MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro 1 of 5 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuição dos Segurados Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuição Patronais Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II) 78.000.000,00 12.370.000,00 12.370.000,00 12.020.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.430.000,00 0,00 35.430.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 78.000.000,00 12.370.000,00 12.370.000,00 12.020.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.430.000,00 0,00 35.430.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 13.155.044,55 1.812.718,61 1.812.718,61 1.719.934,19 89.398,50 3.385,92 0,00 0,00 0,00 0,00 5.105.359,36 4.736.771,15 4.736.771,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368.588,21 6.161.237,28 0,00 6.161.237,28 0,00 0,00 75.729,30 73.424,78 0,00 12.126.169,91 909.283,25 909.283,25 858.595,67 50.687,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.292.405,49 2.259.138,91 2.259.138,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.266,58 8.778.509,75 0,00 8.778.509,75 0,00 0,00 145.971,42 140.746,91 FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.14], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS Portaria Nº 495 de 2017 PLANO PREVIDENCIÁRIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS Jan a Fev 2018 Jan a Fev 2017 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro 2 of 5 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000.000,00 2.304,52 0,00 0,00 0,00 0,00 13.155.044,55 5.224,51 0,00 0,00 0,00 0,00 12.126.169,91 PAGAR NÃO PROCESSADOS ADMINISTRAÇÃO (V) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (VI) Benefícios Civil Aposentados Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) 7.322.000,00 3.008.000,00 4.314.000,00 25.290.000,00 25.151.000,00 21.321.000,00 3.660.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.000,00 139.000,00 0,00 32.612.000,00 45.388.000,00 7.322.000,00 3.039.000,00 4.283.000,00 25.290.000,00 25.151.000,00 21.321.000,00 3.660.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.000,00 139.000,00 0,00 32.612.000,00 45.388.000,00 344.605,77 344.605,77 0,00 4.396.238,30 4.396.238,30 3.870.491,43 525.410,13 336,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.740.844,07 8.414.200,48 175.328,87 175.328,87 0,00 3.783.557,53 3.783.557,53 3.254.649,73 518.472,44 10.435,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.958.886,40 8.167.283,51 46,60 315.952,04 315.952,04 0,00 4.390.147,18 4.390.147,18 3.865.544,12 524.266,32 336,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.706.099,22 8.448.945,33 156.175,58 156.175,58 0,00 3.764.677,32 3.764.677,32 3.254.587,59 499.654,37 10.435,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.920.852,90 8.205.317,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.14], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS Portaria Nº 495 de 2017 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A Jan a Fev/2018 Jan a Fev/2017 Jan a Fev/2018 Jan a Fev/2017 Em 2018 Em 2017 PLANO PREVIDENCIÁRIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS Jan a Fev 2018 Jan a Fev 2017 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro 3 of 5 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares VALOR 0,00 VALOR 45.388.000,00 Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 2.579.581,49 0,00 0,00 0,00 Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos 1.382,41 222.946.479,23 0,00 33.830,50 216.208.134,80 0,00 RECEITAS CORRENTES (IX) Receita de Contribuição dos Segurados Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.14], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS Portaria Nº 495 de 2017 PLANO FINANCEIRO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS Jan a Fev 2018 Jan a Fev 2017 BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA Em 2018 Em 2017 APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro 4 of 5 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Inativo Pensionista Receita de Contribuição Patronais Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (X) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX+X) R$ Milhares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PAGAR NÃO PROCESSADOS ADMINISTRAÇÃO (XII) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XIII) Benefícios Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.14], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS Portaria Nº 495 de 2017 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A Jan a Fev/2018 Jan a Fev/2017 Jan a Fev/2018 Jan a Fev/2017 Em 2018 Em 2017 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro 5 of 5 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Aposentados Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS XIV) = (XII+XIII) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV) R$ Milhares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira Recursos para Formação de Reserva 0,00 0,00 FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.14], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS Portaria Nº 495 de 2017 APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS APORTES REALIZADOS