DEZEMBRO(31/12/2023) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2023 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (c) Pág.: 1 de 3 RECEITAS CORRENTES(I) 40.000,00 -35.456,85 4.543,15 40.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 40.000,00 -35.760,80 4.239,20 40.000,00 Valores Mobiliários 40.000,00 -35.760,80 4.239,20 40.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 303,95 303,95 0,00 Indenizações, Restituições e ressarcimentos 0,00 303,95 303,95 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 40.000,00 -35.456,85 4.543,15 40.000,00 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 40.000,00 -35.456,85 4.543,15 40.000,00 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 5.875.729,62 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 40.000,00 -35.456,85 5.880.272,77 40.000,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2023) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTACAO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (e) DESPESAS DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2023 (i) Pág.: 2 de 3 DESPESAS CORRENTES (VIII) 5.874.772,77 5.874.772,77 5.862.035,77 0,00 5.517.500,00 5.607.094,95 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.202.350,42 2.202.350,42 2.202.350,42 0,00 2.273.900,00 2.178.806,72 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.672.422,35 3.672.422,35 3.659.685,35 0,00 3.243.600,00 3.428.288,23 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 14.500,00 5.500,00 INVESTIMENTOS 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 14.500,00 5.500,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 5.880.272,77 5.880.272,77 5.867.535,77 0,00 5.532.000,00 5.612.594,95 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 5.880.272,77 5.880.272,77 5.867.535,77 0,00 5.532.000,00 5.612.594,95 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 5.880.272,77 5.880.272,77 5.867.535,77 0,00 5.532.000,00 5.612.594,95 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (c) (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (f)=(a+b-d-e) LIQUIDADOS PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 1.069,00 19.148,79 16.936,82 16.936,82 2.653,00 627,97 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.069,00 19.148,79 16.936,82 16.936,82 2.653,00 627,97 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 1.069,00 19.148,79 16.936,82 16.936,82 2.653,00 627,97 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (e)=(a+b-c-d) PAGOS (C) (d) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 8.835,70 13.733,92 21.988,81 0,00 580,81 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 236,84 1.368,62 1.368,62 0,00 236,84 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.598,86 12.365,30 20.620,19 0,00 343,97 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 8.835,70 13.733,92 21.988,81 0,00 580,81 DEZEMBRO(31/12/2023) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 de 3 ANEXO 01 - Balanço Orçamentário “O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.” A previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2023 foi de R$ 40.000,00 somente em Receita Patrimonial. Não houve alteração na previsão atualizada. As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R$ 4.543,15 sendo que foi arrecadado R$ 4.239,20 em Receita Patrimonial remuneração de depósitos bancários e R$ 303,95 referente a devolução de saldo residual de termo de colaboração 01/2022 do Asilo São Jose-LSCDC. A dotação Inicial das despesas somam o montante em R$ 5.532.000,00, distribuídas em despesas correntes de R$ 5.517.500,00 e despesas de capital de R$ 14.500,00, foram executadas despesas orçamentárias no montante de R$ 5.880.272,77, distribuídas nas despesas correntes: · Pessoal e encargos Sociais valor de R$ 2.202.350,42 · Outras despesas correntes no valor de R$ 3.672.422,35 · Despesa de capital R$ 5.500,00 O confronto das receitas realizadas R$ 4.543,15 com as despesas empenhadas R$ 5.880.272,77 reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R$ 5.875.729,62 por não ser uma entidade arrecadadora. O Déficit é apresentado junto às receitas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário. Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R$ 20.217,79 (inscritos em 31 de dezembro de 2022 e em exercício anterior), verifica-se que foram liquidados e pagos R$ 16.936,82, logo, observa-se que 83,78% dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com as despesas correntes e despesas de capital foram executados durante o exercício 2023, e 13,12% - R$ 2.653,00 foram cancelados durante o exercício de 2023, restando saldo R$ 627,97 - 3,10% para o próximo exercício. Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados Do montante inscrito em Restos a Pagar Processados de R$ 22.569,62 (inscritos em 31 de dezembro de 2022 e em exercício anterior), verifica-se que foram pagos R$ 21.988,81, logo, observa-se que 97,43% dos Restos a Pagar Processados relacionados com as despesas correntes foram executados durante o exercício 2023, com saldo de R$ 580,81 – 2,57% para o exercício seguinte. Dezembro(31/12/2023) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Nota Nota Pág.: 1 29.958,80 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 4.543,15 29.958,80 4.543,15 RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.778.783,14 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 5.717.697,83 4.778.783,14 5.717.697,83 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REPASSE RECEBIDO 5.717.697,83 4.778.783,14 650.379,44 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 1.005.984,96 32.882,71 267.677,82 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 12.737,00 19.148,79 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 254.940,82 13.733,92 599.147,81 737.708,94 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS PENSAO ALIMENTICIA 37.468,76 26.019,60 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 38.386,21 45.113,21 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 38.783,88 29.542,40 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 4.702,65 3.868,20 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 170.355,63 123.734,76 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1.470,36 825,51 OUTROS CONSIGNATARIOS 13.830,83 8.093,88 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 63.648,23 54.474,98 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 128.371,05 127.701,37 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 186.543,31 168.059,05 ISS 54.148,03 11.714,85 18.348,92 598,20 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 0,00 17.563,99 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 598,20 784,93 465.375,15 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 55.034,98 465.375,15 55.034,98 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 55.034,98 458.948,93 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 0,00 6.426,22 5.924.496,53 TOTAL 6.783.260,92 4.802.897,49 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 5.880.272,77 4.802.897,49 5.880.272,77 RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS 223.000,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 106.394,62 223.000,00 106.394,62 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS REPASSE CONCEDIDO 106.394,62 223.000,00 843.564,06 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 776.212,01 221.634,32 38.925,63 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 16.936,82 212.014,28 RP PROCESSADOS PAGOS 21.988,81 9.620,04 603.580,82 736.688,18 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 128.371,05 128.213,87 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 186.574,48 168.027,88 ISS 54.148,03 11.714,85 OUTROS CONSIGNATARIOS 12.778,90 8.093,88 PENSAO ALIMENTICIA 37.468,76 26.769,60 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 38.386,21 45.113,21 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1.470,36 825,51 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 170.355,63 123.734,76 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 38.783,88 29.542,40 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 4.702,65 3.868,20 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 63.648,23 57.676,66 18.348,92 598,20 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 0,00 17.563,99 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 598,20 784,93 55.034,98 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 20.381,52 55.034,98 20.381,52 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 0,00 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 20.381,52 55.034,98 5.924.496,53 TOTAL 6.783.260,92 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 Anexo 13 - Balanço Financeiro “O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.” Quadro Ingressos As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R$ 4.543,15. As Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R$ 5.717.697,83, oriundos dos recursos do Tesouro Municipal. Em Extraorçamentários, apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2023 (despesas orçamentárias empenhadas e não liquidadas e liquidadas e não pagas), dos quais foram inscritos em restos a pagar não processados no exercício o montante de R$ 12.737,00 e restos a pagar processados no exercício no montante de R$ 254.940,82. Os valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (retenções de servidores e de fornecedores) somam o montante de R$ 737.708,94. Outros recebimentos extraorçamentários, valores de salário família no total de R$ 598,20. Os Saldos do exercício anterior (2022) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R$ 55.034,98. Quadro Dispêndios A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R$ 5.880.272,77. No ano de 2023 houve uma transferência financeira no total de R$ 106.394,62 para o Tesouro Municipal. Pagamento Extraorçamentário, foram pagos em restos a pagar não processados o montante de R$ 16.936,82 e restos a pagar processados o montante de R$ 21.988,81, foram pagos valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) o montante de R$ 736.688,18 e pagos em outros recebimentos Extraorçamentários valores de retenção de salário família no montante de R$ 598,20. Os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R$ 20.381,52. Dezembro(31/12/2023) B) QUADRO ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) B) QUADRO ANEXO Deduções da Receita EXERCÍCIO