MUNICIPIO DE CORUMBÁ RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1 03330461/0001-10 Exercício: 2023 BALANCETE-I SOLADO CRÉDI TO SALDO ANTERI OR C O N T A Junho T I T U L O S DÉBI TO SALDO ATUAL D_C GR/ I SF E N T. Página 1 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ (UG:46) 100000000 3.169.753,42 3.025.358,12 3.031.469,95 3.175.865,25 46 - ATI VO 110000000 2.183.747,44 3.025.358,12 2.712.469,95 1.870.859,27 46 - ATI VO CI RCULANTE 111000000 2.174.028,68 3.025.358,12 2.708.215,35 1.856.885,91 46 - CAI XA E EQUI VALENTES DE CAI XA 111100000 2.174.028,68 3.025.358,12 2.708.215,35 1.856.885,91 46 - CAI XA E EQUI VALENTES DE CAI XA EM MOEDA NACI ONAL 111110000 2.174.028,68 3.025.358,12 2.708.215,35 1.856.885,91 46 - CAI XA E EQUI VALENTES DE CAI XA EM MOEDA NACI ONAL - CONSOLI DAÇÃO 111111900 2.174.028,68 3.025.358,12 2.708.215,35 1.856.885,91 46 D P F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS D 115000000 9.718,76 0,00 4.254,60 13.973,36 46 - ESTOQUES 115600000 9.718,76 0,00 4.254,60 13.973,36 46 - ALMOXARI FADO 115610000 9.718,76 0,00 4.254,60 13.973,36 46 - ALMOXARI FADO - CONSOLI DAÇÃO 115610100 6.506,66 0,00 4.254,60 10.761,26 46 D P P MATERIAL DE CONSUMO D 115610700 3.212,10 0,00 0,00 3.212,10 46 D P P MATERIAL DE EXPEDIENTE D 120000000 986.005,98 0,00 319.000,00 1.305.005,98 46 - ATI VO NÃO CI RCULANTE 123000000 986.005,98 0,00 319.000,00 1.305.005,98 46 - I MOBI LI ZADO 123100000 685.194,11 0,00 319.000,00 1.004.194,11 46 - BENS MOVEI S 123110000 685.194,11 0,00 319.000,00 1.004.194,11 46 - BENS MOVEI S- CONSOLI DAÇÃO 123110100 53.823,63 0,00 0,00 53.823,63 46 - MÁQUI NAS, APARELHOS, EQUI PAMENTOS E FERRAMENTAS 123110102 4.556,58 0,00 0,00 4.556,58 46 D P P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO D 123110108 4.327,76 0,00 0,00 4.327,76 46 D P P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS D 123110121 44.939,29 0,00 0,00 44.939,29 46 D P P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS D 123110200 90.709,51 0,00 0,00 90.709,51 46 - BENS DE I NFORMÁTI CA 123110201 90.709,51 0,00 0,00 90.709,51 46 D P P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS D 123110300 308.287,47 0,00 0,00 308.287,47 46 - MÓVEI S E UTENSÍ LI OS 123110301 112.612,46 0,00 0,00 112.612,46 46 D P P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS D 123110302 11.896,45 0,00 0,00 11.896,45 46 D P P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO D 123110303 183.778,56 0,00 0,00 183.778,56 46 D P P MOBILIÁRIO EM GERAL D 123110400 15.826,00 0,00 0,00 15.826,00 46 - MATERI AI S CULTURAI S, EDUCACI ONAI S E DE COMUNI CAÇÃO 123110405 15.826,00 0,00 0,00 15.826,00 46 D P P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO D 123110500 200.081,50 0,00 0,00 200.081,50 46 - VEÍ CULOS 123110503 200.081,50 0,00 0,00 200.081,50 46 D P P VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA D 123119900 16.466,00 0,00 319.000,00 335.466,00 46 - DEMAI S BENS MÓVEI S 123119908 16.466,00 0,00 319.000,00 335.466,00 46 D P P BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR D 123200000 533.760,96 0,00 0,00 533.760,96 46 - BENS I MÓVEI S 123210000 533.760,96 0,00 0,00 533.760,96 46 - BENS I MOVEI S- CONSOLI DAÇÃO 123210100 478.667,75 0,00 0,00 478.667,75 46 - BENS DE USO ESPECI AL 123210103 478.667,75 0,00 0,00 478.667,75 46 D P P EDIFÍCIOS D 123219900 55.093,21 0,00 0,00 55.093,21 46 - DEMAI S BENS I MÓVEI S 123219905 55.093,21 0,00 0,00 55.093,21 46 D P P BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR D 123800000 (232.949,09) 0,00 0,00 (232.949,09) 46 - (-) DEPRECI AÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTI ZAÇÃO ACUMULADAS 123810000 (232.949,09) 0,00 0,00 (232.949,09) 46 - (-) DEPRECI AÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTI ZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI DAÇÃO 123810100 (232.949,09) 0,00 0,00 (232.949,09) 46 - (-) DEPRECI AÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEI S 123810101 (30.110,97) 0,00 0,00 (30.110,97) 46 C P P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS C 123810102 (63.437,02) 0,00 0,00 (63.437,02) 46 C P P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA C 123810103 (101.033,45) 0,00 0,00 (101.033,45) 46 C P P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS C 123810104 (7.117,79) 0,00 0,00 (7.117,79) 46 C P P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO C 123810105 (31.249,86) 0,00 0,00 (31.249,86) 46 C P P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS C 200000000 (1.595.148,57) 3.037.502,02 3.027.158,12 (1.605.492,47) 46 - PASSI VO E PATRI MÔNI O LI QUI DO 210000000 0,00 3.037.502,02 3.027.158,12 (10.343,90) 46 - PASSI VO CI RCULANTE 211000000 0,00 1.914.534,40 1.914.534,40 0,00 46 - OBRI GAÇÕES TRABALHI STAS, PREVI DENCI ÁRI AS E ASSI STENCI AI S A PAGAR A CURTO PRAZO 211100000 0,00 1.683.350,81 1.683.350,81 0,00 46 - PESSOAL A PAGAR 211110000 0,00 1.683.350,81 1.683.350,81 0,00 46 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLI DAÇÃO 211110100 0,00 1.683.350,81 1.683.350,81 0,00 46 - PESSOAL A PAGAR 211110101 0,00 1.683.350,81 1.683.350,81 0,00 46 C P F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS C 211110103 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C P F FÉRIAS C 211200000 0,00 33.078,22 33.078,22 0,00 46 - BENEFÍ CI OS PREVI DENCI ÁRI OS A PAGAR 211210000 0,00 33.078,22 33.078,22 0,00 46 - BENEFÍ CI OS PREVI DENCI ÁRI OS A PAGAR- CONSOLI DAÇÃO 211210100 0,00 33.078,22 33.078,22 0,00 46 C P F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR C 211400000 0,00 198.105,37 198.105,37 0,00 46 - ENCARGOS SOCI AI S A PAGAR 211420000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - ENCARGOS SOCI AI S A PAGAR-I NTRA OFSS 211420100 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C P F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA C MUNICIPIO DE CORUMBÁ RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1 03330461/0001-10 Exercício: 2023 BALANCETE-I SOLADO CRÉDI TO SALDO ANTERI OR C O N T A Junho T I T U L O S DÉBI TO SALDO ATUAL D_C GR/ I SF E N T. Página 2 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ (UG:46) (RPPS) 211430000 0,00 198.105,37 198.105,37 0,00 46 - ENCARGOS SOCI AI S A PAGAR-I NTER OFSS - UNI ÃO 211430100 0,00 198.105,37 198.105,37 0,00 46 - CONTRI BUI ÇÕES AO RGPS A PAGAR 211430101 0,00 198.105,37 198.105,37 0,00 46 C P F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES C 213000000 0,00 527.721,98 517.800,58 (9.921,40) 46 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 213100000 0,00 527.721,98 517.800,58 (9.921,40) 46 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI ONAI S A CURTO PRAZO 213110000 0,00 527.721,98 517.800,58 (9.921,40) 46 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI ONAI S A CURTO PRAZO - CONSOLI DAÇÃO 213110100 0,00 527.721,98 517.800,58 (9.921,40) 46 - FORNECEDORES NACI ONAI S 213110101 0,00 4.254,60 4.254,60 0,00 46 C P F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR C 213110199 0,00 523.467,38 513.545,98 (9.921,40) 46 C P F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR