DEZEMBRO(31/12/2022) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Exercício de 2022 ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (c) Pág.: 1 de 3 RECEITAS CORRENTES(I) 1.000,00 -963,19 36,81 1.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 1.000,00 -963,19 36,81 1.000,00 Valores Mobiliários 1.000,00 -963,19 36,81 1.000,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 1.000,00 -963,19 36,81 1.000,00 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 1.000,00 -963,19 36,81 1.000,00 DÉFICIT (VI) 760.648,40 TOTAL (VII) = (V+VI) 1.000,00 760.685,21 1.000,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2022) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTACAO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (e) DESPESAS DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Exercício de 2022 (i) Pág.: 2 de 3 DESPESAS CORRENTES (VIII) 760.685,21 760.685,21 760.685,21 0,00 569.500,00 760.685,21 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 736.105,21 736.105,21 736.105,21 0,00 420.500,00 736.105,21 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.580,00 24.580,00 24.580,00 0,00 149.000,00 24.580,00 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 30.500,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 30.500,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 760.685,21 760.685,21 760.685,21 0,00 600.000,00 760.685,21 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 760.685,21 760.685,21 760.685,21 0,00 600.000,00 760.685,21 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 760.685,21 760.685,21 760.685,21 0,00 600.000,00 760.685,21 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (c) (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (f)=(a+b-d-e) LIQUIDADOS PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (e)=(a+b-c-d) PAGOS (C) (d) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2022) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 de 3 Balanço Orçamentário A previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2022 foi de R$ 1.000,00 em Receita Patrimonial. Não houve alteração na previsão atualizada. As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R$ 36,81 na rubrica de remuneração de depósitos bancários. A dotação inicial das despesas somam o montante em R$ 600.000,00, distribuídas em despesas correntes de R$ 569.500,00 e despesas de capital de R$ 30.500,00. A dotação atualizada das despesas somam o montante de R$ 760.685,21, em despesas correntes. Foram executadas despesas orçamentárias no montante de R$ 760.685,21 em: · Pessoal e encargos sociais no valor de R$ 736.105,21; · Outras despesas correntes no montante de R$ 24.580,00. Não houve despesas executadas em despesas de capital. O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro “Receitas Orçamentárias” no valor de R$ 760.648,40 como Déficit Orçamentário é composto apenas para equilíbrio do anexo. Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados Não possui restos a pagar não processados. Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados Não possui restos a pagar processados. Dezembro(31/12/2022) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Nota Nota Pág.: 1 0,00 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 36,81 0,00 36,81 RECURSOS ORDINáRIOS 0,00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 762.070,72 0,00 762.070,72 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 762.070,72 REPASSE RECEBIDO 0,00 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 171.421,88 0,00 167.463,55 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 25.017,12 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 66.845,58 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 20.762,56 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 32.182,43 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 22.655,86 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 3.958,33 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 3.958,33 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 0,00 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 TOTAL 933.529,41 0,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 760.685,21 0,00 760.685,21 RECURSOS ORDINáRIOS 0,00 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 171.421,88 0,00 167.463,55 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 25.017,12 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 66.845,58 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 20.762,56 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 32.182,43 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 22.655,86 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 3.958,33 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 3.958,33 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 0,00 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 1.422,32 0,00 1.422,32 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 0,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 0,00 1.422,32 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 TOTAL 933.529,41 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 Balanço Financeiro Quadro Ingressos As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R$ 36,81; As Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R$ 762.070,72, oriundos dos recursos do Tesouro Municipal. Em Recebimento Extraorçamentários, apresenta o montante de R$ 171.421,88 sendo: · Os valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) somam o montante de R$ 167.463,55. · Outros Recebimentos Extraorçamentários, valores de adiantamento de 13º salário no montante de R$ 3.958,33. Os Saldos do exercício anterior (2021) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R$ 0,00, . Quadro Dispêndios A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R$760.685,21; Em Pagamento Extraorçamentários, apresenta o montante de R$ 171.421,88 sendo: · Os valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) somam o montante de R$ 167.463,55. · Outros Pagamentos Extraorçamentários, valores de adiantamento de 13º salário no montante de R$ 3.958,33. Os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R$ 1.422,32. Dezembro(31/12/2022) B) QUADRO ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) B) QUADRO ANEXO Deduções da Receita EXERCÍCIO ATUAL Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) Deduções da Receita Pág.: 1 0,00 0,00 0 0,00 36,81 36,81 0,00 RECURSOS ORDINáRIOS 0,00 0,00 TOTAL 0,00 36,81 36,81 0,00 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LIQUIDO 0,00 4.834,06 0,00 RESULTADOS ACUMULADOS 4.834,06 0,00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 4.834,06 0,00 4.834,06 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.834,06 0,00 TOTAL 4.834,06 ATIVO CIRCULANTE 1.422,32 0,00 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.422,32 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.422,32 0,00 1.422,32 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.411,74 0,00 0,00 IMOBILIZADO 3.411,74 0,00 BENS MOVEIS 3.809,31 0,00 1.529,55 P BENS DE INFORMÁTICA 0,00 1.003,24 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 1.276,52 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 0,00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -397,57 0,00 -397,57 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 0,00 TOTAL 4.834,06 Dezembro(31/12/2022) BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Exercício de 2022 Pág.: 2 1.422,32 0,00 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 3.411,74 0,00 PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(0,00) 0,00 0,00 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 4.834,06 0,00 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Nota Nota ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Exercício de 2022 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota Pág.: 3 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 Balanço Patrimonial Ativo Circulante Os valores apresentados em Caixa e Equivalente de Caixa no total de R$ 