ATUAL Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) Deduções da Receita Pág.: 1 29.958,80 29.958,80 500 0,00 4.543,15 4.543,15 0,00 RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS 29.958,80 29.958,80 TOTAL 0,00 4.543,15 4.543,15 0,00 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 22.600,79 PASSIVO CIRCULANTE 256.573,56 1.605,46 23.780,54 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.368,62 0,00 PESSOAL A PAGAR 1.368,62 0,00 F PESSOAL A PAGAR 236,84 23.780,54 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 5.003,38 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 236,84 18.777,16 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 20.964,16 231.741,09 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 20.964,16 231.741,09 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 20.964,16 231.741,09 F FORNECEDORES NACIONAIS 31,17 1.051,93 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 31,17 1.051,93 VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 1.051,93 F CONSIGNAÇÕES 31,17 0,00 F CONSIGNAÇÕES 22.600,79 TOTAL PASSIVO 256.573,56 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota 1.472.736,67 PATRIMÔNIO LIQUIDO 4.259.884,06 1.472.736,67 4.259.884,06 RESULTADOS ACUMULADOS 1.472.736,67 4.259.884,06 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 186.062,98 2.787.147,39 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 1.286.673,69 1.472.736,67 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.472.736,67 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.259.884,06 1.495.337,46 TOTAL 4.516.457,62 55.034,98 ATIVO CIRCULANTE 20.381,52 55.034,98 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 20.381,52 55.034,98 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 20.381,52 55.034,98 20.381,52 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.440.302,48 ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.496.076,10 1.440.302,48 IMOBILIZADO 4.496.076,10 1.773.686,76 BENS MOVEIS 2.206.527,40 259.850,75 260.756,59 P BENS DE INFORMÁTICA 385.793,28 497.199,88 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 884.340,56 1.173.480,56 P VEÍCULOS 68.468,49 78.489,51 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 172.741,04 194.108,22 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 2.492,64 2.492,64 P DEMAIS BENS MÓVEIS 0,00 BENS IMÓVEIS 2.900.274,06 0,00 2.900.274,06 P BENS DE USO ESPECIAL -333.384,28 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -610.725,36 0,00 -40.269,92 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS -333.384,28 -570.455,44 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 1.495.337,46 TOTAL 4.516.457,62 Dezembro(31/12/2023) BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2023 Pág.: 2 20.381,52 55.034,98 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 4.496.076,10 1.440.302,48 PASSIVO FINANCEIRO (256.573,56)+RP não Proc.(13.364,97) 269.938,53 42.818,58 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 4.246.519,09 1.452.518,88 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Nota Nota ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2023 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota Pág.: 3 ATOS POTENCIAIS PASSIVO 1.187.014,27 1.241.811,38 400.000,00 414.259,60 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 787.014,27 827.551,78 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.187.014,27 TOTAL 1.241.811,38 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 Anexo 14 - Balanço Patrimonial “O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).” Ativo Circulante Os valores apresentados em Caixa e Equivalente de Caixa – bancos conta movimento, somam o montante de R$ 20.381,52. Ativo Não Circulante A entidade possui regras estabelecidas para todas as etapas da Gestão de Patrimônio (aquisições, transferências e inventários), são reconhecidos pelo valor de aquisição. · Bens Móveis e imóveis em 31/12/2023 totalizaram R$ 5.106.801,46 (sem as depreciações), os móveis no total de R$ 2.206.527,40 e imóveis (bens de uso especial) R$2.900.274,06. · Depreciação de bens móveis e imóveis no valor de R$ 610.725,36, originando o valor líquido contábil o total do imobilizado de R$ 4.496.076,10 de acordo com o inventário do setor de patrimônio. Passivo Circulante Representam valores liquidados a pagar no montante de R$ 256.573,56, com as seguintes obrigações: · Encargos sociais a pagar (RPPS e RGPS) R$ 23.780,54; · Fornecedores a nacionais R$ 231.741,09; · Valores restituíveis (retenções de fornecedores) R$ 1.051,93. Patrimônio líquido O total apresentado em Resultados Acumulados de R$ 4.259.884,06 a conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um superavit do exercício de R$ 2.787.147,39 (diferença entre receitas e despesas executadas no exercício apresentada no anexo 15). Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 20.381,52 55.034,98 55.034,98 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 20.381,52 55.034,98 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 20.381,52 55.034,98 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 20.381,52 55.034,98 TOTAL 20.381,52 PASSIVO CIRCULANTE 22.600,79 256.573,56 1.605,46 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 23.780,54 1.368,62 PESSOAL A PAGAR 0,00 1.368,62 PESSOAL A PAGAR 0,00 236,84 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 23.780,54 0,00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 5.003,38 236,84 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 18.777,16 20.964,16 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 231.741,09 20.964,16 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 231.741,09 20.964,16 FORNECEDORES NACIONAIS 231.741,09 31,17 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.051,93 31,17 VALORES RESTITUÍVEIS 1.051,93 31,17 CONSIGNAÇÕES 0,00 0,00 CONSIGNAÇÕES 1.051,93 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 20.217,79 13.364,97 20.217,79 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 13.364,97 1.069,00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 627,97 1.069,00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 627,97 19.148,79 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 12.737,00 19.148,79 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 12.737,00 42.818,58 TOTAL 269.938,53 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota Pág.: 1 ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.496.076,10 1.440.302,48 1.440.302,48 IMOBILIZADO 4.496.076,10 1.773.686,76 BENS MOVEIS 2.206.527,40 259.850,75 BENS DE INFORMÁTICA 260.756,59 385.793,28 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 497.199,88 68.468,49 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 78.489,51 884.340,56 VEÍCULOS 1.173.480,56 2.492,64 DEMAIS BENS MÓVEIS 2.492,64 172.741,04 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 194.108,22 0,00 BENS IMÓVEIS 2.900.274,06 0,00 BENS DE USO ESPECIAL 2.900.274,06 -333.384,28 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -610.725,36 0,00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS -40.269,92 -333.384,28 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -570.455,44 1.440.302,48 TOTAL 4.496.076,10 Dezembro(31/12/2023) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2023 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota Pág.: 1 RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE -249.939,51 12.216,40 1 RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS -249.939,51 12.216,40 500 -249.939,51 Sem código de acompanhamento 12.216,40 0000 RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 382,50 0,00 2 RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS 382,50 0,00 500 382,50 Sem código de acompanhamento 0,00 0000 -249.557,01 12.216,40 TOTAL PERÍODO DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL Pág.: 2 Superavit/deficit Financeiro Superávit/Déficit Financeiro quadro complementar apurado no Balanço Patrimonial demonstra o resultado financeiro do exercício por fonte de recursos. O Resultado Financeiro apurado (ativos financeiros R$ 20.381,52 deduzidos os passivos financeiros R$ 269.98,53), Secretaria de Municipal de Assistência Social e Cidadania apresentou deficit financeiro na fonte de recurso 500 de R$ -249.557,01 no exercício de 2023. Valor este suprido pela disponibilidade financeira por fonte de recurso (fontes 500 e 501) conforme apresentado no Anexo 14 - quadro D superavit/deficit do Balanço Consolidado. Dezembro(31/12/2023) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota Pág.: 1 29.958,80 4.239,20 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 29.958,80 4.239,20 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 5.636.491,41 9.172.151,45 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 5.586.919,91 9.074.437,45 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 49.571,50 97.714,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 70.035,00 438,84 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 70.035,00 438,84 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 303,95 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 303,95 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 9.177.133,44 5.736.485,21 5.736.485,21 TOTAL 9.177.133,44 2.355.689,42 2.226.550,42 PESSOAL E ENCARGOS 1.885.364,46 1.884.904,58 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 343.745,69 281.696,91 ENCARGOS PATRONAIS 79.666,00 24.200,00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 46.913,27 35.748,93 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 0,00 9.037,91 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 9.037,91 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 2.278.484,90 2.946.677,18 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 582.656,80 299.960,43 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 1.500.982,71 2.357.677,92 SERVIÇOS 194.845,39 289.038,83 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 909.441,00 1.184.491,36 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 349.441,00 204.527,92 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 560.000,00 979.963,44 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 488,00 17.446,71 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 488,00 17.446,71 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 6.318,91 5.782,47 TRIBUTÁRIAS 6.318,91 5.782,47 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 