C 215000000 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 46 - TRANSFERÊNCI AS FI SCAI S A CURTO PRAZO 215900000 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 46 - DEMAI S TRANSFERÊNCI AS A PAGAR 215910000 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 46 C P F DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO C 218000000 0,00 593.245,64 592.823,14 (422,50) 46 - ADI ANTAMENTO DE CLI ENTES E DEMAI S OBRI GAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000 0,00 417.480,68 417.058,18 (422,50) 46 - VALORES RESTI TUÍ VEI S 218810000 0,00 148.333,64 148.333,64 0,00 46 - VALORES RESTI TUÍ VEI S - CONSOLI DAÇÃO 218810100 0,00 148.333,64 148.333,64 0,00 46 - CONSI GNAÇÕES 218810110 0,00 1.850,00 1.850,00 0,00 46 C P F PENSAO ALIMENTICIA C 218810111 0,00 33.453,28 33.453,28 0,00 46 C P F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA C 218810113 0,00 1.747,84 1.747,84 0,00 46 C P F RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES C 218810115 0,00 99.761,03 99.761,03 0,00 46 C P F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C 218810199 0,00 11.521,49 11.521,49 0,00 46 C P F OUTROS CONSIGNATARIOS C 218820000 0,00 31.143,67 30.818,67 (325,00) 46 - VALORES RESTI TUÍ VEI S - I NTRA OFSS 218820100 0,00 31.143,67 30.818,67 (325,00) 46 - CONSI GNAÇÕES 218820101 0,00 27.436,20 27.436,20 0,00 46 C P F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS C 218820108 0,00 3.707,47 3.382,47 (325,00) 46 C P F ISS C 218830000 0,00 238.003,37 237.905,87 (97,50) 46 - VALORES RESTI TUÍ VEI S - I NTER OFSS - UNI ÃO 218830100 0,00 238.003,37 237.905,87 (97,50) 46 - CONSI GNAÇÕES 218830102 0,00 88.172,53 88.172,53 0,00 46 C P F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS C 218830104 0,00 149.830,84 149.733,34 (97,50) 46 C P F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF C 218900000 0,00 175.764,96 175.764,96 0,00 46 - OUTRAS OBRI GAÇÕES A CURTO PRAZO 218910000 0,00 175.764,96 175.764,96 0,00 46 - OUTRAS OBRI GAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLI DAÇÃO 218910100 0,00 132.464,96 132.464,96 0,00 46 - I NDENI ZAÇÕES E RESTI TUI ÇÕES 218910102 0,00 132.464,96 132.464,96 0,00 46 C P F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS C 218910200 0,00 43.300,00 43.300,00 0,00 46 C P F DIARIAS A PAGAR C 218919800 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C P F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 230000000 (1.595.148,57) 0,00 0,00 (1.595.148,57) 46 - PATRI MÔNI O LI QUI DO 237000000 (1.595.148,57) 0,00 0,00 (1.595.148,57) 46 - RESULTADOS ACUMULADOS 237100000 (1.595.148,57) 0,00 0,00 (1.595.148,57) 46 - SUPERÁVI TS OU DÉFI CI TS ACUMULADOS 237110000 20.996.572,80 0,00 0,00 20.996.572,80 46 - SUPERÁVI TS OU DÉFI CI TS ACUMULADOS - CONSOLI DAÇÃO 237110100 22.017.037,42 0,00 0,00 22.017.037,42 46 X P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO X 237110200 (1.107.290,31) 0,00 0,00 (1.107.290,31) 46 X P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES X 237110300 86.825,69 0,00 0,00 86.825,69 46 X P P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES X 237120000 (22.591.721,37) 0,00 0,00 (22.591.721,37) 46 - SUPERÁVI TS OU DÉFI CI TS ACUMULADOS - I NTRA OFSS 237120100 (22.591.721,37) 0,00 0,00 (22.591.721,37) 46 X P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO X 300000000 9.481.408,04 1.800,00 2.294.966,74 11.774.574,78 46 - VARI AÇÃO PATRI MONI AL DI MI NUTI VA 310000000 7.737.232,90 0,00 1.881.456,18 9.618.689,08 46 - PESSOAL E ENCARGOS 311000000 6.471.779,80 