1.422,32, em bancos conta movimento. Ativo não Circulante O valor do Imobilizado somam o montante de R$3.809,31; O valor da Depreciação, exaustão e amortização acumuladas (conta redutora do ativo) somam o montante de R$ 397,57. Patrimônio Liquido O total apresentado em Resultados Acumulados de R$ 4.834,06 está distribuído da seguinte forma: · A conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um Superávit do exercício no valor de R$ 4.834.06 (diferença entre receitas e despesas executadas no exercício apresentada no anexo 15); Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 1.422,32 0,00 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.422,32 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.422,32 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.422,32 0,00 TOTAL 1.422,32 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota Pág.: 1 ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.411,74 0,00 0,00 IMOBILIZADO 3.411,74 0,00 BENS MOVEIS 3.809,31 0,00 BENS DE INFORMÁTICA 1.529,55 0,00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.003,24 0,00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.276,52 0,00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -397,57 0,00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -397,57 0,00 TOTAL 3.411,74 Dezembro(31/12/2022) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2022 ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota Pág.: 1 RECURSOS ORDINáRIOS 1.422,32 0,00 100 1.422,32 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 1.422,32 0,00 TOTAL Dezembro(31/12/2022) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota Pág.: 1 0,00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 36,81 0,00 36,81 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 765.880,03 0,00 765.880,03 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 765.916,84 0,00 0,00 TOTAL 765.916,84 0,00 PESSOAL E ENCARGOS 737.635,21 0,00 654.606,18 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 78.499,03 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 1.530,00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 3.000,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 0,00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 23.447,57 0,00 23.050,00 SERVIÇOS 0,00 397,57 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 761.082,78 0,00 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 4.834,06 0,00 0,00 TOTAL 765.916,84 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2022) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Exercício de 2022 ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Nota Pág.: 2 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 Variações Patrimoniais Variações Patrimoniais Aumentativas · O valor da remuneração de depósitos bancários somam o de R$38,81. · Transferência Intragovernamentais, Transferências Financeiras Recebidas no valor de R$ 762.070,72, oriundos dos recursos do Tesouro Municipal. · Transferência Recebida de bens Móveis no valor de R$ 3.809,31. Variações Patrimoniais Diminutivas · Pessoal e Demais Despesas, Liquidadas no valor de R$ 737.635,21 · Uso de bens, serviços e consumo de capita fixo no montante de R$23.447,57 sendo distribuídos em: · Serviços no valor de R$ 23.050,00 e · Despesas com depreciação no valor de R$ 397,57. Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO T I T U L O S COR. MONET. M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO RESGATE/AMORTIZ Dezembro(31/12/2022) SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Exercício de 2022 ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Pág.: 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sub-total 0,00 T O T A L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO T I T U L O S BAIXA M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2022) SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Exercício de 2022 ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE Pág.: 1 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 20.762,56 20.762,56 0,00 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 32.182,43 32.182,43 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 22.655,86 22.655,86 0,00 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 25.017,12 25.017,12 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 66.845,58 66.845,58 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 167.463,55 167.463,55 0,00 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 0,00 167.463,55 167.463,55 0,00 0,00 0,00 * * Dezembro(31/12/2022) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Exercício de 2022 ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 933.529,41 0,00 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 36,81 0,00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 Receita de Contribuições 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Outras Receitas Originárias 0,00 0,00 Remuneração das Disponibilidades 36,81 0,00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 933.492,60 0,00 Ingressos Extraorçamentários 171.421,88 0,00 Transferências Financeiras Recebidas 762.070,72 0,00 Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) 932.107,09 0,00 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 738.029,34 0,00 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 22.655,87 0,00 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 171.421,88 0,00 Desembolsos Extra-Orçamentários 171.421,88 0,00 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00 Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 1.422,32 0,00 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 0,00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 0,00 0,00 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 0,00 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2022) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Exercício de 2022 ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Pág.: 2 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 0,00 0,00 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 1.422,32 0,00 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 1.422,32 0,00 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 Intergovernamentais 0,00 0,00 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências Recebidas 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 22.655,87 0,00 Intergovernamentais 0,00 0,00 a União 0,00 0,00 a Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 a Municípios 0,00 0,00 a Consórcios 0,00 0,00 Intragovernamentais 22.655,87 0,00 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 22.655,87 0,00 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA ADMINISTRAçãO 738.029,34 0,00 738.029,34 0,00 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2022) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Exercício de 2022 ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Pág.: 3 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA NOTA Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00 Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida Demonstração dos Fluxo de Caixa Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Ingressos · Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários no valor de R$ 36,81; · Transferências Financeiras Recebidas no valor de R$ 762.070,72, oriundos dos recursos do Tesouro Municipal. · Ingressos Extraorçamentários, apresenta o montante de R$ 171.421,88 Desembolsos · Pessoal e demais despesas (exceto as intras) somam o montante de R$ 738.029,34; · Transferências Concedidas (despesas Intras) no valor de R$22.655,87 O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado positivo de R$ 1.422,32, devido aos ingressos serem maiores que os desembolsos das atividades operacionais. Apuração do Fluxo de Caixa do Período Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R$ 0,00 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R$ 1.422,38, resultou no valor positivo de R$1.422,32 de Caixa e Equivalente de Caixa Final. Layout conforme IPC 08 - STN