BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024 BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024 BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024 BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024 Exercício: 2024 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 01 03.561.974/0001-32 Página 1 TOTAL PERIODO TOTAL PERIODO R E C E I T A D E S P E S A Despesa Paga Despesa Paga Despesa Paga Despesa Paga EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 24.229.252,02 24.229.252,02 24.229.252,02 24.229.252,02 3.135.929,99 3.135.929,99 3.135.929,99 3.135.929,99 CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES 485.046,73 485.046,73 485.046,73 485.046,73 3.744.766,25 3.744.766,25 3.744.766,25 3.744.766,25 11599 877.462,75 111.189,60 CONSIGNADOS DA CEF 11601 249.043,60 31.801,78 CONSIGNAÇÕES FUNPREV 11602 16.430,24 1.553,71 CONSIGNAÇÕES SIMCOR 11603 14.362,66 1.673,84 CONSIGNAÇÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 11604 294.747,81 40.574,13 CONSIGNAÇÕES UNIMED CORUMBA 11605 1.319.797,51 162.876,17 IRRF CONSIGNAÇÕES 11606 69.776,28 13.329,28 ISS CONSIGNAÇÕES 11607 12.499,70 1.663,60 CONSIGNAÇÕES MONGERAL SEGUROS E PREVI 11608 842.725,04 114.807,55 INSS CONSIGNAÇÕES 11640 47.920,66 5.577,07 IRRF CONSIGNAÇÕES - FORNECEDORES TRANSFERÊNCIAS FINAN TRANSFERÊNCIAS FINAN TRANSFERÊNCIAS FINAN TRANSFERÊNCIAS FINAN 2.650.883,26 2.650.883,26 2.650.883,26 2.650.883,26 20.484.485,77 20.484.485,77 20.484.485,77 20.484.485,77 7018 20.484.485,77 2.650.883,26 REPASSE RECEBIDO DA 00052 - SECRETARIA MUNIC. DE F 3.135.929,99 3.135.929,99 3.135.929,99 3.135.929,99 24.229.252,02 24.229.252,02 24.229.252,02 24.229.252,02 Total -> Total -> Total -> Total -> SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR 3.046.742,77 3.046.742,77 3.046.742,77 3.046.742,77 893.833,26 893.833,26 893.833,26 893.833,26 => => => => 893.833,26 3.046.742,77 BANCO CONTA MOVIMENTO 3.046.742,77 3.046.742,77 3.046.742,77 3.046.742,77 893.833,26 893.833,26 893.833,26 893.833,26 Total SALDO ANTERIOR Total SALDO ANTERIOR Total SALDO ANTERIOR Total SALDO ANTERIOR 25.123.085,28 25.123.085,28 25.123.085,28 25.123.085,28 6.182.672,76 6.182.672,76 6.182.672,76 6.182.672,76 TOTAL DA RECEITA TOTAL DA RECEITA TOTAL DA RECEITA TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA 2.154.655,08 2.154.655,08 2.154.655,08 2.154.655,08 16.979.142,69 16.979.142,69 16.979.142,69 16.979.142,69 01 2.154.655,08 16.979.142,69 LEGISLATIVA 03 ESSENCIAL à JUSTIçA 04 ADMINISTRAçãO 06 SEGURANçA PúBLICA 08 ASSISTêNCIA SOCIAL 09 PREVIDêNCIA SOCIAL 10 SAúDE 12 EDUCAçãO 13 CULTURA 14 DIREITOS DA CIDADANIA 15 URBANISMO 16 HABITAçãO 17 SANEAMENTO 18 GESTãO AMBIENTAL 20 AGRICULTURA 22 INDúSTRIA 23 COMéRCIO E SERVIçOS 25 ENERGIA 26 TRANSPORTE 27 DESPORTO E LAZER 28 ENCARGOS ESPECIAIS 99 RESERVA DE CONTINGêNCIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 485.046,73 485.046,73 485.046,73 485.046,73 4.600.971,64 4.600.971,64 4.600.971,64 4.600.971,64 RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 755.887,98 755.887,98 755.887,98 755.887,98 8034 755.887,98 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES 485.046,73 485.046,73 485.046,73 485.046,73 3.744.766,25 3.744.766,25 3.744.766,25 3.744.766,25 11599 111.189,60 877.462,75 CONSIGNADOS DA CEF 11601 31.801,78 249.043,60 CONSIGNAÇÕES FUNPREV 11602 1.553,71 16.430,24 CONSIGNAÇÕES SIMCOR 11603 1.673,84 14.362,66 CONSIGNAÇÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 11604 40.574,13 294.747,81 CONSIGNAÇÕES UNIMED CORUMBA 11605 162.876,17 1.319.797,51 IRRF CONSIGNAÇÕES 11606 13.329,28 69.776,28 ISS CONSIGNAÇÕES 11607 1.663,60 12.499,70 CONSIGNAÇÕES MONGERAL SEGUROS E PREVI 11608 114.807,55 842.725,04 INSS CONSIGNAÇÕES 11640 5.577,07 47.920,66 IRRF CONSIGNAÇÕES - FORNECEDORES TRANSFERÊNCIAS FINAN TRANSFERÊNCIAS FINAN TRANSFERÊNCIAS FINAN TRANSFERÊNCIAS FINAN 0,00 0,00 0,00 0,00 100.317,41 100.317,41 100.317,41 100.317,41 7018 100.317,41 REPASSE RECEBIDO DA 00052 - SECRETARIA MUNIC. DE F Total -> Total -> Total -> Total -> 2.639.701,81 2.639.701,81 2.639.701,81 2.639.701,81 21.580.114,33 21.580.114,33 21.580.114,33 21.580.114,33 SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 3.542.970,95 3.542.970,95 3.542.970,95 3.542.970,95 3.542.970,95 3.542.970,95 3.542.970,95 3.542.970,95 3.542.970,95 3.542.970,95 BANCO CONTA MOVIMENTO Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 3.542.970,95 3.542.970,95 3.542.970,95 3.542.970,95 3.542.970,95 3.542.970,95 3.542.970,95 3.542.970,95 25.123.085,28 25.123.085,28 25.123.085,28 25.123.085,28 6.182.672,76 6.182.672,76 6.182.672,76 6.182.672,76 TOTAL DA DESPESA TOTAL DA DESPESA TOTAL DA DESPESA TOTAL DA DESPESA