0,00 1.683.350,81 8.155.130,61 46 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL 311100000 1.962.191,96 0,00 417.174,20 2.379.366,16 46 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATI VO CI VI L - ABRANGI DOS PELO RPPS 311110000 1.962.191,96 0,00 417.174,20 2.379.366,16 46 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATI VO CI VI L - ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLI DAÇÃO 311110100 1.962.191,96 0,00 417.174,20 2.379.366,16 46 - VENCI MENTOS E VANTAGENS FI XAS - PESSOAL CI VI L - RPPS 311110101 1.442.242,48 0,00 417.174,20 1.859.416,68 46 D P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS D 311110121 519.949,48 0,00 0,00 519.949,48 46 D P - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS D 311200000 4.509.587,84 0,00 1.266.176,61 5.775.764,45 46 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATI VO CI VI L - ABRANGI DOS PELO RGPS 311210000 4.509.587,84 0,00 1.266.176,61 5.775.764,45 46 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATI VO CI VI L - ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLI DAÇÃO MUNICIPIO DE CORUMBÁ RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1 03330461/0001-10 Exercício: 2023 BALANCETE-I SOLADO CRÉDI TO SALDO ANTERI OR C O N T A Junho T I T U L O S DÉBI TO SALDO ATUAL D_C GR/ I SF E N T. Página 3 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ (UG:46) 311210100 4.509.587,84 0,00 1.266.176,61 5.775.764,45 46 - VENCI MENTOS E VANTAGENS FI XAS - PESSOAL CI VI L - RGPS 311210101 3.749.387,84 0,00 1.076.126,61 4.825.514,45 46 D P - VENCIMENTOS E SALARIOS D 311210131 760.200,00 0,00 190.050,00 950.250,00 46 D P - SUBSÍDIOS D 312000000 1.265.453,10 0,00 198.105,37 1.463.558,47 46 - ENCARGOS PATRONAI S 312100000 455.833,37 0,00 0,00 455.833,37 46 - ENCARGOS PATRONAI S - RPPS 312120000 455.833,37 0,00 0,00 455.833,37 46 - ENCARGOS PATRONAI S - RPPS - I NTRA OFSS 312120100 455.833,37 0,00 0,00 455.833,37 46 D P - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS D 312200000 809.619,73 0,00 198.105,37 1.007.725,10 46 - ENCARGOS PATRONAI S - RGPS 312230000 809.619,73 0,00 198.105,37 1.007.725,10 46 - ENCARGOS PATRONAI S - RGPS - I NTER OFSS - UNI ÃO 312230100 809.619,73 0,00 198.105,37 1.007.725,10 46 D P - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS D 320000000 117.391,10 0,00 33.078,22 150.469,32 46 - BENEFÍ CI OS PREVI DENCI ÁRI OS E ASSI STENCI AI S 321000000 86.947,50 0,00 24.389,50 111.337,00 46 - APOSENTADORI AS E REFORMAS 321100000 86.947,50 0,00 24.389,50 111.337,00 46 - APOSENTADORI AS - RPPS 321110000 86.947,50 0,00 24.389,50 111.337,00 46 - APOSENTADORI AS - RPPS - CONSOLI DAÇÃO 321119900 86.947,50 0,00 24.389,50 111.337,00 46 D P - OUTRAS APOSENTADORIAS D 322000000 30.443,60 0,00 8.688,72 39.132,32 46 - PENSÕES 322100000 30.443,60 0,00 8.688,72 39.132,32 46 - PENSÕES - RPPS 322110000 30.443,60 0,00 8.688,72 39.132,32 46 - PENSÕES - RPPS - CONSOLI DAÇÃO 322110100 6.088,72 0,00 0,00 6.088,72 46 D P - PROVENTOS DE PENSÕES D 322119900 24.354,88 0,00 8.688,72 33.043,60 46 D P - OUTRAS PENSÕES D 330000000 1.087.647,33 1.800,00 245.967,38 1.331.814,71 46 - USO DE BENS, SERVI ÇOS E CONSUMO DE CAPI TAL FI XO 332000000 1.087.647,33 1.800,00 245.967,38 1.331.814,71 46 - SERVI ÇOS 332100000 178.900,00 1.800,00 41.500,00 218.600,00 46 - DI ÁRI AS 332110000 178.900,00 1.800,00 41.500,00 218.600,00 46 - DI ÁRI AS - CONSOLI DAÇÃO 332110100 178.900,00 1.800,00 41.500,00 218.600,00 46 D P - DIARIAS PESSOAL CIVIL D 332300000 908.747,33 0,00 204.467,38 1.113.214,71 46 - SERVI