DEZEMBRO(31/12/2024) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Exercício de 2024 ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (c) Pág.: 1 de 4 RECEITAS CORRENTES(I) 1.000,00 -676,19 323,81 1.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 1.000,00 -676,19 323,81 1.000,00 Valores Mobiliários 1.000,00 -676,19 323,81 1.000,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 1.000,00 -676,19 323,81 1.000,00 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 1.000,00 -676,19 323,81 1.000,00 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 947.602,07 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 1.000,00 -676,19 947.925,88 1.000,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2024) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTACAO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (e) DESPESAS DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Exercício de 2024 (i) Pág.: 2 de 4 DESPESAS CORRENTES (VIII) 947.925,88 947.925,88 947.925,86 0,00 1.040.000,00 945.362,76 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 945.391,79 945.391,79 945.391,77 0,00 966.500,00 942.828,67 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.534,09 2.534,09 2.534,09 0,00 73.500,00 2.534,09 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 947.925,88 947.925,88 947.925,86 0,00 1.100.000,00 945.362,76 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 947.925,88 947.925,88 947.925,86 0,00 1.100.000,00 945.362,76 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 947.925,88 947.925,88 947.925,86 0,00 1.100.000,00 945.362,76 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (c) (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (f)=(a+b-d-e) LIQUIDADOS PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (e)=(a+b-c-d) PAGOS (C) (d) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 0,00 11.465,59 11.465,59 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 11.465,59 11.465,59 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 11.465,59 11.465,59 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2024) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 de 4 Nota Explicativa - Secretaria Municipal de Relações Institucionais A Secretaria Municipal de Relações Institucionais, foi criada pela Lei Complementar nº 287 de 15 de dezembro de 2021. A Secretaria Municipal de Relações Institucionais compete: a formulação, elaboração, coordenação e o acompanhamento da tramitação de projetos de lei, mensagens, vetos e informações para apreciação do Poder Legislativo; As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Contabilidade Pública Integrado SCPI 8.0 com observância nas normas legais que regulam o assunto, atendendo as exigências do Tribunal de Contas do Estado-TCE Manual de Peças obrigatórias Resolução n°. 88 03/10/2018 e Secretaria do Tesouro Nacional - STN assim como regulamentações abaixo: · Lei nº 4320/1964; · Lei complementar nº 101/2000 – Lei de responsabilidade Fiscal; · Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP); · Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBCSP; · Instruções de Procedimentos Contábeis IPCs · Resoluções e portarias pertinentes ao assunto. A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML e PDF estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras. Dessa forma, as demonstrações são compostas por: · Anexo 12 – Balanço Orçamentário; · Anexo 13 – Balanço Financeiro; · Anexo 14 – Balanço Patrimonial; · Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais; · Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante; · Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada; · Anexo 18 – Demonstrativo dos Fluxos de Caixa. Notas Explicativas são informações adicionais parte integrante do conjunto de demonstrações contábeis. ANEXO 12 - Balanço Orçamentário “A Lei nº 4.320/1964 prevê a elaboração do Balanço Orçamentário e dispõe que ele demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.” “O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.” Para o exercício de 2024 a execução orçamentária é regida pela Lei 2921 de 22 de dezembro de 2023 que estima a receita e fixa a despesa do município de Corumbá/MS, e dá outras providências. DEZEMBRO(31/12/2024) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 de 4 Receita Orçamentária - a previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2024 foi de R$ 1.000,00 em Receita Patrimonial, não houve alteração na previsão atualizada. As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R$ 323,81 na rubrica de remuneração de depósitos bancários. Despesa Orçamentária - a dotação inicial das despesas somam o montante em R$ 1.100,000,00 distribuídas em despesas correntes de R$ 1.040.000,00 e despesas de capital de R$ 60.000,00, houve atualização da dotação. A dotação atualizada das despesas somam o montante de R$ 947.925,88, em despesas correntes. Foram executadas despesas orçamentárias no montante de R$ 947.925,86 em: · Pessoal e encargos sociais no valor de R$ 945.391,77; · Outras despesas correntes no montante de R$ 2.534,09. O confronto das receitas realizadas R$ 323,81 com as despesas empenhadas R$ 947.925,88 reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R$ 947.602,07 por não ser uma entidade arrecadadora. O Déficit é apresentado junto às receitas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário. Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados Não possui restos a pagar não processados. Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados Não possui restos a pagar processados. Dezembro(31/12/2024) B) QUADRO ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) B) QUADRO ANEXO Deduções da Receita EXERCÍCIO ATUAL Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) Deduções da Receita Pág.: 1 288,94 288,94 500 0,00 323,81 323,81 0,00 RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS 288,94 288,94 TOTAL 0,00 323,81 323,81 0,00 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Nota Nota Pág.: 1 288,94 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 323,81 288,94 323,81 RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.047.345,57 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 934.846,39 1.047.345,57 934.846,39 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REPASSE RECEBIDO 934.846,39 1.047.345,57 298.265,93 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 298.860,58 11.465,59 2.563,12 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,02 0,00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2.563,10 11.465,59 286.800,34 296.297,46 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 27.029,78 43.979,56 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 137.906,24 154.112,31 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 43.628,61 30.956,77 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 26.552,48 24.826,17 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 61.180,35 32.925,53 1.422,32 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 3.710,02 1.422,32 3.710,02 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 3.710,02 1.422,32 1.347.322,76 TOTAL 1.237.740,80 1.051.409,06 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 947.925,88 1.051.409,06 947.925,88 RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.403,34 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 0,00 5.403,34 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS REPASSE CONCEDIDO 0,00 5.403,34 286.800,34 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 284.659,38 0,00 11.465,59 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR RP PROCESSADOS PAGOS 11.465,59 0,00 286.800,34 273.193,79 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 25.166,29 43.979,56 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 137.906,24 154.112,31 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 38.287,77 30.956,77 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 22.891,45 24.826,17 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 48.942,04 32.925,53 3.710,02 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 5.155,54 3.710,02 5.155,54 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 5.155,54 3.710,02 1.347.322,76 TOTAL 1.237.740,80 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 Anexo 13 - Balanço Financeiro “O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.” Quadro Ingressos As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R$ 323,81; As Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R$ 934.846,39, oriundos dos recursos do Tesouro Municipal. Em Recebimentos extraorçamentários, apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2024 (despesas orçamentárias empenhadas e não liquidadas e liquidadas e não pagas), dos quais foram inscritos em restos a pagar processados no exercício no montante de R$ 2.563,12. Os valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (retenções de servidores e de fornecedores) somam o montante de R$ 296.297,46. Os Saldos do exercício anterior (2023) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R$ 3.710,02. Dispêndios das Despesas Orçamentárias somam o montante de R$ 947.925,88. Pagamentos Extraorçamentários foram pagos valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) o montante de R$ 273.193,79. Os Saldos para exercício Seguinte (2025) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R$ 5.155,54. Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 5.155,54 3.710,02 3.710,02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 5.155,54 3.710,02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 5.155,54 3.710,02 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 5.155,54 3.710,02 TOTAL 5.155,54 PASSIVO CIRCULANTE 11.465,59 25.666,77 11.465,59 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.563,10 11.465,59 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.563,10 2.013,95 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 0,00 9.451,64 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 2.563,10 0,00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 23.103,67 0,00 VALORES RESTITUÍVEIS 23.103,67 0,00 CONSIGNAÇÕES 12.238,31 0,00 CONSIGNAÇÕES 1.863,49 0,00 CONSIGNAÇÕES 9.001,87 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 0,02 0,00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 0,02 0,00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,02 0,00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,02 11.465,59 TOTAL 25.666,79 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota Pág.: 1 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.706,56 2.237,19 2.237,19 IMOBILIZADO 1.706,56 3.944,08 BENS MOVEIS 3.895,19 1.529,55 BENS DE INFORMÁTICA 1.529,55 1.138,01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.089,12 1.276,52 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.276,52 -1.706,89 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -2.188,63 -1.706,89 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -2.188,63 2.237,19 TOTAL 1.706,56 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 11.465,59 PASSIVO CIRCULANTE 25.666,77 11.465,59 2.563,10 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 11.465,59 2.563,10 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.013,95 0,00 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 9.451,64 2.563,10 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0,00 23.103,67 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 23.103,67 VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 1.863,49 F CONSIGNAÇÕES 0,00 9.001,87 F CONSIGNAÇÕES 0,00 12.238,31 F CONSIGNAÇÕES 11.465,59 TOTAL PASSIVO 25.666,77 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota -5.518,38 PATRIMÔNIO LIQUIDO -18.804,67 -5.518,38 -18.804,67 RESULTADOS ACUMULADOS -5.518,38 -18.804,67 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -10.352,44 -13.286,29 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 4.834,06 -5.518,38 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -5.518,38 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO -18.804,67 5.947,21 TOTAL 6.862,10 3.710,02 ATIVO CIRCULANTE 5.155,54 3.710,02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 5.155,54 3.710,02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 5.155,54 3.710,02 5.155,54 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 2.237,19 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.706,56 2.237,19 IMOBILIZADO 1.706,56 3.944,08 BENS MOVEIS 3.895,19 1.529,55 1.529,55 P BENS DE INFORMÁTICA 1.276,52 1.276,52 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.138,01 1.089,12 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS -1.706,89 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -2.188,63 -1.706,89 -2.188,63 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 5.947,21 TOTAL 6.862,10 Dezembro(31/12/2024) BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Exercício de 2024 Pág.: 2 5.155,54 3.710,02 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 1.706,56 2.237,19 PASSIVO FINANCEIRO (25.666,77)+RP não Proc.