6.389.986,05 5.550.422,23 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 2.787.147,39 186.062,98 5.736.485,21 TOTAL 9.177.133,44 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2023) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2023 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Nota Pág.: 2 INCORPORAÇÃO DE ATIVO 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 INVESTIMENTOS Dezembro(31/12/2023) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 Anexo 15 - Variações Patrimoniais Variações Patrimoniais Aumentativas · O valor da remuneração de depósitos bancários somam o de R$ 4.239,20. · As Transferências e delegações recebidas, somam o montante de R$ 9.172.151,45, distribuídos em: Transferências Intragovernamentais no total de 9.074.437,45 sendo que R$ 5.717.697,83 são oriundos do recurso do Tesouro Municipal e o valor de R$ 2.900.274,06 referente a transferências recebidas de bens imóveis regularizados pelo setor Patrimônio em 2023 e R$ 456.465,56 transfências de bens móveis. Outras transferências e delegações recebidas são doações recebidas no total de R$ 97.714,00, doações do Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos Valorização e Ganhos com ativos – Ganhos com Incorporação de ativos no montante de R$ 438,84 são bens cedidos pela Universidade Federal MS. Diversas variações – Referente devolução de saldo residual de termo de colaboração - TC 01/2022. Variações Patrimoniais Diminutivas Pessoal e encargos no montante de R$ 2.226.550,42, distribuídos em remuneração de pessoal, encargos patronais, benefícios a pessoal (auxilio alimentação e cota natalina) e outras variações de pessoal (rescisão e indenização de servidor). Benefícios previdenciários e Assistênciais valor R$ 9.037,91 referente abono salarial de acordo com Lei Complementar 323/2023 Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo no montante de R$ 2.946.677,18: · Uso de Material de consumo no total de R$ 299.960,43; · Serviços no valor de R$ 2.357.677,92; Despesas com depreciação no valor de R$ 289.038,83. · Transferências Intragovernamentais somam o montante de R$ 204.527,92, referem-se: repasse financeiro ao Tesouro Municipal somam o montante de R$ 106.394,62 através de tranferencia financeira e o total de R$ 98.133,30, são transferências concedidas de Bens Móveis a outras entidades. · Transferencias a Instituições privadas – são as subvenções sociais no total de R$ 979.963,44 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 · Desvalorização e Perda de ativos – perdas involuntárias no total de R$ 17.446,71 solicitação ao setor patrimônio pela baixa do bens por desuso por encontrarem-se em estado extremamente deteriorados sem condições de uso. · Impostos, taxas e contribuição no total de R$ 5.782,47 valor referente IPTU. Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO T I T U L O S COR. MONET. M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO RESGATE/AMORTIZ Dezembro(31/12/2023) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2023 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Pág.: 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sub-total 0,00 T O T A L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO T I T U L O S BAIXA M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2023) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2023 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE Pág.: 1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 8.835,70 0,00 8.389,86 445,84 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2021 13.733,92 0,00 13.598,95 134,97 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2022 0,00 254.940,82 0,00 254.940,82 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2023 22.569,62 254.940,82 21.988,81 255.521,63 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 1.069,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2021 19.148,79 0,00 18.520,82 627,97 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2022 0,00 12.737,00 0,00 12.737,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2023 20.217,79 12.737,00 19.589,82 13.364,97 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 37.468,76 37.468,76 0,00 0,00 0,00 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 38.386,21 38.386,21 0,00 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 38.783,88 38.783,88 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 4.702,65 4.702,65 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 170.355,63 170.355,63 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 1.470,36 1.470,36 0,00 0,00 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 13.830,83 12.778,90 1.051,93 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 63.648,23 63.648,23 0,00 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 128.371,05 128.371,05 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 31,17 186.543,31 186.574,48 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 54.148,03 54.148,03 0,00 0,00 0,00 ISS 31,17 737.708,94 736.688,18 1.051,93 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 42.818,58 1.005.386,76 778.266,81 269.938,53 0,00 0,00 * * PERÍODO DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 ANEXO 