ÇOS TERCEI ROS - PJ 332310000 908.747,33 0,00 204.467,38 1.113.214,71 46 - SERVI ÇOS TERCEI ROS - PJ - CONSOLI DAÇÃO 332310100 132.265,42 0,00 28.000,00 160.265,42 46 D P - CONSULTORIA E ASSESSORIA D 332310400 15.951,62 0,00 3.185,27 19.136,89 46 D P - COMUNICAÇÃO D 332310500 359.889,43 0,00 85.060,93 444.950,36 46 D P - PUBLICIDADE D 332310600 14.605,00 0,00 0,00 14.605,00 46 D P - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D 332310700 21.770,00 0,00 0,00 21.770,00 46 D P - SERVIÇOS DE APOIO D 332310800 2.031,81 0,00 135,02 2.166,83 46 D P - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. D 332311000 257.014,81 0,00 60.669,61 317.684,42 46 D P - LOCAÇÕES D 332311400 0,00 0,00 7.200,00 7.200,00 46 D P - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES D 332312300 0,00 0,00 3.750,00 3.750,00 46 D P - FESTIVIDADES E HOMENAGENS D 332312900 375,00 0,00 75,00 450,00 46 D P - SEGUROS EM GERAL D 332313200 2.360,48 0,00 361,55 2.722,03 46 D P - SERVIÇOS BANCARIOS D 332315100 79.951,00 0,00 16.030,00 95.981,00 46 D P - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS D 332319900 22.532,76 0,00 0,00 22.532,76 46 D P - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 350000000 19.050,16 0,00 2.000,00 21.050,16 46 - TRANSFERÊNCI AS E DELEGAÇÕES CONCEDI DAS 351000000 9.050,16 0,00 0,00 9.050,16 46 - TRANSFERÊNCI AS I NTRAGOVERNAMENTAI S 351200000 9.050,16 0,00 0,00 9.050,16 46 - TRANSFERÊNCI AS CONCEDI DAS - I NDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI A 351220000 9.050,16 0,00 0,00 9.050,16 46 - TRANSFERÊNCI AS CONCEDI DAS I NDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI A - I NTRA OFSS 351220100 9.050,16 0,00 0,00 9.050,16 46 - TRANSFERÊNCI AS FI NANCEI RAS CONCEDI DAS - I NDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI A 351220199 9.050,16 0,00 0,00 9.050,16 46 D P - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA D 353000000 10.000,00 0,00 2.000,00 12.000,00 46 - TRANSFERÊNCI AS A I NSTI TUI ÇÕES PRI VADAS 353100000 10.000,00 0,00 2.000,00 12.000,00 46 - TRANSFERÊNCI AS A I NSTI TUI ÇÕES PRI VADAS SEM FI NS LUCRATI VOS 353110000 10.000,00 0,00 2.000,00 12.000,00 46 - TRANSFERÊNCI AS A I NSTI TUI ÇÕES PRI VADAS SEM FI NS LUCRATI VOS - CONSOLI DAÇÃO 353110100 10.000,00 0,00 2.000,00 12.000,00 46 D P - CONTRIBUIÇÕES D 390000000 520.086,55 0,00 132.464,96 652.551,51 46 - OUTRAS VARI AÇÕES PATRI MONI AI S DI MI NUTI VAS 399000000 520.086,55 0,00 132.464,96 652.551,51 46 - DI VERSAS VARI AÇÕES PATRI MONI AI S DI MI NUTI VAS 399600000 519.841,49 0,00 132.464,96 652.306,45 46 - I NDENI ZAÇÕES, RESTI TUI ÇÕES E RESSARCI MENTOS 399610000 519.841,49 0,00 132.464,96 652.306,45 46 D P - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO D 399900000 245,06 0,00 0,00 245,06 46 - VARI AÇÕES PATRI MONI AI S DI MI NUTI VAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI VERSOS MUNICIPIO DE CORUMBÁ RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1 03330461/0001-10 Exercício: 2023 BALANCETE-I SOLADO CRÉDI TO SALDO ANTERI OR C O N T A Junho T I T U L O S DÉBI TO SALDO ATUAL D_C GR/ I SF E N T. Página 4 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ (UG:46) 399910000 245,06 0,00 0,00 245,06 46 D P - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO D 400000000 (11.056.012,89) 2.288.934,67 0,00 (13.344.947,56) 46 - VARI AÇÃO PATRI MONI AL AUMENTATI VA 450000000 (11.056.012,89) 2.288.934,67 0,00 (13.344.947,56) 46 - TRANSFERÊNCI AS E DELEGAÇÕES RECEBI DAS 451000000 (11.056.012,89) 2.288.934,67 0,00 (13.344.947,56) 46 - TRANSFERÊNCI AS I NTRAGOVERNAMENTAI S 451100000 (11.056.012,89) 2.288.934,67 0,00 (13.344.947,56) 46 - TRANSFERÊNCI AS RECEBI DAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI A 451120000 (11.056.012,89) 2.288.934,67 0,00 (13.344.947,56) 46 - TRANSFERÊNCI AS RECEBI DAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI A - I NTRA OFSS 451120200 (11.056.012,89) 2.288.934,67 0,00 (13.344.947,56) 46 C P - REPASSE RECEBIDO C 500000000 38.576.854,20 1.001.800,00 3.554.348,08 41.129.402,28 46 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 520000000 37.960.295,77 1.001.800,00 3.554.348,08 40.512.843,85 46 - ORÇAMENTO APROVADO 522000000 37.960.295,77 1.001.800,00 3.554.348,08 40.512.843,85 46 - FI XAÇÃO DA DESPESA 522100000 27.375.450,00 1.000.000,00 1.000.000,00 27.375.450,00 46 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRI A 522110000 27.375.450,00 0,00 0,00 27.375.450,00 46 - DOTAÇÃO I NI CI AL 522110100 27.375.450,00 0,00 0,00 27.375.450,00 46 D O - CREDITO INICIAL D 522120000 300.000,00 0,00 500.000,00 800.000,00 46 - DOTAÇÃO ADI CI ONAL POR TI PO DE CREDI TO 522120100 300.000,00 0,00 500.000,00 800.000,00 46 D O - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR D 522130000 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 46 - DOTAÇÃO ADI CI ONAL POR FONTE 522130300 300.000,00 0,00 500.000,00 800.000,00 46 D O - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO D 522139900 (300.000,00) 500.000,00 0,00 (800.000,00) 46 X O - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE X 522190000 (300.000,00) 500.000,00 0,00 (800.000,00) 46 - CANCELAMENTO/ REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 522190400 (300.000,00) 500.000,00 0,00 (800.000,00) 46 C O - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 522900000 10.584.845,77 1.800,00 2.554.348,08 13.137.393,85 46 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRI A 522920000 10.584.845,77 1.800,00 2.554.348,08 13.137.393,85 46 - EMPENHOS POR EMI SSÃO 522920100 10.584.845,77 1.800,00 2.554.348,08 13.137.393,85 46 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 522920101 10.585.745,77 0,00 2.554.348,08 13.140.093,85 46 D O - EMISSAO DE EMPENHOS D 522920103 (900,00) 1.800,00 0,00 (2.700,00) 46 C O - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS C 530000000 616.558,43 0,00 0,00 616.558,43 46 - I NSCRI ÇÃO DE RESTOS A PAGAR 531000000 616.558,43 0,00 0,00 616.558,43 46 - I NSCRI ÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 531100000 616.558,43 0,00 0,00 616.558,43 46 D O - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS D 531700000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 D O - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO D 600000000 (38.576.854,20) 16.070.738,72 13.518.190,64 (41.129.402,28) 46 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 620000000 (37.960.295,77) 16.070.738,72 13.518.190,64 (40.512.843,85) 46 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 622000000 (37.960.295,77) 16.070.738,72 13.518.190,64 (40.512.843,85) 46 - EXECUÇÃO DA DESPESA 622100000 (27.375.450,00) 8.286.269,36 8.286.269,36 (27.375.450,00) 46 - DI SPONI BI LI DADES DE CREDI TO 622110000 (16.790.604,23) 501.800,00 3.054.348,08 (14.238.056,15) 46 C O - CREDITO DISPONÍVEL C 622130000 (10.584.845,77) 7.784.469,36 5.231.921,28 (13.137.393,85) 46 - CREDI TO UTI LI ZADO 622130100 (1.699.821,81) 2.556.148,08 2.620.021,34 (1.635.948,55) 46 C O - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR C 622130300 0,00 2.620.021,34 2.610.099,94 (9.921,40) 