(0,02) 25.666,79 11.465,59 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL -18.804,69 -5.518,38 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Nota Nota ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Exercício de 2024 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota Pág.: 3 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 Anexo 14 - Balanço Patrimonial “O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).” Ativo Circulante Os valores apresentados em Caixa e Equivalente de Caixa no total de R$ 5.155,54, em bancos conta movimento. Ativo não Circulante A entidade possui regras estabelecidas para todas as etapas da Gestão de Patrimônio (aquisições, transferências e inventários...), de acordo com o decreto nº 3038 de 28/08/2023 que normatiza a gestão dos bens patrimoniais móveis e imóveis e infraestrutura do Poder executivo do Município de Corumbá. São reconhecidos pelo valor de aquisição e/ou construção, deduzido da depreciação acumulada. Bens Móveis: Compõe o valor de R$ 3.895,19 deduzindo a Depreciação Acumulada de R$ 2.188,63 resultando no valor de R$ 1.706,56, conforme Inventário de Bens Móveis do setor Patrimônio. A depreciação de bens móveis e imóveis é realizado de forma analítica pelo Setor de Patrimônio e sintética pelo setor contábil, o registro da depreciação deverá ser mensal, sendo adotado o cálculo o método das quotas constantes, que utiliza taxa de depreciação durante a vida útil do ativo, conforme especificado no art. 84 ao art. 90 e tabela anexa ao decreto n° 3.038 de 28/08/2023 Diário Oficial ed.2.723. Passivo e Patrimônio Líquido Passivo Circulante Corresponde os valores exigíveis até o final do exercício seguinte; valores de terceiros ou retenção em nome deles, somou R$ 25.666,77, distribuídos em encargos sociais (contribuições aos RGPS) R$ 2.563,10 e valores restituíveis (consignações – valores retidos de servidores) R$ 23.103,67. Patrimônio Liquido O Patrimônio Líquido apresentou saldo negativo devido ao resultado apresentado no exercício (anexo 15) ter sido deficitário. Dezembro(31/12/2024) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2024 ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota Pág.: 1 RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE -20.511,25 -7.755,57 1 RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.592,42 -7.755,57 500 2.592,42 Sem código de acompanhamento -7.755,57 0000 OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS -23.103,67 0,00 869 -23.103,67 Sem código de acompanhamento 0,00 0000 -20.511,25 -7.755,57 TOTAL PERÍODO DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL Pág.: 2 Anexo 14D - Superavit/deficit Financeiro Superávit/Déficit Financeiro quadro complementar apurado no Balanço Patrimonial demonstra o resultado financeiro do exercício por fonte de recursos. O Resultado Financeiro apurado (ativos financeiros R$ 5.155,54 deduzidos os passivos financeiros R$ 25.666,79), a Secretaria de Relações Institucionais apresentou um déficit financeiro na fonte de recurso 869 de R$ 23.103,67. Valor este suprido pela disponibilidade financeira por fonte de recurso (fontes 869) conforme apresentado no Anexo 14 - quadro D superavit/deficit do Balanço Consolidado. Dezembro(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota Pág.: 1 288,94 323,81 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 288,94 323,81 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.047.480,34 934.846,39 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 1.047.480,34 934.846,39 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 935.170,20 1.047.769,28 RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 13.286,29 10.352,44 1.058.121,72 TOTAL 948.456,49 1.046.698,96 946.825,99 PESSOAL E ENCARGOS 934.398,83 821.041,41 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 111.100,13 72.498,86 ENCARGOS PATRONAIS 1.200,00 1.434,22 BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 51.851,50 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 3.310,10 1.099,87 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 3.310,10 1.099,87 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 2.709,32 492,83 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.400,00 0,00 SERVIÇOS 1.309,32 492,83 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 5.403,34 37,80 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 5.403,34 37,80 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 948.456,49 1.058.121,72 1.058.121,72 TOTAL 948.456,49 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Exercício de 2024 ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Nota Pág.: 2 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 Anexo 15 - Variações Patrimoniais De acordo com a Lei 4.320 - Art. 104. “A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.” Variações Patrimoniais Aumentativas O valor da remuneração de depósitos bancários somam o de R$ 323,81. Transferência Intragovernamentais - Transferências Financeiras Recebidas no valor de R$ 934.846,39 oriundos dos recursos do Tesouro Municipal. Variações Patrimoniais Diminutivas Pessoal e encargos no montante de R$ 946.825,99, distribuídos em remuneração de pessoal, encargos patronais, benefícios a pessoal (auxilio alimentação e cota natalina) Benefícios previdenciários e Assistênciais valor R$ 1.099,87 r Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo no montante de R$ 492,83: · Despesas com depreciação no valor de R$ 492,83. Transferências Intragovernamentais somam o montante de R$ 37,80, referem-se: a transferências de bens móveis entre unidades do Município. Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO T I T U L O S COR. MONET. M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO RESGATE/AMORTIZ Dezembro(31/12/2024) SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Exercício de 2024 ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Pág.: 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sub-total 0,00 T O T A L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PERÍODO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 Anexo 16– Demonstrativo da Dívida Fundada “A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos.” Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO T I T U L O S BAIXA M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2024) SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Exercício de 2024 ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE Pág.: 1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 11.465,59 0,00 11.465,59 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2023 0,00 2.563,10 0,00 2.563,10 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2024 11.465,59 2.563,10 11.465,59 2.563,10 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2024 0,00 0,02 0,00 0,02 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 43.628,61 38.287,77 5.340,84 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 26.552,48 22.891,45 3.661,03 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 61.180,35 48.942,04 12.238,31 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 27.029,78 25.166,29 1.863,49 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 137.906,24 137.906,24 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 296.297,46 273.193,79 23.103,67 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 11.465,59 298.860,58 284.659,38 25.666,79 0,00 0,00 * PERÍODO DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante A Dívida Flutuante é integrada pelas obrigações de curto prazo ao final de cada exercício, é composta, segundo o art. 92 da Lei nº 4.320/64, por Restos a pagar, serviços da Dívida a pagar, Depósitos e Débitos de Tesouraria. O saldo de R$ 2.563,10 de Restos a pagar processados inscritos em 2024, são as despesas liquidadas, cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço/obra, e a despesa foi considerada liquidada, aguardando o pagamento. E depósitos e consignações o total de R$ 23.103,67 para o exercício de 2025 Dezembro(31/12/2024) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Exercício de 2024 ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS A - QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 1.231.467,66 1.334.434,85 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 323,81 288,94 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 Receita de Contribuições 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Outras Receitas Originárias 0,00 0,00 Remuneração das Disponibilidades 323,81 288,94 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 B OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 1.231.143,85 1.334.145,91 Ingressos Extraorçamentários 296.297,46 286.800,34 Transferências Financeiras Recebidas 934.846,39 1.047.345,57 Transferência de resgate de Aplicação RPPS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) 1.230.022,14 1.332.147,15 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 914.482,17 1.009.031,89 C JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 42.346,18 30.911,58 B OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 273.193,79 292.203,68 Desembolsos Extra-Orçamentários 273.193,79 286.800,34 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 5.403,34 Transferência de Aplicação RPPS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 1.445,52 2.287,70 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 0,00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 0,00 0,00 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 0,00 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2024) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Exercício de 2024 ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Pág.: 2 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 3.710,02 1.422,32 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 1.445,52 2.287,70 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 5.155,54 3.710,02 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 Intergovernamentais 0,00 0,00 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências Recebidas 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 42.346,18 30.911,58 Intergovernamentais 0,00 0,00 a União 0,00 0,00 a Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 a Municípios 0,00 0,00 a Consórcios 0,00 0,00 Intragovernamentais 42.346,18 30.911,58 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 42.346,18 30.911,58 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA ADMINISTRAçãO 914.482,17 1.009.031,89 914.482,17 1.009.031,89 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2024) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Exercício de 2024 ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Pág.: 3 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA NOTA Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00 Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida Anexo 18 - Demonstração dos Fluxo de Caixa “A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento “ Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Ingressos · Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários no valor de R$ 323,81; · Transferências Financeiras Recebidas no valor de R$ 934.846,39, oriundos dos recursos do Tesouro Municipal. · Ingressos Extraorçamentários, apresenta o montante de R$ 296.297,46 Desembolsos · Pessoal e demais despesas (exceto as intra) somam o montante de R$ 914.482,17; · Transferências Concedidas (despesas Intra – pagas ao RPPS) no valor de R$ 42.346,18 · Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R$ 273.193,79 em depósitos restituíveis e valores vinculados. O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado positivo de R$ 1.445,52, devido aos ingressos serem maiores que os desembolsos das atividades operacionais. Apuração do Fluxo de Caixa do Período Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R$ 3.710,02 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R$ 1.445,52, resultou no valor de R$ 5.155,54 de Caixa e Equivalente de Caixa Final. Layout conforme IPC 08 - STN