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante A Dívida Flutuante é integrada pelas obrigações de curto prazo ao final de cada exercício, é composta, segundo o art. 92 da Lei nº 4.320/64, por Restos a pagar, serviços da Dívida a pagar, Depósitos e Débitos de Tesouraria. O saldo de R$ 255.521,63 de Restos a pagar processados inscritos em 2023 e de exercício anterior, são as despesas liquidadas, cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço/obra, e a despesa foi considerada liquidada, aguardando o pagamento. O saldo de R$ 13.364,97 de Restos a Pagar Não Processados inscrito em 2023 e de exercicío anterior referem-se a despesas que já foram empenhadas, mas que ainda está em processo de liquidação ou essa entrega ainda se encontra em fase de análise e conferência. Depósitos e Consignações no total de R$ 1.051,93 retenções a pagar de folha de pagamento ou fornecedores. Dezembro(31/12/2023) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2023 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA A - QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 6.460.548,12 5.426.238,67 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 4.543,15 29.958,80 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 Receita de Contribuições 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Outras Receitas Originárias 303,95 0,00 Remuneração das Disponibilidades 4.239,20 29.958,80 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 B OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 6.456.004,97 5.396.279,87 Ingressos Extraorçamentários 738.307,14 617.496,73 Transferências Financeiras Recebidas 5.717.697,83 4.778.783,14 DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) 6.489.701,58 5.836.578,84 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 4.607.412,29 4.373.972,41 C JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 1.038.608,29 617.676,69 B OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 843.681,00 844.929,74 Desembolsos Extra-Orçamentários 737.286,38 621.929,74 Transferências Financeiras Concedidas 106.394,62 223.000,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) -29.153,46 -410.340,17 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 5.500,00 0,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 5.500,00 0,00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -5.500,00 0,00 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 0,00 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 55.034,98 465.375,15 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2023) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2023 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Pág.: 2 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -34.653,46 -410.340,17 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 20.381,52 55.034,98 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 Intergovernamentais 0,00 0,00 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências Recebidas 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 1.038.608,29 617.676,69 Intergovernamentais 0,00 0,00 a União 0,00 0,00 a Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 a Municípios 0,00 0,00 a Consórcios 0,00 0,00 Intragovernamentais 58.644,85 57.676,69 Outras transferências concedidas 979.963,44 560.000,00 Total das Transferências Concedidas 1.038.608,29 617.676,69 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA ASSISTêNCIA SOCIAL 4.607.412,29 4.373.972,41 4.607.412,29 4.373.972,41 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2023) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2023 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Pág.: 3 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA NOTA Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00 Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida Anexo – 18 - Demonstração dos Fluxo de Caixa “A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.” Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Ingressos · Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários no valor de R$ 4.543,15; · Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R$ 5.717.697,83 oriundos dos recursos do Teouro Municipal. · Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R$ 738.307,14 de valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (retenções da folha de pagamento de servidor e retenções de fornecedores). Desembolsos · Pessoal e demais despesas somam o montante de R$ 4.607.412,29; · Transferências Concedidas (despesas Intras e subenções sociais) no montante de R$ 1.038.608,29; · Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R$ 737.286,38 em depósitos restituíveis e valores vinculados · Transferencias Financeiras concedidas no valor total de 106.394,62 ao Tesouro Municipal. O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado negativo de R$ 29.153,46, devido os desembolsos das atividades operacionais serem maiores que os ingressos. Apuração do Fluxo de Caixa do Período Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R$ 55.034,985 menos a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de -R$ 34.653,46 resultou no valor de R$ 20.381,52 de Caixa e Equivalente de Caixa Final. Layout conforme IPC 08 - STN