46 C O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR C 622130400 (8.885.023,96) 2.608.299,94 1.800,00 (11.491.523,90) 46 C O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO C 622900000 (10.584.845,77) 7.784.469,36 5.231.921,28 (13.137.393,85) 46 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRI A 622920000 (10.584.845,77) 7.784.469,36 5.231.921,28 (13.137.393,85) 46 - EMI SSAO DE EMPENHO 622920100 (10.584.845,77) 7.784.469,36 5.231.921,28 (13.137.393,85) 46 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 622920101 (1.699.821,81) 2.556.148,08 2.620.021,34 (1.635.948,55) 46 C O - EMPENHOS A LIQUIDAR C 622920103 0,00 2.620.021,34 2.610.099,94 (9.921,40) 46 C O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR C 622920104 (8.885.023,96) 2.608.299,94 1.800,00 (11.491.523,90) 46 C O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS C 630000000 (616.558,43) 0,00 0,00 (616.558,43) 46 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 631000000 (616.558,43) 0,00 0,00 (616.558,43) 46 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 631100000 (3.039,75) 0,00 0,00 (3.039,75) 46 C O - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR C 631300000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C O - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR C 631400000 (613.518,68) 0,00 0,00 (613.518,68) 46 C O - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS C 631700000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - RP NÃO PROCESSADOS - I NSCRI ÇÃO NO EXERCÍ CI O 631710000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C O - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 700000000 41.172.445,17 0,00 2.706.415,35 43.878.860,52 46 - CONTROLES DEVEDORES 710000000 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 46 - ATOS POTENCI AI S 712000000 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 46 - ATOS POTENCI AI S PASSI VOS 712200000 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 46 - OBRI GAÇÕES CONVENI ADAS E OUTROS I NSTRUMENTOS CONGÊNERES 712210000 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 46 - OBRI GAÇÕES CONVENI ADAS E OUTROS I NSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLI DAÇÃO 712210100 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 46 D C - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS D 720000000 41.148.445,17 0,00 2.706.415,35 43.854.860,52 46 - ADMI NI STRAÇÃO FI NANCEI RA MUNICIPIO DE CORUMBÁ RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1 03330461/0001-10 Exercício: 2023 BALANCETE-I SOLADO CRÉDI TO SALDO ANTERI OR C O N T A Junho T I T U L O S DÉBI TO SALDO ATUAL D_C GR/ I SF E N T. Página 5 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ (UG:46) 721000000 13.772.995,17 0,00 2.706.415,35 16.479.410,52 46 - DI SPONI BI LI DADES POR DESTI NAÇÃO 721100000 13.772.995,17 0,00 2.706.415,35 16.479.410,52 46 - CONTROLE DA DI SPONI BI LI DADE DE RECURSOS 721110000 11.672.571,32 0,00 2.288.934,67 13.961.505,99 46 D C - RECURSOS ORDINÁRIOS D 721120000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 D C - RECURSOS VINCULADOS D 721130000 2.100.423,85 0,00 417.480,68 2.517.904,53 46 D C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS D 722000000 27.375.450,00 0,00 0,00 27.375.450,00 46 - PROGRAMAÇÃO FI NANCEI RA 722100000 27.375.450,00 0,00 0,00 27.375.450,00 46 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 722110000 27.375.450,00 0,00 0,00 27.375.450,00 46 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRI O 722110200 27.375.450,00 0,00 