2.281.149,55 TOTAL 2.832.998,37 893.833,26 ATIVO CIRCULANTE 357.803,05 893.833,26 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 357.803,05 893.833,26 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 357.803,05 893.833,26 357.803,05 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.387.316,29 ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.475.195,32 1.387.316,29 IMOBILIZADO 2.475.195,32 1.004.194,11 BENS MOVEIS 1.004.194,11 90.709,51 90.709,51 P BENS DE INFORMÁTICA 324.753,47 324.753,47 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 200.081,50 200.081,50 P VEÍCULOS 15.826,00 15.826,00 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 372.823,63 372.823,63 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 691.973,21 BENS IMÓVEIS 1.865.305,00 636.880,00 1.865.305,00 P BENS DE USO ESPECIAL 55.093,21 0,00 P DEMAIS BENS IMÓVEIS -308.851,03 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -394.303,79 -308.851,03 -394.303,79 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 2.281.149,55 TOTAL 2.832.998,37 DEZEMBRO(31/12/2024) BALANÇO PATRIMONIAL CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ Orçamento Programa - Exercício de 2024 Pág.: 2 357.803,05 893.833,26 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 2.475.195,32 1.387.316,29 PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(357.803,05) 357.803,05 793.515,85 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 2.475.195,32 1.487.633,70 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Nota Nota ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) DEZEMBRO(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ Orçamento Programa - Exercício de 2024 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota Pág.: 3 ATOS POTENCIAIS PASSIVO 0,00 703.065,84 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 0,00 703.065,84 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00 TOTAL 703.065,84 DEZEMBRO(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Orçamento Programa - Exercício de 2024 ISOLADO: 46 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota Pág.: 1 27.380.789,95 31.823.587,74 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 27.380.789,95 31.823.587,74 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 31.823.587,74 27.380.789,95 27.380.789,95 TOTAL 31.823.587,74 21.320.222,84 20.680.540,96 PESSOAL E ENCARGOS 16.945.777,92 17.746.958,09 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 3.851.295,24 2.779.939,59 ENCARGOS PATRONAIS 523.149,68 153.643,28 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 320.383,12 339.824,47 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 237.296,46 33.940,27 APOSENTADORIAS E REFORMAS 83.086,66 305.884,20 PENSÕES 3.243.364,54 3.960.838,93 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 49.584,03 115.589,82 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 3.117.878,57 3.759.796,35 SERVIÇOS 75.901,94 85.452,76 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 243.050,16 4.833.959,51 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 219.050,16 4.809.959,51 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 24.000,00 24.000,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.567.768,31 1.456.575,05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.567.768,31 1.456.575,05 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 31.271.738,92 26.694.788,97 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 551.848,82 686.000,98 27.380.789,95 TOTAL 31.823.587,74 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) DEZEMBRO(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ Orçamento Programa - Exercício de 2024 ISOLADO: 46 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ Nota Pág.: 2 INCORPORAÇÃO DE ATIVO 1.173.331,79 493.678,25 493.678,25 1.173.331,79 INVESTIMENTOS Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO T I T U L O S BAIXA M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR DEZEMBRO(31/12/2024) CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ Orçamento Programa - Exercício de 2024 ISOLADO: 46 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE Pág.: 1 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 3.039,75 0,00 3.039,75 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2022 790.476,10 0,00 790.476,10 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2023 0,00 357.803,05 0,00 357.803,05 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2024 793.515,85 357.803,05 793.515,85 357.803,05 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 457.510,95 457.510,95 0,00 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 25.031,44 25.031,44 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 1.327.750,26 1.327.750,26 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 40.212,12 40.212,12 0,00 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 408.192,25 408.192,25 0,00 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 105.518,58 105.518,58 0,00 0,00 0,00 ISS 0,00 1.311.521,76 1.311.521,76 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 2.375.033,39 2.375.033,39 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 72.954,17 72.954,17 0,00 0,00 0,00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 0,00 6.123.724,92 6.123.724,92 0,00 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 793.515,85 6.481.527,97 6.917.240,77 357.803,05 0,00 0,00 * * DEZEMBRO(31/12/2024) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ Orçamento Programa - Exercício de 2024 ISOLADO: 46 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ A - QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 37.947.312,66 32.793.587,32 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 0,00 0,00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 Receita de Contribuições 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Outras Receitas Originárias 0,00 0,00 Remuneração das Disponibilidades 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 B OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 37.947.312,66 32.793.587,32 Ingressos Extraorçamentários 6.123.724,92 5.412.797,37 Transferências Financeiras Recebidas 31.823.587,74 27.380.789,95 Transferência de resgate de Aplicação RPPS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) 37.310.011,08 32.031.684,40 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 24.961.543,76 24.947.524,42 C JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 1.414.782,89 1.452.312,45 B OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 10.933.684,43 5.631.847,53 Desembolsos Extra-Orçamentários 6.123.724,92 5.412.797,37 Transferências Financeiras Concedidas 4.809.959,51 219.050,16 Transferência de Aplicação RPPS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 637.301,58 761.902,92 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 1.173.331,79 493.678,25 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.173.331,79 493.678,25 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -1.173.331,79 -493.678,25 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 0,00 Layout conforme IPC 08 - STN DEZEMBRO(31/12/2024) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ Orçamento Programa - Exercício de 2024 ISOLADO: 46 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ Pág.: 2 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 893.833,26 625.608,59 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -536.030,21 268.224,67 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 357.803,05 893.833,26 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 Intergovernamentais 0,00 0,00 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências Recebidas 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 1.414.782,89 1.452.312,45 Intergovernamentais 0,00 0,00 a União 0,00 0,00 a Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 a Municípios 0,00 0,00 a Consórcios 0,00 0,00 Intragovernamentais 1.390.782,89 1.428.312,45 Outras transferências concedidas 24.000,00 24.000,00 Total das Transferências Concedidas 1.414.782,89 1.452.312,45 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA LEGISLATIVA 24.961.543,76 24.947.524,42 24.961.543,76 24.947.524,42 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN DEZEMBRO(31/12/2024) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ Orçamento Programa - Exercício de 2024 ISOLADO: 46 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ Pág.: 3 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA NOTA Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00 Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida Layout conforme IPC 08 - STN