0,00 27.375.450,00 46 D C - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS D 800000000 (41.172.445,17) 15.810.777,50 13.104.362,15 (43.878.860,52) 46 - CONTROLES CREDORES 810000000 (24.000,00) 2.000,00 2.000,00 (24.000,00) 46 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCI AI S 812000000 (24.000,00) 2.000,00 2.000,00 (24.000,00) 46 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCI AI S PASSI VOS 812200000 (24.000,00) 2.000,00 2.000,00 (24.000,00) 46 - EXECUÇÃO DE OBRI GAÇÕES CONVENI ADAS E OUTROS I NSTRUMENTOS CONGÊNERES 812210000 (24.000,00) 2.000,00 2.000,00 (24.000,00) 46 - EXECUÇÃO DE OBRI GAÇÕES CONVENI ADAS E OUTROS I NSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLI DAÇÃO 812210100 (24.000,00) 2.000,00 2.000,00 (24.000,00) 46 - EXECUÇÃO DE CONVÊNI OS 812210101 (14.000,00) 0,00 2.000,00 (12.000,00) 46 C C - CONVÊNIOS A LIBERAR C 812210104 (10.000,00) 2.000,00 0,00 (12.000,00) 46 C C - CONVÊNIOS APROVADOS C 820000000 (41.148.445,17) 15.808.777,50 13.102.362,15 (43.854.860,52) 46 - EXECUÇÃO DA ADMI NI STRAÇÃO FI NANCEI RA 821000000 (13.772.995,17) 13.519.842,83 10.813.427,48 (16.479.410,52) 46 - EXECUÇÃO DAS DI SPONI BI LI DADES POR DESTI NAÇÃO 821100000 (13.772.995,17) 13.519.842,83 10.813.427,48 (16.479.410,52) 46 - EXECUÇÃO DA DI SPONI BI LI DADE DE RECURSOS 821110000 (471.167,12) 4.900.834,61 5.164.448,02 (207.553,71) 46 - DI SPONI BI LI DADE POR DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 821110100 (471.167,12) 4.900.834,61 5.164.448,02 (207.553,71) 46 X C - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO X 821120000 (1.702.861,56) 2.556.148,08 2.620.021,34 (1.638.988,30) 46 - DI SPONI BI LI DADE POR DESTI NAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETI DA POR EMPENHO 821120100 (1.702.861,56) 2.556.148,08 2.620.021,34 (1.638.988,30) 46 C C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C 821130000 0,00 3.037.502,02 3.027.158,12 (10.343,90) 46 - DI SPONI BI LI DADE POR DESTI NAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETI DA POR LI QUI DAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA 821130100 0,00 2.620.021,34 2.610.099,94 (9.921,40) 46 C C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C 821130200 0,00 417.480,68 417.058,18 (422,50) 46 C C - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C 821140000 (11.598.966,49) 3.025.358,12 1.800,00 (14.622.524,61) 46 - DI SPONI BI LI DADE POR DESTI NAÇÃO DE RECURSOS UTI LI ZADA 821140100 (9.498.542,64) 2.608.299,94 1.800,00 (12.105.042,58) 46 C C - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C 821140200 (2.100.423,85) 417.058,18 0,00 (2.517.482,03) 46 C C - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C 822000000 (27.375.450,00) 2.288.934,67 2.288.934,67 (27.375.450,00) 46 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FI NANCEI RA 822100000 (27.375.450,00) 2.288.934,67 2.288.934,67 (27.375.450,00) 46 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 822110000 (27.375.450,00) 2.288.934,67 2.288.934,67 (27.375.450,00) 46 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRI O 822110200 (27.375.450,00) 2.288.934,67 2.288.934,67 (27.375.450,00) 46 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI AS 822110201 (16.319.437,11) 0,00 2.288.934,67 (14.030.502,44) 46 C C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER C 822110202 (11.056.012,89) 2.288.934,67 0,00 (13.344.947,56) 46 C C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA C JULIO CESAR BRAVO CONTADOR 108.253.981-34 0,00 41.236.911,03 41.236.911,03 0,00